Portfolio von GMO Alternative Allocation Fund
GMO TRUST ·566 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 813 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,8 %
- Gesundheit 6,8 %
- Kommunikation 6,6 %
- Finanzen 6,0 %
- Industrie 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 0,8 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 55,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,4 %
- EUR 9,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 2,9 %
- AUD 2,8 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,4 %
- CAD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,9 %
- CHF 0,9 %
- THB 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,2 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 64,6 %
- JP 5,9 %
- NL 3,4 %
- GB 3,4 %
- CA 3,3 %
- AU 2,8 %
- DE 1,9 %
- KR 1,8 %
- FR 1,4 %
- HK 1,1 %
- TW 1,0 %
- ES 1,0 %
- Weitere Länder 8,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 257 | 721,1 Mio. $ | 64,57 % |
| 2 | JP | 77 | 65,8 Mio. $ | 5,89 % |
| 3 | NL | 17 | 37,9 Mio. $ | 3,39 % |
| 4 | GB | 24 | 37,5 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | CA | 17 | 37,4 Mio. $ | 3,35 % |
| 6 | AU | 10 | 31,1 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | DE | 16 | 21 Mio. $ | 1,88 % |
| 8 | KR | 15 | 19,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | FR | 15 | 15,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | HK | 14 | 11,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 11 | TW | 8 | 11,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | ES | 6 | 11,3 Mio. $ | 1,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Constellation Software Inc/Canada | 337 | 622.750,2 $ | 0,08 % |
| 402 | Qfin Holdings Inc | 42.456 | 618.159,4 $ | 0,08 % |
| 403 | Dollar General Corp | 3.930 | 614.023,2 $ | 0,08 % |
| 404 | Shell PLC | 7.311 | 610.541,6 $ | 0,08 % |
| 405 | Fuji Corp/Aichi | 15.700 | 610.404 $ | 0,08 % |
| 406 | TOTO Ltd | 15.600 | 607.940,4 $ | 0,07 % |
| 407 | XPEL Inc | 14.198 | 605.118,8 $ | 0,07 % |
| 408 | H.U. Group Holdings Inc | 28.100 | 604.398,8 $ | 0,07 % |
| 409 | Hyundai Glovis Co Ltd | 2.995 | 603.043,6 $ | 0,07 % |
| 410 | Raymond James Financial Inc | 3.928 | 601.298,2 $ | 0,07 % |
| 411 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 17.000 | 592.771 $ | 0,07 % |
| 412 | Buzzi SpA | 10.207 | 588.468,3 $ | 0,07 % |
| 413 | FirstService Corp | 3.700 | 583.027 $ | 0,07 % |
| 414 | China Construction Bank Corp | 569.000 | 578.897 $ | 0,07 % |
| 415 | Sage Group PLC/The | 51.866 | 570.719,8 $ | 0,07 % |
| 416 | Ciena Corp | 1.634 | 569.775,8 $ | 0,07 % |
| 417 | Malibu Boats Inc | 19.539 | 567.803,3 $ | 0,07 % |
| 418 | HMM Co Ltd | 38.235 | 566.721,1 $ | 0,07 % |
| 419 | Doosan Bobcat Inc | 12.475 | 562.531,9 $ | 0,07 % |
| 420 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.572 | 544.525,2 $ | 0,07 % |
| 421 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 278.400 | 538.617,3 $ | 0,07 % |
| 422 | Standard Chartered PLC | 21.735 | 536.146,1 $ | 0,07 % |
| 423 | Mizuno Corp | 20.600 | 535.089,9 $ | 0,07 % |
| 424 | Jeol Ltd | 12.100 | 531.919,8 $ | 0,07 % |
| 425 | Siemens AG | 1.832 | 529.711,5 $ | 0,07 % |
| 426 | FUJIFILM Holdings Corp | 24.900 | 512.043,8 $ | 0,06 % |
| 427 | Yum! Brands Inc | 2.943 | 494.894,9 $ | 0,06 % |
| 428 | AGC Inc. | 11.000 | 487.861,3 $ | 0,06 % |
| 429 | NH Foods Ltd | 10.600 | 485.993,6 $ | 0,06 % |
| 430 | Chubu Electric Power Co Inc | 28.500 | 481.336,6 $ | 0,06 % |
| 431 | Power Corp of Canada | 9.500 | 477.211,3 $ | 0,06 % |
| 432 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 35.100 | 477.043,9 $ | 0,06 % |
| 433 | Israel Discount Bank Ltd | 39.317 | 475.852,3 $ | 0,06 % |
| 434 | Credit Saison Co Ltd | 15.600 | 474.996,9 $ | 0,06 % |
| 435 | Darden Restaurants Inc | 2.200 | 470.470 $ | 0,06 % |
| 436 | Alphabet Inc | 1.501 | 467.456,4 $ | 0,06 % |
| 437 | TOPPAN Holdings Inc | 13.500 | 462.438,7 $ | 0,06 % |
| 438 | Avantor Inc | 51.000 | 461.550 $ | 0,06 % |
| 439 | Isuzu Motors Ltd | 24.700 | 460.357,6 $ | 0,06 % |
| 440 | T&D Holdings Inc | 17.000 | 457.851,5 $ | 0,06 % |
| 441 | iA Financial Corp Inc | 4.000 | 454.910 $ | 0,06 % |
| 442 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 143.893 | 454.434,5 $ | 0,06 % |
| 443 | ING Groep NV | 15.702 | 453.048,8 $ | 0,06 % |
| 444 | Sankyu Inc | 7.000 | 450.258,7 $ | 0,06 % |
| 445 | Sega Sammy Holdings Inc | 26.600 | 445.168,3 $ | 0,05 % |
| 446 | Air Products and Chemicals Inc | 1.600 | 441.072 $ | 0,05 % |
| 447 | UniCredit SpA | 5.093 | 433.655,5 $ | 0,05 % |
| 448 | Expeditors International of Washington Inc | 2.960 | 429.288,8 $ | 0,05 % |
| 449 | Humana Inc | 2.213 | 421.665 $ | 0,05 % |
| 450 | Installed Building Products Inc | 1.236 | 405.111,4 $ | 0,05 % |
| 451 | Check Point Software Technologies Ltd | 2.629 | 399.792 $ | 0,05 % |
| 452 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 19.500 | 398.966,8 $ | 0,05 % |
| 453 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 21.200 | 393.556,7 $ | 0,05 % |
| 454 | Carrefour SA | 20.683 | 392.260 $ | 0,05 % |
| 455 | PPG Industries Inc | 3.169 | 390.642,6 $ | 0,05 % |
| 456 | Kingspan Group PLC | 3.852 | 381.362,2 $ | 0,05 % |
| 457 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 18.200 | 378.236,2 $ | 0,05 % |
| 458 | SBI Holdings Inc | 17.000 | 363.607,7 $ | 0,04 % |
| 459 | Global Payments Inc | 4.727 | 361.426,4 $ | 0,04 % |
| 460 | Cisco Systems, Inc. | 4.544 | 361.066,2 $ | 0,04 % |
| 461 | THK Co Ltd | 9.300 | 334.795,5 $ | 0,04 % |
| 462 | Denka Co Ltd | 14.200 | 334.288,6 $ | 0,04 % |
| 463 | GEA Group AG | 4.262 | 330.448,3 $ | 0,04 % |
| 464 | POSCO Holdings Inc | 1.150 | 330.050,5 $ | 0,04 % |
| 465 | Brown-Forman Corp | 11.413 | 329.379,2 $ | 0,04 % |
| 466 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 4.901 | 327.435,8 $ | 0,04 % |
| 467 | ICL Group Ltd | 65.045 | 308.281,6 $ | 0,04 % |
| 468 | Unipol Assicurazioni SpA | 12.321 | 306.527,9 $ | 0,04 % |
| 469 | United Rentals Inc | 364 | 305.760 $ | 0,04 % |
| 470 | Interactive Brokers Group Inc | 4.287 | 305.191,5 $ | 0,04 % |
| 471 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 14.800 | 304.769,8 $ | 0,04 % |
| 472 | Orkla ASA | 22.163 | 303.412,5 $ | 0,04 % |
| 473 | Capgemini SE | 2.331 | 294.584,3 $ | 0,04 % |
| 474 | Banco Comercial Portugues SA | 279.459 | 293.527,9 $ | 0,04 % |
| 475 | Novartis AG | 1.672 | 281.133 $ | 0,03 % |
| 476 | TDK Corp | 18.002 | 278.102 $ | 0,03 % |
| 477 | Yamaha Corp | 35.700 | 276.664,4 $ | 0,03 % |
| 478 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 61.000 | 274.342,9 $ | 0,03 % |
| 479 | Raiffeisen Bank International AG | 5.483 | 272.394,9 $ | 0,03 % |
| 480 | Snam SpA | 33.819 | 262.597,3 $ | 0,03 % |
| 481 | Maruichi Steel Tube Ltd | 25.200 | 262.192,5 $ | 0,03 % |
| 482 | Randstad NV | 7.915 | 260.973,3 $ | 0,03 % |
| 483 | HOCHTIEF AG | 538 | 259.510,4 $ | 0,03 % |
| 484 | Nice Ltd | 2.253 | 258.009,2 $ | 0,03 % |
| 485 | Teradyne Inc | 800 | 256.024 $ | 0,03 % |
| 486 | SUMCO Corp | 22.000 | 256.008 $ | 0,03 % |
| 487 | Pandora A/S | 3.209 | 253.672,7 $ | 0,03 % |
| 488 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 3.769 | 253.489,7 $ | 0,03 % |
| 489 | Masco Corp | 3.534 | 253.105,1 $ | 0,03 % |
| 490 | NEC Corp | 9.100 | 252.281,8 $ | 0,03 % |
| 491 | CorVel Corp | 4.871 | 251.246,2 $ | 0,03 % |
| 492 | Astra International Tbk PT | 619.100 | 246.338,7 $ | 0,03 % |
| 493 | NTT Inc | 250.900 | 245.464 $ | 0,03 % |
| 494 | TIS Inc | 11.600 | 239.744,2 $ | 0,03 % |
| 495 | MINEBEA MITSUMI Inc | 11.000 | 235.836,3 $ | 0,03 % |
| 496 | Citizens Financial Group Inc | 3.875 | 233.236,3 $ | 0,03 % |
| 497 | Cie de Saint-Gobain SA | 2.298 | 232.883,4 $ | 0,03 % |
| 498 | China Communications Services Corp Ltd | 410.000 | 232.745,8 $ | 0,03 % |
| 499 | SCB X PCL | 48.300 | 230.615,8 $ | 0,03 % |
| 500 | M&T Bank Corp | 1.037 | 225.008,3 $ | 0,03 % |