Titelia

Fonds actionnaires de NEPI Rockcastle NV

ISIN NL0015000RT3 · Afrique du Sud · LEI 549300FMWM53K9ULYT15

Fonds actionnaires
132
Dont ETF
55 77 autres fonds
Valeur détenue
519,2 M $ 350,6 M SEK
FondsTitresValeurPoids dans le fonds
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS 8 815 92574,8 M $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 8 353 98770,9 M $0,04 %au 30 avr. 2026 ↗
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. 6 595 57361,3 M $0,04 %au 28 févr. 2026 ↗
iShares ESG Aware MSCI EM ETF iShares, Inc. 4 333 21840,3 M $0,61 %au 28 févr. 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 2 681 00521,3 M $1,87 %au 31 mars 2026 ↗
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 2 214 12718,8 M $0,48 %au 30 avr. 2026 ↗
iShares MSCI South Africa ETF iShares, Inc. 1 717 02816 M $1,43 %au 28 févr. 2026 ↗
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund WisdomTree Trust 1 633 10813 M $0,37 %au 31 mars 2026 ↗
Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust 1 628 91215,1 M $0,07 %au 28 févr. 2026 ↗
EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 1 494 02312,7 M $0,03 %au 30 avr. 2026 ↗
iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. 1 484 76513,8 M $0,05 %au 28 févr. 2026 ↗
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema Handelsbanken Fonder AB 1 455 500110 M SEK0,53 %au 31 mars 2026 ↗
AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden 1 433 078108,3 M SEK0,01 %au 31 mars 2026 ↗
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 1 396 79611,8 M $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. 1 254 31411,7 M $0,06 %au 28 févr. 2026 ↗
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust 1 144 1169,7 M $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS 1 130 04785,4 M SEK0,30 %au 31 mars 2026 ↗
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF DBX ETF Trust 1 061 0759,9 M $1,07 %au 27 févr. 2026 ↗
Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 772 1507,2 M $0,06 %au 28 févr. 2026 ↗
Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust 725 3976,1 M $0,04 %au 30 avr. 2026 ↗
iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust 707 0216 M $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust 548 6254,6 M $0,05 %au 30 avr. 2026 ↗
Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust 505 5054,7 M $0,43 %au 27 févr. 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 496 8463,9 M $0,03 %au 31 mars 2026 ↗
Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds 487 8954,1 M $0,04 %au 30 avr. 2026 ↗
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 481 2264,1 M $0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 456 7893,6 M $0,32 %au 31 mars 2026 ↗
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 456 6123,7 M $0,60 %au 31 mars 2026 ↗
THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO 453 8703,8 M $0,05 %au 30 avr. 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 379 5393 M $1,14 %au 31 mars 2026 ↗
College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund 374 4023 M $0,00 %au 31 mars 2026 ↗
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust 349 6733 M $0,03 %au 30 avr. 2026 ↗
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF iShares, Inc. 345 8373,2 M $0,19 %au 28 févr. 2026 ↗
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 345 0132,9 M $0,66 %au 30 avr. 2026 ↗
Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust 313 5182,7 M $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust 305 9242,6 M $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF Victory Portfolios II 303 2402,4 M $1,03 %au 31 mars 2026 ↗
Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio 267 1802,3 M $0,06 %au 30 avr. 2026 ↗
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust 259 6822,2 M $0,04 %au 30 avr. 2026 ↗
Global Real Estate Index Fund Northern Funds 200 4561,6 M $0,24 %au 31 mars 2026 ↗
Invesco RAFI Emerging Markets ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 197 3671,7 M $0,09 %au 30 avr. 2026 ↗
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST 192 7151,5 M $0,01 %au 31 mars 2026 ↗
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund WisdomTree Trust 185 2761,5 M $0,08 %au 31 mars 2026 ↗
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust 180 8001,5 M $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust 170 9661,4 M $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust 170 3571,4 M $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
LVIP Franklin Templeton Multi-Factor Emerging Markets Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST 161 7891,3 M $0,24 %au 31 mars 2026 ↗
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 156 7131,3 M $0,09 %au 30 avr. 2026 ↗
Hartford Emerging Markets Equity Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC 156 7011,3 M $0,22 %au 30 avr. 2026 ↗
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC 152 4851,3 M $0,04 %au 30 avr. 2026 ↗
Emerging Markets Equity Index Fund Northern Funds 146 4521,2 M $0,05 %au 31 mars 2026 ↗
Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust 142 3831,3 M $0,10 %au 28 févr. 2026 ↗
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust 141 0341,2 M $0,31 %au 30 avr. 2026 ↗
Nordea Generationsfond 70-tal Nordea Funds Ab 134 05510,2 M SEK0,02 %au 31 mars 2026 ↗
College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund 127 3701 M $0,00 %au 31 mars 2026 ↗
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND 122 7341,1 M $0,02 %au 28 févr. 2026 ↗
Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 119 2201 M $0,08 %au 30 avr. 2026 ↗
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 118 0498,9 M SEK0,06 %au 31 mars 2026 ↗
Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 106 876906,5 k $0,04 %au 30 avr. 2026 ↗
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF iShares Trust 103 437875,6 k $0,08 %au 30 avr. 2026 ↗
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II 96 719781,5 k $0,14 %au 31 mars 2026 ↗
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF GLOBAL X FUNDS 96 691816,4 k $1,78 %au 30 avr. 2026 ↗
SEB Emerging Markets Exposure SEB Funds AB 93 4047,1 M SEK0,11 %au 31 mars 2026 ↗
iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust 88 615750,1 k $0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II 87 976818,1 k $0,02 %au 28 févr. 2026 ↗
World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 79 219671,9 k $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Goldman Sachs ActiveBeta(R) Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust 76 077707,6 k $0,05 %au 28 févr. 2026 ↗
Nordea Generationsfond 80-tal Nordea Funds Ab 70 0955,3 M SEK0,02 %au 31 mars 2026 ↗
Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust 68 855640,3 k $0,07 %au 28 févr. 2026 ↗
Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB 68 0945,1 M SEK0,14 %au 31 mars 2026 ↗
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust 64 594512,4 k $0,07 %au 31 mars 2026 ↗
Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust 64 417545,3 k $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust 61 075515,7 k $0,09 %au 30 avr. 2026 ↗
Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 56 387478,2 k $0,04 %au 30 avr. 2026 ↗
Lannebo Emerging Markets Lannebo Kapitalförvaltning AB 54 9264,2 M SEK0,09 %au 31 mars 2026 ↗
Nordea Generationsfond 60-tal Nordea Funds Ab 44 7443,4 M SEK0,01 %au 31 mars 2026 ↗
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust 43 243402,1 k $0,13 %au 28 févr. 2026 ↗
Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust 38 480326,4 k $0,15 %au 30 avr. 2026 ↗
Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio 38 237306,8 k $0,01 %au 31 mars 2026 ↗
Voya VACS Series EME Fund Voya Mutual Funds 37 588318,2 k $0,09 %au 30 avr. 2026 ↗
STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST 36 031285,8 k $0,04 %au 31 mars 2026 ↗
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF iShares Trust 35 385329 k $0,19 %au 28 févr. 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 33 942269,2 k $0,01 %au 31 mars 2026 ↗
WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust 32 655259 k $0,27 %au 31 mars 2026 ↗
Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC 31 585253,4 k $0,04 %au 31 mars 2026 ↗
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust 29 588234,7 k $0,20 %au 31 mars 2026 ↗
VOYA MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND Voya Mutual Funds 26 420223,6 k $0,09 %au 30 avr. 2026 ↗
Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust 25 759217,9 k $0,68 %au 30 avr. 2026 ↗
Fidelity International Sustainability Index Fund Fidelity Salem Street Trust 24 969211,4 k $0,03 %au 30 avr. 2026 ↗
Emerging Markets Equity Fund GuideStone Funds 24 166193,9 k $0,02 %au 31 mars 2026 ↗
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF Krane Shares Trust 23 857189,2 k $0,19 %au 31 mars 2026 ↗
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST 23 152215,2 k $0,27 %au 28 févr. 2026 ↗
The Emerging Markets Portfolio HC Capital Trust 23 068185,2 k $0,03 %au 31 mars 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 22 772180,6 k $0,11 %au 31 mars 2026 ↗
International Equity Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust 22 555182,2 k $0,01 %au 31 mars 2026 ↗
VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II 21 889178,1 k $0,01 %au 31 mars 2026 ↗
Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS 20 772193,3 k $0,02 %au 28 févr. 2026 ↗
Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS 20 3001,5 M SEK0,01 %au 31 mars 2026 ↗
iShares Global Equity Factor ETF iShares Trust 19 221162,7 k $0,08 %au 30 avr. 2026 ↗
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust 18 558172,6 k $0,09 %au 28 févr. 2026 ↗

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Signaler une erreur

Les fonds les plus exposés

Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.

FondsPoids dans le fonds
Invesco MSCI Green Building ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 1,97 %au 31 janv. 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 1,87 %au 31 mars 2026 ↗
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF GLOBAL X FUNDS 1,78 %au 30 avr. 2026 ↗
iShares MSCI South Africa ETF iShares, Inc. 1,43 %au 28 févr. 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 1,14 %au 31 mars 2026 ↗
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF DBX ETF Trust 1,07 %au 27 févr. 2026 ↗
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF Victory Portfolios II 1,03 %au 31 mars 2026 ↗
Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust 0,68 %au 30 avr. 2026 ↗
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 0,66 %au 30 avr. 2026 ↗
iShares ESG Aware MSCI EM ETF iShares, Inc. 0,61 %au 28 févr. 2026 ↗

Trimestre après trimestre

Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.

TrimestreActionnairesÉcartTitresÉcart
2026Q2119+959 786 243+6,5 %
2026Q1110-156 136 942+4,2 %
2025Q4111-753 869 158+5,0 %
2025Q3118-851 300 926+0,1 %
2025Q2126-251 260 364+1,5 %
2025Q1128+650 520 640+5,8 %
2024Q4122+947 728 767+3,1 %
2024Q3113+746 283 368+1,9 %
2024Q2106+845 413 192+82,0 %
2024Q198-624 948 086-40,7 %
2023Q410442 050 649
Citer cette page

Titelia. « Fonds actionnaires de NEPI Rockcastle NV ». https://titelia.com/fr/actions/nepi-rockcastle-nv-NL0015000RT3