Portfolio von GMO Alternative Allocation Fund
GMO TRUST ·566 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 813 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,8 %
- Gesundheit 6,8 %
- Kommunikation 6,6 %
- Finanzen 6,0 %
- Industrie 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 0,8 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 55,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,4 %
- EUR 9,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 2,9 %
- AUD 2,8 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,4 %
- CAD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,9 %
- CHF 0,9 %
- THB 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,2 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 64,6 %
- JP 5,9 %
- NL 3,4 %
- GB 3,4 %
- CA 3,3 %
- AU 2,8 %
- DE 1,9 %
- KR 1,8 %
- FR 1,4 %
- HK 1,1 %
- TW 1,0 %
- ES 1,0 %
- Weitere Länder 8,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 257 | 721,1 Mio. $ | 64,57 % |
| 2 | JP | 77 | 65,8 Mio. $ | 5,89 % |
| 3 | NL | 17 | 37,9 Mio. $ | 3,39 % |
| 4 | GB | 24 | 37,5 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | CA | 17 | 37,4 Mio. $ | 3,35 % |
| 6 | AU | 10 | 31,1 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | DE | 16 | 21 Mio. $ | 1,88 % |
| 8 | KR | 15 | 19,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | FR | 15 | 15,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | HK | 14 | 11,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 11 | TW | 8 | 11,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | ES | 6 | 11,3 Mio. $ | 1,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Bunge Global SA | 1.858 | 224.167,7 $ | 0,03 % |
| 502 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 12.100 | 224.002,7 $ | 0,03 % |
| 503 | Aena SME SA | 7.107 | 223.999,8 $ | 0,03 % |
| 504 | Meridian Energy Ltd | 65.902 | 223.430,7 $ | 0,03 % |
| 505 | Zebra Technologies Corp | 981 | 219.704,8 $ | 0,03 % |
| 506 | Compal Electronics Inc | 219.000 | 219.704,3 $ | 0,03 % |
| 507 | Aegon Ltd | 28.678 | 218.249,4 $ | 0,03 % |
| 508 | China National Building Material Co Ltd | 250.000 | 216.759,4 $ | 0,03 % |
| 509 | Kraftia Corp | 3.200 | 216.492,9 $ | 0,03 % |
| 510 | Stanley Electric Co Ltd | 10.000 | 210.877,3 $ | 0,03 % |
| 511 | Travelers Cos Inc/The | 670 | 206.788,8 $ | 0,03 % |
| 512 | TotalEnergies SE | 2.524 | 202.176,5 $ | 0,02 % |
| 513 | EXEO Group Inc | 10.400 | 199.282,9 $ | 0,02 % |
| 514 | Svenska Cellulosa AB SCA | 14.403 | 195.532,8 $ | 0,02 % |
| 515 | Teleperformance SE | 3.223 | 194.878,2 $ | 0,02 % |
| 516 | Wan Hai Lines Ltd | 78.000 | 190.643,2 $ | 0,02 % |
| 517 | Maxell Ltd | 13.000 | 190.367 $ | 0,02 % |
| 518 | Verbund AG | 2.620 | 186.554,2 $ | 0,02 % |
| 519 | Block Inc | 2.882 | 183.583,4 $ | 0,02 % |
| 520 | International Business Machines Corp. | 757 | 181.839 $ | 0,02 % |
| 521 | Vicinity Ltd | 101.632 | 177.154 $ | 0,02 % |
| 522 | Fox Corp | 3.402 | 175.985,5 $ | 0,02 % |
| 523 | VAT Group AG | 246 | 173.500,1 $ | 0,02 % |
| 524 | Waters Corp | 542 | 173.088,6 $ | 0,02 % |
| 525 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 58.800 | 171.221,4 $ | 0,02 % |
| 526 | Annaly Capital Management Inc | 7.300 | 169.652 $ | 0,02 % |
| 527 | Tosei Corp | 15.600 | 164.730,1 $ | 0,02 % |
| 528 | NetApp Inc | 1.560 | 154.486,8 $ | 0,02 % |
| 529 | Jeronimo Martins SGPS SA | 5.720 | 150.327,5 $ | 0,02 % |
| 530 | Nova Ltd | 332 | 145.813,1 $ | 0,02 % |
| 531 | Obic Co Ltd | 5.200 | 140.044,1 $ | 0,02 % |
| 532 | ACV Auctions Inc | 28.666 | 139.316,8 $ | 0,02 % |
| 533 | Roche Holding AG | 280 | 138.784,9 $ | 0,02 % |
| 534 | Yara International ASA | 2.721 | 137.743 $ | 0,02 % |
| 535 | Komatsu Ltd | 2.800 | 134.401 $ | 0,02 % |
| 536 | Atrium Therapeutics Inc | 9.032 | 133.222 $ | 0,02 % |
| 537 | L'Oreal SA | 282 | 132.130 $ | 0,02 % |
| 538 | Macnica Holdings Inc | 7.400 | 130.784,4 $ | 0,02 % |
| 539 | Realtek Semiconductor Corp | 8.000 | 122.439,6 $ | 0,02 % |
| 540 | Makita Corp | 3.100 | 119.949,7 $ | 0,01 % |
| 541 | PTT PCL | 98.600 | 117.348 $ | 0,01 % |
| 542 | Unicharm Corp | 17.000 | 116.325,7 $ | 0,01 % |
| 543 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6.724 | 112.963,2 $ | 0,01 % |
| 544 | Walt Disney Co/The | 1.047 | 111.023,9 $ | 0,01 % |
| 545 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 7.700 | 103.794,6 $ | 0,01 % |
| 546 | Fiserv Inc | 1.608 | 100.162,3 $ | 0,01 % |
| 547 | Yang Ming Marine Transport Corp | 54.000 | 98.906,2 $ | 0,01 % |
| 548 | JD Sports Fashion PLC | 87.849 | 96.776,7 $ | 0,01 % |
| 549 | Corebridge Financial Inc | 3.572 | 92.300,5 $ | 0,01 % |
| 550 | Hoya Corp | 500 | 90.313,9 $ | 0,01 % |
| 551 | PACCAR Inc | 694 | 87.506,5 $ | 0,01 % |
| 552 | Sofina SA | 290 | 86.142,1 $ | 0,01 % |
| 553 | POSCO Holdings Inc | 1.179 | 82.046,6 $ | 0,01 % |
| 554 | Securitas AB | 4.126 | 73.424,8 $ | 0,01 % |
| 555 | Longfor Group Holdings Ltd | 56.000 | 70.901,7 $ | 0,01 % |
| 556 | TMX Group Ltd | 2.053 | 69.248,6 $ | 0,01 % |
| 557 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 168.600 | 64.830,7 $ | 0,01 % |
| 558 | Japan Post Insurance Co Ltd | 1.800 | 58.753,6 $ | 0,01 % |
| 559 | Pegatron Corp | 25.000 | 58.514,1 $ | 0,01 % |
| 560 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 10.000 | 53.211,4 $ | 0,01 % |
| 561 | Wilmar International Ltd | 16.400 | 45.593,4 $ | 0,01 % |
| 562 | Bank of Communications Co Ltd | 45.000 | 39.382,7 $ | 0,00 % |
| 563 | Roche Holding AG | 59 | 28.078,2 $ | 0,00 % |
| 564 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 1.400 | 27.927,8 $ | 0,00 % |
| 565 | Atlas Copco AB | 1.054 | 22.676 $ | 0,00 % |
| 566 | Cboe Global Markets Inc | 50 | 14.986 $ | 0,00 % |