Zusammensetzung von GMO Alternative Allocation Fund
ISIN US3620144663
GMO TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 813,6 Mio. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 149,9 %
- Positionen
- 517 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 25,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | CoStar Group Inc | 19.522 | 628.608,4 $ | 0,08 % |
| 402 | Wan Hai Lines Ltd | 238.000 | 622.702,8 $ | 0,08 % |
| 403 | Yara International ASA | 11.162 | 605.969,5 $ | 0,07 % |
| 404 | Alimentation Couche-Tard Inc | 10.600 | 598.871,4 $ | 0,07 % |
| 405 | Vicinity Ltd | 328.834 | 596.924,8 $ | 0,07 % |
| 406 | SBI Holdings Inc | 32.400 | 592.754,6 $ | 0,07 % |
| 407 | Becton Dickinson & Co | 4.000 | 588.480 $ | 0,07 % |
| 408 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 44.650 | 582.244,8 $ | 0,07 % |
| 409 | Yokogawa Electric Corp | 18.500 | 580.690,8 $ | 0,07 % |
| 410 | Siemens AG | 1.832 | 574.405,4 $ | 0,07 % |
| 411 | Arch Capital Group Ltd | 6.359 | 568.113,1 $ | 0,07 % |
| 412 | Industrivarden AB | 9.996 | 566.912 $ | 0,07 % |
| 413 | Itron Inc | 6.858 | 565.647,8 $ | 0,07 % |
| 414 | Fresnillo PLC | 12.791 | 562.028 $ | 0,07 % |
| 415 | Zoetis Inc | 7.223 | 561.154,9 $ | 0,07 % |
| 416 | Randstad NV | 17.898 | 548.730,5 $ | 0,07 % |
| 417 | Malibu Boats Inc | 19.539 | 536.540,9 $ | 0,07 % |
| 418 | Doosan Bobcat Inc | 12.475 | 533.686 $ | 0,07 % |
| 419 | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 1.279.000 | 511.543,9 $ | 0,06 % |
| 420 | Citizens Financial Group Inc | 8.131 | 506.236,1 $ | 0,06 % |
| 421 | HMM Co Ltd | 38.235 | 496.032,3 $ | 0,06 % |
| 422 | FirstService Corp | 3.700 | 496.017,1 $ | 0,06 % |
| 423 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 278.400 | 495.538,8 $ | 0,06 % |
| 424 | ACV Auctions Inc | 74.918 | 492.211,3 $ | 0,06 % |
| 425 | NVIDIA Corp | 2.331 | 492.167,3 $ | 0,06 % |
| 426 | CSL Ltd | 7.078 | 491.575,3 $ | 0,06 % |
| 427 | Pandora A/S | 5.206 | 487.222,2 $ | 0,06 % |
| 428 | ING Groep NV | 15.702 | 486.376 $ | 0,06 % |
| 429 | Hyundai Glovis Co Ltd | 2.995 | 482.493 $ | 0,06 % |
| 430 | United States Lime & Minerals Inc | 4.129 | 470.664,7 $ | 0,06 % |
| 431 | Darden Restaurants Inc | 2.200 | 448.602 $ | 0,06 % |
| 432 | Yum! Brands Inc | 2.943 | 435.416,9 $ | 0,05 % |
| 433 | Dollar General Corp | 3.930 | 434.697,3 $ | 0,05 % |
| 434 | GSK PLC | 16.582 | 419.302,7 $ | 0,05 % |
| 435 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 143.893 | 419.286,7 $ | 0,05 % |
| 436 | Cboe Global Markets Inc | 1.226 | 408.944,6 $ | 0,05 % |
| 437 | Smiths Group PLC | 12.187 | 402.349,9 $ | 0,05 % |
| 438 | Schindler Holding AG | 1.200 | 392.762 $ | 0,05 % |
| 439 | TOPPAN Holdings Inc | 13.500 | 386.852,1 $ | 0,05 % |
| 440 | Carrefour SA | 20.683 | 386.427,1 $ | 0,05 % |
| 441 | Pegatron Corp | 135.000 | 380.867,6 $ | 0,05 % |
| 442 | Jeronimo Martins SGPS SA | 17.783 | 376.490,2 $ | 0,05 % |
| 443 | CDW Corp/DE | 2.957 | 370.955,7 $ | 0,05 % |
| 444 | ICL Group Ltd | 54.899 | 360.771,8 $ | 0,04 % |
| 445 | Israel Discount Bank Ltd | 32.276 | 357.338,4 $ | 0,04 % |
| 446 | Phillips 66 | 2.022 | 355.629,4 $ | 0,04 % |
| 447 | Kingspan Group PLC | 3.852 | 352.110,7 $ | 0,04 % |
| 448 | Realtek Semiconductor Corp | 19.000 | 350.206,3 $ | 0,04 % |
| 449 | Atlassian Corp | 3.232 | 347.795,5 $ | 0,04 % |
| 450 | POSCO Holdings Inc | 1.150 | 323.928,5 $ | 0,04 % |
| 451 | Yamaha Motor Co Ltd | 38.500 | 316.824,9 $ | 0,04 % |
| 452 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 18.200 | 316.457,9 $ | 0,04 % |
| 453 | Preformed Line Products Co | 844 | 312.128,1 $ | 0,04 % |
| 454 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 4.901 | 309.204,1 $ | 0,04 % |
| 455 | CorVel Corp | 4.922 | 303.933,5 $ | 0,04 % |
| 456 | First Solar Inc | 955 | 292.984,5 $ | 0,04 % |
| 457 | Swatch Group AG/The | 1.044 | 289.015,9 $ | 0,04 % |
| 458 | Svenska Cellulosa AB SCA | 26.103 | 287.134,8 $ | 0,04 % |
| 459 | GEA Group AG | 4.262 | 274.740,1 $ | 0,03 % |
| 460 | NetApp Inc | 1.560 | 271.892,4 $ | 0,03 % |
| 461 | Fiserv Inc | 4.745 | 268.377,2 $ | 0,03 % |
| 462 | Komatsu Ltd | 6.400 | 261.361,2 $ | 0,03 % |
| 463 | FUJIFILM Holdings Corp | 12.500 | 259.868,1 $ | 0,03 % |
| 464 | Symrise AG | 2.777 | 255.254,2 $ | 0,03 % |
| 465 | Raymond James Financial Inc | 1.772 | 254.122,5 $ | 0,03 % |
| 466 | Roper Technologies Inc | 780 | 253.913,4 $ | 0,03 % |
| 467 | Novartis AG | 1.672 | 251.485,6 $ | 0,03 % |
| 468 | Astra International Tbk PT | 888.600 | 248.909,7 $ | 0,03 % |
| 469 | Masco Corp | 3.534 | 248.263,5 $ | 0,03 % |
| 470 | Snam SpA | 33.819 | 247.165,7 $ | 0,03 % |
| 471 | Gen Digital Inc | 9.492 | 244.798,7 $ | 0,03 % |
| 472 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 61.000 | 240.040,1 $ | 0,03 % |
| 473 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4.900 | 237.859,1 $ | 0,03 % |
| 474 | Tokyo Electron Ltd | 700 | 234.762,1 $ | 0,03 % |
| 475 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 3.769 | 234.440,3 $ | 0,03 % |
| 476 | Orkla ASA | 22.163 | 233.574,5 $ | 0,03 % |
| 477 | Gerdau SA | 51.873 | 233.428,5 $ | 0,03 % |
| 478 | Meridian Energy Ltd | 65.902 | 231.338,4 $ | 0,03 % |
| 479 | M&T Bank Corp | 1.037 | 224.106,1 $ | 0,03 % |
| 480 | TotalEnergies SE | 2.524 | 221.462,9 $ | 0,03 % |
| 481 | Olympus Corp | 19.300 | 216.232,1 $ | 0,03 % |
| 482 | China Communications Services Corp Ltd | 410.000 | 216.070,4 $ | 0,03 % |
| 483 | Empire Co Ltd | 6.000 | 212.773,4 $ | 0,03 % |
| 484 | Waters Corp | 542 | 207.876,5 $ | 0,03 % |
| 485 | NICE LTD | 2.253 | 203.432,1 $ | 0,03 % |
| 486 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 664 | 197.739,2 $ | 0,02 % |
| 487 | UNILEVER PLC | 3.431 | 193.680 $ | 0,02 % |
| 488 | Mitsui OSK Lines Ltd | 5.400 | 185.607,8 $ | 0,02 % |
| 489 | Yang Ming Marine Transport Corp | 109.000 | 183.286 $ | 0,02 % |
| 490 | Gartner Inc | 1.127 | 182.799,4 $ | 0,02 % |
| 491 | Verbund AG | 2.620 | 175.882,9 $ | 0,02 % |
| 492 | Aristocrat Leisure Ltd | 4.887 | 175.591,9 $ | 0,02 % |
| 493 | Samsung SDS Co Ltd | 854 | 169.936,2 $ | 0,02 % |
| 494 | China National Building Material Co Ltd | 250.000 | 169.224,6 $ | 0,02 % |
| 495 | Santos Ltd | 27.518 | 154.422,9 $ | 0,02 % |
| 496 | Longfor Group Holdings Ltd | 152.000 | 152.031,2 $ | 0,02 % |
| 497 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 58.800 | 149.288,5 $ | 0,02 % |
| 498 | Krafton Inc | 870 | 148.636,8 $ | 0,02 % |
| 499 | Elisa Oyj | 3.025 | 145.252 $ | 0,02 % |
| 500 | OMV AG | 1.883 | 135.501 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,6 %
- Finanzen 6,1 %
- Gesundheit 5,8 %
- Industrie 5,1 %
- Kommunikation 5,0 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 57,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 69,2 %
- EUR 7,9 %
- GBP 4,7 %
- JPY 4,0 %
- CAD 3,8 %
- AUD 2,2 %
- KRW 1,8 %
- HKD 1,3 %
- TWD 1,3 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- SGD 0,4 %
- THB 0,4 %
- NOK 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,0 %
- Vereinigtes Königreich 6,7 %
- Kanada 4,3 %
- Japan 4,0 %
- Australien 2,2 %
- Niederlande 1,8 %
- Südkorea 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Frankreich 1,3 %
- Taiwan 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Spanien 1,0 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 260 | 792,2 Mio. $ | 64,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 81,6 Mio. $ | 6,69 % |
| 3 | Kanada | 17 | 51,8 Mio. $ | 4,25 % |
| 4 | Japan | 42 | 48,6 Mio. $ | 3,98 % |
| 5 | Australien | 10 | 26,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 6 | Niederlande | 14 | 22,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 7 | Südkorea | 17 | 21,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 8 | Deutschland | 14 | 18,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 9 | Frankreich | 14 | 15,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Taiwan | 8 | 15,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 12,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Spanien | 5 | 12 Mio. $ | 0,98 % |
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