Composition de Brookfield Global Listed Infrastructure Fund
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- Actif net
- 125,4 M $ dont 124,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 35 dans 13 pays
- 10 premières
- 45,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 101 728 | 8,9 M $ | 7,12 % |
| 2 | Union Pacific Corp | 25 533 | 6,9 M $ | 5,54 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 77 706 | 5,8 M $ | 4,61 % |
| 4 | Aena SME SA | 186 781 | 5,7 M $ | 4,54 % |
| 5 | TC Energy Corp | 81 536 | 5,4 M $ | 4,31 % |
| 6 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 204 903 | 5,2 M $ | 4,13 % |
| 7 | Sempra | 51 940 | 4,8 M $ | 3,84 % |
| 8 | NATIONAL GRID PLC | 289 317 | 4,8 M $ | 3,81 % |
| 9 | CSX Corp | 98 882 | 4,7 M $ | 3,75 % |
| 10 | International Container Terminal Services Inc | 295 588 | 4,3 M $ | 3,43 % |
| 11 | Xcel Energy Inc | 50 814 | 4,1 M $ | 3,26 % |
| 12 | Crown Castle Inc | 48 224 | 3,7 M $ | 2,91 % |
| 13 | PG&E Corp | 209 646 | 3,5 M $ | 2,81 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 13 127 | 3,5 M $ | 2,81 % |
| 15 | NISOURCE INC | 72 147 | 3,4 M $ | 2,74 % |
| 16 | CENTERPOINT ENERGY INC | 76 840 | 3,4 M $ | 2,70 % |
| 17 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 37 985 | 3,4 M $ | 2,69 % |
| 18 | CHENIERE ENERGY INC | 14 038 | 3,4 M $ | 2,68 % |
| 19 | Equatorial SA | 442 554 | 3,3 M $ | 2,67 % |
| 20 | Alliant Energy Corp | 43 106 | 3,3 M $ | 2,62 % |
| 21 | SSE PLC | 99 615 | 3,2 M $ | 2,56 % |
| 22 | Pinnacle West Capital Corp | 26 675 | 2,9 M $ | 2,28 % |
| 23 | Equinix Inc | 2 517 | 2,6 M $ | 2,09 % |
| 24 | FirstEnergy Corp | 54 782 | 2,6 M $ | 2,08 % |
| 25 | Getlink SE | 120 772 | 2,6 M $ | 2,05 % |
| 26 | Guangdong Investment Ltd | 2 551 704 | 2,5 M $ | 2,02 % |
| 27 | Cellnex Telecom SA | 84 563 | 2,5 M $ | 2,02 % |
| 28 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 80 309 | 2,5 M $ | 2,00 % |
| 29 | Elia Group SA/NV | 14 909 | 2,4 M $ | 1,89 % |
| 30 | Italgas SpA | 194 183 | 2,2 M $ | 1,79 % |
| 31 | IDACORP Inc | 14 527 | 2,2 M $ | 1,75 % |
| 32 | Cleanaway Waste Management Ltd | 1 124 201 | 1,8 M $ | 1,46 % |
| 33 | Rumo SA | 640 983 | 1,7 M $ | 1,33 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 2 841 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 35 | Pennon Group PLC | 10 328 | 63,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Services publics 33,8 %
- Énergie 14,5 %
- Industrie 9,4 %
- Immobilier 5,0 %
- Non attribué 37,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 59,6 %
- EUR 12,4 %
- GBP 6,5 %
- CAD 4,3 %
- MXN 4,2 %
- BRL 4,0 %
- PHP 3,5 %
- HKD 2,0 %
- JPY 2,0 %
- AUD 1,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,6 %
- Espagne 6,6 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Canada 4,3 %
- Mexique 4,2 %
- Brésil 4,0 %
- Philippines 3,5 %
- France 2,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Japon 2,0 %
- Belgique 1,9 %
- Italie 1,8 %
- Autres pays 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 74,1 M $ | 59,62 % |
| 2 | Espagne | 2 | 8,2 M $ | 6,61 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 8 M $ | 6,47 % |
| 4 | Canada | 1 | 5,4 M $ | 4,34 % |
| 5 | Mexique | 1 | 5,2 M $ | 4,16 % |
| 6 | Brésil | 2 | 5 M $ | 4,03 % |
| 7 | Philippines | 1 | 4,3 M $ | 3,46 % |
| 8 | France | 1 | 2,6 M $ | 2,06 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 2,5 M $ | 2,03 % |
| 10 | Japon | 1 | 2,5 M $ | 2,01 % |
| 11 | Belgique | 1 | 2,4 M $ | 1,91 % |
| 12 | Italie | 1 | 2,2 M $ | 1,81 % |
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