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Zusammensetzung von GMO Alternative Allocation Fund

ISIN US3620144663

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Nettovermögen
813,6 Mio. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 149,9 %
Positionen
517 in 35 Ländern
Zehn größte
25,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Delta Air Lines Inc 35.6262,9 Mio. $0,36 %
102Cirrus Logic Inc 17.2832,9 Mio. $0,36 %
103Mastercard Inc 5.9302,9 Mio. $0,36 %
104Super Micro Computer Inc 63.4382,9 Mio. $0,36 %
105General Motors Co 34.3382,9 Mio. $0,35 %
106Builders FirstSource Inc 37.1212,8 Mio. $0,35 %
107STEEL DYNAMICS INC 10.8642,8 Mio. $0,35 %
108State Street Corp 18.1382,8 Mio. $0,35 %
109Kraft Heinz Co/The 115.9782,8 Mio. $0,34 %
110Shionogi & Co Ltd 144.5002,7 Mio. $0,33 %
1113i Group PLC 88.4732,7 Mio. $0,33 %
112Open Text Corp 111.8002,7 Mio. $0,33 %
113Synopsys Inc 5.5952,7 Mio. $0,33 %
114Deckers Outdoor Corp 23.1862,6 Mio. $0,32 %
115CK Hutchison Holdings Ltd 292.5002,6 Mio. $0,32 %
116Regeneron Pharmaceuticals Inc 4.2812,6 Mio. $0,32 %
117AAON Inc 18.6342,6 Mio. $0,32 %
118Haleon PLC 576.2852,6 Mio. $0,32 %
119Amadeus IT Group SA 40.5652,6 Mio. $0,32 %
120Coca-Cola Co/The 32.5962,6 Mio. $0,32 %
121RENESAS ELECTRONICS CORP 91.8002,6 Mio. $0,31 %
122United Airlines Holdings Inc 22.1732,5 Mio. $0,31 %
123Unilever PLC 45.1452,5 Mio. $0,31 %
124ArcelorMittal SA 36.1312,5 Mio. $0,31 %
125EXOR NV 31.8152,5 Mio. $0,30 %
126United Parcel Service Inc 23.2092,5 Mio. $0,30 %
127SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 11.6532,4 Mio. $0,30 %
128Investor AB 59.1202,4 Mio. $0,30 %
129Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 356.0002,4 Mio. $0,30 %
130Nissan Motor Co Ltd 967.6002,4 Mio. $0,30 %
131Balchem Corp 15.2932,4 Mio. $0,29 %
132Globus Medical Inc 29.1852,4 Mio. $0,29 %
133Stellantis NV 294.9652,4 Mio. $0,29 %
134BT GROUP PLC 826.9662,3 Mio. $0,29 %
135TJX Cos Inc/The 14.9392,3 Mio. $0,28 %
136CLEAN HARBORS INC 8.1902,3 Mio. $0,28 %
137Bank of America Corp 44.5862,3 Mio. $0,28 %
138Kia Corp 20.4002,3 Mio. $0,28 %
139SKF AB 87.0502,3 Mio. $0,28 %
140Krung Thai Bank PCL 2.114.1002,3 Mio. $0,28 %
141Constellation Brands Inc 16.1712,2 Mio. $0,28 %
142CK Asset Holdings Ltd 369.2682,2 Mio. $0,27 %
143CGI Inc 31.9002,2 Mio. $0,27 %
144Lennar Corp 24.7912,2 Mio. $0,27 %
145Vodafone Group PLC 148.6952,2 Mio. $0,27 %
146Aegon Ltd 261.2692,2 Mio. $0,27 %
147Kimberly-Clark Corp 22.6712,2 Mio. $0,27 %
148Textron Inc 24.0832,2 Mio. $0,27 %
149Universal Health Services Inc 15.1192,2 Mio. $0,27 %
150DR Horton Inc 14.9702,2 Mio. $0,27 %
151Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 26.9142,2 Mio. $0,27 %
152Everest Group Ltd 6.7792,2 Mio. $0,27 %
153AP Moller - Maersk A/S 8812,2 Mio. $0,27 %
154Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 93.5462,2 Mio. $0,27 %
155PulteGroup Inc 18.3772,2 Mio. $0,27 %
156ONTO INNOVATION INC 8.3692,2 Mio. $0,27 %
157APTARGROUP INC 18.5972,2 Mio. $0,26 %
158New York Times Co/The 28.5732,1 Mio. $0,26 %
159GSK PLC 41.9102,1 Mio. $0,26 %
160Uber Technologies Inc 30.0722,1 Mio. $0,26 %
161Pfizer Inc 80.7942,1 Mio. $0,26 %
162Logitech International SA 17.3912,1 Mio. $0,26 %
163Neurocrine Biosciences Inc 13.2012,1 Mio. $0,26 %
164Deutsche Bank AG 64.4042,1 Mio. $0,26 %
165Trex Co Inc 49.3682 Mio. $0,25 %
166General Mills Inc 59.8002 Mio. $0,25 %
167Fuji Electric Co Ltd 20.4002 Mio. $0,24 %
168LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5631,9 Mio. $0,24 %
169Experian PLC 55.9181,9 Mio. $0,24 %
170Asustek Computer Inc 80.0001,9 Mio. $0,24 %
171FTI Consulting Inc 12.4141,9 Mio. $0,23 %
172Bayer AG 44.5871,9 Mio. $0,23 %
173Regions Financial Corp 67.6941,9 Mio. $0,23 %
174Omnicom Group Inc 26.0411,9 Mio. $0,23 %
175Industrivarden AB 34.6211,9 Mio. $0,23 %
176Jacobs Solutions Inc 15.7861,9 Mio. $0,23 %
177Edison International 26.7321,9 Mio. $0,23 %
178Jack Henry & Associates Inc 13.6661,9 Mio. $0,23 %
179CNH Industrial NV 181.2751,9 Mio. $0,23 %
180Global Payments Inc 24.4131,8 Mio. $0,23 %
181Badger Meter Inc 14.7931,8 Mio. $0,23 %
182Nippon Yusen KK 54.7001,8 Mio. $0,22 %
183Cohen & Steers Inc 25.9691,8 Mio. $0,22 %
184Nice Ltd 19.4421,8 Mio. $0,22 %
185E.ON SE 84.8081,8 Mio. $0,22 %
186Kadant Inc 5.6301,8 Mio. $0,22 %
187Infineon Technologies AG 18.9151,8 Mio. $0,22 %
188TDK Corp 68.1021,8 Mio. $0,22 %
189Penn Entertainment Inc 93.5001,8 Mio. $0,22 %
190Repsol SA 67.8241,8 Mio. $0,22 %
191KINGFISHER PLC 450.4961,7 Mio. $0,21 %
192Raiffeisen Bank International AG 30.1861,7 Mio. $0,21 %
193Penumbra Inc 5.4271,7 Mio. $0,21 %
194Houlihan Lokey Inc 12.1321,7 Mio. $0,21 %
195Equinor ASA 47.2871,7 Mio. $0,21 %
196CISCO SYSTEMS INC 14.1901,7 Mio. $0,21 %
197AP Moller - Maersk A/S 6971,7 Mio. $0,21 %
198Canadian Tire Corp Ltd 13.2001,7 Mio. $0,21 %
199Zebra Technologies Corp 6.8741,7 Mio. $0,21 %
200Recruit Holdings Co Ltd 24.6001,6 Mio. $0,20 %

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 9,6 %
  • Finanzen 6,1 %
  • Gesundheit 5,8 %
  • Industrie 5,1 %
  • Kommunikation 5,0 %
  • Zyklischer Konsum 3,5 %
  • Basiskonsum 3,2 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Energie 1,5 %
  • Versorger 0,8 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 57,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 69,2 %
  • EUR 7,9 %
  • GBP 4,7 %
  • JPY 4,0 %
  • CAD 3,8 %
  • AUD 2,2 %
  • KRW 1,8 %
  • HKD 1,3 %
  • TWD 1,3 %
  • SEK 1,0 %
  • DKK 0,7 %
  • CHF 0,6 %
  • SGD 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • NOK 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • ILS 0,1 %
  • TRY 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 65,0 %
  • Vereinigtes Königreich 6,7 %
  • Kanada 4,3 %
  • Japan 4,0 %
  • Australien 2,2 %
  • Niederlande 1,8 %
  • Südkorea 1,8 %
  • Deutschland 1,5 %
  • Frankreich 1,3 %
  • Taiwan 1,3 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
  • Spanien 1,0 %
  • Weitere Länder 8,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten260792,2 Mio. $64,97 %
2Vereinigtes Königreich2781,6 Mio. $6,69 %
3Kanada1751,8 Mio. $4,25 %
4Japan4248,6 Mio. $3,98 %
5Australien1026,8 Mio. $2,20 %
6Niederlande1422,2 Mio. $1,82 %
7Südkorea1721,8 Mio. $1,79 %
8Deutschland1418,8 Mio. $1,54 %
9Frankreich1415,8 Mio. $1,29 %
10Taiwan815,7 Mio. $1,29 %
11Sonderverwaltungsregion Hongkong1312,3 Mio. $1,01 %
12Spanien512 Mio. $0,98 %
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