Composition de GMO Alternative Allocation Fund
ISIN US3620144663
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- Actif net
- 813,6 M $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 149,9 %
- Positions
- 517 dans 35 pays
- 10 premières
- 25,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | IGM Financial Inc | 20 169 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 302 | CCL Industries Inc | 17 700 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 303 | CF Industries Holdings Inc | 10 170 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 304 | LG Corp | 11 716 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 305 | Ulta Beauty Inc | 2 236 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 306 | Tradeweb Markets Inc | 11 349 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 307 | Deutsche Telekom AG | 33 807 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 308 | Wolters Kluwer NV | 15 947 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 309 | Chubb Ltd | 3 612 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 310 | StepStone Group Inc | 22 537 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 311 | Consolidated Edison Inc | 10 410 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 312 | PEARSON PLC | 73 801 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 313 | Duke Energy Corp | 8 891 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 314 | Techtronic Industries Co Ltd | 73 500 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 315 | Medpace Holdings Inc | 2 432 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 316 | Travelers Cos Inc/The | 3 686 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 317 | CBRE Group Inc | 8 598 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 318 | Cooper Cos Inc/The | 17 500 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 319 | TFI International Inc | 6 900 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 320 | Coca-Cola HBC AG | 18 441 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 321 | Middleby Corp/The | 6 800 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 322 | Sage Group PLC/The | 92 997 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 323 | Union Pacific Corp | 4 000 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 324 | Albertsons Cos Inc | 67 300 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 325 | Erste Group Bank AG | 8 799 | 1 M $ | 0,13 % |
| 326 | QIAGEN NV | 28 600 | 1 M $ | 0,13 % |
| 327 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 28 610 | 1 M $ | 0,13 % |
| 328 | TE Connectivity PLC | 4 856 | 1 M $ | 0,13 % |
| 329 | JD SPORTS FASHION PLC | 912 128 | 1 M $ | 0,13 % |
| 330 | Honda Motor Co Ltd | 114 200 | 1 M $ | 0,13 % |
| 331 | Trimble Inc | 18 153 | 1 M $ | 0,13 % |
| 332 | Talanx AG | 8 553 | 1 M $ | 0,13 % |
| 333 | Qnity Electronics Inc | 6 546 | 1 M $ | 0,13 % |
| 334 | Universal Display Corp | 11 042 | 1 M $ | 0,13 % |
| 335 | ASM International NV | 974 | 1 M $ | 0,12 % |
| 336 | American Electric Power Co Inc | 8 018 | 1 M $ | 0,12 % |
| 337 | Cognex Corp | 15 400 | 1 M $ | 0,12 % |
| 338 | RBC BEARINGS INC | 1 752 | 1 M $ | 0,12 % |
| 339 | Northrop Grumman Corp | 1 761 | 992,6 k $ | 0,12 % |
| 340 | Osaka Gas Co Ltd | 29 400 | 988 k $ | 0,12 % |
| 341 | Avantor Inc | 106 700 | 973,1 k $ | 0,12 % |
| 342 | iA Financial Corp Inc | 7 800 | 972,4 k $ | 0,12 % |
| 343 | Rocket Cos Inc | 66 900 | 970,7 k $ | 0,12 % |
| 344 | Leidos Holdings Inc | 7 566 | 966,9 k $ | 0,12 % |
| 345 | EOG Resources Inc | 7 207 | 961,3 k $ | 0,12 % |
| 346 | International Paper Co | 28 500 | 953,9 k $ | 0,12 % |
| 347 | Buzzi SpA | 17 622 | 951,9 k $ | 0,12 % |
| 348 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 16 500 | 935,4 k $ | 0,12 % |
| 349 | Moncler SpA | 14 406 | 933,8 k $ | 0,11 % |
| 350 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 600 | 933,8 k $ | 0,11 % |
| 351 | Corteva Inc | 11 781 | 922,2 k $ | 0,11 % |
| 352 | Brambles Ltd | 76 203 | 907,8 k $ | 0,11 % |
| 353 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 496 | 906,8 k $ | 0,11 % |
| 354 | Trane Technologies PLC | 1 964 | 886,4 k $ | 0,11 % |
| 355 | Brookfield Asset Management Ltd | 17 900 | 869,9 k $ | 0,11 % |
| 356 | CELSIUS HOLDINGS INC | 26 089 | 868 k $ | 0,11 % |
| 357 | Air Products and Chemicals Inc | 3 100 | 863,7 k $ | 0,11 % |
| 358 | Cemex SAB de CV | 65 583 | 858,5 k $ | 0,11 % |
| 359 | STANDARD CHARTERED PLC | 31 617 | 846,7 k $ | 0,10 % |
| 360 | Manulife Financial Corp | 22 008 | 840,5 k $ | 0,10 % |
| 361 | Lamb Weston Holdings Inc | 19 400 | 837,7 k $ | 0,10 % |
| 362 | Charter Communications Inc | 5 800 | 835,5 k $ | 0,10 % |
| 363 | Turk Hava Yollari AO | 129 508 | 831,2 k $ | 0,10 % |
| 364 | BioMerieux | 9 602 | 830,4 k $ | 0,10 % |
| 365 | LyondellBasell Industries NV | 12 414 | 827,4 k $ | 0,10 % |
| 366 | KKR & Co Inc | 8 600 | 825,1 k $ | 0,10 % |
| 367 | Nutrien Ltd | 11 965 | 820,2 k $ | 0,10 % |
| 368 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 19 465 | 820,2 k $ | 0,10 % |
| 369 | Humana Inc | 2 683 | 819,4 k $ | 0,10 % |
| 370 | Blackstone Inc | 7 000 | 818,8 k $ | 0,10 % |
| 371 | Compal Electronics Inc | 699 000 | 813,1 k $ | 0,10 % |
| 372 | Daiwa House Industry Co Ltd | 29 100 | 791,4 k $ | 0,10 % |
| 373 | Trade Desk Inc/The | 36 382 | 784,4 k $ | 0,10 % |
| 374 | Kinross Gold Corp | 25 700 | 780,7 k $ | 0,10 % |
| 375 | Eagle Materials Inc | 3 500 | 774,1 k $ | 0,10 % |
| 376 | ASX Ltd | 22 922 | 761,4 k $ | 0,09 % |
| 377 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 17 151 | 760,1 k $ | 0,09 % |
| 378 | XPEL Inc | 16 464 | 752,7 k $ | 0,09 % |
| 379 | Pentair PLC | 10 592 | 750,3 k $ | 0,09 % |
| 380 | Skanska AB | 27 675 | 748,7 k $ | 0,09 % |
| 381 | Nordson Corp | 2 593 | 745 k $ | 0,09 % |
| 382 | HSBC HOLDINGS PLC | 39 342 | 738,8 k $ | 0,09 % |
| 383 | Boston Scientific Corp | 15 000 | 724,7 k $ | 0,09 % |
| 384 | Knorr-Bremse AG | 5 915 | 714,6 k $ | 0,09 % |
| 385 | Schneider Electric SE | 2 275 | 714,5 k $ | 0,09 % |
| 386 | Kroger Co/The | 11 401 | 708,6 k $ | 0,09 % |
| 387 | SHELL PLC | 8 302 | 698,4 k $ | 0,09 % |
| 388 | Entegris Inc | 4 990 | 692,6 k $ | 0,09 % |
| 389 | VAT Group AG | 882 | 688,7 k $ | 0,08 % |
| 390 | Qfin Holdings Inc | 42 456 | 682,7 k $ | 0,08 % |
| 391 | Hoya Corp | 4 000 | 679,3 k $ | 0,08 % |
| 392 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 18 500 | 674,7 k $ | 0,08 % |
| 393 | PTT Exploration & Production PCL | 155 000 | 674,5 k $ | 0,08 % |
| 394 | Chubu Electric Power Co Inc | 36 200 | 664,6 k $ | 0,08 % |
| 395 | SoftBank Group Corp | 14 000 | 658,6 k $ | 0,08 % |
| 396 | Landstar System Inc | 3 171 | 656,1 k $ | 0,08 % |
| 397 | Block Inc | 8 589 | 650,4 k $ | 0,08 % |
| 398 | Koninklijke KPN NV | 123 484 | 643,2 k $ | 0,08 % |
| 399 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 572 | 637,5 k $ | 0,08 % |
| 400 | China Railway Group Ltd | 1 414 000 | 632,5 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,6 %
- Finance 6,1 %
- Santé 5,8 %
- Industrie 5,1 %
- Communication 5,0 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 57,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 69,2 %
- EUR 7,9 %
- GBP 4,7 %
- JPY 4,0 %
- CAD 3,8 %
- AUD 2,2 %
- KRW 1,8 %
- HKD 1,3 %
- TWD 1,3 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- SGD 0,4 %
- THB 0,4 %
- NOK 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,0 %
- Royaume-Uni 6,7 %
- Canada 4,3 %
- Japon 4,0 %
- Australie 2,2 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- France 1,3 %
- Taïwan 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Espagne 1,0 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 260 | 792,2 M $ | 64,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 81,6 M $ | 6,69 % |
| 3 | Canada | 17 | 51,8 M $ | 4,25 % |
| 4 | Japon | 42 | 48,6 M $ | 3,98 % |
| 5 | Australie | 10 | 26,8 M $ | 2,20 % |
| 6 | Pays-Bas | 14 | 22,2 M $ | 1,82 % |
| 7 | Corée du Sud | 17 | 21,8 M $ | 1,79 % |
| 8 | Allemagne | 14 | 18,8 M $ | 1,54 % |
| 9 | France | 14 | 15,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | Taïwan | 8 | 15,7 M $ | 1,29 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 12,3 M $ | 1,01 % |
| 12 | Espagne | 5 | 12 M $ | 0,98 % |
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