Composition de Fidelity Series Overseas Fund
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- Actif net
- 17,7 Md $ dont 17,1 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 72 dans 19 pays
- 10 premières
- 29,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 531 266 | 875,5 M $ | 4,96 % |
| 2 | Banco Santander SA | 41 880 536 | 595,6 M $ | 3,37 % |
| 3 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 27 768 000 | 554 M $ | 3,14 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 1 613 931 | 542,3 M $ | 3,07 % |
| 5 | Safran SA | 1 202 700 | 472,6 M $ | 2,68 % |
| 6 | Allianz SE | 921 933 | 459,2 M $ | 2,60 % |
| 7 | CaixaBank SA | 31 574 000 | 458,7 M $ | 2,60 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 20 249 400 | 452,3 M $ | 2,56 % |
| 9 | NATWEST GROUP PLC | 47 285 241 | 446 M $ | 2,52 % |
| 10 | Iberdrola SA | 18 265 259 | 434,9 M $ | 2,46 % |
| 11 | ADVANTEST CORP | 2 114 300 | 417,7 M $ | 2,36 % |
| 12 | Hitachi Ltd | 12 285 700 | 402,6 M $ | 2,28 % |
| 13 | Roche Holding AG | 865 355 | 378,5 M $ | 2,14 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 926 684 | 364,6 M $ | 2,06 % |
| 15 | Air Liquide SA | 1 834 878 | 361,5 M $ | 2,05 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 5 621 900 | 341 M $ | 1,93 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 1 941 424 | 330,5 M $ | 1,87 % |
| 18 | Hoya Corp | 2 148 960 | 328,6 M $ | 1,86 % |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | 42 075 600 | 318,1 M $ | 1,80 % |
| 20 | Zurich Insurance Group AG | 412 876 | 314,5 M $ | 1,78 % |
| 21 | Siemens Energy AG | 1 705 100 | 291,3 M $ | 1,65 % |
| 22 | BAE SYSTEMS PLC | 10 246 855 | 290,1 M $ | 1,64 % |
| 23 | Mizuho Financial Group Inc | 5 355 500 | 277,7 M $ | 1,57 % |
| 24 | Ajinomoto Co Inc | 8 786 135 | 271 M $ | 1,53 % |
| 25 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 684 141 | 270,6 M $ | 1,53 % |
| 26 | RIO TINTO PLC | 2 752 000 | 267,4 M $ | 1,51 % |
| 27 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 11 308 291 | 264,2 M $ | 1,50 % |
| 28 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 9 978 400 | 263,9 M $ | 1,49 % |
| 29 | ASM International NV | 271 827 | 251,1 M $ | 1,42 % |
| 30 | KBC Group NV | 1 727 365 | 248,3 M $ | 1,41 % |
| 31 | Compass Group PLC | 7 730 560 | 245,1 M $ | 1,39 % |
| 32 | CRH PLC | 2 425 000 | 230,4 M $ | 1,30 % |
| 33 | Holcim AG | 2 453 460 | 222,8 M $ | 1,26 % |
| 34 | UniCredit SpA | 2 328 867 | 219,6 M $ | 1,24 % |
| 35 | Halma PLC | 4 554 896 | 216,7 M $ | 1,23 % |
| 36 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 7 727 385 | 211,1 M $ | 1,19 % |
| 37 | Assa Abloy AB | 5 535 700 | 205,4 M $ | 1,16 % |
| 38 | DSV A/S | 948 412 | 205 M $ | 1,16 % |
| 39 | DIPLOMA PLC | 2 064 850 | 203,7 M $ | 1,15 % |
| 40 | Waste Connections Inc | 1 214 300 | 203,4 M $ | 1,15 % |
| 41 | AIA Group Ltd | 18 344 798 | 184,9 M $ | 1,05 % |
| 42 | Siemens AG | 549 870 | 180,2 M $ | 1,02 % |
| 43 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 8 400 800 | 168,4 M $ | 0,95 % |
| 44 | SSE PLC | 5 215 800 | 164,8 M $ | 0,93 % |
| 45 | Danone SA | 2 110 913 | 164,2 M $ | 0,93 % |
| 46 | Kingspan Group PLC | 1 735 200 | 160,6 M $ | 0,91 % |
| 47 | Indutrade AB | 6 029 277 | 151,2 M $ | 0,86 % |
| 48 | EBARA CORP | 4 333 800 | 147,1 M $ | 0,83 % |
| 49 | Franco-Nevada Corp | 665 400 | 141,6 M $ | 0,80 % |
| 50 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2 413 200 | 141,4 M $ | 0,80 % |
| 51 | Rheinmetall AG | 103 757 | 137,2 M $ | 0,78 % |
| 52 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 7 959 500 | 136 M $ | 0,77 % |
| 53 | Heidelberg Materials AG | 725 282 | 135 M $ | 0,76 % |
| 54 | Generali | 2 660 314 | 134,8 M $ | 0,76 % |
| 55 | DISCO CORP | 330 200 | 118 M $ | 0,67 % |
| 56 | SHELL PLC | 2 563 987 | 117,4 M $ | 0,66 % |
| 57 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3 339 900 | 114,7 M $ | 0,65 % |
| 58 | Orange SA | 5 095 600 | 97,4 M $ | 0,55 % |
| 59 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1 632 939 | 97,3 M $ | 0,55 % |
| 60 | Kioxia Holdings Corp | 317 300 | 88,4 M $ | 0,50 % |
| 61 | Food & Life Cos Ltd | 2 218 000 | 77,4 M $ | 0,44 % |
| 62 | Galderma Group AG | 347 021 | 75,5 M $ | 0,43 % |
| 63 | Legrand SA | 459 300 | 69,8 M $ | 0,40 % |
| 64 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 4 763 000 | 63 M $ | 0,36 % |
| 65 | DAIFUKU CO LTD | 1 390 600 | 51,2 M $ | 0,29 % |
| 66 | International Container Terminal Services Inc | 2 991 000 | 47 M $ | 0,27 % |
| 67 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 2 511 400 | 46,9 M $ | 0,27 % |
| 68 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 196 321 | 43,1 M $ | 0,24 % |
| 69 | BIZLINK HOLDING INC | 575 000 | 36,6 M $ | 0,21 % |
| 70 | Capcom Co Ltd | 1 192 300 | 30 M $ | 0,17 % |
| 71 | Interpump Group SpA | 658 300 | 26,4 M $ | 0,15 % |
| 72 | KRY INTERNATIONAL AB | 206 997 | 1,8 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 22,4 %
- Finance 21,8 %
- Technologie 13,0 %
- Matériaux 8,0 %
- Santé 6,8 %
- Services publics 3,5 %
- Consommation de base 3,0 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Énergie 0,7 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 18,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 41,0 %
- JPY 21,5 %
- GBP 17,2 %
- CHF 5,8 %
- USD 4,6 %
- TWD 2,4 %
- SEK 2,1 %
- CAD 2,0 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,1 %
- CNY 0,8 %
- PHP 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Royaume-Uni 20,2 %
- France 10,0 %
- Espagne 8,7 %
- Allemagne 7,1 %
- Pays-Bas 6,9 %
- Italie 5,9 %
- Suisse 5,8 %
- États-Unis 2,5 %
- Taïwan 2,4 %
- Suède 2,1 %
- Belgique 1,5 %
- Autres pays 5,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 18 | 3,7 Md $ | 21,53 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 3,4 Md $ | 20,21 % |
| 3 | France | 6 | 1,7 Md $ | 10,01 % |
| 4 | Espagne | 3 | 1,5 Md $ | 8,73 % |
| 5 | Allemagne | 5 | 1,2 Md $ | 7,05 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 1,2 Md $ | 6,88 % |
| 7 | Italie | 6 | 1 Md $ | 5,91 % |
| 8 | Suisse | 4 | 991,3 M $ | 5,81 % |
| 9 | États-Unis | 2 | 433,8 M $ | 2,54 % |
| 10 | Taïwan | 2 | 401,2 M $ | 2,35 % |
| 11 | Suède | 3 | 358,5 M $ | 2,10 % |
| 12 | Belgique | 1 | 248,3 M $ | 1,46 % |
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