Zusammensetzung von GMO Alternative Allocation Fund
ISIN US3620144663
GMO TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 813,6 Mio. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 149,9 %
- Positionen
- 517 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 25,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | IGM Financial Inc | 20.169 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 302 | CCL Industries Inc | 17.700 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 303 | CF Industries Holdings Inc | 10.170 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 304 | LG Corp | 11.716 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 305 | Ulta Beauty Inc | 2.236 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 306 | Tradeweb Markets Inc | 11.349 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 307 | Deutsche Telekom AG | 33.807 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 308 | Wolters Kluwer NV | 15.947 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 309 | Chubb Ltd | 3.612 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 310 | StepStone Group Inc | 22.537 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 311 | Consolidated Edison Inc | 10.410 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 312 | PEARSON PLC | 73.801 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 313 | Duke Energy Corp | 8.891 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 314 | Techtronic Industries Co Ltd | 73.500 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 315 | Medpace Holdings Inc | 2.432 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 316 | Travelers Cos Inc/The | 3.686 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 317 | CBRE Group Inc | 8.598 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 318 | Cooper Cos Inc/The | 17.500 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 319 | TFI International Inc | 6.900 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 320 | Coca-Cola HBC AG | 18.441 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 321 | Middleby Corp/The | 6.800 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 322 | Sage Group PLC/The | 92.997 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 323 | Union Pacific Corp | 4.000 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 324 | Albertsons Cos Inc | 67.300 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 325 | Erste Group Bank AG | 8.799 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 326 | QIAGEN NV | 28.600 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 327 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 28.610 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 328 | TE Connectivity PLC | 4.856 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 329 | JD SPORTS FASHION PLC | 912.128 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 330 | Honda Motor Co Ltd | 114.200 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 331 | Trimble Inc | 18.153 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 332 | Talanx AG | 8.553 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 333 | Qnity Electronics Inc | 6.546 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 334 | Universal Display Corp | 11.042 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 335 | ASM International NV | 974 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 336 | American Electric Power Co Inc | 8.018 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 337 | Cognex Corp | 15.400 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 338 | RBC BEARINGS INC | 1.752 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 339 | Northrop Grumman Corp | 1.761 | 992.640,5 $ | 0,12 % |
| 340 | Osaka Gas Co Ltd | 29.400 | 987.976,2 $ | 0,12 % |
| 341 | Avantor Inc | 106.700 | 973.104 $ | 0,12 % |
| 342 | iA Financial Corp Inc | 7.800 | 972.447 $ | 0,12 % |
| 343 | Rocket Cos Inc | 66.900 | 970.719 $ | 0,12 % |
| 344 | Leidos Holdings Inc | 7.566 | 966.934,8 $ | 0,12 % |
| 345 | EOG Resources Inc | 7.207 | 961.269,7 $ | 0,12 % |
| 346 | International Paper Co | 28.500 | 953.895 $ | 0,12 % |
| 347 | Buzzi SpA | 17.622 | 951.901 $ | 0,12 % |
| 348 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 16.500 | 935.411,2 $ | 0,12 % |
| 349 | Moncler SpA | 14.406 | 933.840,1 $ | 0,11 % |
| 350 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 600 | 933.826,6 $ | 0,11 % |
| 351 | Corteva Inc | 11.781 | 922.216,7 $ | 0,11 % |
| 352 | Brambles Ltd | 76.203 | 907.826,4 $ | 0,11 % |
| 353 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 496 | 906.792,2 $ | 0,11 % |
| 354 | Trane Technologies PLC | 1.964 | 886.353,2 $ | 0,11 % |
| 355 | Brookfield Asset Management Ltd | 17.900 | 869.940 $ | 0,11 % |
| 356 | CELSIUS HOLDINGS INC | 26.089 | 867.981 $ | 0,11 % |
| 357 | Air Products and Chemicals Inc | 3.100 | 863.722 $ | 0,11 % |
| 358 | Cemex SAB de CV | 65.583 | 858.481,5 $ | 0,11 % |
| 359 | STANDARD CHARTERED PLC | 31.617 | 846.695,2 $ | 0,10 % |
| 360 | Manulife Financial Corp | 22.008 | 840.485,5 $ | 0,10 % |
| 361 | Lamb Weston Holdings Inc | 19.400 | 837.692 $ | 0,10 % |
| 362 | Charter Communications Inc | 5.800 | 835.490 $ | 0,10 % |
| 363 | Turk Hava Yollari AO | 129.508 | 831.230,7 $ | 0,10 % |
| 364 | BioMerieux | 9.602 | 830.434,7 $ | 0,10 % |
| 365 | LyondellBasell Industries NV | 12.414 | 827.393,1 $ | 0,10 % |
| 366 | KKR & Co Inc | 8.600 | 825.084 $ | 0,10 % |
| 367 | Nutrien Ltd | 11.965 | 820.200,8 $ | 0,10 % |
| 368 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 19.465 | 820.199,1 $ | 0,10 % |
| 369 | Humana Inc | 2.683 | 819.441,9 $ | 0,10 % |
| 370 | Blackstone Inc | 7.000 | 818.790 $ | 0,10 % |
| 371 | Compal Electronics Inc | 699.000 | 813.143 $ | 0,10 % |
| 372 | Daiwa House Industry Co Ltd | 29.100 | 791.355 $ | 0,10 % |
| 373 | Trade Desk Inc/The | 36.382 | 784.395,9 $ | 0,10 % |
| 374 | Kinross Gold Corp | 25.700 | 780.702,9 $ | 0,10 % |
| 375 | Eagle Materials Inc | 3.500 | 774.130 $ | 0,10 % |
| 376 | ASX Ltd | 22.922 | 761.384,6 $ | 0,09 % |
| 377 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 17.151 | 760.140,8 $ | 0,09 % |
| 378 | XPEL Inc | 16.464 | 752.734,1 $ | 0,09 % |
| 379 | Pentair PLC | 10.592 | 750.337,3 $ | 0,09 % |
| 380 | Skanska AB | 27.675 | 748.745,7 $ | 0,09 % |
| 381 | Nordson Corp | 2.593 | 745.046,7 $ | 0,09 % |
| 382 | HSBC HOLDINGS PLC | 39.342 | 738.773,1 $ | 0,09 % |
| 383 | Boston Scientific Corp | 15.000 | 724.650 $ | 0,09 % |
| 384 | Knorr-Bremse AG | 5.915 | 714.551,9 $ | 0,09 % |
| 385 | Schneider Electric SE | 2.275 | 714.539 $ | 0,09 % |
| 386 | Kroger Co/The | 11.401 | 708.572,2 $ | 0,09 % |
| 387 | SHELL PLC | 8.302 | 698.364,2 $ | 0,09 % |
| 388 | Entegris Inc | 4.990 | 692.562,1 $ | 0,09 % |
| 389 | VAT Group AG | 882 | 688.653,6 $ | 0,08 % |
| 390 | Qfin Holdings Inc | 42.456 | 682.692,5 $ | 0,08 % |
| 391 | Hoya Corp | 4.000 | 679.308,2 $ | 0,08 % |
| 392 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 18.500 | 674.748,1 $ | 0,08 % |
| 393 | PTT Exploration & Production PCL | 155.000 | 674.514,2 $ | 0,08 % |
| 394 | Chubu Electric Power Co Inc | 36.200 | 664.638,6 $ | 0,08 % |
| 395 | SoftBank Group Corp | 14.000 | 658.588,8 $ | 0,08 % |
| 396 | Landstar System Inc | 3.171 | 656.079,9 $ | 0,08 % |
| 397 | Block Inc | 8.589 | 650.359,1 $ | 0,08 % |
| 398 | Koninklijke KPN NV | 123.484 | 643.233,9 $ | 0,08 % |
| 399 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.572 | 637.474 $ | 0,08 % |
| 400 | China Railway Group Ltd | 1.414.000 | 632.545,8 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,6 %
- Finanzen 6,1 %
- Gesundheit 5,8 %
- Industrie 5,1 %
- Kommunikation 5,0 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 57,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 69,2 %
- EUR 7,9 %
- GBP 4,7 %
- JPY 4,0 %
- CAD 3,8 %
- AUD 2,2 %
- KRW 1,8 %
- HKD 1,3 %
- TWD 1,3 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- SGD 0,4 %
- THB 0,4 %
- NOK 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,0 %
- Vereinigtes Königreich 6,7 %
- Kanada 4,3 %
- Japan 4,0 %
- Australien 2,2 %
- Niederlande 1,8 %
- Südkorea 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Frankreich 1,3 %
- Taiwan 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Spanien 1,0 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 260 | 792,2 Mio. $ | 64,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 81,6 Mio. $ | 6,69 % |
| 3 | Kanada | 17 | 51,8 Mio. $ | 4,25 % |
| 4 | Japan | 42 | 48,6 Mio. $ | 3,98 % |
| 5 | Australien | 10 | 26,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 6 | Niederlande | 14 | 22,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 7 | Südkorea | 17 | 21,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 8 | Deutschland | 14 | 18,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 9 | Frankreich | 14 | 15,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Taiwan | 8 | 15,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 12,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Spanien | 5 | 12 Mio. $ | 0,98 % |
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