Zusammensetzung von GMO Alternative Allocation Fund
ISIN US3620144663
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- Nettovermögen
- 813,6 Mio. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 149,9 %
- Positionen
- 517 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 25,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Expedia Group Inc | 568 | 128.248,7 $ | 0,02 % |
| 502 | L'Oreal SA | 282 | 124.431,8 $ | 0,02 % |
| 503 | Publicis Groupe SA | 1.168 | 113.633,6 $ | 0,01 % |
| 504 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6.724 | 110.004,6 $ | 0,01 % |
| 505 | Makita Corp | 3.100 | 107.591,4 $ | 0,01 % |
| 506 | Barratt Redrow PLC | 25.910 | 91.285,9 $ | 0,01 % |
| 507 | POSCO Holdings Inc | 1.179 | 83.591,1 $ | 0,01 % |
| 508 | Korea Electric Power Corp | 2.838 | 73.723,9 $ | 0,01 % |
| 509 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 7.700 | 73.707,2 $ | 0,01 % |
| 510 | JD.COM INC | 2.293 | 66.107,2 $ | 0,01 % |
| 511 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 168.600 | 65.351,1 $ | 0,01 % |
| 512 | Canon Inc | 2.300 | 61.167,2 $ | 0,01 % |
| 513 | Japan Post Insurance Co Ltd | 5.400 | 48.430,2 $ | 0,01 % |
| 514 | PPG Industries Inc | 423 | 47.790,5 $ | 0,01 % |
| 515 | Wilmar International Ltd | 16.400 | 46.139,2 $ | 0,01 % |
| 516 | Bank of Communications Co Ltd | 45.000 | 41.948,9 $ | 0,01 % |
| 517 | Arxis Inc | 719 | 32.304,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,6 %
- Finanzen 6,1 %
- Gesundheit 5,8 %
- Industrie 5,1 %
- Kommunikation 5,0 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 57,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 69,2 %
- EUR 7,9 %
- GBP 4,7 %
- JPY 4,0 %
- CAD 3,8 %
- AUD 2,2 %
- KRW 1,8 %
- HKD 1,3 %
- TWD 1,3 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- SGD 0,4 %
- THB 0,4 %
- NOK 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,0 %
- Vereinigtes Königreich 6,7 %
- Kanada 4,3 %
- Japan 4,0 %
- Australien 2,2 %
- Niederlande 1,8 %
- Südkorea 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Frankreich 1,3 %
- Taiwan 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Spanien 1,0 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 260 | 792,2 Mio. $ | 64,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 81,6 Mio. $ | 6,69 % |
| 3 | Kanada | 17 | 51,8 Mio. $ | 4,25 % |
| 4 | Japan | 42 | 48,6 Mio. $ | 3,98 % |
| 5 | Australien | 10 | 26,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 6 | Niederlande | 14 | 22,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 7 | Südkorea | 17 | 21,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 8 | Deutschland | 14 | 18,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 9 | Frankreich | 14 | 15,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Taiwan | 8 | 15,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 12,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Spanien | 5 | 12 Mio. $ | 0,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GMO Alternative Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065268