Composition d'Avantis Emerging Markets Equity ETF
ISIN US0250726041
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- Actif net
- 21,9 Md $ dont 21,9 Md $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 3 916 dans 40 pays
- 10 premières
- 23,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | United Integrated Services Co Ltd | 588 000 | 20,9 M $ | 0,10 % |
| 202 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 976 182 | 20,8 M $ | 0,09 % |
| 203 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 88 708 718 | 20,6 M $ | 0,09 % |
| 204 | BYD Electronic International Co Ltd | 5 020 000 | 20,6 M $ | 0,09 % |
| 205 | Accton Technology Corp | 468 000 | 20,6 M $ | 0,09 % |
| 206 | International Container Terminal Services Inc | 1 651 110 | 20,6 M $ | 0,09 % |
| 207 | Want Want China Holdings Ltd | 32 627 000 | 20,4 M $ | 0,09 % |
| 208 | Sinopharm Group Co Ltd | 7 553 600 | 20,4 M $ | 0,09 % |
| 209 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 166 606 | 20,4 M $ | 0,09 % |
| 210 | ADATA Technology Co Ltd | 2 270 488 | 20,3 M $ | 0,09 % |
| 211 | Hyosung Heavy Industries Corp | 10 275 | 20,1 M $ | 0,09 % |
| 212 | Old Mutual Ltd | 19 397 997 | 20,1 M $ | 0,09 % |
| 213 | L&K Engineering Co Ltd | 1 077 682 | 19,9 M $ | 0,09 % |
| 214 | MPI Corp | 213 000 | 19,7 M $ | 0,09 % |
| 215 | Nongfu Spring Co Ltd | 3 266 600 | 19,7 M $ | 0,09 % |
| 216 | China National Building Material Co Ltd | 22 364 665 | 19,4 M $ | 0,09 % |
| 217 | China Medical System Holdings Ltd | 10 362 000 | 19,3 M $ | 0,09 % |
| 218 | Alior Bank SA | 572 548 | 19,2 M $ | 0,09 % |
| 219 | PTT PCL | 16 039 400 | 19,1 M $ | 0,09 % |
| 220 | ZTO Express Cayman Inc | 780 784 | 19 M $ | 0,09 % |
| 221 | PRIO SA/Brazil | 1 811 100 | 19 M $ | 0,09 % |
| 222 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 168 440 | 18,9 M $ | 0,09 % |
| 223 | Vibra Energia SA | 3 255 672 | 18,9 M $ | 0,09 % |
| 224 | Bank of Communications Co Ltd | 21 466 000 | 18,8 M $ | 0,09 % |
| 225 | Momentum Group Ltd | 7 330 149 | 18,6 M $ | 0,09 % |
| 226 | Advanced Info Service PCL | 1 518 800 | 18,6 M $ | 0,08 % |
| 227 | Emaar Development PJSC | 3 513 969 | 18,5 M $ | 0,08 % |
| 228 | Alpha Bank SA | 4 200 833 | 18,5 M $ | 0,08 % |
| 229 | Axis Bank Ltd | 243 904 | 18,4 M $ | 0,08 % |
| 230 | Dongyue Group Ltd | 10 260 000 | 18,4 M $ | 0,08 % |
| 231 | Hiwin Technologies Corp | 2 522 451 | 18,3 M $ | 0,08 % |
| 232 | CEZ AS | 321 621 | 18,3 M $ | 0,08 % |
| 233 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 5 158 000 | 18,1 M $ | 0,08 % |
| 234 | China International Capital Corp Ltd | 7 031 600 | 18,1 M $ | 0,08 % |
| 235 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 6 878 400 | 18,1 M $ | 0,08 % |
| 236 | Hyundai Mobis Co Ltd | 50 276 | 18,1 M $ | 0,08 % |
| 237 | Hengan International Group Co Ltd | 4 853 500 | 18,1 M $ | 0,08 % |
| 238 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 3 229 000 | 18,1 M $ | 0,08 % |
| 239 | Yageo Corp | 1 923 712 | 18 M $ | 0,08 % |
| 240 | Radiant Opto-Electronics Corp | 4 586 000 | 17,8 M $ | 0,08 % |
| 241 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 9 959 000 | 17,8 M $ | 0,08 % |
| 242 | National Bank of Greece SA | 1 090 225 | 17,7 M $ | 0,08 % |
| 243 | Federal Bank Ltd | 5 364 040 | 17,7 M $ | 0,08 % |
| 244 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 4 196 305 | 17,7 M $ | 0,08 % |
| 245 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 926 001 | 17,6 M $ | 0,08 % |
| 246 | Samsung Securities Co Ltd | 235 653 | 17,5 M $ | 0,08 % |
| 247 | Aluminum Corp of China Ltd | 9 668 000 | 17,4 M $ | 0,08 % |
| 248 | Ultrapar Participacoes SA | 3 434 666 | 17,3 M $ | 0,08 % |
| 249 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 15 361 519 | 17,2 M $ | 0,08 % |
| 250 | Bosideng International Holdings Ltd | 27 502 000 | 17 M $ | 0,08 % |
| 251 | IndusInd Bank Ltd | 1 617 415 | 17 M $ | 0,08 % |
| 252 | Pegatron Corp | 7 267 000 | 17 M $ | 0,08 % |
| 253 | Malayan Banking Bhd | 5 522 610 | 17 M $ | 0,08 % |
| 254 | Riyad Bank | 2 293 702 | 16,9 M $ | 0,08 % |
| 255 | Akeso Inc | 1 235 000 | 16,8 M $ | 0,08 % |
| 256 | CITIC Securities Co Ltd | 4 652 450 | 16,7 M $ | 0,08 % |
| 257 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 1 492 053 | 16,5 M $ | 0,08 % |
| 258 | China Railway Group Ltd | 24 901 000 | 16,5 M $ | 0,08 % |
| 259 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 1 476 620 | 16,4 M $ | 0,07 % |
| 260 | Axia Energia | 1 358 709 | 16,4 M $ | 0,07 % |
| 261 | Sanlam Ltd | 2 454 113 | 16,4 M $ | 0,07 % |
| 262 | KE Holdings Inc | 984 286 | 16,2 M $ | 0,07 % |
| 263 | Haitian International Holdings Ltd | 4 995 000 | 16,1 M $ | 0,07 % |
| 264 | Tencent Music Entertainment Group | 1 092 732 | 16 M $ | 0,07 % |
| 265 | TIM SA/Brazil | 577 341 | 15,9 M $ | 0,07 % |
| 266 | China Galaxy Securities Co Ltd | 12 526 000 | 15,8 M $ | 0,07 % |
| 267 | CIMC Enric Holdings Ltd | 9 680 000 | 15,8 M $ | 0,07 % |
| 268 | Astra International Tbk PT | 39 578 200 | 15,7 M $ | 0,07 % |
| 269 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 5 285 673 | 15,5 M $ | 0,07 % |
| 270 | Banco Santander Chile | 457 829 | 15,5 M $ | 0,07 % |
| 271 | Korea Electric Power Corp | 790 985 | 15,4 M $ | 0,07 % |
| 272 | Kingboard Holdings Ltd | 2 973 500 | 15,4 M $ | 0,07 % |
| 273 | Weichai Power Co Ltd | 3 671 000 | 15,3 M $ | 0,07 % |
| 274 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 2 076 679 | 15,2 M $ | 0,07 % |
| 275 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 2 886 500 | 15,2 M $ | 0,07 % |
| 276 | Remgro Ltd | 1 246 441 | 15,2 M $ | 0,07 % |
| 277 | NEPI Rockcastle NV | 1 628 912 | 15,1 M $ | 0,07 % |
| 278 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 19 519 500 | 15,1 M $ | 0,07 % |
| 279 | Raia Drogasil SA | 3 066 504 | 15 M $ | 0,07 % |
| 280 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 4 962 500 | 15 M $ | 0,07 % |
| 281 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 893 435 | 15 M $ | 0,07 % |
| 282 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 41 535 | 14,9 M $ | 0,07 % |
| 283 | Haidilao International Holding Ltd | 6 631 000 | 14,9 M $ | 0,07 % |
| 284 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 3 502 633 | 14,8 M $ | 0,07 % |
| 285 | Gruma SAB de CV | 812 539 | 14,7 M $ | 0,07 % |
| 286 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 4 675 000 | 14,6 M $ | 0,07 % |
| 287 | Shenzhen International Holdings Ltd | 12 542 745 | 14,6 M $ | 0,07 % |
| 288 | Discovery Ltd | 888 730 | 14,6 M $ | 0,07 % |
| 289 | Sigma Foods SAB de CV | 12 965 360 | 14,5 M $ | 0,07 % |
| 290 | Eurobank SA | 3 112 232 | 14,4 M $ | 0,07 % |
| 291 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 760 591 | 14,4 M $ | 0,07 % |
| 292 | Ardentec Corp | 2 883 000 | 14,4 M $ | 0,07 % |
| 293 | Saudi Awwal Bank | 1 574 733 | 14,3 M $ | 0,07 % |
| 294 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 14 836 000 | 14,3 M $ | 0,07 % |
| 295 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 5 624 983 | 14,3 M $ | 0,07 % |
| 296 | LS Electric Co Ltd | 26 028 | 14,3 M $ | 0,07 % |
| 297 | Shoprite Holdings Ltd | 856 736 | 14,3 M $ | 0,07 % |
| 298 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 2 329 200 | 14,1 M $ | 0,06 % |
| 299 | Dongfeng Motor Group Co Ltd | 11 266 000 | 14,1 M $ | 0,06 % |
| 300 | Akbank TAS | 6 853 324 | 14,1 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Finance 4,1 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Communication 2,5 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 68,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 24,2 %
- HKD 18,9 %
- TWD 14,9 %
- KRW 12,3 %
- INR 11,8 %
- ZAR 3,8 %
- SAR 1,8 %
- MXN 1,5 %
- BRL 1,5 %
- THB 1,4 %
- PLN 1,3 %
- MYR 1,2 %
- IDR 1,2 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,8 %
- EUR 0,6 %
- PHP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- CLP 0,4 %
- KWD 0,3 %
- QAR 0,2 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 21,8 %
- Corée du Sud 17,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,2 %
- Inde 13,6 %
- Brésil 3,9 %
- Afrique du Sud 3,9 %
- Îles Caïmans 3,4 %
- États-Unis 2,6 %
- Chine 2,3 %
- Mexique 2,2 %
- Arabie saoudite 1,8 %
- Thaïlande 1,4 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 778 | 4,8 Md $ | 21,85 % |
| 2 | Corée du Sud | 478 | 3,9 Md $ | 17,67 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 223 | 3,3 Md $ | 15,22 % |
| 4 | Inde | 895 | 3 Md $ | 13,56 % |
| 5 | Brésil | 162 | 866 M $ | 3,95 % |
| 6 | Afrique du Sud | 76 | 865,4 M $ | 3,94 % |
| 7 | Îles Caïmans | 148 | 737,8 M $ | 3,36 % |
| 8 | États-Unis | 27 | 559,8 M $ | 2,55 % |
| 9 | Chine | 85 | 513,4 M $ | 2,34 % |
| 10 | Mexique | 45 | 483,9 M $ | 2,21 % |
| 11 | Arabie saoudite | 110 | 389,8 M $ | 1,78 % |
| 12 | Thaïlande | 169 | 303 M $ | 1,38 % |
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