Composition de WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
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- Actif net
- 148,1 M $ dont 144,7 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 266 dans 18 pays
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 298 291 | 22,6 M $ | 15,24 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 70 427 | 15,2 M $ | 10,25 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 2 199 | 3,8 M $ | 2,54 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 22 000 | 2,9 M $ | 1,98 % |
| 5 | Yageo Corp | 70 000 | 2,5 M $ | 1,69 % |
| 6 | Accton Technology Corp | 29 000 | 2,3 M $ | 1,53 % |
| 7 | Grupo Mexico SAB de CV | 187 208 | 2,1 M $ | 1,43 % |
| 8 | International Container Terminal Services Inc | 145 650 | 2,1 M $ | 1,43 % |
| 9 | KGHM Polska Miedz SA | 21 114 | 1,9 M $ | 1,26 % |
| 10 | Wiwynn Corp | 11 000 | 1,6 M $ | 1,08 % |
| 11 | LS Electric Co Ltd | 9 980 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 12 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 142 636 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 13 | Vibra Energia SA | 249 132 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 14 | Asia Vital Components Co Ltd | 18 000 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 15 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 48 918 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| 16 | ORLEN SA | 39 173 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| 17 | Banco de Credito e Inversiones SA | 19 212 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 18 | Celltrion Inc | 10 084 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 19 | Reliance Industries Ltd | 79 528 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 20 | Quanta Computer Inc | 84 000 | 970,4 k $ | 0,66 % |
| 21 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 238 125 | 968 k $ | 0,65 % |
| 22 | Samvardhana Motherson International Ltd | 604 244 | 945,4 k $ | 0,64 % |
| 23 | BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL | 156 800 | 887,4 k $ | 0,60 % |
| 24 | Standard Bank Group Ltd | 44 503 | 877,2 k $ | 0,59 % |
| 25 | Elite Material Co Ltd | 5 000 | 846 k $ | 0,57 % |
| 26 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 13 576 | 826,4 k $ | 0,56 % |
| 27 | HDFC Bank Ltd | 97 796 | 824,4 k $ | 0,56 % |
| 28 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 656 928 | 822,8 k $ | 0,56 % |
| 29 | United Spirits Ltd | 56 945 | 812,4 k $ | 0,55 % |
| 30 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 3 103 | 803,1 k $ | 0,54 % |
| 31 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 31 476 | 796,7 k $ | 0,54 % |
| 32 | Bharat Electronics Ltd | 182 833 | 795,4 k $ | 0,54 % |
| 33 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 41 518 | 794 k $ | 0,54 % |
| 34 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 136 183 | 779,8 k $ | 0,53 % |
| 35 | Global Unichip Corp | 5 000 | 760,4 k $ | 0,51 % |
| 36 | Maxis Bhd | 906 500 | 751,4 k $ | 0,51 % |
| 37 | APL Apollo Tubes Ltd | 39 415 | 744,8 k $ | 0,50 % |
| 38 | DELTA ELECTRONICS INC | 12 000 | 734,5 k $ | 0,50 % |
| 39 | Yuhan Corp | 16 032 | 726,4 k $ | 0,49 % |
| 40 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 68 145 | 721 k $ | 0,49 % |
| 41 | TVS Motor Co Ltd | 19 650 | 718,4 k $ | 0,49 % |
| 42 | Hyundai Glovis Co Ltd | 6 075 | 718 k $ | 0,48 % |
| 43 | OUTsurance Group Ltd | 146 918 | 705 k $ | 0,48 % |
| 44 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 311 000 | 693,1 k $ | 0,47 % |
| 45 | UPL Ltd | 111 751 | 674,3 k $ | 0,46 % |
| 46 | ICICI BANK LTD | 46 390 | 674 k $ | 0,46 % |
| 47 | Mega Financial Holding Co Ltd | 463 000 | 670 k $ | 0,45 % |
| 48 | GAIL India Ltd | 362 569 | 664,4 k $ | 0,45 % |
| 49 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1 051 | 659,4 k $ | 0,45 % |
| 50 | Arca Continental SAB de CV | 54 092 | 648,8 k $ | 0,44 % |
| 51 | Manila Electric Co | 69 490 | 645,4 k $ | 0,44 % |
| 52 | Cipla Ltd/India | 40 917 | 633,4 k $ | 0,43 % |
| 53 | Co for Cooperative Insurance/The | 16 138 | 631,8 k $ | 0,43 % |
| 54 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 2 072 | 600,5 k $ | 0,41 % |
| 55 | Larsen & Toubro Ltd | 13 693 | 599,4 k $ | 0,40 % |
| 56 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 926 | 594,7 k $ | 0,40 % |
| 57 | Taiwan Business Bank | 1 034 400 | 576,4 k $ | 0,39 % |
| 58 | CIMB Group Holdings Bhd | 312 700 | 568,3 k $ | 0,38 % |
| 59 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 28 103 | 553 k $ | 0,37 % |
| 60 | Bid Corp Ltd | 19 321 | 526,5 k $ | 0,36 % |
| 61 | Saudi National Bank/The | 49 445 | 508,8 k $ | 0,34 % |
| 62 | State Bank of India | 46 583 | 505,4 k $ | 0,34 % |
| 63 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 63 000 | 496,4 k $ | 0,34 % |
| 64 | Nestle India Ltd | 32 669 | 485 k $ | 0,33 % |
| 65 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 147 000 | 484,5 k $ | 0,33 % |
| 66 | Maruti Suzuki India Ltd | 3 217 | 479,7 k $ | 0,32 % |
| 67 | Fortune Electric Co Ltd | 19 300 | 470,1 k $ | 0,32 % |
| 68 | INFOSYS LTD | 44 434 | 469,6 k $ | 0,32 % |
| 69 | Etihad Etisalat Co | 28 743 | 462,4 k $ | 0,31 % |
| 70 | King Slide Works Co Ltd | 2 000 | 462,1 k $ | 0,31 % |
| 71 | Saudi Telecom Co | 40 068 | 461,1 k $ | 0,31 % |
| 72 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 9 327 | 455,2 k $ | 0,31 % |
| 73 | FirstRand Ltd | 76 494 | 453,9 k $ | 0,31 % |
| 74 | Bajaj Auto Ltd | 4 415 | 453,2 k $ | 0,31 % |
| 75 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 10 786 | 452 k $ | 0,31 % |
| 76 | UltraTech Cement Ltd | 3 756 | 446,5 k $ | 0,30 % |
| 77 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 2 666 | 441,4 k $ | 0,30 % |
| 78 | LPP SA | 88 | 428 k $ | 0,29 % |
| 79 | Cummins India Ltd | 7 078 | 423,2 k $ | 0,29 % |
| 80 | Mahindra & Mahindra Ltd | 13 016 | 422 k $ | 0,28 % |
| 81 | Banco de Chile | 2 046 439 | 400,6 k $ | 0,27 % |
| 82 | Richter Gedeon Nyrt | 10 254 | 396,9 k $ | 0,27 % |
| 83 | Prologis Property Mexico SA de CV | 91 458 | 396,8 k $ | 0,27 % |
| 84 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 4 194 | 396,3 k $ | 0,27 % |
| 85 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 332 180 | 396,2 k $ | 0,27 % |
| 86 | Alchip Technologies Ltd | 3 000 | 393,6 k $ | 0,27 % |
| 87 | Hindalco Industries Ltd | 38 400 | 388,1 k $ | 0,26 % |
| 88 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 357 636 | 386,8 k $ | 0,26 % |
| 89 | Pidilite Industries Ltd | 22 814 | 383,9 k $ | 0,26 % |
| 90 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 135 213 | 381,9 k $ | 0,26 % |
| 91 | Trent Ltd | 11 002 | 381,5 k $ | 0,26 % |
| 92 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 26 096 | 369,8 k $ | 0,25 % |
| 93 | Bharti Airtel Ltd | 18 861 | 369 k $ | 0,25 % |
| 94 | Arab National Bank | 65 901 | 363,8 k $ | 0,25 % |
| 95 | PUBLIC BANK BHD | 308 800 | 363,5 k $ | 0,25 % |
| 96 | WEG SA | 39 407 | 357,1 k $ | 0,24 % |
| 97 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 18 000 | 356 k $ | 0,24 % |
| 98 | ABB India Ltd | 4 758 | 353,4 k $ | 0,24 % |
| 99 | DB Insurance Co Ltd | 4 048 | 349,9 k $ | 0,24 % |
| 100 | Indian Hotels Co Ltd/The | 46 376 | 349,8 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,0 %
- Matériaux 1,6 %
- Finance 1,0 %
- Énergie 0,8 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 67,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 33,0 %
- KRW 20,1 %
- INR 17,3 %
- MXN 5,1 %
- PLN 4,3 %
- BRL 3,5 %
- ZAR 3,4 %
- SAR 2,8 %
- MYR 2,8 %
- PHP 2,6 %
- THB 1,9 %
- CLP 1,4 %
- IDR 0,7 %
- HUF 0,5 %
- TRY 0,4 %
- CZK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 32,4 %
- Corée du Sud 20,1 %
- Inde 17,3 %
- Mexique 5,1 %
- Pologne 4,3 %
- Brésil 3,5 %
- Afrique du Sud 3,3 %
- Arabie saoudite 2,8 %
- Malaisie 2,8 %
- Philippines 2,6 %
- Thaïlande 1,9 %
- Chili 1,4 %
- Autres pays 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 39 | 46,8 M $ | 32,37 % |
| 2 | Corée du Sud | 29 | 29,1 M $ | 20,13 % |
| 3 | Inde | 75 | 25,1 M $ | 17,32 % |
| 4 | Mexique | 12 | 7,3 M $ | 5,07 % |
| 5 | Pologne | 7 | 6,2 M $ | 4,25 % |
| 6 | Brésil | 18 | 5,1 M $ | 3,53 % |
| 7 | Afrique du Sud | 12 | 4,7 M $ | 3,26 % |
| 8 | Arabie saoudite | 17 | 4,1 M $ | 2,80 % |
| 9 | Malaisie | 15 | 4 M $ | 2,77 % |
| 10 | Philippines | 9 | 3,7 M $ | 2,55 % |
| 11 | Thaïlande | 11 | 2,7 M $ | 1,87 % |
| 12 | Chili | 4 | 2 M $ | 1,41 % |
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