Composition de WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
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- Actif net
- 148,1 M $ dont 144,7 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 266 dans 18 pays
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 32 000 | 347,6 k $ | 0,23 % |
| 102 | Moneta Money Bank AS | 39 569 | 347,1 k $ | 0,23 % |
| 103 | Tech Mahindra Ltd | 23 313 | 346 k $ | 0,23 % |
| 104 | Shoprite Holdings Ltd | 18 764 | 337,7 k $ | 0,23 % |
| 105 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 49 947 | 334,9 k $ | 0,23 % |
| 106 | Telekom Malaysia Bhd | 183 300 | 334,5 k $ | 0,23 % |
| 107 | QL Resources Bhd | 350 150 | 322 k $ | 0,22 % |
| 108 | Punjab National Bank | 285 517 | 321,8 k $ | 0,22 % |
| 109 | OTP Bank Nyrt | 2 165 | 319,6 k $ | 0,22 % |
| 110 | Tata Consultancy Services Ltd | 14 640 | 314,2 k $ | 0,21 % |
| 111 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 3 401 | 311,9 k $ | 0,21 % |
| 112 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 74 843 | 310,1 k $ | 0,21 % |
| 113 | Hindustan Unilever Ltd | 13 769 | 308,1 k $ | 0,21 % |
| 114 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 761 | 303,6 k $ | 0,21 % |
| 115 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 158 600 | 298,7 k $ | 0,20 % |
| 116 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 5 463 | 297 k $ | 0,20 % |
| 117 | Delta Electronics Thailand PCL | 30 300 | 296,4 k $ | 0,20 % |
| 118 | Al Rajhi Bank | 16 653 | 292,1 k $ | 0,20 % |
| 119 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 19 054 | 290,6 k $ | 0,20 % |
| 120 | TS Financial Holding Co Ltd | 277 000 | 289,1 k $ | 0,20 % |
| 121 | Hyosung Heavy Industries Corp | 129 | 286,3 k $ | 0,19 % |
| 122 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 138 000 | 284,6 k $ | 0,19 % |
| 123 | Solar Industries India Ltd | 1 438 | 284 k $ | 0,19 % |
| 124 | AMMB Holdings Bhd | 181 700 | 283,9 k $ | 0,19 % |
| 125 | Eicher Motors Ltd | 3 770 | 281,7 k $ | 0,19 % |
| 126 | Meritz Financial Group Inc | 4 008 | 273,2 k $ | 0,18 % |
| 127 | Lotes Co Ltd | 4 000 | 264,9 k $ | 0,18 % |
| 128 | IHH Healthcare Bhd | 128 400 | 264,5 k $ | 0,18 % |
| 129 | NEPI Rockcastle NV | 29 588 | 264,4 k $ | 0,18 % |
| 130 | Eva Airways Corp | 187 000 | 263,6 k $ | 0,18 % |
| 131 | BIM Birlesik Magazalar AS | 33 072 | 258,9 k $ | 0,17 % |
| 132 | HDFC Asset Management Co Ltd | 9 160 | 256,7 k $ | 0,17 % |
| 133 | Hitachi Energy India Ltd | 695 | 256,4 k $ | 0,17 % |
| 134 | ITC Ltd | 84 085 | 254,9 k $ | 0,17 % |
| 135 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 82 000 | 253 k $ | 0,17 % |
| 136 | Realtek Semiconductor Corp | 10 000 | 253 k $ | 0,17 % |
| 137 | Bank Central Asia Tbk PT | 805 700 | 250,1 k $ | 0,17 % |
| 138 | Alinma Bank | 36 369 | 236,6 k $ | 0,16 % |
| 139 | Colgate-Palmolive India Ltd | 11 097 | 234,2 k $ | 0,16 % |
| 140 | Ambev SA | 73 694 | 231,9 k $ | 0,16 % |
| 141 | Bank of the Philippine Islands | 147 700 | 231 k $ | 0,16 % |
| 142 | Krung Thai Bank PCL | 201 800 | 230,8 k $ | 0,16 % |
| 143 | Wistron Corp | 46 000 | 228,9 k $ | 0,15 % |
| 144 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 2 817 | 228,2 k $ | 0,15 % |
| 145 | Gruma SAB de CV | 13 908 | 223,6 k $ | 0,15 % |
| 146 | Advanced Info Service PCL | 20 100 | 222,1 k $ | 0,15 % |
| 147 | Petronas Dagangan Bhd | 47 500 | 220,2 k $ | 0,15 % |
| 148 | Gold Fields Ltd | 6 509 | 218,8 k $ | 0,15 % |
| 149 | Marico Ltd | 24 729 | 218,5 k $ | 0,15 % |
| 150 | NAVER Corp | 1 691 | 217,2 k $ | 0,15 % |
| 151 | MRF Ltd | 160 | 216,1 k $ | 0,15 % |
| 152 | Siemens Ltd | 5 673 | 215,7 k $ | 0,15 % |
| 153 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 2 000 | 215,3 k $ | 0,15 % |
| 154 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 248 870 | 214,1 k $ | 0,14 % |
| 155 | Polycab India Ltd | 2 034 | 214 k $ | 0,14 % |
| 156 | Ashok Leyland Ltd | 126 298 | 210,4 k $ | 0,14 % |
| 157 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 7 614 | 210,1 k $ | 0,14 % |
| 158 | America Movil SAB de CV | 161 118 | 208,8 k $ | 0,14 % |
| 159 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 542 | 207,1 k $ | 0,14 % |
| 160 | Hero MotoCorp Ltd | 4 051 | 205,2 k $ | 0,14 % |
| 161 | Voltronic Power Technology Corp | 6 000 | 204,4 k $ | 0,14 % |
| 162 | HCL Technologies Ltd | 17 851 | 202,1 k $ | 0,14 % |
| 163 | BB Seguridade Participacoes SA | 26 443 | 200,1 k $ | 0,14 % |
| 164 | Axia Energia SA | 18 917 | 198,7 k $ | 0,13 % |
| 165 | Asustek Computer Inc | 9 000 | 197,8 k $ | 0,13 % |
| 166 | Erste Bank Polska SA | 1 134 | 194,5 k $ | 0,13 % |
| 167 | Lupin Ltd | 7 551 | 193 k $ | 0,13 % |
| 168 | Latam Airlines Group SA | 6 462 765 | 187,9 k $ | 0,13 % |
| 169 | Orion Corp/Republic of Korea | 2 204 | 187,6 k $ | 0,13 % |
| 170 | Banco Santander Chile | 2 233 134 | 182,8 k $ | 0,12 % |
| 171 | Persistent Systems Ltd | 3 995 | 182,6 k $ | 0,12 % |
| 172 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 10 441 | 182,3 k $ | 0,12 % |
| 173 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 824 600 | 177,6 k $ | 0,12 % |
| 174 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 23 590 | 174,4 k $ | 0,12 % |
| 175 | CENTRAL PATTANA PCL | 85 200 | 171,8 k $ | 0,12 % |
| 176 | Bajaj Finserv Ltd | 9 103 | 171,2 k $ | 0,12 % |
| 177 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 39 068 | 170,9 k $ | 0,12 % |
| 178 | Kasikornbank PCL | 26 000 | 170,6 k $ | 0,12 % |
| 179 | BDO Unibank Inc | 86 827 | 167,7 k $ | 0,11 % |
| 180 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 43 784 | 166,7 k $ | 0,11 % |
| 181 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 359 | 166,6 k $ | 0,11 % |
| 182 | Discovery Ltd | 10 284 | 165,8 k $ | 0,11 % |
| 183 | Metropolitan Bank & Trust Co | 154 590 | 163,7 k $ | 0,11 % |
| 184 | TMBTHANACHART BANK PCL | 2 210 000 | 163,7 k $ | 0,11 % |
| 185 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 2 897 | 163,5 k $ | 0,11 % |
| 186 | Porto Seguro SA | 15 928 | 162,9 k $ | 0,11 % |
| 187 | Qualitas Controladora SAB de CV | 16 002 | 160,5 k $ | 0,11 % |
| 188 | Synnex Technology International Corp | 55 000 | 157,3 k $ | 0,11 % |
| 189 | AIRPORTS OF THAILAND PCL | 80 900 | 156,5 k $ | 0,11 % |
| 190 | CP ALL PCL | 109 800 | 154,5 k $ | 0,10 % |
| 191 | Equatorial SA | 20 332 | 153 k $ | 0,10 % |
| 192 | Gigabyte Technology Co Ltd | 14 000 | 151,2 k $ | 0,10 % |
| 193 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 1 054 | 150,3 k $ | 0,10 % |
| 194 | Grupo Carso SAB de CV | 19 927 | 149 k $ | 0,10 % |
| 195 | Elm Co | 814 | 148,8 k $ | 0,10 % |
| 196 | Hindustan Aeronautics Ltd | 3 124 | 144,6 k $ | 0,10 % |
| 197 | Clicks Group Ltd | 10 414 | 144,5 k $ | 0,10 % |
| 198 | Hanwha Ocean Co Ltd | 2 231 | 144,4 k $ | 0,10 % |
| 199 | YTL Power International Bhd | 138 200 | 141,7 k $ | 0,10 % |
| 200 | Charoen Pokphand Foods PCL | 238 700 | 140,8 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,0 %
- Matériaux 1,6 %
- Finance 1,0 %
- Énergie 0,8 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 67,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 33,0 %
- KRW 20,1 %
- INR 17,3 %
- MXN 5,1 %
- PLN 4,3 %
- BRL 3,5 %
- ZAR 3,4 %
- SAR 2,8 %
- MYR 2,8 %
- PHP 2,6 %
- THB 1,9 %
- CLP 1,4 %
- IDR 0,7 %
- HUF 0,5 %
- TRY 0,4 %
- CZK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 32,4 %
- Corée du Sud 20,1 %
- Inde 17,3 %
- Mexique 5,1 %
- Pologne 4,3 %
- Brésil 3,5 %
- Afrique du Sud 3,3 %
- Arabie saoudite 2,8 %
- Malaisie 2,8 %
- Philippines 2,6 %
- Thaïlande 1,9 %
- Chili 1,4 %
- Autres pays 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 39 | 46,8 M $ | 32,37 % |
| 2 | Corée du Sud | 29 | 29,1 M $ | 20,13 % |
| 3 | Inde | 75 | 25,1 M $ | 17,32 % |
| 4 | Mexique | 12 | 7,3 M $ | 5,07 % |
| 5 | Pologne | 7 | 6,2 M $ | 4,25 % |
| 6 | Brésil | 18 | 5,1 M $ | 3,53 % |
| 7 | Afrique du Sud | 12 | 4,7 M $ | 3,26 % |
| 8 | Arabie saoudite | 17 | 4,1 M $ | 2,80 % |
| 9 | Malaisie | 15 | 4 M $ | 2,77 % |
| 10 | Philippines | 9 | 3,7 M $ | 2,55 % |
| 11 | Thaïlande | 11 | 2,7 M $ | 1,87 % |
| 12 | Chili | 4 | 2 M $ | 1,41 % |
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