Zusammensetzung von Brookfield Global Listed Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 130,1 Mio. $ davon 129,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 35 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 44,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 107.657 | 10 Mio. $ | 7,68 % |
| 2 | Union Pacific Corp | 26.862 | 6,5 Mio. $ | 5,01 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 84.339 | 6,1 Mio. $ | 4,72 % |
| 4 | TC Energy Corp | 85.349 | 5,3 Mio. $ | 4,11 % |
| 5 | Aena SME SA | 176.764 | 5,2 Mio. $ | 4,02 % |
| 6 | CSX Corp | 120.046 | 4,9 Mio. $ | 3,79 % |
| 7 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 199.971 | 4,9 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | National Grid PLC | 285.298 | 4,8 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | PG&E Corp | 273.926 | 4,8 Mio. $ | 3,70 % |
| 10 | Sempra | 48.870 | 4,7 Mio. $ | 3,65 % |
| 11 | Crown Castle Inc | 51.662 | 4,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 12 | Cheniere Energy Inc | 14.106 | 4 Mio. $ | 3,08 % |
| 13 | Targa Resources Corp | 15.431 | 3,9 Mio. $ | 2,97 % |
| 14 | FirstEnergy Corp | 75.001 | 3,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 15 | CenterPoint Energy Inc | 84.039 | 3,6 Mio. $ | 2,79 % |
| 16 | NiSource Inc | 76.057 | 3,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 17 | International Container Terminal Services Inc | 301.838 | 3,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 18 | CMS Energy Corp | 43.527 | 3,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 19 | Southwest Gas Holdings Inc | 37.493 | 3,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 20 | Evergy Inc | 38.140 | 3,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 21 | Equatorial SA | 395.297 | 3,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 22 | Equinix Inc | 2.927 | 2,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 23 | Getlink SE | 129.605 | 2,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 24 | East Japan Railway Co | 122.150 | 2,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 25 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 82.009 | 2,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 26 | Eversource Energy | 38.725 | 2,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 27 | Guangdong Investment Ltd | 2.607.341 | 2,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 28 | SSE PLC | 73.423 | 2,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 29 | Pennon Group PLC | 357.824 | 2,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 30 | Italgas SpA | 184.252 | 2,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 31 | IDACORP Inc | 14.972 | 2,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 32 | Elia Group SA/NV | 12.824 | 2 Mio. $ | 1,51 % |
| 33 | Rumo SA | 573.725 | 1,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 34 | Cellnex Telecom SA | 48.166 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | Kunlun Energy Co Ltd | 1.355.447 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 36,4 %
- Energie 15,0 %
- Industrie 8,9 %
- Immobilien 5,5 %
- Nicht zugeordnet 34,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 60,1 %
- EUR 10,6 %
- GBP 7,6 %
- JPY 4,3 %
- CAD 4,1 %
- BRL 3,8 %
- MXN 3,8 %
- HKD 3,0 %
- PHP 2,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,1 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Spanien 5,2 %
- Japan 4,3 %
- Kanada 4,1 %
- Brasilien 3,8 %
- Mexiko 3,8 %
- Philippinen 2,6 %
- Frankreich 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Italien 1,7 %
- Belgien 1,5 %
- Weitere Länder 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 77,6 Mio. $ | 60,10 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 9,9 Mio. $ | 7,65 % |
| 3 | Spanien | 2 | 6,8 Mio. $ | 5,25 % |
| 4 | Japan | 2 | 5,5 Mio. $ | 4,26 % |
| 5 | Kanada | 1 | 5,3 Mio. $ | 4,14 % |
| 6 | Brasilien | 2 | 4,9 Mio. $ | 3,82 % |
| 7 | Mexiko | 1 | 4,9 Mio. $ | 3,81 % |
| 8 | Philippinen | 1 | 3,4 Mio. $ | 2,65 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 2,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 11 | Italien | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | Belgien | 1 | 2 Mio. $ | 1,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brookfield Global Listed Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033448