Composition de GMO Alternative Allocation Fund
ISIN US3620144663
GMO TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 813,6 M $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 149,9 %
- Positions
- 517 dans 35 pays
- 10 premières
- 25,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Expedia Group Inc | 568 | 128,2 k $ | 0,02 % |
| 502 | L'Oreal SA | 282 | 124,4 k $ | 0,02 % |
| 503 | Publicis Groupe SA | 1 168 | 113,6 k $ | 0,01 % |
| 504 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6 724 | 110 k $ | 0,01 % |
| 505 | Makita Corp | 3 100 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 506 | Barratt Redrow PLC | 25 910 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 507 | POSCO Holdings Inc | 1 179 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 508 | Korea Electric Power Corp | 2 838 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 509 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 7 700 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 510 | JD.COM INC | 2 293 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 511 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 168 600 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 512 | Canon Inc | 2 300 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 513 | Japan Post Insurance Co Ltd | 5 400 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 514 | PPG Industries Inc | 423 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 515 | Wilmar International Ltd | 16 400 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 516 | Bank of Communications Co Ltd | 45 000 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 517 | Arxis Inc | 719 | 32,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,6 %
- Finance 6,1 %
- Santé 5,8 %
- Industrie 5,1 %
- Communication 5,0 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 57,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 69,2 %
- EUR 7,9 %
- GBP 4,7 %
- JPY 4,0 %
- CAD 3,8 %
- AUD 2,2 %
- KRW 1,8 %
- HKD 1,3 %
- TWD 1,3 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- SGD 0,4 %
- THB 0,4 %
- NOK 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,0 %
- Royaume-Uni 6,7 %
- Canada 4,3 %
- Japon 4,0 %
- Australie 2,2 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- France 1,3 %
- Taïwan 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Espagne 1,0 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 260 | 792,2 M $ | 64,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 81,6 M $ | 6,69 % |
| 3 | Canada | 17 | 51,8 M $ | 4,25 % |
| 4 | Japon | 42 | 48,6 M $ | 3,98 % |
| 5 | Australie | 10 | 26,8 M $ | 2,20 % |
| 6 | Pays-Bas | 14 | 22,2 M $ | 1,82 % |
| 7 | Corée du Sud | 17 | 21,8 M $ | 1,79 % |
| 8 | Allemagne | 14 | 18,8 M $ | 1,54 % |
| 9 | France | 14 | 15,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | Taïwan | 8 | 15,7 M $ | 1,29 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 12,3 M $ | 1,01 % |
| 12 | Espagne | 5 | 12 M $ | 0,98 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GMO Alternative Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065268