Zusammensetzung von Brookfield Global Listed Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 125,4 Mio. $ davon 124,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 35 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 45,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 101.728 | 8,9 Mio. $ | 7,12 % |
| 2 | Union Pacific Corp | 25.533 | 6,9 Mio. $ | 5,54 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 77.706 | 5,8 Mio. $ | 4,61 % |
| 4 | Aena SME SA | 186.781 | 5,7 Mio. $ | 4,54 % |
| 5 | TC Energy Corp | 81.536 | 5,4 Mio. $ | 4,31 % |
| 6 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 204.903 | 5,2 Mio. $ | 4,13 % |
| 7 | Sempra | 51.940 | 4,8 Mio. $ | 3,84 % |
| 8 | NATIONAL GRID PLC | 289.317 | 4,8 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | CSX Corp | 98.882 | 4,7 Mio. $ | 3,75 % |
| 10 | International Container Terminal Services Inc | 295.588 | 4,3 Mio. $ | 3,43 % |
| 11 | Xcel Energy Inc | 50.814 | 4,1 Mio. $ | 3,26 % |
| 12 | Crown Castle Inc | 48.224 | 3,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 13 | PG&E Corp | 209.646 | 3,5 Mio. $ | 2,81 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 13.127 | 3,5 Mio. $ | 2,81 % |
| 15 | NISOURCE INC | 72.147 | 3,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 16 | CENTERPOINT ENERGY INC | 76.840 | 3,4 Mio. $ | 2,70 % |
| 17 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 37.985 | 3,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 18 | CHENIERE ENERGY INC | 14.038 | 3,4 Mio. $ | 2,68 % |
| 19 | Equatorial SA | 442.554 | 3,3 Mio. $ | 2,67 % |
| 20 | Alliant Energy Corp | 43.106 | 3,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 21 | SSE PLC | 99.615 | 3,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 22 | Pinnacle West Capital Corp | 26.675 | 2,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 23 | Equinix Inc | 2.517 | 2,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 24 | FirstEnergy Corp | 54.782 | 2,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 25 | Getlink SE | 120.772 | 2,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 26 | Guangdong Investment Ltd | 2.551.704 | 2,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 27 | Cellnex Telecom SA | 84.563 | 2,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 28 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 80.309 | 2,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 29 | Elia Group SA/NV | 14.909 | 2,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 30 | Italgas SpA | 194.183 | 2,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 31 | IDACORP Inc | 14.527 | 2,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 32 | Cleanaway Waste Management Ltd | 1.124.201 | 1,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 33 | Rumo SA | 640.983 | 1,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 2.841 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 35 | Pennon Group PLC | 10.328 | 63.797,1 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 33,8 %
- Energie 14,5 %
- Industrie 9,4 %
- Immobilien 5,0 %
- Nicht zugeordnet 37,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,6 %
- EUR 12,4 %
- GBP 6,5 %
- CAD 4,3 %
- MXN 4,2 %
- BRL 4,0 %
- PHP 3,5 %
- HKD 2,0 %
- JPY 2,0 %
- AUD 1,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,6 %
- Spanien 6,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Kanada 4,3 %
- Mexiko 4,2 %
- Brasilien 4,0 %
- Philippinen 3,5 %
- Frankreich 2,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Japan 2,0 %
- Belgien 1,9 %
- Italien 1,8 %
- Weitere Länder 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 74,1 Mio. $ | 59,62 % |
| 2 | Spanien | 2 | 8,2 Mio. $ | 6,61 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 8 Mio. $ | 6,47 % |
| 4 | Kanada | 1 | 5,4 Mio. $ | 4,34 % |
| 5 | Mexiko | 1 | 5,2 Mio. $ | 4,16 % |
| 6 | Brasilien | 2 | 5 Mio. $ | 4,03 % |
| 7 | Philippinen | 1 | 4,3 Mio. $ | 3,46 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Japan | 1 | 2,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Belgien | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 12 | Italien | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brookfield Global Listed Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033448