Composition d'Avantis Emerging Markets Equity ETF
ISIN US0250726041
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- Actif net
- 26 Md $ dont 26 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 3 893 dans 39 pays
- 10 premières
- 29,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | China Power International Development Ltd | 33 107 000 | 15,7 M $ | 0,06 % |
| 302 | Sigurd Microelectronics Corp | 2 174 063 | 15,7 M $ | 0,06 % |
| 303 | Ashok Leyland Ltd | 9 522 204 | 15,6 M $ | 0,06 % |
| 304 | NEPI Rockcastle NV | 1 775 610 | 15,5 M $ | 0,06 % |
| 305 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 4 934 688 | 15,5 M $ | 0,06 % |
| 306 | WT Microelectronics Co Ltd | 1 668 085 | 15,3 M $ | 0,06 % |
| 307 | Yadea Group Holdings Ltd | 10 609 369 | 15,3 M $ | 0,06 % |
| 308 | S-Oil Corp | 213 275 | 15,2 M $ | 0,06 % |
| 309 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 6 102 422 | 15,2 M $ | 0,06 % |
| 310 | China Medical System Holdings Ltd | 11 194 000 | 15,1 M $ | 0,06 % |
| 311 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 926 001 | 15 M $ | 0,06 % |
| 312 | Aluminum Corp of China Ltd | 10 660 000 | 14,9 M $ | 0,06 % |
| 313 | Acter Group Corp Ltd | 473 414 | 14,9 M $ | 0,06 % |
| 314 | Gruma SAB de CV | 886 054 | 14,9 M $ | 0,06 % |
| 315 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 32 197 | 14,9 M $ | 0,06 % |
| 316 | Malayan Banking Bhd | 5 522 610 | 14,8 M $ | 0,06 % |
| 317 | China Galaxy Securities Co Ltd | 14 802 000 | 14,7 M $ | 0,06 % |
| 318 | Jusung Engineering Co Ltd | 110 147 | 14,6 M $ | 0,06 % |
| 319 | APR Corp/Korea | 55 713 | 14,6 M $ | 0,06 % |
| 320 | Eurobank SA | 3 112 232 | 14,5 M $ | 0,06 % |
| 321 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 7 903 200 | 14,3 M $ | 0,05 % |
| 322 | China Everbright Environment Group Ltd | 20 921 000 | 14,2 M $ | 0,05 % |
| 323 | Sanlam Ltd | 2 677 010 | 14,2 M $ | 0,05 % |
| 324 | Ambev SA | 4 413 943 | 14,2 M $ | 0,05 % |
| 325 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 16 385 000 | 14,2 M $ | 0,05 % |
| 326 | Power Finance Corp Ltd | 3 131 383 | 14,1 M $ | 0,05 % |
| 327 | Axia Energia SA | 1 358 709 | 14,1 M $ | 0,05 % |
| 328 | PTT Exploration & Production PCL | 3 222 900 | 14 M $ | 0,05 % |
| 329 | OCI Holdings Co Ltd | 60 393 | 14 M $ | 0,05 % |
| 330 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 21 916 500 | 14 M $ | 0,05 % |
| 331 | TIM SA/Brazil | 629 846 | 13,9 M $ | 0,05 % |
| 332 | Phoenix Silicon International Corp | 1 334 364 | 13,8 M $ | 0,05 % |
| 333 | WEG SA | 1 567 800 | 13,7 M $ | 0,05 % |
| 334 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 771 401 | 13,7 M $ | 0,05 % |
| 335 | Haitian International Holdings Ltd | 5 411 000 | 13,7 M $ | 0,05 % |
| 336 | Cummins India Ltd | 220 438 | 13,6 M $ | 0,05 % |
| 337 | True Corp PCL | 32 090 935 | 13,6 M $ | 0,05 % |
| 338 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 20 920 000 | 13,4 M $ | 0,05 % |
| 339 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 45 092 | 13,4 M $ | 0,05 % |
| 340 | Cia Energetica de Minas Gerais | 6 202 213 | 13,3 M $ | 0,05 % |
| 341 | Ecopetrol SA | 912 146 | 13,3 M $ | 0,05 % |
| 342 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 2 495 600 | 13,2 M $ | 0,05 % |
| 343 | Winbond Electronics Corp | 2 665 324 | 13,1 M $ | 0,05 % |
| 344 | Energisa S/A | 1 372 780 | 13,1 M $ | 0,05 % |
| 345 | Reinet Investments SCA | 434 496 | 13,1 M $ | 0,05 % |
| 346 | National Bank of Kuwait SAKP | 4 709 609 | 12,9 M $ | 0,05 % |
| 347 | DB Insurance Co Ltd | 136 129 | 12,9 M $ | 0,05 % |
| 348 | Sigma Foods SAB de CV | 13 416 386 | 12,8 M $ | 0,05 % |
| 349 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 135 400 | 12,8 M $ | 0,05 % |
| 350 | Posco International Corp | 302 281 | 12,8 M $ | 0,05 % |
| 351 | Banque Saudi Fransi | 2 496 034 | 12,8 M $ | 0,05 % |
| 352 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 23 838 | 12,7 M $ | 0,05 % |
| 353 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 29 370 000 | 12,6 M $ | 0,05 % |
| 354 | Guangdong Investment Ltd | 11 796 000 | 12,6 M $ | 0,05 % |
| 355 | Telkom SA SOC Ltd | 3 275 111 | 12,6 M $ | 0,05 % |
| 356 | Raia Drogasil SA | 3 351 104 | 12,5 M $ | 0,05 % |
| 357 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 5 134 500 | 12,5 M $ | 0,05 % |
| 358 | AUROBINDO PHARMA LTD | 828 448 | 12,4 M $ | 0,05 % |
| 359 | Hindustan Unilever Ltd | 548 325 | 12,4 M $ | 0,05 % |
| 360 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 144 098 | 12,4 M $ | 0,05 % |
| 361 | LG Display Co Ltd | 2 229 541 | 12,4 M $ | 0,05 % |
| 362 | BHARAT FORGE LTD | 598 367 | 12,3 M $ | 0,05 % |
| 363 | China Railway Group Ltd | 27 437 000 | 12,3 M $ | 0,05 % |
| 364 | Wowprime Corp | 1 646 737 | 12,2 M $ | 0,05 % |
| 365 | Almarai Co JSC | 994 040 | 12,2 M $ | 0,05 % |
| 366 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd | 3 084 726 | 12,2 M $ | 0,05 % |
| 367 | GDS Holdings Ltd | 2 758 400 | 12,2 M $ | 0,05 % |
| 368 | China Conch Venture Holdings Ltd | 8 971 500 | 12,1 M $ | 0,05 % |
| 369 | NAVER Corp | 78 309 | 12,1 M $ | 0,05 % |
| 370 | Astra International Tbk PT | 43 154 700 | 12,1 M $ | 0,05 % |
| 371 | JD Health International Inc | 2 471 800 | 12,1 M $ | 0,05 % |
| 372 | Krung Thai Bank PCL | 11 218 200 | 12 M $ | 0,05 % |
| 373 | National Aluminium Co Ltd | 2 650 820 | 11,9 M $ | 0,05 % |
| 374 | PUBLIC BANK BHD | 9 952 000 | 11,8 M $ | 0,05 % |
| 375 | Asian Paints Ltd | 420 126 | 11,8 M $ | 0,05 % |
| 376 | Global Unichip Corp | 80 000 | 11,8 M $ | 0,05 % |
| 377 | Ades Holding Co | 2 230 077 | 11,7 M $ | 0,05 % |
| 378 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 487 301 | 11,7 M $ | 0,04 % |
| 379 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 2 311 970 | 11,7 M $ | 0,04 % |
| 380 | Exxaro Resources Ltd | 872 103 | 11,6 M $ | 0,04 % |
| 381 | CIMC Enric Holdings Ltd | 10 512 000 | 11,6 M $ | 0,04 % |
| 382 | Banco BTG Pactual SA | 1 089 003 | 11,6 M $ | 0,04 % |
| 383 | Haidilao International Holding Ltd | 7 103 000 | 11,6 M $ | 0,04 % |
| 384 | Chicony Electronics Co Ltd | 2 666 000 | 11,5 M $ | 0,04 % |
| 385 | Great Wall Motor Co Ltd | 8 678 000 | 11,4 M $ | 0,04 % |
| 386 | Korea Electric Power Corp | 864 148 | 11,4 M $ | 0,04 % |
| 387 | Hyundai Rotem Co Ltd | 85 141 | 11,3 M $ | 0,04 % |
| 388 | China Communications Services Corp Ltd | 21 454 000 | 11,3 M $ | 0,04 % |
| 389 | Wiwynn Corp | 66 000 | 11,3 M $ | 0,04 % |
| 390 | China Coal Energy Co Ltd | 6 970 000 | 11,3 M $ | 0,04 % |
| 391 | Grupa Kety SA | 33 735 | 11,2 M $ | 0,04 % |
| 392 | Yes Bank Ltd | 45 996 985 | 11,2 M $ | 0,04 % |
| 393 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 359 686 | 11,2 M $ | 0,04 % |
| 394 | Banco del Bajio SA | 3 446 435 | 11,2 M $ | 0,04 % |
| 395 | L&T Finance Ltd | 3 699 121 | 11,2 M $ | 0,04 % |
| 396 | Vodacom Group Ltd | 1 188 266 | 11,1 M $ | 0,04 % |
| 397 | Trip.com Group Ltd | 233 257 | 11,1 M $ | 0,04 % |
| 398 | Muthoot Finance Ltd | 312 363 | 11 M $ | 0,04 % |
| 399 | Tencent Music Entertainment Group | 1 192 899 | 11 M $ | 0,04 % |
| 400 | GE Vernova T&D India Ltd | 201 060 | 10,9 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 3,3 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Communication 2,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 70,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 23,2 %
- TWD 19,6 %
- HKD 15,9 %
- KRW 15,8 %
- INR 10,3 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 1,9 %
- MXN 1,3 %
- BRL 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,2 %
- MYR 1,1 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- AED 0,7 %
- EUR 0,6 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- KWD 0,3 %
- QAR 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,5 %
- Corée du Sud 22,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,6 %
- Inde 11,7 %
- Brésil 3,5 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- Îles Caïmans 2,9 %
- Chine 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Arabie saoudite 1,9 %
- États-Unis 1,6 %
- Pologne 1,2 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 774 | 6,9 Md $ | 26,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 470 | 5,9 Md $ | 22,53 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 227 | 3,3 Md $ | 12,60 % |
| 4 | Inde | 896 | 3 Md $ | 11,67 % |
| 5 | Brésil | 154 | 915,2 M $ | 3,52 % |
| 6 | Afrique du Sud | 76 | 787 M $ | 3,02 % |
| 7 | Îles Caïmans | 142 | 744,9 M $ | 2,86 % |
| 8 | Chine | 92 | 569 M $ | 2,19 % |
| 9 | Mexique | 46 | 500,2 M $ | 1,92 % |
| 10 | Arabie saoudite | 113 | 498,3 M $ | 1,91 % |
| 11 | États-Unis | 25 | 429,1 M $ | 1,65 % |
| 12 | Pologne | 31 | 306,4 M $ | 1,18 % |
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