Portefeuille de GMO Alternative Allocation Fund
GMO TRUST ·566 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 813 M $ · Dix premières lignes : 16.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,8 %
- Santé 6,8 %
- Communication 6,6 %
- Finance 6,0 %
- Industrie 4,7 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 0,8 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 55,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 68,4 %
- EUR 9,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 2,9 %
- AUD 2,8 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,4 %
- CAD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,9 %
- CHF 0,9 %
- THB 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,2 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 64,6 %
- JP 5,9 %
- NL 3,4 %
- GB 3,4 %
- CA 3,3 %
- AU 2,8 %
- DE 1,9 %
- KR 1,8 %
- FR 1,4 %
- HK 1,1 %
- TW 1,0 %
- ES 1,0 %
- Autres pays 8,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 257 | 721,1 M $ | 64,57 % |
| 2 | JP | 77 | 65,8 M $ | 5,89 % |
| 3 | NL | 17 | 37,9 M $ | 3,39 % |
| 4 | GB | 24 | 37,5 M $ | 3,35 % |
| 5 | CA | 17 | 37,4 M $ | 3,35 % |
| 6 | AU | 10 | 31,1 M $ | 2,79 % |
| 7 | DE | 16 | 21 M $ | 1,88 % |
| 8 | KR | 15 | 19,9 M $ | 1,78 % |
| 9 | FR | 15 | 15,6 M $ | 1,39 % |
| 10 | HK | 14 | 11,8 M $ | 1,06 % |
| 11 | TW | 8 | 11,5 M $ | 1,03 % |
| 12 | ES | 6 | 11,3 M $ | 1,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Constellation Software Inc/Canada | 337 | 622,8 k $ | 0,08 % |
| 402 | Qfin Holdings Inc | 42 456 | 618,2 k $ | 0,08 % |
| 403 | Dollar General Corp | 3 930 | 614 k $ | 0,08 % |
| 404 | Shell PLC | 7 311 | 610,5 k $ | 0,08 % |
| 405 | Fuji Corp/Aichi | 15 700 | 610,4 k $ | 0,08 % |
| 406 | TOTO Ltd | 15 600 | 607,9 k $ | 0,07 % |
| 407 | XPEL Inc | 14 198 | 605,1 k $ | 0,07 % |
| 408 | H.U. Group Holdings Inc | 28 100 | 604,4 k $ | 0,07 % |
| 409 | Hyundai Glovis Co Ltd | 2 995 | 603 k $ | 0,07 % |
| 410 | Raymond James Financial Inc | 3 928 | 601,3 k $ | 0,07 % |
| 411 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 17 000 | 592,8 k $ | 0,07 % |
| 412 | Buzzi SpA | 10 207 | 588,5 k $ | 0,07 % |
| 413 | FirstService Corp | 3 700 | 583 k $ | 0,07 % |
| 414 | China Construction Bank Corp | 569 000 | 578,9 k $ | 0,07 % |
| 415 | Sage Group PLC/The | 51 866 | 570,7 k $ | 0,07 % |
| 416 | Ciena Corp | 1 634 | 569,8 k $ | 0,07 % |
| 417 | Malibu Boats Inc | 19 539 | 567,8 k $ | 0,07 % |
| 418 | HMM Co Ltd | 38 235 | 566,7 k $ | 0,07 % |
| 419 | Doosan Bobcat Inc | 12 475 | 562,5 k $ | 0,07 % |
| 420 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 572 | 544,5 k $ | 0,07 % |
| 421 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 278 400 | 538,6 k $ | 0,07 % |
| 422 | Standard Chartered PLC | 21 735 | 536,1 k $ | 0,07 % |
| 423 | Mizuno Corp | 20 600 | 535,1 k $ | 0,07 % |
| 424 | Jeol Ltd | 12 100 | 531,9 k $ | 0,07 % |
| 425 | Siemens AG | 1 832 | 529,7 k $ | 0,07 % |
| 426 | FUJIFILM Holdings Corp | 24 900 | 512 k $ | 0,06 % |
| 427 | Yum! Brands Inc | 2 943 | 494,9 k $ | 0,06 % |
| 428 | AGC Inc. | 11 000 | 487,9 k $ | 0,06 % |
| 429 | NH Foods Ltd | 10 600 | 486 k $ | 0,06 % |
| 430 | Chubu Electric Power Co Inc | 28 500 | 481,3 k $ | 0,06 % |
| 431 | Power Corp of Canada | 9 500 | 477,2 k $ | 0,06 % |
| 432 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 35 100 | 477 k $ | 0,06 % |
| 433 | Israel Discount Bank Ltd | 39 317 | 475,9 k $ | 0,06 % |
| 434 | Credit Saison Co Ltd | 15 600 | 475 k $ | 0,06 % |
| 435 | Darden Restaurants Inc | 2 200 | 470,5 k $ | 0,06 % |
| 436 | Alphabet Inc | 1 501 | 467,5 k $ | 0,06 % |
| 437 | TOPPAN Holdings Inc | 13 500 | 462,4 k $ | 0,06 % |
| 438 | Avantor Inc | 51 000 | 461,6 k $ | 0,06 % |
| 439 | Isuzu Motors Ltd | 24 700 | 460,4 k $ | 0,06 % |
| 440 | T&D Holdings Inc | 17 000 | 457,9 k $ | 0,06 % |
| 441 | iA Financial Corp Inc | 4 000 | 454,9 k $ | 0,06 % |
| 442 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 143 893 | 454,4 k $ | 0,06 % |
| 443 | ING Groep NV | 15 702 | 453 k $ | 0,06 % |
| 444 | Sankyu Inc | 7 000 | 450,3 k $ | 0,06 % |
| 445 | Sega Sammy Holdings Inc | 26 600 | 445,2 k $ | 0,05 % |
| 446 | Air Products and Chemicals Inc | 1 600 | 441,1 k $ | 0,05 % |
| 447 | UniCredit SpA | 5 093 | 433,7 k $ | 0,05 % |
| 448 | Expeditors International of Washington Inc | 2 960 | 429,3 k $ | 0,05 % |
| 449 | Humana Inc | 2 213 | 421,7 k $ | 0,05 % |
| 450 | Installed Building Products Inc | 1 236 | 405,1 k $ | 0,05 % |
| 451 | Check Point Software Technologies Ltd | 2 629 | 399,8 k $ | 0,05 % |
| 452 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 19 500 | 399 k $ | 0,05 % |
| 453 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 21 200 | 393,6 k $ | 0,05 % |
| 454 | Carrefour SA | 20 683 | 392,3 k $ | 0,05 % |
| 455 | PPG Industries Inc | 3 169 | 390,6 k $ | 0,05 % |
| 456 | Kingspan Group PLC | 3 852 | 381,4 k $ | 0,05 % |
| 457 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 18 200 | 378,2 k $ | 0,05 % |
| 458 | SBI Holdings Inc | 17 000 | 363,6 k $ | 0,04 % |
| 459 | Global Payments Inc | 4 727 | 361,4 k $ | 0,04 % |
| 460 | Cisco Systems, Inc. | 4 544 | 361,1 k $ | 0,04 % |
| 461 | THK Co Ltd | 9 300 | 334,8 k $ | 0,04 % |
| 462 | Denka Co Ltd | 14 200 | 334,3 k $ | 0,04 % |
| 463 | GEA Group AG | 4 262 | 330,4 k $ | 0,04 % |
| 464 | POSCO Holdings Inc | 1 150 | 330,1 k $ | 0,04 % |
| 465 | Brown-Forman Corp | 11 413 | 329,4 k $ | 0,04 % |
| 466 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 4 901 | 327,4 k $ | 0,04 % |
| 467 | ICL Group Ltd | 65 045 | 308,3 k $ | 0,04 % |
| 468 | Unipol Assicurazioni SpA | 12 321 | 306,5 k $ | 0,04 % |
| 469 | United Rentals Inc | 364 | 305,8 k $ | 0,04 % |
| 470 | Interactive Brokers Group Inc | 4 287 | 305,2 k $ | 0,04 % |
| 471 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 14 800 | 304,8 k $ | 0,04 % |
| 472 | Orkla ASA | 22 163 | 303,4 k $ | 0,04 % |
| 473 | Capgemini SE | 2 331 | 294,6 k $ | 0,04 % |
| 474 | Banco Comercial Portugues SA | 279 459 | 293,5 k $ | 0,04 % |
| 475 | Novartis AG | 1 672 | 281,1 k $ | 0,03 % |
| 476 | TDK Corp | 18 002 | 278,1 k $ | 0,03 % |
| 477 | Yamaha Corp | 35 700 | 276,7 k $ | 0,03 % |
| 478 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 61 000 | 274,3 k $ | 0,03 % |
| 479 | Raiffeisen Bank International AG | 5 483 | 272,4 k $ | 0,03 % |
| 480 | Snam SpA | 33 819 | 262,6 k $ | 0,03 % |
| 481 | Maruichi Steel Tube Ltd | 25 200 | 262,2 k $ | 0,03 % |
| 482 | Randstad NV | 7 915 | 261 k $ | 0,03 % |
| 483 | HOCHTIEF AG | 538 | 259,5 k $ | 0,03 % |
| 484 | Nice Ltd | 2 253 | 258 k $ | 0,03 % |
| 485 | Teradyne Inc | 800 | 256 k $ | 0,03 % |
| 486 | SUMCO Corp | 22 000 | 256 k $ | 0,03 % |
| 487 | Pandora A/S | 3 209 | 253,7 k $ | 0,03 % |
| 488 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 3 769 | 253,5 k $ | 0,03 % |
| 489 | Masco Corp | 3 534 | 253,1 k $ | 0,03 % |
| 490 | NEC Corp | 9 100 | 252,3 k $ | 0,03 % |
| 491 | CorVel Corp | 4 871 | 251,2 k $ | 0,03 % |
| 492 | Astra International Tbk PT | 619 100 | 246,3 k $ | 0,03 % |
| 493 | NTT Inc | 250 900 | 245,5 k $ | 0,03 % |
| 494 | TIS Inc | 11 600 | 239,7 k $ | 0,03 % |
| 495 | MINEBEA MITSUMI Inc | 11 000 | 235,8 k $ | 0,03 % |
| 496 | Citizens Financial Group Inc | 3 875 | 233,2 k $ | 0,03 % |
| 497 | Cie de Saint-Gobain SA | 2 298 | 232,9 k $ | 0,03 % |
| 498 | China Communications Services Corp Ltd | 410 000 | 232,7 k $ | 0,03 % |
| 499 | SCB X PCL | 48 300 | 230,6 k $ | 0,03 % |
| 500 | M&T Bank Corp | 1 037 | 225 k $ | 0,03 % |