Composition de GMO Alternative Allocation Fund
ISIN US3620144663
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- Actif net
- 813,6 M $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 149,9 %
- Positions
- 517 dans 35 pays
- 10 premières
- 25,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | CoStar Group Inc | 19 522 | 628,6 k $ | 0,08 % |
| 402 | Wan Hai Lines Ltd | 238 000 | 622,7 k $ | 0,08 % |
| 403 | Yara International ASA | 11 162 | 606 k $ | 0,07 % |
| 404 | Alimentation Couche-Tard Inc | 10 600 | 598,9 k $ | 0,07 % |
| 405 | Vicinity Ltd | 328 834 | 596,9 k $ | 0,07 % |
| 406 | SBI Holdings Inc | 32 400 | 592,8 k $ | 0,07 % |
| 407 | Becton Dickinson & Co | 4 000 | 588,5 k $ | 0,07 % |
| 408 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 44 650 | 582,2 k $ | 0,07 % |
| 409 | Yokogawa Electric Corp | 18 500 | 580,7 k $ | 0,07 % |
| 410 | Siemens AG | 1 832 | 574,4 k $ | 0,07 % |
| 411 | Arch Capital Group Ltd | 6 359 | 568,1 k $ | 0,07 % |
| 412 | Industrivarden AB | 9 996 | 566,9 k $ | 0,07 % |
| 413 | Itron Inc | 6 858 | 565,6 k $ | 0,07 % |
| 414 | Fresnillo PLC | 12 791 | 562 k $ | 0,07 % |
| 415 | Zoetis Inc | 7 223 | 561,2 k $ | 0,07 % |
| 416 | Randstad NV | 17 898 | 548,7 k $ | 0,07 % |
| 417 | Malibu Boats Inc | 19 539 | 536,5 k $ | 0,07 % |
| 418 | Doosan Bobcat Inc | 12 475 | 533,7 k $ | 0,07 % |
| 419 | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 1 279 000 | 511,5 k $ | 0,06 % |
| 420 | Citizens Financial Group Inc | 8 131 | 506,2 k $ | 0,06 % |
| 421 | HMM Co Ltd | 38 235 | 496 k $ | 0,06 % |
| 422 | FirstService Corp | 3 700 | 496 k $ | 0,06 % |
| 423 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 278 400 | 495,5 k $ | 0,06 % |
| 424 | ACV Auctions Inc | 74 918 | 492,2 k $ | 0,06 % |
| 425 | NVIDIA Corp | 2 331 | 492,2 k $ | 0,06 % |
| 426 | CSL Ltd | 7 078 | 491,6 k $ | 0,06 % |
| 427 | Pandora A/S | 5 206 | 487,2 k $ | 0,06 % |
| 428 | ING Groep NV | 15 702 | 486,4 k $ | 0,06 % |
| 429 | Hyundai Glovis Co Ltd | 2 995 | 482,5 k $ | 0,06 % |
| 430 | United States Lime & Minerals Inc | 4 129 | 470,7 k $ | 0,06 % |
| 431 | Darden Restaurants Inc | 2 200 | 448,6 k $ | 0,06 % |
| 432 | Yum! Brands Inc | 2 943 | 435,4 k $ | 0,05 % |
| 433 | Dollar General Corp | 3 930 | 434,7 k $ | 0,05 % |
| 434 | GSK PLC | 16 582 | 419,3 k $ | 0,05 % |
| 435 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 143 893 | 419,3 k $ | 0,05 % |
| 436 | Cboe Global Markets Inc | 1 226 | 408,9 k $ | 0,05 % |
| 437 | Smiths Group PLC | 12 187 | 402,3 k $ | 0,05 % |
| 438 | Schindler Holding AG | 1 200 | 392,8 k $ | 0,05 % |
| 439 | TOPPAN Holdings Inc | 13 500 | 386,9 k $ | 0,05 % |
| 440 | Carrefour SA | 20 683 | 386,4 k $ | 0,05 % |
| 441 | Pegatron Corp | 135 000 | 380,9 k $ | 0,05 % |
| 442 | Jeronimo Martins SGPS SA | 17 783 | 376,5 k $ | 0,05 % |
| 443 | CDW Corp/DE | 2 957 | 371 k $ | 0,05 % |
| 444 | ICL Group Ltd | 54 899 | 360,8 k $ | 0,04 % |
| 445 | Israel Discount Bank Ltd | 32 276 | 357,3 k $ | 0,04 % |
| 446 | Phillips 66 | 2 022 | 355,6 k $ | 0,04 % |
| 447 | Kingspan Group PLC | 3 852 | 352,1 k $ | 0,04 % |
| 448 | Realtek Semiconductor Corp | 19 000 | 350,2 k $ | 0,04 % |
| 449 | Atlassian Corp | 3 232 | 347,8 k $ | 0,04 % |
| 450 | POSCO Holdings Inc | 1 150 | 323,9 k $ | 0,04 % |
| 451 | Yamaha Motor Co Ltd | 38 500 | 316,8 k $ | 0,04 % |
| 452 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 18 200 | 316,5 k $ | 0,04 % |
| 453 | Preformed Line Products Co | 844 | 312,1 k $ | 0,04 % |
| 454 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 4 901 | 309,2 k $ | 0,04 % |
| 455 | CorVel Corp | 4 922 | 303,9 k $ | 0,04 % |
| 456 | First Solar Inc | 955 | 293 k $ | 0,04 % |
| 457 | Swatch Group AG/The | 1 044 | 289 k $ | 0,04 % |
| 458 | Svenska Cellulosa AB SCA | 26 103 | 287,1 k $ | 0,04 % |
| 459 | GEA Group AG | 4 262 | 274,7 k $ | 0,03 % |
| 460 | NetApp Inc | 1 560 | 271,9 k $ | 0,03 % |
| 461 | Fiserv Inc | 4 745 | 268,4 k $ | 0,03 % |
| 462 | Komatsu Ltd | 6 400 | 261,4 k $ | 0,03 % |
| 463 | FUJIFILM Holdings Corp | 12 500 | 259,9 k $ | 0,03 % |
| 464 | Symrise AG | 2 777 | 255,3 k $ | 0,03 % |
| 465 | Raymond James Financial Inc | 1 772 | 254,1 k $ | 0,03 % |
| 466 | Roper Technologies Inc | 780 | 253,9 k $ | 0,03 % |
| 467 | Novartis AG | 1 672 | 251,5 k $ | 0,03 % |
| 468 | Astra International Tbk PT | 888 600 | 248,9 k $ | 0,03 % |
| 469 | Masco Corp | 3 534 | 248,3 k $ | 0,03 % |
| 470 | Snam SpA | 33 819 | 247,2 k $ | 0,03 % |
| 471 | Gen Digital Inc | 9 492 | 244,8 k $ | 0,03 % |
| 472 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 61 000 | 240 k $ | 0,03 % |
| 473 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4 900 | 237,9 k $ | 0,03 % |
| 474 | Tokyo Electron Ltd | 700 | 234,8 k $ | 0,03 % |
| 475 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 3 769 | 234,4 k $ | 0,03 % |
| 476 | Orkla ASA | 22 163 | 233,6 k $ | 0,03 % |
| 477 | Gerdau SA | 51 873 | 233,4 k $ | 0,03 % |
| 478 | Meridian Energy Ltd | 65 902 | 231,3 k $ | 0,03 % |
| 479 | M&T Bank Corp | 1 037 | 224,1 k $ | 0,03 % |
| 480 | TotalEnergies SE | 2 524 | 221,5 k $ | 0,03 % |
| 481 | Olympus Corp | 19 300 | 216,2 k $ | 0,03 % |
| 482 | China Communications Services Corp Ltd | 410 000 | 216,1 k $ | 0,03 % |
| 483 | Empire Co Ltd | 6 000 | 212,8 k $ | 0,03 % |
| 484 | Waters Corp | 542 | 207,9 k $ | 0,03 % |
| 485 | NICE LTD | 2 253 | 203,4 k $ | 0,03 % |
| 486 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 664 | 197,7 k $ | 0,02 % |
| 487 | UNILEVER PLC | 3 431 | 193,7 k $ | 0,02 % |
| 488 | Mitsui OSK Lines Ltd | 5 400 | 185,6 k $ | 0,02 % |
| 489 | Yang Ming Marine Transport Corp | 109 000 | 183,3 k $ | 0,02 % |
| 490 | Gartner Inc | 1 127 | 182,8 k $ | 0,02 % |
| 491 | Verbund AG | 2 620 | 175,9 k $ | 0,02 % |
| 492 | Aristocrat Leisure Ltd | 4 887 | 175,6 k $ | 0,02 % |
| 493 | Samsung SDS Co Ltd | 854 | 169,9 k $ | 0,02 % |
| 494 | China National Building Material Co Ltd | 250 000 | 169,2 k $ | 0,02 % |
| 495 | Santos Ltd | 27 518 | 154,4 k $ | 0,02 % |
| 496 | Longfor Group Holdings Ltd | 152 000 | 152 k $ | 0,02 % |
| 497 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 58 800 | 149,3 k $ | 0,02 % |
| 498 | Krafton Inc | 870 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 499 | Elisa Oyj | 3 025 | 145,3 k $ | 0,02 % |
| 500 | OMV AG | 1 883 | 135,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,6 %
- Finance 6,1 %
- Santé 5,8 %
- Industrie 5,1 %
- Communication 5,0 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 57,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 69,2 %
- EUR 7,9 %
- GBP 4,7 %
- JPY 4,0 %
- CAD 3,8 %
- AUD 2,2 %
- KRW 1,8 %
- HKD 1,3 %
- TWD 1,3 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- SGD 0,4 %
- THB 0,4 %
- NOK 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,0 %
- Royaume-Uni 6,7 %
- Canada 4,3 %
- Japon 4,0 %
- Australie 2,2 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- France 1,3 %
- Taïwan 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Espagne 1,0 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 260 | 792,2 M $ | 64,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 81,6 M $ | 6,69 % |
| 3 | Canada | 17 | 51,8 M $ | 4,25 % |
| 4 | Japon | 42 | 48,6 M $ | 3,98 % |
| 5 | Australie | 10 | 26,8 M $ | 2,20 % |
| 6 | Pays-Bas | 14 | 22,2 M $ | 1,82 % |
| 7 | Corée du Sud | 17 | 21,8 M $ | 1,79 % |
| 8 | Allemagne | 14 | 18,8 M $ | 1,54 % |
| 9 | France | 14 | 15,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | Taïwan | 8 | 15,7 M $ | 1,29 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 12,3 M $ | 1,01 % |
| 12 | Espagne | 5 | 12 M $ | 0,98 % |
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