Fonds actionnaires de NEPI Rockcastle NV
ISIN NL0015000RT3 · Afrique du Sud · LEI 549300FMWM53K9ULYT15
- Fonds actionnaires
- 132
- Dont ETF
- 55 77 autres fonds
- Valeur détenue
- 519,2 M $ 350,6 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Hartford Multifactor Emerging Markets ETF Lattice Strategies Trust | 17 387 | 146,8 k $ | 0,14 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 16 618 | 154,5 k $ | 0,08 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares ESG Advanced MSCI EM ETF iShares Trust | 15 880 | 147,6 k $ | 0,11 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND Thrivent Core Funds | 13 898 | 117,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 13 789 | 116,4 k $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund SIX CIRCLES TRUST | 13 329 | 107 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LVIP SSGA Emerging Markets Equity Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 12 961 | 104 k $ | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco MSCI Green Building ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 11 876 | 108,9 k $ | 1,97 % | au 31 janv. 2026 ↗ |
| Nordea Generationsfond 90-tal Nordea Funds Ab | 9 924 | 754 k SEK | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 9 467 | 75,1 k $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 9 207 | 73,9 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 9 033 | 76,4 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 7 511 | 60,3 k $ | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 6 666 | 56,4 k $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| GodFond Sverige & Världen Storebrand Asset Management AS | 6 071 | 458,8 k SEK | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Symmetry Panoramic Global Equity Fund Symmetry Panoramic Trust | 5 921 | 55 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 5 343 | 45,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Symmetry Panoramic International Equity Fund Symmetry Panoramic Trust | 5 267 | 49 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust | 5 048 | 40,6 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 5 026 | 46,7 k $ | 0,05 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 4 920 | 39 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares ESG MSCI EM Leaders ETF iShares Trust | 4 734 | 44 k $ | 0,13 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 4 525 | 42,1 k $ | 0,02 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 4 513 | 36,2 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| WisdomTree Global High Dividend Fund WisdomTree Trust | 3 697 | 29,3 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 1 458 | 11,7 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 1 235 | 11,5 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Select ETF First Trust Exchange-Traded Fund VI | 1 170 | 9,4 k $ | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF iShares Trust | 680 | 6,3 k $ | 0,06 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 657 | 5,2 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 571 | 4,5 k $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Calvert Emerging Markets Advancement Fund Calvert World Values Fund, Inc. | 292 | 2,4 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Invesco MSCI Green Building ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1,97 % | au 31 janv. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1,87 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF GLOBAL X FUNDS | 1,78 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI South Africa ETF iShares, Inc. | 1,43 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1,14 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF DBX ETF Trust | 1,07 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF Victory Portfolios II | 1,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 0,68 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,66 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares ESG Aware MSCI EM ETF iShares, Inc. | 0,61 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 119 | +9 | 59 786 243 | +6,5 % |
| 2026Q1 | 110 | -1 | 56 136 942 | +4,2 % |
| 2025Q4 | 111 | -7 | 53 869 158 | +5,0 % |
| 2025Q3 | 118 | -8 | 51 300 926 | +0,1 % |
| 2025Q2 | 126 | -2 | 51 260 364 | +1,5 % |
| 2025Q1 | 128 | +6 | 50 520 640 | +5,8 % |
| 2024Q4 | 122 | +9 | 47 728 767 | +3,1 % |
| 2024Q3 | 113 | +7 | 46 283 368 | +1,9 % |
| 2024Q2 | 106 | +8 | 45 413 192 | +82,0 % |
| 2024Q1 | 98 | -6 | 24 948 086 | -40,7 % |
| 2023Q4 | 104 | 42 050 649 |
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