Composition d'Avantis Emerging Markets Equity ETF
ISIN US0250726041
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- Actif net
- 26 Md $ dont 26 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 3 893 dans 39 pays
- 10 premières
- 29,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dongyue Group Ltd | 11 050 000 | 23 M $ | 0,09 % |
| 202 | Nedbank Group Ltd | 1 438 201 | 23 M $ | 0,09 % |
| 203 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 87 011 | 22,5 M $ | 0,09 % |
| 204 | CMOC Group Ltd | 9 483 000 | 22,1 M $ | 0,09 % |
| 205 | Riyad Bank | 4 115 929 | 22,1 M $ | 0,09 % |
| 206 | International Container Terminal Services Inc | 1 799 020 | 22 M $ | 0,08 % |
| 207 | REC Ltd | 6 176 131 | 21,9 M $ | 0,08 % |
| 208 | Gentera SAB de CV | 8 873 351 | 21,9 M $ | 0,08 % |
| 209 | Tata Motors Ltd /new | 5 470 436 | 21,8 M $ | 0,08 % |
| 210 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 183 353 | 21,8 M $ | 0,08 % |
| 211 | Southern Copper Corp | 113 920 | 21,8 M $ | 0,08 % |
| 212 | Bank of Communications Co Ltd | 23 327 000 | 21,7 M $ | 0,08 % |
| 213 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 12 504 000 | 21,7 M $ | 0,08 % |
| 214 | Alior Bank SA | 624 071 | 21,7 M $ | 0,08 % |
| 215 | United Integrated Services Co Ltd | 588 000 | 21,6 M $ | 0,08 % |
| 216 | Pegatron Corp | 7 591 000 | 21,4 M $ | 0,08 % |
| 217 | LS Electric Co Ltd | 132 744 | 21,4 M $ | 0,08 % |
| 218 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 5 153 468 | 21,4 M $ | 0,08 % |
| 219 | Weichai Power Co Ltd | 4 000 000 | 21,2 M $ | 0,08 % |
| 220 | CEZ AS | 350 178 | 21,1 M $ | 0,08 % |
| 221 | Sitronix Technology Corp | 2 158 000 | 21 M $ | 0,08 % |
| 222 | BOC Aviation Ltd | 2 150 600 | 21 M $ | 0,08 % |
| 223 | H WORLD GROUP LTD | 462 925 | 20,8 M $ | 0,08 % |
| 224 | National Bank of Greece SA | 1 200 874 | 20,8 M $ | 0,08 % |
| 225 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 1 623 928 | 20,6 M $ | 0,08 % |
| 226 | Samsung E&A Co Ltd | 585 445 | 20,5 M $ | 0,08 % |
| 227 | First Financial Holding Co Ltd | 23 344 468 | 20,5 M $ | 0,08 % |
| 228 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 4 300 500 | 20,4 M $ | 0,08 % |
| 229 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 89 298 600 | 20,4 M $ | 0,08 % |
| 230 | Tata Power Co Ltd/The | 4 598 409 | 20,4 M $ | 0,08 % |
| 231 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 86 115 | 20,3 M $ | 0,08 % |
| 232 | BYD Electronic International Co Ltd | 5 436 000 | 20,2 M $ | 0,08 % |
| 233 | JD.COM INC | 698 882 | 20,1 M $ | 0,08 % |
| 234 | Vibra Energia SA | 3 399 572 | 20,1 M $ | 0,08 % |
| 235 | Hero MotoCorp Ltd | 387 986 | 20 M $ | 0,08 % |
| 236 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 30 266 000 | 20 M $ | 0,08 % |
| 237 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 1 858 600 | 19,9 M $ | 0,08 % |
| 238 | DB HiTek Co Ltd | 161 484 | 19,9 M $ | 0,08 % |
| 239 | China International Capital Corp Ltd | 7 936 800 | 19,9 M $ | 0,08 % |
| 240 | Want Want China Holdings Ltd | 37 272 000 | 19,8 M $ | 0,08 % |
| 241 | Samsung Securities Co Ltd | 247 855 | 19,8 M $ | 0,08 % |
| 242 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 3 728 000 | 19,7 M $ | 0,08 % |
| 243 | PTT PCL | 17 493 400 | 19,5 M $ | 0,07 % |
| 244 | Ultrapar Participacoes SA | 3 744 217 | 19,4 M $ | 0,07 % |
| 245 | Nongfu Spring Co Ltd | 3 521 200 | 19,2 M $ | 0,07 % |
| 246 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 10 317 000 | 19,2 M $ | 0,07 % |
| 247 | Alpha Bank SA | 4 200 833 | 19,2 M $ | 0,07 % |
| 248 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 463 692 | 19 M $ | 0,07 % |
| 249 | Akeso Inc | 1 235 000 | 18,7 M $ | 0,07 % |
| 250 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 2 260 336 | 18,6 M $ | 0,07 % |
| 251 | Huaneng Power International Inc | 20 036 000 | 18,6 M $ | 0,07 % |
| 252 | Axis Bank Ltd | 276 368 | 18,6 M $ | 0,07 % |
| 253 | LS Corp | 62 256 | 18,5 M $ | 0,07 % |
| 254 | Haier Smart Home Co Ltd | 7 328 800 | 18,4 M $ | 0,07 % |
| 255 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 4 440 259 | 18,4 M $ | 0,07 % |
| 256 | BIZLINK HOLDING INC | 282 258 | 18,3 M $ | 0,07 % |
| 257 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 179 300 | 18 M $ | 0,07 % |
| 258 | Advanced Info Service PCL | 1 659 000 | 18 M $ | 0,07 % |
| 259 | Sino-American Silicon Products Inc | 3 307 000 | 18 M $ | 0,07 % |
| 260 | SK Inc | 39 442 | 17,8 M $ | 0,07 % |
| 261 | Momentum Group Ltd | 7 953 871 | 17,7 M $ | 0,07 % |
| 262 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 6 385 000 | 17,7 M $ | 0,07 % |
| 263 | Bank Central Asia Tbk PT | 55 060 100 | 17,6 M $ | 0,07 % |
| 264 | Sinopharm Group Co Ltd | 8 140 800 | 17,6 M $ | 0,07 % |
| 265 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 5 789 673 | 17,5 M $ | 0,07 % |
| 266 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 064 875 | 17,5 M $ | 0,07 % |
| 267 | Sasol Ltd | 1 409 311 | 17,4 M $ | 0,07 % |
| 268 | Federal Bank Ltd | 5 727 129 | 17,4 M $ | 0,07 % |
| 269 | Orange Polska SA | 3 871 507 | 17,3 M $ | 0,07 % |
| 270 | ZTO Express Cayman Inc | 780 784 | 17,3 M $ | 0,07 % |
| 271 | Suzano SA | 2 110 769 | 17,3 M $ | 0,07 % |
| 272 | Samsung SDI Co Ltd | 37 597 | 17,2 M $ | 0,07 % |
| 273 | Etihad Etisalat Co | 1 006 481 | 17,2 M $ | 0,07 % |
| 274 | IndusInd Bank Ltd | 1 777 894 | 17,1 M $ | 0,07 % |
| 275 | CITIC Securities Co Ltd | 5 097 950 | 17 M $ | 0,07 % |
| 276 | Adani Power Ltd | 6 631 395 | 17 M $ | 0,07 % |
| 277 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 893 435 | 17 M $ | 0,07 % |
| 278 | Qfin Holdings Inc | 1 054 485 | 17 M $ | 0,07 % |
| 279 | Bank Millennium SA | 3 069 344 | 16,8 M $ | 0,06 % |
| 280 | Old Mutual Ltd | 21 180 699 | 16,8 M $ | 0,06 % |
| 281 | Dynapack International Technology Corp | 1 213 000 | 16,7 M $ | 0,06 % |
| 282 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 1 548 754 | 16,7 M $ | 0,06 % |
| 283 | Micro-Star International Co Ltd | 3 976 000 | 16,6 M $ | 0,06 % |
| 284 | Discovery Ltd | 969 077 | 16,6 M $ | 0,06 % |
| 285 | Chipbond Technology Corp | 1 725 000 | 16,5 M $ | 0,06 % |
| 286 | Emaar Development PJSC | 4 169 212 | 16,5 M $ | 0,06 % |
| 287 | China National Building Material Co Ltd | 24 384 665 | 16,5 M $ | 0,06 % |
| 288 | Shoprite Holdings Ltd | 933 600 | 16,4 M $ | 0,06 % |
| 289 | Hengan International Group Co Ltd | 5 269 500 | 16,4 M $ | 0,06 % |
| 290 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 5 289 000 | 16,3 M $ | 0,06 % |
| 291 | KE Holdings Inc | 984 286 | 16,3 M $ | 0,06 % |
| 292 | Bosideng International Holdings Ltd | 29 922 000 | 16,2 M $ | 0,06 % |
| 293 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 16 241 519 | 16,1 M $ | 0,06 % |
| 294 | JD Logistics Inc | 9 745 100 | 16 M $ | 0,06 % |
| 295 | Jiangxi Copper Co Ltd | 3 554 000 | 16 M $ | 0,06 % |
| 296 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 96 736 618 | 16 M $ | 0,06 % |
| 297 | Banco Santander Chile | 499 280 | 15,9 M $ | 0,06 % |
| 298 | Remgro Ltd | 1 359 522 | 15,9 M $ | 0,06 % |
| 299 | Radiant Opto-Electronics Corp | 4 698 000 | 15,9 M $ | 0,06 % |
| 300 | Saudi Awwal Bank | 1 756 653 | 15,8 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 3,3 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Communication 2,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 70,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 23,2 %
- TWD 19,6 %
- HKD 15,9 %
- KRW 15,8 %
- INR 10,3 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 1,9 %
- MXN 1,3 %
- BRL 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,2 %
- MYR 1,1 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- AED 0,7 %
- EUR 0,6 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- KWD 0,3 %
- QAR 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,5 %
- Corée du Sud 22,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,6 %
- Inde 11,7 %
- Brésil 3,5 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- Îles Caïmans 2,9 %
- Chine 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Arabie saoudite 1,9 %
- États-Unis 1,6 %
- Pologne 1,2 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 774 | 6,9 Md $ | 26,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 470 | 5,9 Md $ | 22,53 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 227 | 3,3 Md $ | 12,60 % |
| 4 | Inde | 896 | 3 Md $ | 11,67 % |
| 5 | Brésil | 154 | 915,2 M $ | 3,52 % |
| 6 | Afrique du Sud | 76 | 787 M $ | 3,02 % |
| 7 | Îles Caïmans | 142 | 744,9 M $ | 2,86 % |
| 8 | Chine | 92 | 569 M $ | 2,19 % |
| 9 | Mexique | 46 | 500,2 M $ | 1,92 % |
| 10 | Arabie saoudite | 113 | 498,3 M $ | 1,91 % |
| 11 | États-Unis | 25 | 429,1 M $ | 1,65 % |
| 12 | Pologne | 31 | 306,4 M $ | 1,18 % |
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