Composition de Nuveen Real Asset Income Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 584,8 M $ en actions, soit 50,3 %
- Positions
- 116 dans 15 pays
- Souches
- 71 de 47 sociétés
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nexus Industrial REIT | 283 784 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 102 | Scentre Group | 563 903 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 103 | Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd | 1 239 908 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 104 | AH Realty Trust Inc | 226 687 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 105 | Aedifica SA | 15 274 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 106 | GREENCOAT UK WIND PLC | 951 469 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 107 | Enterprise Products Partners LP | 28 764 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 108 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1 439 | 1 M $ | 0,09 % |
| 109 | American Assets Trust Inc | 50 549 | 930,6 k $ | 0,08 % |
| 110 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 517 930 | 928,8 k $ | 0,08 % |
| 111 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 47 815 | 915,7 k $ | 0,08 % |
| 112 | Ryman Hospitality Properties Inc | 9 083 | 838,1 k $ | 0,07 % |
| 113 | Sdcl Efficiency Income Trust PLC | 1 517 468 | 833,5 k $ | 0,07 % |
| 114 | Rexford Industrial Realty Inc | 16 784 | 549,3 k $ | 0,05 % |
| 115 | Starwood European Real Estate Finance Ltd | 36 189 | 43,8 k $ | 0,00 % |
| 116 | CapitaLand Ascendas REIT | 73 344 | 6,2 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 71 souches de 47 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 5 | 16 M $ | 1,37 % |
| 2 | Dominion Energy Inc | 3 | 13,7 M $ | 1,17 % |
| 3 | Sempra | 4 | 12,7 M $ | 1,09 % |
| 4 | Energy Transfer LP | 6 | 12,5 M $ | 1,07 % |
| 5 | Vistra Corp | 3 | 7,9 M $ | 0,68 % |
| 6 | SUNOCO LP | 3 | 7,3 M $ | 0,62 % |
| 7 | Duke Energy Corp | 1 | 5,3 M $ | 0,45 % |
| 8 | Exelon Corp | 1 | 4,9 M $ | 0,42 % |
| 9 | AES Corp/The | 2 | 4,8 M $ | 0,42 % |
| 10 | NiSource Inc | 1 | 4,8 M $ | 0,42 % |
| 11 | CMS Energy Corp | 1 | 4,7 M $ | 0,41 % |
| 12 | NRG Energy Inc | 1 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| 13 | Southern Co/The | 1 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 14 | Eversource Energy | 1 | 3,3 M $ | 0,29 % |
| 15 | Iron Mountain Inc | 1 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 16 | Entergy Corp | 1 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 17 | Evergy Inc | 1 | 3 M $ | 0,26 % |
| 18 | PG&E Corp | 1 | 3 M $ | 0,25 % |
| 19 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 20 | Alliant Energy Corp | 1 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 21 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 22 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 23 | WEC Energy Group Inc | 1 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 24 | Targa Resources Corp | 2 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 25 | Churchill Downs Inc | 1 | 2 M $ | 0,17 % |
| 26 | Keyera Corp | 2 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 27 | Spire Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 28 | Carnival Corp | 1 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 29 | Emera Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 30 | ONEOK Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 31 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 32 | XPO Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 33 | Plains All American Pipeline L | 1 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 34 | Kohl's Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 35 | Edison International | 2 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 36 | Capital Power Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 37 | Herc Holdings Inc | 1 | 984,9 k $ | 0,08 % |
| 38 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 860,1 k $ | 0,07 % |
| 39 | Mineral Resources Ltd | 1 | 766,4 k $ | 0,07 % |
| 40 | Choice Hotels International Inc | 1 | 761,4 k $ | 0,07 % |
| 41 | Gibson Energy Inc | 1 | 759,5 k $ | 0,07 % |
| 42 | Terex Corp | 1 | 754,9 k $ | 0,06 % |
| 43 | Accor SA | 1 | 734,9 k $ | 0,06 % |
| 44 | Vail Resorts Inc | 1 | 585,1 k $ | 0,05 % |
| 45 | OGE Energy Corp | 1 | 578,9 k $ | 0,05 % |
| 46 | Lumen Technologies Inc | 1 | 469,2 k $ | 0,04 % |
| 47 | CVR Energy Inc | 1 | 337,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Services publics 13,4 %
- Énergie 7,7 %
- Immobilier 6,2 %
- Non attribué 72,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,5 %
- EUR 11,7 %
- CAD 8,7 %
- GBP 6,0 %
- AUD 5,9 %
- HKD 3,5 %
- SGD 3,2 %
- JPY 2,1 %
- SEK 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 47,0 %
- Canada 13,9 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Australie 5,9 %
- Italie 5,2 %
- France 4,2 %
- Singapour 3,9 %
- Mexique 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Japon 2,1 %
- Belgique 1,2 %
- Espagne 1,1 %
- Autres pays 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 274,7 M $ | 46,98 % |
| 2 | Canada | 12 | 81,1 M $ | 13,87 % |
| 3 | Royaume-Uni | 14 | 48,8 M $ | 8,34 % |
| 4 | Australie | 9 | 34,8 M $ | 5,95 % |
| 5 | Italie | 4 | 30,6 M $ | 5,24 % |
| 6 | France | 4 | 24,3 M $ | 4,16 % |
| 7 | Singapour | 6 | 23,1 M $ | 3,95 % |
| 8 | Mexique | 2 | 19 M $ | 3,25 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 15,1 M $ | 2,58 % |
| 10 | Japon | 5 | 12,4 M $ | 2,11 % |
| 11 | Belgique | 2 | 7 M $ | 1,19 % |
| 12 | Espagne | 2 | 6,6 M $ | 1,13 % |
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