Zusammensetzung von Fidelity Series Overseas Fund
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- Nettovermögen
- 17,8 Mrd. $ davon 17,4 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 80 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 521.866 | 754,4 Mio. $ | 4,23 % |
| 2 | Schneider Electric SE | 1.620.531 | 515,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 3 | Banco Santander SA | 41.763.236 | 508,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.620.684 | 461,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 5 | Rolls-Royce Holdings PLC | 27.879.600 | 448,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 6 | Iberdrola SA | 18.053.494 | 423,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Allianz SE | 925.033 | 422,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | Safran SA | 1.254.700 | 402,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | CaixaBank SA | 31.594.100 | 402,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | Roche Holding AG | 977.785 | 398,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 11 | Air Liquide SA | 1.841.826 | 396,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Hitachi Ltd | 12.326.900 | 392 Mio. $ | 2,20 % |
| 13 | NatWest Group PLC | 47.475.041 | 378,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 14 | Hoya Corp | 1.992.860 | 372,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 15 | Siemens Energy AG | 1.663.100 | 352,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 1.838.824 | 349 Mio. $ | 1,96 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 19.302.300 | 346,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 18 | Ajinomoto Co Inc | 10.371.235 | 333,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | Rio Tinto PLC | 3.245.500 | 326,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 20 | Shell PLC | 6.963.087 | 316,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 21 | British American Tobacco PLC | 5.342.000 | 314,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 22 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 10.054.991 | 300,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 23 | DSV A/S | 1.175.400 | 287,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | Intesa Sanpaolo SpA | 42.168.500 | 286,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 25 | ASM International NV | 290.927 | 283,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 26 | CRH PLC | 2.342.700 | 277,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | Zurich Insurance Group AG | 390.246 | 272,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 28 | Halma PLC | 4.537.096 | 272,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | BAE Systems PLC | 9.185.855 | 255,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | Legrand SA | 1.367.000 | 244,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 31 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.702.541 | 243,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | Assa Abloy AB | 6.392.700 | 243,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | KBC Group NV | 1.741.565 | 231,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | Mizuho Financial Group Inc | 5.364.900 | 230,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | Holcim AG | 2.451.320 | 227,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | GSK PLC | 8.636.000 | 226,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | Tokio Marine Holdings Inc | 4.553.639 | 208,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | Heidelberg Materials AG | 935.900 | 206,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Hannover Rueck SE | 673.916 | 203,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Kingspan Group PLC | 2.202.700 | 203,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | AIA Group Ltd | 18.517.198 | 203,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | Waste Connections Inc | 1.230.000 | 202,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 43 | Compass Group PLC | 7.047.687 | 199,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 44 | Danone SA | 2.494.313 | 195,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 45 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 7.790.885 | 192,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 46 | Diploma PLC | 1.999.070 | 188,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | SSE PLC | 5.258.600 | 188,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 48 | Advantest Corp | 1.001.100 | 186,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 49 | Panasonic Holdings Corp. | 9.110.900 | 186,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 50 | Rheinmetall AG | 104.657 | 166,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 7.810.400 | 160,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Ebara Corp | 4.439.100 | 151,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | UniCredit SpA | 1.860.567 | 143,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | Renesas Electronics Corp | 6.648.300 | 134,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3.922.900 | 131,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | Indutrade AB | 6.078.877 | 129,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | Franco-Nevada Corp | 544.900 | 125,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Disco Corp | 247.800 | 117,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | Orange SA | 5.137.600 | 107 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | Nokia Oyj | 8.142.500 | 105,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.646.339 | 95,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1.382.300 | 88,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1.832.100 | 88,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Alcon AG | 1.083.410 | 80,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Galderma Group AG | 349.871 | 73,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Fujikura Ltd. | 1.728.100 | 66,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Food & Life Cos Ltd | 1.118.100 | 65 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Nintendo Co Ltd | 1.323.900 | 64,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Daifuku Co Ltd | 1.048.500 | 45,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | 3i Group PLC | 1.277.791 | 44,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 57.986 | 30,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1.982.700 | 28,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 73 | Interpump Group SpA | 663.700 | 27,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 74 | Celestica Inc | 66.400 | 27,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 75 | Capcom Co Ltd | 1.202.100 | 25,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 76 | Furukawa Electric Co Ltd | 64.900 | 17,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 77 | FUJIFILM Holdings Corp | 757.800 | 13,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 78 | International Container Terminal Services Inc | 554.650 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | KRY INTERNATIONAL AB | 206.997 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 80 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 105.870 | 7,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 21,9 %
- Finanzen 19,8 %
- Technologie 11,7 %
- Rohstoffe 9,0 %
- Gesundheit 8,5 %
- Versorger 3,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 18,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,7 %
- JPY 20,4 %
- GBP 19,0 %
- CHF 6,0 %
- USD 4,9 %
- TWD 2,6 %
- SEK 2,1 %
- CAD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,2 %
- CNY 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 21,5 %
- Japan 20,4 %
- Frankreich 10,9 %
- Deutschland 8,3 %
- Spanien 7,7 %
- Niederlande 6,1 %
- Schweiz 6,0 %
- Italien 4,3 %
- Vereinigte Staaten 2,8 %
- Taiwan 2,6 %
- Schweden 2,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 5,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 14 | 3,8 Mrd. $ | 21,53 % |
| 2 | Japan | 21 | 3,6 Mrd. $ | 20,37 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 1,9 Mrd. $ | 10,86 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 1,4 Mrd. $ | 8,26 % |
| 5 | Spanien | 3 | 1,3 Mrd. $ | 7,65 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 1,1 Mrd. $ | 6,12 % |
| 7 | Schweiz | 5 | 1,1 Mrd. $ | 6,04 % |
| 8 | Italien | 5 | 746,8 Mio. $ | 4,28 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 480 Mio. $ | 2,75 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 461,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 11 | Schweden | 3 | 374,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 287,7 Mio. $ | 1,65 % |
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