Portefeuille de GMO Alternative Allocation Fund
GMO TRUST ·566 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 813 M $ · Dix premières lignes : 16.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,8 %
- Santé 6,8 %
- Communication 6,6 %
- Finance 6,0 %
- Industrie 4,7 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 0,8 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 55,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 68,4 %
- EUR 9,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 2,9 %
- AUD 2,8 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,4 %
- CAD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,9 %
- CHF 0,9 %
- THB 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,2 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 64,6 %
- JP 5,9 %
- NL 3,4 %
- GB 3,4 %
- CA 3,3 %
- AU 2,8 %
- DE 1,9 %
- KR 1,8 %
- FR 1,4 %
- HK 1,1 %
- TW 1,0 %
- ES 1,0 %
- Autres pays 8,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 257 | 721,1 M $ | 64,57 % |
| 2 | JP | 77 | 65,8 M $ | 5,89 % |
| 3 | NL | 17 | 37,9 M $ | 3,39 % |
| 4 | GB | 24 | 37,5 M $ | 3,35 % |
| 5 | CA | 17 | 37,4 M $ | 3,35 % |
| 6 | AU | 10 | 31,1 M $ | 2,79 % |
| 7 | DE | 16 | 21 M $ | 1,88 % |
| 8 | KR | 15 | 19,9 M $ | 1,78 % |
| 9 | FR | 15 | 15,6 M $ | 1,39 % |
| 10 | HK | 14 | 11,8 M $ | 1,06 % |
| 11 | TW | 8 | 11,5 M $ | 1,03 % |
| 12 | ES | 6 | 11,3 M $ | 1,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 279 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 302 | ABN AMRO Bank NV | 32 749 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 303 | LKQ Corp | 33 100 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 304 | Janus Henderson Group PLC | 20 988 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 305 | Leidos Holdings Inc | 6 222 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 306 | StepStone Group Inc | 25 166 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 307 | UBS Group AG | 26 030 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 308 | Morgan Stanley | 6 488 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 309 | Neurocrine Biosciences Inc | 8 160 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 310 | Williams-Sonoma Inc | 5 225 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 311 | American Electric Power Co Inc | 8 018 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 312 | Next PLC | 5 884 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 313 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 67 312 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 314 | Prysmian SpA | 8 849 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 315 | Dick's Sporting Goods Inc | 5 204 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 316 | Aptiv PLC | 14 387 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 317 | Gildan Activewear Inc | 15 485 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 318 | Pentair PLC | 10 592 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 319 | Daiwa House Industry Co Ltd | 29 100 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 320 | Erste Group Bank AG | 8 799 | 1 M $ | 0,13 % |
| 321 | Fox Corp | 18 537 | 1 M $ | 0,13 % |
| 322 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 600 | 1 M $ | 0,13 % |
| 323 | Charter Communications, Inc. | 4 400 | 1 M $ | 0,13 % |
| 324 | CBRE Group Inc | 6 968 | 1 M $ | 0,13 % |
| 325 | VeriSign Inc | 4 505 | 1 M $ | 0,13 % |
| 326 | MatsukiyoCocokara & Co | 61 800 | 1 M $ | 0,13 % |
| 327 | Poste Italiane SpA | 37 974 | 1 M $ | 0,13 % |
| 328 | Schindler Holding AG | 2 761 | 1 M $ | 0,12 % |
| 329 | Recruit Holdings Co Ltd | 22 900 | 996,5 k $ | 0,12 % |
| 330 | Evergy Inc | 11 875 | 993,5 k $ | 0,12 % |
| 331 | Gitlab Inc | 37 700 | 991,5 k $ | 0,12 % |
| 332 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 20 800 | 989 k $ | 0,12 % |
| 333 | CCL Industries Inc | 14 200 | 987,7 k $ | 0,12 % |
| 334 | Tele2 AB | 46 556 | 982,5 k $ | 0,12 % |
| 335 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 26 000 | 981,1 k $ | 0,12 % |
| 336 | Intel Corp | 21 206 | 967,2 k $ | 0,12 % |
| 337 | OMV AG | 14 873 | 963,5 k $ | 0,12 % |
| 338 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 16 845 | 962,4 k $ | 0,12 % |
| 339 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 19 465 | 961,8 k $ | 0,12 % |
| 340 | Edison International | 12 797 | 956,4 k $ | 0,12 % |
| 341 | Kinross Gold Corp | 25 700 | 950 k $ | 0,12 % |
| 342 | Pearson PLC | 73 801 | 949,8 k $ | 0,12 % |
| 343 | Zoetis Inc | 7 223 | 946,9 k $ | 0,12 % |
| 344 | Lamb Weston Holdings Inc | 19 400 | 934,9 k $ | 0,12 % |
| 345 | HKT Trust & HKT Ltd | 582 279 | 917,9 k $ | 0,11 % |
| 346 | Turk Hava Yollari AO | 129 508 | 907,8 k $ | 0,11 % |
| 347 | Novo Nordisk A/S | 23 968 | 906,6 k $ | 0,11 % |
| 348 | GSK PLC | 30 461 | 905,1 k $ | 0,11 % |
| 349 | China Overseas Land & Investment Ltd | 494 000 | 902,5 k $ | 0,11 % |
| 350 | BioMerieux | 7 472 | 883,1 k $ | 0,11 % |
| 351 | Tenaris SA | 15 972 | 868,9 k $ | 0,11 % |
| 352 | Wells Fargo & Co | 10 597 | 863,1 k $ | 0,11 % |
| 353 | Experian PLC | 22 779 | 857,4 k $ | 0,11 % |
| 354 | Leonardo SpA | 12 544 | 845,1 k $ | 0,10 % |
| 355 | Smiths Group PLC | 22 725 | 840,2 k $ | 0,10 % |
| 356 | Bank Leumi Le-Israel BM | 34 619 | 838,1 k $ | 0,10 % |
| 357 | Cognex Corp | 15 400 | 837,8 k $ | 0,10 % |
| 358 | Consolidated Edison Inc | 7 393 | 831,9 k $ | 0,10 % |
| 359 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 51 400 | 826,3 k $ | 0,10 % |
| 360 | TFI International Inc | 6 900 | 826,1 k $ | 0,10 % |
| 361 | Continental AG | 9 564 | 824,2 k $ | 0,10 % |
| 362 | ASM International NV | 974 | 821,5 k $ | 0,10 % |
| 363 | Cemex SAB de CV | 65 583 | 820,4 k $ | 0,10 % |
| 364 | Bruker Corp | 20 119 | 807 k $ | 0,10 % |
| 365 | Heidelberg Materials AG | 3 576 | 796,7 k $ | 0,10 % |
| 366 | Kyowa Kirin Co Ltd | 42 500 | 790 k $ | 0,10 % |
| 367 | LPL Financial Holdings Inc | 2 619 | 786,7 k $ | 0,10 % |
| 368 | Kroger Co/The | 11 401 | 778 k $ | 0,10 % |
| 369 | LG Corp | 10 353 | 774,7 k $ | 0,10 % |
| 370 | Knorr-Bremse AG | 5 915 | 774,2 k $ | 0,10 % |
| 371 | Expedia Group Inc | 3 584 | 773 k $ | 0,10 % |
| 372 | Talanx AG | 6 072 | 763,7 k $ | 0,09 % |
| 373 | Nordson Corp | 2 593 | 760,9 k $ | 0,09 % |
| 374 | China Railway Group Ltd | 1 137 000 | 752,4 k $ | 0,09 % |
| 375 | Vertiv Holdings Co | 2 930 | 746,8 k $ | 0,09 % |
| 376 | Arch Capital Group Ltd | 7 437 | 744,8 k $ | 0,09 % |
| 377 | Schneider Electric SE | 2 275 | 743,5 k $ | 0,09 % |
| 378 | Yokogawa Electric Corp | 18 500 | 737,9 k $ | 0,09 % |
| 379 | Empire Co Ltd | 20 795 | 737,6 k $ | 0,09 % |
| 380 | Fresnillo PLC | 12 791 | 729,8 k $ | 0,09 % |
| 381 | Charles Schwab Corp/The | 7 500 | 714 k $ | 0,09 % |
| 382 | Becton Dickinson & Co | 4 000 | 705,9 k $ | 0,09 % |
| 383 | IGM Financial Inc | 14 169 | 704,9 k $ | 0,09 % |
| 384 | Northern Star Resources Ltd | 32 116 | 704 k $ | 0,09 % |
| 385 | Applied Materials Inc | 1 887 | 702,5 k $ | 0,09 % |
| 386 | Koninklijke KPN NV | 123 484 | 702 k $ | 0,09 % |
| 387 | Landstar System Inc | 4 281 | 697,6 k $ | 0,09 % |
| 388 | Stockland | 189 704 | 689,9 k $ | 0,08 % |
| 389 | EPAM Systems Inc | 4 849 | 683,7 k $ | 0,08 % |
| 390 | Rentokil Initial PLC | 21 600 | 675,6 k $ | 0,08 % |
| 391 | Preformed Line Products Co | 2 649 | 671,9 k $ | 0,08 % |
| 392 | Skanska AB | 21 539 | 660,3 k $ | 0,08 % |
| 393 | Asustek Computer Inc | 39 000 | 659 k $ | 0,08 % |
| 394 | Kanematsu Corp | 41 800 | 657,1 k $ | 0,08 % |
| 395 | Alimentation Couche-Tard Inc | 10 600 | 643,3 k $ | 0,08 % |
| 396 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 12 666 | 641,6 k $ | 0,08 % |
| 397 | Super Micro Computer Inc | 19 741 | 639,4 k $ | 0,08 % |
| 398 | Sandvik AB | 14 483 | 638,3 k $ | 0,08 % |
| 399 | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 1 160 000 | 629,9 k $ | 0,08 % |
| 400 | Yamaha Motor Co Ltd | 78 900 | 627,4 k $ | 0,08 % |