Zusammensetzung von GMO Alternative Allocation Fund
ISIN US3620144663
GMO TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 813,6 Mio. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 149,9 %
- Positionen
- 517 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 25,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwestern Energy Group Inc | 364.065 | 25,7 Mio. $ | 3,16 % |
| 2 | Webster Financial Corp | 318.352 | 23,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 3 | TXNM Energy Inc | 379.313 | 22,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 4 | Norfolk Southern Corp | 71.696 | 21,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 5 | Chart Industries Inc | 99.324 | 20,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 6 | ARC Resources Ltd | 906.535 | 20,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | AES Corp/The | 1.356.632 | 19,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 8 | Schroders PLC | 2.500.846 | 19,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Essential Utilities Inc | 511.958 | 18,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 10 | Qorvo Inc | 173.502 | 18 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | Qube Holdings Ltd | 4.436.538 | 16 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | Centessa Pharmaceuticals PLC | 399.386 | 15,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 13 | Kenvue Inc | 901.579 | 15,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 14 | Allied Gold Corp | 571.058 | 14,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | Devon Energy Corp | 316.417 | 14,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | NCR Atleos Corp | 309.330 | 13,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 17 | Microsoft Corp | 29.452 | 13,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Silicon Laboratories Inc | 60.771 | 13,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 19.777 | 12,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 20 | Altaba Inc Escrow | 9.856.086 | 12,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Axalta Coating Systems Ltd | 369.094 | 11,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | Electronic Arts Inc | 54.675 | 11 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | Liberty Broadband Corp | 317.311 | 10,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | Beazley PLC | 601.515 | 10,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | Warner Bros Discovery Inc | 372.494 | 10,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | Apple Inc | 31.733 | 9,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | Select Medical Holdings Corp | 594.270 | 9,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | Lam Research Corp | 30.622 | 9,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Alphabet Inc | 24.615 | 9,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 122.110 | 9 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 31.337 | 8,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | US Bancorp | 134.493 | 7,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 28.417 | 6,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | Texas Instruments Inc | 19.976 | 6,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | Dell Technologies Inc | 14.347 | 6 Mio. $ | 0,74 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 48.657 | 5,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Broadcom Inc | 12.722 | 5,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Coeur Mining Inc | 293.511 | 5,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Cigna Group/The | 18.959 | 5,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Caesars Entertainment Inc | 179.270 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | LG Electronics Inc | 26.229 | 5,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10.217 | 5 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Nucor Corp | 19.682 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Elevance Health Inc | 12.423 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 12.418 | 4,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | Target Corp | 35.951 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Best Buy Co Inc | 58.556 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | HP Inc | 168.159 | 4,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Visa Inc | 13.477 | 4,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Cognizant Technology Solutions Corp | 77.514 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Banco Santander SA | 341.752 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Accenture PLC | 22.717 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | CVS Health Corp | 46.438 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Incyte Corp | 43.432 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Comcast Corp | 166.185 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Netflix Inc | 46.658 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 172.426 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Safran SA | 11.022 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | Compass Group PLC | 121.364 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Citigroup Inc | 30.863 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Hewlett Packard Enterprise Co | 89.997 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | eBay Inc | 35.195 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | T Rowe Price Group Inc | 35.813 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | Synchrony Financial | 52.147 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Ford Motor Co | 211.493 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Hyundai Mobis Co Ltd | 7.199 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | TELECOM ITALIA SPA | 4.313.726 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | Akzo Nobel NV | 48.240 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 35.770 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | Solventum Corp | 47.967 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Adobe Inc | 13.729 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | SK SQUARE CO LTD | 4.286 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Toyota Tsusho Corp | 81.200 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Ageas SA/NV | 45.595 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | Pinterest Inc | 175.157 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Verizon Communications Inc | 72.648 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | QUALCOMM Inc | 13.747 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | GE HealthCare Technologies Inc | 54.939 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | BHP Group Ltd | 75.917 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | Lululemon Athletica Inc | 25.754 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | Salesforce Inc | 17.310 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | Eli Lilly & Co | 2.952 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Aramark | 60.876 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | Intuitive Surgical Inc | 7.648 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | Fortescue Ltd | 200.818 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | Magna International Inc | 49.397 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | Nokia Oyj | 216.204 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | PriceSmart Inc | 18.580 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | KLA Corp | 1.642 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | ORLEN SA | 80.643 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1.102.700 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 92 | National Storage Affiliates Trust | 73.407 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | SAP SE | 17.269 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | Corebridge Financial Inc | 115.662 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | PayPal Holdings Inc | 69.497 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Capital One Financial Corp | 16.099 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 97 | Subaru Corp | 198.900 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 98 | Allstate Corp/The | 14.641 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | Abbott Laboratories | 35.106 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | Genmab A/S | 11.402 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,6 %
- Finanzen 6,1 %
- Gesundheit 5,8 %
- Industrie 5,1 %
- Kommunikation 5,0 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 57,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 69,2 %
- EUR 7,9 %
- GBP 4,7 %
- JPY 4,0 %
- CAD 3,8 %
- AUD 2,2 %
- KRW 1,8 %
- HKD 1,3 %
- TWD 1,3 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- SGD 0,4 %
- THB 0,4 %
- NOK 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,0 %
- Vereinigtes Königreich 6,7 %
- Kanada 4,3 %
- Japan 4,0 %
- Australien 2,2 %
- Niederlande 1,8 %
- Südkorea 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Frankreich 1,3 %
- Taiwan 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Spanien 1,0 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 260 | 792,2 Mio. $ | 64,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 81,6 Mio. $ | 6,69 % |
| 3 | Kanada | 17 | 51,8 Mio. $ | 4,25 % |
| 4 | Japan | 42 | 48,6 Mio. $ | 3,98 % |
| 5 | Australien | 10 | 26,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 6 | Niederlande | 14 | 22,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 7 | Südkorea | 17 | 21,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 8 | Deutschland | 14 | 18,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 9 | Frankreich | 14 | 15,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Taiwan | 8 | 15,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 12,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Spanien | 5 | 12 Mio. $ | 0,98 % |
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