Titelia

Portefeuille d’Invesco MSCI Green Building ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 103 positions déclarées · au 31 janv. 2026

Document d’origine · Actif net 5,5 M $ · Dix premières lignes : 32.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • JPY 25,2 %
  • USD 16,0 %
  • EUR 15,8 %
  • SGD 12,8 %
  • CHF 4,9 %
  • HKD 4,5 %
  • GBP 3,9 %
  • MXN 3,3 %
  • INR 3,3 %
  • ZAR 3,1 %
  • AUD 2,9 %
  • CAD 1,8 %
  • SEK 1,3 %
  • BRL 0,7 %
  • CNY 0,3 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • JP 25,2 %
  • US 16,0 %
  • SG 12,8 %
  • FR 11,4 %
  • CH 4,9 %
  • HK 4,5 %
  • GB 3,9 %
  • MX 3,3 %
  • IN 3,3 %
  • ES 3,1 %
  • AU 2,9 %
  • ZA 2,9 %
  • Autres pays 5,6 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
JP281,4 M $25,22 %
US16882,8 k $16,04 %
SG9702,8 k $12,77 %
FR6629,7 k $11,44 %
CH1269,5 k $4,90 %
HK6248 k $4,51 %
GB3215,7 k $3,92 %
MX2184,2 k $3,35 %
IN7181,1 k $3,29 %
ES3169,2 k $3,07 %
AU5162,1 k $2,94 %
ZA2160,6 k $2,92 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Swiss Prime Site AG 1 577269,5 k $4,88 %
Unibail-Rodamco-Westfield 2 393265,5 k $4,81 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust 119 646225,2 k $4,08 %
BXP Inc 2 957191,2 k $3,47 %
CapitaLand Ascendas REIT 76 933172,6 k $3,13 %
Klepierre SA 4 227163,4 k $2,96 %
Nippon Building Fund Inc 153142,4 k $2,58 %
Vicinity Ltd 76 726131,7 k $2,39 %
Merlin Properties Socimi SA 7 752115,8 k $2,10 %
Henderson Land Development Co Ltd 28 483113,3 k $2,05 %
Japan Metropolitan Fund Invest 141111,3 k $2,02 %
NEPI Rockcastle NV 11 876108,9 k $1,97 %
Berkeley Group Holdings PLC 1 878106,4 k $1,93 %
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 6 341102,1 k $1,85 %
Vornado Realty Trust 3 202102,1 k $1,85 %
Japan Real Estate Investment Corp 126102 k $1,85 %
Tritax Big Box REIT PLC 43 77999,7 k $1,81 %
Meritage Homes Corp 1 39697 k $1,76 %
Prologis Property Mexico SA de CV 20 85596,5 k $1,75 %
Fibra Uno Administracion SA de CV 55 92487,6 k $1,59 %
Nomura Real Estate Master Fund Inc 7884,6 k $1,53 %
Gecina SA 90383,2 k $1,51 %
Cousins Properties Inc 3 29383,1 k $1,51 %
GLP J-Reit 8982,1 k $1,49 %
Embassy Office Parks REIT 16 71578,9 k $1,43 %
Nippon Prologis REIT Inc 13176,7 k $1,39 %
Kilroy Realty Corp 2 20376 k $1,38 %
Daiwa House REIT Investment Corp 8675,2 k $1,36 %
KB Home 1 27073,1 k $1,32 %
City Developments Ltd 9 77471,4 k $1,29 %
United Urban Investment Corp 6170,7 k $1,28 %
Covivio SA/France 1 09570,2 k $1,27 %
Orix JREIT Inc 10369,2 k $1,25 %
SL Green Realty Corp 1 39362,4 k $1,13 %
Highwoods Properties Inc 2 10354,4 k $0,99 %
Mapletree Pan Asia Commercial Trust 46 19153,1 k $0,96 %
Redefine Properties Ltd 133 81951,7 k $0,94 %
Keppel REIT 65 52550,9 k $0,92 %
Sekisui House Reit Inc 8047,1 k $0,85 %
Frasers Centrepoint Trust 25 74445,4 k $0,82 %
Japan Prime Realty Investment Corp 6644,9 k $0,81 %
Frasers Logistics & Commercial Trust 55 44444,2 k $0,80 %
Hang Lung Properties Ltd 34 90042,1 k $0,76 %
RioCan Real Estate Investment Trust 2 85041,1 k $0,74 %
Allos SA 6 86840,5 k $0,73 %
Activia Properties Inc 3936,5 k $0,66 %
Fabege AB 3 89236,2 k $0,66 %
LaSalle Logiport REIT 3535,6 k $0,65 %
Hang Lung Group Ltd 16 11634,7 k $0,63 %
Douglas Emmett Inc 3 27334,6 k $0,63 %
Colonial SFL Socimi SA 5 51034,2 k $0,62 %
Brookfield India Real Estate Trust 8 77433,7 k $0,61 %
Hysan Development Co Ltd 12 00033 k $0,60 %
Japan Logistics Fund Inc 4932,1 k $0,58 %
First Capital Real Estate Investment Trust 2 05430 k $0,54 %
Frontier Real Estate Investment Corp 4828,4 k $0,51 %
SmartCentres Real Estate Investment Trust 1 42628,1 k $0,51 %
Hulic Reit Inc 2527,9 k $0,51 %
Nexus Select Trust 16 33727,4 k $0,50 %
AEON REIT Investment Corp 3126,9 k $0,49 %
Mori Hills REIT Investment Corp 2826,4 k $0,48 %
Daiwa Office Investment Corp 1126,3 k $0,48 %
NTT UD REIT Investment Corp 2825,9 k $0,47 %
Eurocommercial Properties NV 86725,7 k $0,47 %
Carmila SA 1 24224,1 k $0,44 %
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp 2823,9 k $0,43 %
Mercialys SA 1 83723,2 k $0,42 %
Mindspace Business Parks REIT 4 17922,7 k $0,41 %
Lendlease Global Commercial REIT 43 48021,9 k $0,40 %
Piedmont Realty Trust Inc 2 47120,8 k $0,38 %
JBG SMITH Properties 1 22520,6 k $0,37 %
Japan Excellent Inc 2120,4 k $0,37 %
Fortune Real Estate Investment Trust 30 56419,9 k $0,36 %
Atrium Ljungberg AB 5 14219,6 k $0,36 %
Neinor Homes SA 80319,2 k $0,35 %
Empire State Realty Trust Inc 2 84418,9 k $0,34 %
Wereldhave NV 73818,4 k $0,33 %
Capitaland India Trust 18 49418,1 k $0,33 %
CA Immobilien Anlagen AG 60418,1 k $0,33 %
American Assets Trust Inc 97317,6 k $0,32 %
Fukuoka REIT Corp 1416,9 k $0,31 %
Global One Real Estate Investment Corp 1916,8 k $0,30 %
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 10 80016,4 k $0,30 %
Mirai Corp 3812,3 k $0,22 %
Lighthouse Properties plc 22 95212,3 k $0,22 %
Beazer Homes USA Inc 56212,1 k $0,22 %
CRE Logistics REIT Inc 1111,9 k $0,22 %
SOSiLA Logistics REIT Inc 1411,6 k $0,21 %
Platzer Fastigheter Holding AB 1 19810 k $0,18 %
Brandywine Realty Trust 3 4509,8 k $0,18 %
Crest Nicholson Holdings plc 4 6019,7 k $0,17 %
Hudson Pacific Properties Inc 1 0759,3 k $0,17 %
Cromwell Property Group 31 2629 k $0,16 %
Mahindra Lifespace Developers Ltd 2 1308,5 k $0,15 %
Growthpoint Properties Australia Ltd 5 2528,4 k $0,15 %
Citycon Oyj 1 6607,5 k $0,14 %
Abacus Group 8 9267,2 k $0,13 %
Centuria Office REIT 7 7115,8 k $0,10 %
NESCO Ltd 4225,2 k $0,09 %
Yuexiu Real Estate Investment Trust 46 2535 k $0,09 %
FastPartner AB 9114,7 k $0,09 %
Max Estates Ltd 1 1214,7 k $0,09 %
Morguard Corp 531,2 k $0,02 %