Composition de Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
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- Actif net
- 106,2 M $ dont 103,8 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 318 dans 21 pays
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3 061 | 2,5 M $ | 2,31 % |
| 2 | United Microelectronics Corp | 483 000 | 1,8 M $ | 1,70 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 1 376 | 1,7 M $ | 1,56 % |
| 4 | ASPEED Technology Inc | 3 300 | 1,5 M $ | 1,40 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 13 000 | 1,4 M $ | 1,35 % |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6 705 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 7 | Elite Material Co Ltd | 8 000 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| 8 | MPI Corp | 7 000 | 1,1 M $ | 1,08 % |
| 9 | CHROMA ATE INC | 17 000 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| 10 | International Container Terminal Services Inc | 68 700 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 663 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 12 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 105 000 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 13 | ASE Technology Holding Co Ltd | 61 000 | 1 M $ | 0,99 % |
| 14 | Samsung SDS Co Ltd | 7 249 | 1 M $ | 0,99 % |
| 15 | Saudi Arabian Oil Co | 137 436 | 969,1 k $ | 0,91 % |
| 16 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 191 000 | 958,4 k $ | 0,90 % |
| 17 | China Construction Bank Corp | 809 000 | 950,2 k $ | 0,89 % |
| 18 | HCL Technologies Ltd | 66 901 | 944,4 k $ | 0,89 % |
| 19 | DELTA ELECTRONICS INC | 18 000 | 913,4 k $ | 0,86 % |
| 20 | Realtek Semiconductor Corp | 43 000 | 908,7 k $ | 0,86 % |
| 21 | Advanced Info Service PCL | 78 089 | 888,6 k $ | 0,84 % |
| 22 | Bank of China Ltd | 1 244 000 | 874,1 k $ | 0,82 % |
| 23 | Latam Airlines Group SA | 16 333 | 861,7 k $ | 0,81 % |
| 24 | Tata Consultancy Services Ltd | 34 716 | 860,7 k $ | 0,81 % |
| 25 | Infosys Ltd | 69 779 | 839,4 k $ | 0,79 % |
| 26 | NETEASE INC | 31 380 | 831,6 k $ | 0,78 % |
| 27 | Delta Electronics Thailand PCL | 98 000 | 815,9 k $ | 0,77 % |
| 28 | Yageo Corp | 51 776 | 804,2 k $ | 0,76 % |
| 29 | Tech Mahindra Ltd | 45 786 | 792,4 k $ | 0,75 % |
| 30 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 47 482 | 776,9 k $ | 0,73 % |
| 31 | ORLEN SA | 19 627 | 776,2 k $ | 0,73 % |
| 32 | Novatek Microelectronics Corp | 48 000 | 770,8 k $ | 0,73 % |
| 33 | Jarir Marketing Co | 169 616 | 750,6 k $ | 0,71 % |
| 34 | PetroChina Co Ltd | 588 000 | 745,3 k $ | 0,70 % |
| 35 | SK Telecom Co Ltd | 12 956 | 739,7 k $ | 0,70 % |
| 36 | Accton Technology Corp | 11 000 | 723,3 k $ | 0,68 % |
| 37 | Saudi National Bank/The | 68 665 | 716,7 k $ | 0,67 % |
| 38 | Global Unichip Corp | 6 000 | 706,4 k $ | 0,66 % |
| 39 | Innolux Corp | 497 000 | 699,7 k $ | 0,66 % |
| 40 | Asseco Poland SA | 12 927 | 689,8 k $ | 0,65 % |
| 41 | Lenovo Group Ltd | 220 000 | 669,4 k $ | 0,63 % |
| 42 | China Life Insurance Co Ltd | 171 000 | 636,8 k $ | 0,60 % |
| 43 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 55 068 | 636,6 k $ | 0,60 % |
| 44 | LTM Ltd | 13 705 | 626,6 k $ | 0,59 % |
| 45 | Powertech Technology Inc | 85 000 | 619,4 k $ | 0,58 % |
| 46 | State Bank of India | 57 264 | 616,6 k $ | 0,58 % |
| 47 | Banco de Chile | 2 908 941 | 606,9 k $ | 0,57 % |
| 48 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 94 976 | 590 k $ | 0,56 % |
| 49 | Al Rajhi Bank | 34 029 | 566,8 k $ | 0,53 % |
| 50 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 138 000 | 566,3 k $ | 0,53 % |
| 51 | China Shenhua Energy Co Ltd | 99 500 | 551,5 k $ | 0,52 % |
| 52 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 94 500 | 545,7 k $ | 0,51 % |
| 53 | Lite-On Technology Corp | 83 245 | 538,3 k $ | 0,51 % |
| 54 | BIM Birlesik Magazalar AS | 65 556 | 538,3 k $ | 0,51 % |
| 55 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 17 940 | 536,4 k $ | 0,50 % |
| 56 | Unimicron Technology Corp | 22 000 | 535,7 k $ | 0,50 % |
| 57 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 5 000 | 533 k $ | 0,50 % |
| 58 | Kia Corp | 5 683 | 525,8 k $ | 0,49 % |
| 59 | Tripod Technology Corp | 46 000 | 525,2 k $ | 0,49 % |
| 60 | FirstRand Ltd | 87 006 | 518,7 k $ | 0,49 % |
| 61 | Persistent Systems Ltd | 8 829 | 513,5 k $ | 0,48 % |
| 62 | KT&G Corp | 4 086 | 513,3 k $ | 0,48 % |
| 63 | Weichai Power Co Ltd | 122 000 | 512,5 k $ | 0,48 % |
| 64 | Ambev SA | 162 180 | 510,4 k $ | 0,48 % |
| 65 | Cemex SAB de CV | 43 068 | 509,1 k $ | 0,48 % |
| 66 | Phison Electronics Corp | 10 000 | 507,4 k $ | 0,48 % |
| 67 | TOTVS SA | 82 672 | 505,4 k $ | 0,48 % |
| 68 | Wiwynn Corp | 3 000 | 500,3 k $ | 0,47 % |
| 69 | Grupo Mexico SAB de CV | 40 403 | 483,7 k $ | 0,46 % |
| 70 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 90 621 | 473,9 k $ | 0,45 % |
| 71 | Tencent Holdings Ltd | 7 800 | 472,7 k $ | 0,44 % |
| 72 | Coforge Ltd | 26 008 | 469,1 k $ | 0,44 % |
| 73 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 64 716 | 466,1 k $ | 0,44 % |
| 74 | Saudi Telecom Co | 40 403 | 464,1 k $ | 0,44 % |
| 75 | Vale SA | 29 972 | 451,4 k $ | 0,42 % |
| 76 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 30 761 | 440,8 k $ | 0,41 % |
| 77 | LG Electronics Inc | 3 835 | 436 k $ | 0,41 % |
| 78 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 394 000 | 431,1 k $ | 0,41 % |
| 79 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1 290 | 430,7 k $ | 0,41 % |
| 80 | AXIS BANK LTD | 32 887 | 423,8 k $ | 0,40 % |
| 81 | Malayan Banking Bhd | 158 344 | 422,4 k $ | 0,40 % |
| 82 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 3 298 | 422,1 k $ | 0,40 % |
| 83 | Bank of the Philippine Islands | 249 240 | 417,3 k $ | 0,39 % |
| 84 | Xiaomi Corp | 113 000 | 414,7 k $ | 0,39 % |
| 85 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 756 200 | 408,9 k $ | 0,38 % |
| 86 | Etihad Etisalat Co | 24 702 | 408,8 k $ | 0,38 % |
| 87 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 94 000 | 405,7 k $ | 0,38 % |
| 88 | Samsung SDI Co Ltd | 1 399 | 389,6 k $ | 0,37 % |
| 89 | United Plantations BHD | 47 000 | 387,8 k $ | 0,37 % |
| 90 | Astra International Tbk PT | 1 348 600 | 382,2 k $ | 0,36 % |
| 91 | PUBLIC BANK BHD | 299 500 | 378,9 k $ | 0,36 % |
| 92 | Meituan | 32 000 | 377,5 k $ | 0,36 % |
| 93 | Tenaga Nasional Bhd | 105 600 | 377,3 k $ | 0,36 % |
| 94 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 17 780 | 370,9 k $ | 0,35 % |
| 95 | Federal Bank Ltd | 98 231 | 369,4 k $ | 0,35 % |
| 96 | Enerjisa Enerji AS | 159 850 | 366,3 k $ | 0,34 % |
| 97 | Prologis Property Mexico SA de CV | 81 047 | 363,3 k $ | 0,34 % |
| 98 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 625 600 | 359,7 k $ | 0,34 % |
| 99 | America Movil SAB de CV | 281 546 | 358,1 k $ | 0,34 % |
| 100 | Raia Drogasil SA | 97 439 | 354,4 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,7 %
- Finance 3,2 %
- Communication 1,9 %
- Matériaux 1,2 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 87,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 21,0 %
- HKD 20,0 %
- KRW 12,4 %
- INR 12,0 %
- USD 6,3 %
- SAR 5,1 %
- MYR 3,3 %
- THB 2,9 %
- MXN 2,6 %
- BRL 2,5 %
- TRY 2,5 %
- PLN 2,4 %
- PHP 2,3 %
- IDR 2,1 %
- CLP 1,5 %
- ZAR 1,0 %
- COP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
- Inde 13,1 %
- Corée du Sud 12,4 %
- Arabie saoudite 5,1 %
- Mexique 3,8 %
- Brésil 3,5 %
- Malaisie 3,3 %
- Chine 3,2 %
- Thaïlande 2,9 %
- Turquie 2,5 %
- Pologne 2,4 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 37 | 22,8 M $ | 22,01 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 56 | 16,2 M $ | 15,66 % |
| 3 | Inde | 57 | 13,6 M $ | 13,11 % |
| 4 | Corée du Sud | 28 | 12,9 M $ | 12,41 % |
| 5 | Arabie saoudite | 16 | 5,3 M $ | 5,11 % |
| 6 | Mexique | 15 | 4 M $ | 3,83 % |
| 7 | Brésil | 14 | 3,6 M $ | 3,45 % |
| 8 | Malaisie | 15 | 3,4 M $ | 3,27 % |
| 9 | Chine | 14 | 3,3 M $ | 3,19 % |
| 10 | Thaïlande | 9 | 3 M $ | 2,88 % |
| 11 | Turquie | 9 | 2,6 M $ | 2,48 % |
| 12 | Pologne | 7 | 2,5 M $ | 2,42 % |
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