Composition d'Avantis Emerging Markets Equity ETF
ISIN US0250726041
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- Actif net
- 26 Md $ dont 26 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 3 893 dans 39 pays
- 10 premières
- 29,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Turk Hava Yollari AO | 1 693 466 | 10,9 M $ | 0,04 % |
| 402 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 1 510 400 | 10,7 M $ | 0,04 % |
| 403 | Banco de Credito e Inversiones SA | 156 715 | 10,7 M $ | 0,04 % |
| 404 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 12 649 260 | 10,7 M $ | 0,04 % |
| 405 | Dino Polska SA | 1 258 305 | 10,7 M $ | 0,04 % |
| 406 | Kasikornbank PCL | 1 730 900 | 10,7 M $ | 0,04 % |
| 407 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 194 933 | 10,7 M $ | 0,04 % |
| 408 | Macronix International Co Ltd | 2 033 000 | 10,7 M $ | 0,04 % |
| 409 | Max Financial Services Ltd | 604 908 | 10,7 M $ | 0,04 % |
| 410 | PTT Global Chemical PCL | 10 291 200 | 10,6 M $ | 0,04 % |
| 411 | Samsung C&T Corp | 36 716 | 10,6 M $ | 0,04 % |
| 412 | Arab National Bank | 1 884 303 | 10,6 M $ | 0,04 % |
| 413 | Harbin Electric Co Ltd | 4 204 000 | 10,6 M $ | 0,04 % |
| 414 | Megacable Holdings SAB de CV | 3 093 021 | 10,5 M $ | 0,04 % |
| 415 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 391 509 | 10,5 M $ | 0,04 % |
| 416 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 2 671 000 | 10,5 M $ | 0,04 % |
| 417 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 3 466 222 | 10,5 M $ | 0,04 % |
| 418 | Erste Bank Polska SA | 61 596 | 10,4 M $ | 0,04 % |
| 419 | Oil India Ltd | 2 080 419 | 10,4 M $ | 0,04 % |
| 420 | Shenzhen International Holdings Ltd | 13 620 745 | 10,4 M $ | 0,04 % |
| 421 | Bank AlBilad | 1 580 123 | 10,3 M $ | 0,04 % |
| 422 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 639 345 | 10,3 M $ | 0,04 % |
| 423 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 237 589 | 10,3 M $ | 0,04 % |
| 424 | Shinsegae Inc | 29 746 | 10,2 M $ | 0,04 % |
| 425 | Kunlun Energy Co Ltd | 11 164 000 | 10,2 M $ | 0,04 % |
| 426 | Akbank TAS | 7 472 648 | 10,2 M $ | 0,04 % |
| 427 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 1 604 000 | 10,2 M $ | 0,04 % |
| 428 | China Steel Corp | 16 723 000 | 10,2 M $ | 0,04 % |
| 429 | Longfor Group Holdings Ltd | 10 151 750 | 10,2 M $ | 0,04 % |
| 430 | Angel One Ltd | 2 853 320 | 10,1 M $ | 0,04 % |
| 431 | BDO Unibank Inc | 5 473 472 | 10,1 M $ | 0,04 % |
| 432 | Equatorial SA | 1 323 209 | 10,1 M $ | 0,04 % |
| 433 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 7 199 000 | 10,1 M $ | 0,04 % |
| 434 | Greentown China Holdings Ltd | 8 869 000 | 10 M $ | 0,04 % |
| 435 | Huatai Securities Co Ltd | 4 950 400 | 10 M $ | 0,04 % |
| 436 | WUXI APPTEC CO LTD | 601 204 | 10 M $ | 0,04 % |
| 437 | Dynamic Holding Co Ltd | 1 817 523 | 10 M $ | 0,04 % |
| 438 | Mega Financial Holding Co Ltd | 7 824 227 | 10 M $ | 0,04 % |
| 439 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 955 300 | 10 M $ | 0,04 % |
| 440 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 5 953 440 | 9,9 M $ | 0,04 % |
| 441 | MRF Ltd | 7 641 | 9,9 M $ | 0,04 % |
| 442 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 11 560 400 | 9,9 M $ | 0,04 % |
| 443 | African Rainbow Minerals Ltd | 755 800 | 9,9 M $ | 0,04 % |
| 444 | Phison Electronics Corp | 123 000 | 9,9 M $ | 0,04 % |
| 445 | Eva Airways Corp | 8 606 000 | 9,9 M $ | 0,04 % |
| 446 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 1 109 969 | 9,9 M $ | 0,04 % |
| 447 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 10 132 194 | 9,9 M $ | 0,04 % |
| 448 | Lojas Renner SA | 3 285 120 | 9,8 M $ | 0,04 % |
| 449 | Canara Bank | 7 117 637 | 9,8 M $ | 0,04 % |
| 450 | Hyundai Steel Co | 367 724 | 9,8 M $ | 0,04 % |
| 451 | NMDC Ltd | 10 513 185 | 9,7 M $ | 0,04 % |
| 452 | AVI Ltd | 1 670 481 | 9,7 M $ | 0,04 % |
| 453 | Hanwha Corp | 108 603 | 9,6 M $ | 0,04 % |
| 454 | Komercni Banka AS | 202 712 | 9,6 M $ | 0,04 % |
| 455 | Nestle India Ltd | 642 349 | 9,6 M $ | 0,04 % |
| 456 | Realtek Semiconductor Corp | 520 000 | 9,6 M $ | 0,04 % |
| 457 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 3 392 200 | 9,6 M $ | 0,04 % |
| 458 | Banco do Brasil SA | 2 342 980 | 9,6 M $ | 0,04 % |
| 459 | Metlen Energy & Metals PLC | 196 567 | 9,5 M $ | 0,04 % |
| 460 | China Gas Holdings Ltd | 10 776 600 | 9,5 M $ | 0,04 % |
| 461 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 8 873 833 | 9,5 M $ | 0,04 % |
| 462 | Fufeng Group Ltd | 12 433 000 | 9,5 M $ | 0,04 % |
| 463 | Varun Beverages Ltd | 1 704 584 | 9,5 M $ | 0,04 % |
| 464 | Korean Air Lines Co Ltd | 532 583 | 9,4 M $ | 0,04 % |
| 465 | Bid Corp Ltd | 374 366 | 9,4 M $ | 0,04 % |
| 466 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 2 675 577 | 9,4 M $ | 0,04 % |
| 467 | ITEQ Corp | 1 105 000 | 9,4 M $ | 0,04 % |
| 468 | Cipla Ltd/India | 634 640 | 9,4 M $ | 0,04 % |
| 469 | HL Mando Co Ltd | 226 848 | 9,3 M $ | 0,04 % |
| 470 | Thungela Resources Ltd | 1 040 188 | 9,3 M $ | 0,04 % |
| 471 | Air Arabia PJSC | 6 940 657 | 9,3 M $ | 0,04 % |
| 472 | Largan Precision Co Ltd | 83 000 | 9,3 M $ | 0,04 % |
| 473 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 83 204 | 9,3 M $ | 0,04 % |
| 474 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 1 625 736 | 9,3 M $ | 0,04 % |
| 475 | BIM Birlesik Magazalar AS | 1 156 892 | 9,3 M $ | 0,04 % |
| 476 | Richter Gedeon Nyrt | 218 663 | 9,3 M $ | 0,04 % |
| 477 | Meritz Financial Group Inc | 135 559 | 9,3 M $ | 0,04 % |
| 478 | Yihai International Holding Ltd | 5 255 000 | 9,3 M $ | 0,04 % |
| 479 | Banco de Chile | 48 168 757 | 9,2 M $ | 0,04 % |
| 480 | Wipro Ltd | 3 901 176 | 9,2 M $ | 0,04 % |
| 481 | Jio Financial Services Ltd | 3 634 832 | 9,1 M $ | 0,04 % |
| 482 | HD Construction Equipment Co Ltd | 90 804 | 9,1 M $ | 0,04 % |
| 483 | Jindal Steel Ltd | 715 469 | 9,1 M $ | 0,03 % |
| 484 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 12 211 000 | 9,1 M $ | 0,03 % |
| 485 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1 833 394 | 9 M $ | 0,03 % |
| 486 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 4 064 484 | 9 M $ | 0,03 % |
| 487 | Saudi Arabian Mining Co | 535 030 | 9 M $ | 0,03 % |
| 488 | Unitech Printed Circuit Board Corp | 4 164 334 | 9 M $ | 0,03 % |
| 489 | mBank SA | 25 215 | 8,9 M $ | 0,03 % |
| 490 | Shin Zu Shing Co Ltd | 1 384 594 | 8,9 M $ | 0,03 % |
| 491 | Apar Industries Ltd | 64 369 | 8,9 M $ | 0,03 % |
| 492 | Omnia Holdings Ltd | 1 418 907 | 8,9 M $ | 0,03 % |
| 493 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 10 415 000 | 8,8 M $ | 0,03 % |
| 494 | Manappuram Finance Ltd | 2 578 098 | 8,8 M $ | 0,03 % |
| 495 | IDFC First Bank Ltd | 11 770 450 | 8,8 M $ | 0,03 % |
| 496 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 590 735 | 8,8 M $ | 0,03 % |
| 497 | Metropolitan Bank & Trust Co | 8 519 000 | 8,8 M $ | 0,03 % |
| 498 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 1 722 155 | 8,8 M $ | 0,03 % |
| 499 | China Feihe Ltd | 22 395 000 | 8,8 M $ | 0,03 % |
| 500 | LPP SA | 1 398 | 8,7 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 3,3 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Communication 2,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 70,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 23,2 %
- TWD 19,6 %
- HKD 15,9 %
- KRW 15,8 %
- INR 10,3 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 1,9 %
- MXN 1,3 %
- BRL 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,2 %
- MYR 1,1 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- AED 0,7 %
- EUR 0,6 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- KWD 0,3 %
- QAR 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,5 %
- Corée du Sud 22,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,6 %
- Inde 11,7 %
- Brésil 3,5 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- Îles Caïmans 2,9 %
- Chine 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Arabie saoudite 1,9 %
- États-Unis 1,6 %
- Pologne 1,2 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 774 | 6,9 Md $ | 26,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 470 | 5,9 Md $ | 22,53 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 227 | 3,3 Md $ | 12,60 % |
| 4 | Inde | 896 | 3 Md $ | 11,67 % |
| 5 | Brésil | 154 | 915,2 M $ | 3,52 % |
| 6 | Afrique du Sud | 76 | 787 M $ | 3,02 % |
| 7 | Îles Caïmans | 142 | 744,9 M $ | 2,86 % |
| 8 | Chine | 92 | 569 M $ | 2,19 % |
| 9 | Mexique | 46 | 500,2 M $ | 1,92 % |
| 10 | Arabie saoudite | 113 | 498,3 M $ | 1,91 % |
| 11 | États-Unis | 25 | 429,1 M $ | 1,65 % |
| 12 | Pologne | 31 | 306,4 M $ | 1,18 % |
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