Zusammensetzung von Nuveen Real Asset Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 584,8 Mio. $ in Aktien, 50,3 %
- Positionen
- 116 in 15 Ländern
- Anleihen
- 71 von 47 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nexus Industrial REIT | 283.784 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 102 | Scentre Group | 563.903 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 103 | Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd | 1.239.908 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 104 | AH Realty Trust Inc | 226.687 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 105 | Aedifica SA | 15.274 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 106 | GREENCOAT UK WIND PLC | 951.469 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 107 | Enterprise Products Partners LP | 28.764 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 108 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1.439 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 109 | American Assets Trust Inc | 50.549 | 930.607,1 $ | 0,08 % |
| 110 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 517.930 | 928.781,4 $ | 0,08 % |
| 111 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 47.815 | 915.657,3 $ | 0,08 % |
| 112 | Ryman Hospitality Properties Inc | 9.083 | 838.088,4 $ | 0,07 % |
| 113 | Sdcl Efficiency Income Trust PLC | 1.517.468 | 833.536,4 $ | 0,07 % |
| 114 | Rexford Industrial Realty Inc | 16.784 | 549.340,3 $ | 0,05 % |
| 115 | Starwood European Real Estate Finance Ltd | 36.189 | 43.828,3 $ | 0,00 % |
| 116 | CapitaLand Ascendas REIT | 73.344 | 6161 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 71 Anleihen von 47 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 5 | 16 Mio. $ | 1,37 % |
| 2 | Dominion Energy Inc | 3 | 13,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | Sempra | 4 | 12,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Energy Transfer LP | 6 | 12,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Vistra Corp | 3 | 7,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | SUNOCO LP | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Duke Energy Corp | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Exelon Corp | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 9 | AES Corp/The | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 10 | NiSource Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | CMS Energy Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 12 | NRG Energy Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 13 | Southern Co/The | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 14 | Eversource Energy | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 15 | Iron Mountain Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 16 | Entergy Corp | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 17 | Evergy Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 18 | PG&E Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 19 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 20 | Alliant Energy Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 21 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 22 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 23 | WEC Energy Group Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 24 | Targa Resources Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | Churchill Downs Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Keyera Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 27 | Spire Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 28 | Carnival Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 29 | Emera Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 30 | ONEOK Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 31 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 32 | XPO Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 33 | Plains All American Pipeline L | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 34 | Kohl's Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 35 | Edison International | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 36 | Capital Power Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 37 | Herc Holdings Inc | 1 | 984.867 $ | 0,08 % |
| 38 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 860.069,1 $ | 0,07 % |
| 39 | Mineral Resources Ltd | 1 | 766.439,6 $ | 0,07 % |
| 40 | Choice Hotels International Inc | 1 | 761.436,3 $ | 0,07 % |
| 41 | Gibson Energy Inc | 1 | 759.548,6 $ | 0,07 % |
| 42 | Terex Corp | 1 | 754.888,7 $ | 0,06 % |
| 43 | Accor SA | 1 | 734.937,2 $ | 0,06 % |
| 44 | Vail Resorts Inc | 1 | 585.119,2 $ | 0,05 % |
| 45 | OGE Energy Corp | 1 | 578.856 $ | 0,05 % |
| 46 | Lumen Technologies Inc | 1 | 469.194,6 $ | 0,04 % |
| 47 | CVR Energy Inc | 1 | 337.501,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 13,4 %
- Energie 7,7 %
- Immobilien 6,2 %
- Nicht zugeordnet 72,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,5 %
- EUR 11,7 %
- CAD 8,7 %
- GBP 6,0 %
- AUD 5,9 %
- HKD 3,5 %
- SGD 3,2 %
- JPY 2,1 %
- SEK 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 47,0 %
- Kanada 13,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,3 %
- Australien 5,9 %
- Italien 5,2 %
- Frankreich 4,2 %
- Singapur 3,9 %
- Mexiko 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Japan 2,1 %
- Belgien 1,2 %
- Spanien 1,1 %
- Weitere Länder 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 274,7 Mio. $ | 46,98 % |
| 2 | Kanada | 12 | 81,1 Mio. $ | 13,87 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 14 | 48,8 Mio. $ | 8,34 % |
| 4 | Australien | 9 | 34,8 Mio. $ | 5,95 % |
| 5 | Italien | 4 | 30,6 Mio. $ | 5,24 % |
| 6 | Frankreich | 4 | 24,3 Mio. $ | 4,16 % |
| 7 | Singapur | 6 | 23,1 Mio. $ | 3,95 % |
| 8 | Mexiko | 2 | 19 Mio. $ | 3,25 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 15,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 10 | Japan | 5 | 12,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 11 | Belgien | 2 | 7 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Spanien | 2 | 6,6 Mio. $ | 1,13 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Real Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033768