Zusammensetzung von GMO Alternative Allocation Fund
ISIN US3620144663
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- Nettovermögen
- 813,6 Mio. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 149,9 %
- Positionen
- 517 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 25,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 21.200 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 202 | Dolby Laboratories Inc | 29.001 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 203 | Boliden AB | 25.969 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 204 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.934 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 205 | Vodafone Group PLC | 1.068.107 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 206 | Tokyo Gas Co Ltd | 40.000 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 207 | Veeco Instruments Inc | 27.552 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 208 | Inpex Corp | 70.500 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 209 | Cactus Inc | 27.215 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 210 | Marzetti Company/The | 14.056 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 211 | Mercedes-Benz Group AG | 25.462 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 212 | Hartford Insurance Group Inc/The | 12.146 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 213 | ROCKWOOL A/S | 49.248 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 214 | DSM-Firmenich AG | 18.290 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 215 | DIAGEO PLC | 74.559 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 216 | Fluor Corp | 32.700 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 217 | Coca-Cola Consolidated Inc | 8.615 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 218 | Quest Diagnostics Inc | 7.628 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 219 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 87.500 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 220 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 18.488 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 221 | Kasikornbank PCL | 236.800 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 222 | UBS Group AG | 30.650 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 223 | Ipsen SA | 7.817 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 224 | Mitsubishi Electric Corp | 34.800 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 225 | Monster Beverage Corp | 16.032 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 226 | Prysmian SpA | 8.197 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 227 | Suzuki Motor Corp | 113.400 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 228 | Norsk Hydro ASA | 114.523 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 229 | Amphenol Corp | 9.387 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 230 | Ross Stores Inc | 6.008 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 231 | ANTOFAGASTA PLC | 25.205 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 232 | China Overseas Land & Investment Ltd | 695.000 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 233 | Singapore Exchange Ltd | 80.600 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 234 | Williams-Sonoma Inc | 6.748 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 235 | Principal Financial Group Inc | 13.092 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 236 | Morgan Stanley | 6.488 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 237 | Fox Corp | 20.862 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 238 | WW Grainger Inc | 1.080 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 239 | SITC International Holdings Co Ltd | 300.000 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 240 | CITIC Ltd | 791.000 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 241 | Valero Energy Corp | 5.415 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 242 | Kimco Realty Corp | 55.007 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 243 | Nitto Denko Corp | 70.400 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 244 | Jabil Inc | 3.607 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 245 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.279 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 246 | Expeditors International of Washington Inc | 8.299 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 247 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 21.804 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 248 | Axcelis Technologies Inc | 8.674 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 249 | Wartsila OYJ Abp | 32.140 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 250 | United Therapeutics Corp | 2.340 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 251 | ABN AMRO Bank NV | 32.749 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 252 | Kirin Holdings Co Ltd | 76.400 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 253 | CATERPILLAR INC | 1.479 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 254 | ABB Ltd | 12.101 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 255 | Legrand SA | 7.526 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 256 | Curtiss-Wright Corp | 1.729 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 257 | Cadence Design Systems Inc | 3.440 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 258 | Daito Trust Construction Co Ltd | 64.900 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 259 | Tenaris SA | 42.254 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 260 | Cummins Inc | 1.983 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 261 | Neste Oyj | 38.775 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 262 | Amundi SA | 13.071 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 263 | Deutsche Post AG | 21.379 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 264 | Kyowa Kirin Co Ltd | 81.000 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 265 | Gaming and Leisure Properties Inc | 27.050 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 266 | Capgemini SE | 10.683 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 267 | Rational AG | 1.653 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 268 | Orion Oyj | 15.128 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 269 | WH Group Ltd | 1.094.500 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 270 | Interactive Brokers Group Inc | 14.497 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 271 | Sandvik AB | 30.927 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 272 | Constellation Software Inc/Canada | 612 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 273 | Dover Corp | 5.920 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 274 | HALLIBURTON COMPANY | 32.073 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 275 | WP Carey Inc | 16.734 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 276 | Acushnet Holdings Corp | 13.871 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 277 | Dassault Systemes SE | 55.685 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 278 | NN Group NV | 14.456 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 279 | Mapfre SA | 256.389 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 280 | BKW AG | 6.330 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 281 | Bruker Corp | 20.320 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 282 | FedEx Corp | 2.900 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 283 | Stockland | 406.058 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 284 | LKQ Corp | 43.900 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 285 | Keurig Dr Pepper Inc | 39.500 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 286 | Evergy Inc | 14.454 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 287 | EMCOR Group Inc | 1.434 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 288 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 757 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 289 | HKT Trust & HKT Ltd | 766.279 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 290 | Galp Energia SGPS SA | 54.211 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 291 | Vertiv Holdings Co | 3.734 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 292 | VICI Properties Inc | 41.752 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 293 | Las Vegas Sands Corp | 23.277 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 294 | Unipol Assicurazioni SpA | 47.598 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 295 | Gitlab Inc | 37.700 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 296 | NEXT PLC | 6.596 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 297 | Allegion plc | 8.943 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 298 | Leonardo SpA | 18.207 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 299 | Edwards Lifesciences Corp | 13.346 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 300 | Exelon Corp | 25.217 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,6 %
- Finanzen 6,1 %
- Gesundheit 5,8 %
- Industrie 5,1 %
- Kommunikation 5,0 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 57,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 69,2 %
- EUR 7,9 %
- GBP 4,7 %
- JPY 4,0 %
- CAD 3,8 %
- AUD 2,2 %
- KRW 1,8 %
- HKD 1,3 %
- TWD 1,3 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- SGD 0,4 %
- THB 0,4 %
- NOK 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,0 %
- Vereinigtes Königreich 6,7 %
- Kanada 4,3 %
- Japan 4,0 %
- Australien 2,2 %
- Niederlande 1,8 %
- Südkorea 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Frankreich 1,3 %
- Taiwan 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Spanien 1,0 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 260 | 792,2 Mio. $ | 64,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 81,6 Mio. $ | 6,69 % |
| 3 | Kanada | 17 | 51,8 Mio. $ | 4,25 % |
| 4 | Japan | 42 | 48,6 Mio. $ | 3,98 % |
| 5 | Australien | 10 | 26,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 6 | Niederlande | 14 | 22,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 7 | Südkorea | 17 | 21,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 8 | Deutschland | 14 | 18,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 9 | Frankreich | 14 | 15,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Taiwan | 8 | 15,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 12,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Spanien | 5 | 12 Mio. $ | 0,98 % |
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