Portfolio von GMO Alternative Allocation Fund
GMO TRUST ·566 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 813 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,8 %
- Gesundheit 6,8 %
- Kommunikation 6,6 %
- Finanzen 6,0 %
- Industrie 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 0,8 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 55,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,4 %
- EUR 9,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 2,9 %
- AUD 2,8 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,4 %
- CAD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,9 %
- CHF 0,9 %
- THB 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,2 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 64,6 %
- JP 5,9 %
- NL 3,4 %
- GB 3,4 %
- CA 3,3 %
- AU 2,8 %
- DE 1,9 %
- KR 1,8 %
- FR 1,4 %
- HK 1,1 %
- TW 1,0 %
- ES 1,0 %
- Weitere Länder 8,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 257 | 721,1 Mio. $ | 64,57 % |
| JP | 77 | 65,8 Mio. $ | 5,89 % |
| NL | 17 | 37,9 Mio. $ | 3,39 % |
| GB | 24 | 37,5 Mio. $ | 3,35 % |
| CA | 17 | 37,4 Mio. $ | 3,35 % |
| AU | 10 | 31,1 Mio. $ | 2,79 % |
| DE | 16 | 21 Mio. $ | 1,88 % |
| KR | 15 | 19,9 Mio. $ | 1,78 % |
| FR | 15 | 15,6 Mio. $ | 1,39 % |
| HK | 14 | 11,8 Mio. $ | 1,06 % |
| TW | 8 | 11,5 Mio. $ | 1,03 % |
| ES | 6 | 11,3 Mio. $ | 1,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Warner Bros Discovery Inc | 874.242 | 24,6 Mio. $ | 3,03 % |
| Hologic Inc | 314.738 | 23,7 Mio. $ | 2,92 % |
| New Gold Inc | 1.440.892 | 19,3 Mio. $ | 2,38 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 276.351 | 19,3 Mio. $ | 2,38 % |
| TXNM Energy Inc | 307.877 | 18,2 Mio. $ | 2,24 % |
| JDE Peet's NV | 459.686 | 17,2 Mio. $ | 2,12 % |
| Chart Industries Inc | 80.698 | 16,7 Mio. $ | 2,06 % |
| Onestream Inc | 703.928 | 16,6 Mio. $ | 2,04 % |
| Exact Sciences Corp | 159.782 | 16,5 Mio. $ | 2,03 % |
| Webster Financial Corp | 227.628 | 16,4 Mio. $ | 2,02 % |
| Air Lease Corp | 240.413 | 15,6 Mio. $ | 1,92 % |
| Electronic Arts Inc | 74.777 | 15 Mio. $ | 1,84 % |
| Kenvue Inc | 784.174 | 15 Mio. $ | 1,84 % |
| Altaba Inc Escrow | 9.856.086 | 12,8 Mio. $ | 1,58 % |
| Essential Utilities Inc | 305.984 | 12,2 Mio. $ | 1,50 % |
| Liberty Broadband Corp | 223.025 | 12,2 Mio. $ | 1,50 % |
| National Storage REIT | 5.533.456 | 10,9 Mio. $ | 1,35 % |
| Meta Platforms Inc | 15.195 | 9,8 Mio. $ | 1,21 % |
| Masimo Corp | 54.271 | 9,5 Mio. $ | 1,17 % |
| Microsoft Corp | 24.185 | 9,5 Mio. $ | 1,17 % |
| Qube Holdings Ltd | 2.665.794 | 9,5 Mio. $ | 1,17 % |
| Confluent Inc | 307.734 | 9,4 Mio. $ | 1,16 % |
| Alphabet Inc | 28.247 | 8,8 Mio. $ | 1,08 % |
| Apple Inc | 31.077 | 8,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 127.251 | 7,9 Mio. $ | 0,98 % |
| Lam Research Corp | 31.879 | 7,5 Mio. $ | 0,92 % |
| Norfolk Southern Corp | 23.542 | 7,4 Mio. $ | 0,91 % |
| Silicon Laboratories Inc | 35.053 | 7,2 Mio. $ | 0,88 % |
| Merck & Co Inc | 56.068 | 6,9 Mio. $ | 0,85 % |
| US Bancorp | 125.598 | 6,9 Mio. $ | 0,84 % |
| Johnson & Johnson | 27.163 | 6,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Amazon.com Inc | 29.471 | 6,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 9.839 | 5,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Elevance Health Inc | 15.829 | 5,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Target Corp | 43.077 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| Cigna Group/The | 16.303 | 4,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Comcast Corp | 137.658 | 4,3 Mio. $ | 0,52 % |
| UnitedHealth Group Inc | 14.503 | 4,3 Mio. $ | 0,52 % |
| Texas Instruments Inc | 19.577 | 4,2 Mio. $ | 0,51 % |
| CVS Health Corp | 50.778 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Banco Santander SA | 316.710 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| Abbott Laboratories | 34.015 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 60.777 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1.130.700 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Incyte Corp | 36.714 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Verizon Communications Inc | 74.080 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Toyota Tsusho Corp | 82.500 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| Synchrony Financial | 53.294 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| Intuitive Surgical Inc | 7.295 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| Compass Group PLC | 119.412 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| Safran SA | 9.045 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| Salesforce Inc | 18.603 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| Broadcom Inc | 11.236 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| eBay Inc | 39.148 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Nucor Corp | 19.873 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Kia Corp | 24.419 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4.451 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 40.895 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 3i Group PLC | 76.913 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| EOG Resources Inc | 27.681 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Textron Inc | 34.622 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Accenture PLC | 16.174 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| SAP SE | 16.658 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Visa Inc | 10.427 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| T Rowe Price Group Inc | 34.937 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Kraft Heinz Co/The | 132.471 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 201.926 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Shionogi & Co Ltd | 137.900 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Citigroup Inc | 29.541 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| PayPal Holdings Inc | 70.427 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Unilever PLC | 44.240 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 19.928 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Telecom Italia SpA/Milano | 4.313.726 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Adobe Inc | 12.312 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Solventum Corp | 43.248 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| HP Inc | 168.159 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| Hyundai Mobis Co Ltd | 8.786 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| LG Electronics Inc | 31.160 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| Ageas SA/NV | 42.227 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Haleon PLC | 564.805 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Genmab A/S | 10.378 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Eli Lilly & Co | 2.861 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| BHP Group Ltd | 73.116 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| Best Buy Co Inc | 46.794 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Pinterest Inc | 168.589 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| United Airlines Holdings Inc | 27.056 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| ArcelorMittal SA | 43.900 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Inpex Corp | 117.700 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| EXOR NV | 32.701 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Ford Motor Co | 203.241 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Zoom Communications Inc | 38.427 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| PriceSmart Inc | 18.371 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| New York Times Co/The | 35.403 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Coca-Cola Co/The | 34.617 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Capital One Financial Corp | 14.361 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Steel Dynamics Inc | 14.450 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| General Motors Co | 35.366 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 8.908 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Globus Medical Inc | 28.865 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Nokia Oyj | 357.949 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |