Composition de Brookfield Global Listed Infrastructure Fund
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- Actif net
- 130,1 M $ dont 129,2 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 35 dans 13 pays
- 10 premières
- 44,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 107 657 | 10 M $ | 7,68 % |
| 2 | Union Pacific Corp | 26 862 | 6,5 M $ | 5,01 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 84 339 | 6,1 M $ | 4,72 % |
| 4 | TC Energy Corp | 85 349 | 5,3 M $ | 4,11 % |
| 5 | Aena SME SA | 176 764 | 5,2 M $ | 4,02 % |
| 6 | CSX Corp | 120 046 | 4,9 M $ | 3,79 % |
| 7 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 199 971 | 4,9 M $ | 3,78 % |
| 8 | National Grid PLC | 285 298 | 4,8 M $ | 3,70 % |
| 9 | PG&E Corp | 273 926 | 4,8 M $ | 3,70 % |
| 10 | Sempra | 48 870 | 4,7 M $ | 3,65 % |
| 11 | Crown Castle Inc | 51 662 | 4,2 M $ | 3,23 % |
| 12 | Cheniere Energy Inc | 14 106 | 4 M $ | 3,08 % |
| 13 | Targa Resources Corp | 15 431 | 3,9 M $ | 2,97 % |
| 14 | FirstEnergy Corp | 75 001 | 3,8 M $ | 2,92 % |
| 15 | CenterPoint Energy Inc | 84 039 | 3,6 M $ | 2,79 % |
| 16 | NiSource Inc | 76 057 | 3,5 M $ | 2,73 % |
| 17 | International Container Terminal Services Inc | 301 838 | 3,4 M $ | 2,63 % |
| 18 | CMS Energy Corp | 43 527 | 3,4 M $ | 2,60 % |
| 19 | Southwest Gas Holdings Inc | 37 493 | 3,3 M $ | 2,50 % |
| 20 | Evergy Inc | 38 140 | 3,1 M $ | 2,40 % |
| 21 | Equatorial SA | 395 297 | 3,1 M $ | 2,40 % |
| 22 | Equinix Inc | 2 927 | 2,9 M $ | 2,20 % |
| 23 | Getlink SE | 129 605 | 2,8 M $ | 2,15 % |
| 24 | East Japan Railway Co | 122 150 | 2,8 M $ | 2,15 % |
| 25 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 82 009 | 2,7 M $ | 2,09 % |
| 26 | Eversource Energy | 38 725 | 2,7 M $ | 2,06 % |
| 27 | Guangdong Investment Ltd | 2 607 341 | 2,6 M $ | 2,01 % |
| 28 | SSE PLC | 73 423 | 2,5 M $ | 1,95 % |
| 29 | Pennon Group PLC | 357 824 | 2,5 M $ | 1,94 % |
| 30 | Italgas SpA | 184 252 | 2,1 M $ | 1,65 % |
| 31 | IDACORP Inc | 14 972 | 2,1 M $ | 1,65 % |
| 32 | Elia Group SA/NV | 12 824 | 2 M $ | 1,51 % |
| 33 | Rumo SA | 573 725 | 1,8 M $ | 1,39 % |
| 34 | Cellnex Telecom SA | 48 166 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 35 | Kunlun Energy Co Ltd | 1 355 447 | 1,2 M $ | 0,95 % |
Répartition par secteur
- Services publics 36,4 %
- Énergie 15,0 %
- Industrie 8,9 %
- Immobilier 5,5 %
- Non attribué 34,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 60,1 %
- EUR 10,6 %
- GBP 7,6 %
- JPY 4,3 %
- CAD 4,1 %
- BRL 3,8 %
- MXN 3,8 %
- HKD 3,0 %
- PHP 2,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 60,1 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Espagne 5,2 %
- Japon 4,3 %
- Canada 4,1 %
- Brésil 3,8 %
- Mexique 3,8 %
- Philippines 2,6 %
- France 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Italie 1,7 %
- Belgique 1,5 %
- Autres pays 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 77,6 M $ | 60,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 9,9 M $ | 7,65 % |
| 3 | Espagne | 2 | 6,8 M $ | 5,25 % |
| 4 | Japon | 2 | 5,5 M $ | 4,26 % |
| 5 | Canada | 1 | 5,3 M $ | 4,14 % |
| 6 | Brésil | 2 | 4,9 M $ | 3,82 % |
| 7 | Mexique | 1 | 4,9 M $ | 3,81 % |
| 8 | Philippines | 1 | 3,4 M $ | 2,65 % |
| 9 | France | 1 | 2,8 M $ | 2,16 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 2,6 M $ | 2,02 % |
| 11 | Italie | 1 | 2,1 M $ | 1,66 % |
| 12 | Belgique | 1 | 2 M $ | 1,52 % |
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