Portefeuille de Brookfield Global Listed Infrastructure Fund
Brookfield Investment Funds · 35 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 130,1 M $ · Dix premières lignes : 44.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 18,0 %
- Industrie 8,9 %
- Énergie 7,7 %
- Immobilier 2,2 %
- Non attribué 63,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 60,1 %
- EUR 10,6 %
- GBP 7,6 %
- JPY 4,3 %
- CAD 4,1 %
- BRL 3,8 %
- MXN 3,8 %
- HKD 3,0 %
- PHP 2,6 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 60,1 %
- GB 7,6 %
- ES 5,2 %
- JP 4,3 %
- CA 4,1 %
- BR 3,8 %
- MX 3,8 %
- PH 2,6 %
- FR 2,2 %
- HK 2,0 %
- IT 1,7 %
- BE 1,5 %
- Autres pays 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 18 | 77,6 M $ | 60,10 % |
| GB | 3 | 9,9 M $ | 7,65 % |
| ES | 2 | 6,8 M $ | 5,25 % |
| JP | 2 | 5,5 M $ | 4,26 % |
| CA | 1 | 5,3 M $ | 4,14 % |
| BR | 2 | 4,9 M $ | 3,82 % |
| MX | 1 | 4,9 M $ | 3,81 % |
| PH | 1 | 3,4 M $ | 2,65 % |
| FR | 1 | 2,8 M $ | 2,16 % |
| HK | 1 | 2,6 M $ | 2,02 % |
| IT | 1 | 2,1 M $ | 1,66 % |
| BE | 1 | 2 M $ | 1,52 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 107 657 | 10 M $ | 7,68 % |
| Union Pacific Corp | 26 862 | 6,5 M $ | 5,01 % |
| Williams Cos Inc/The | 84 339 | 6,1 M $ | 4,72 % |
| TC Energy Corp | 85 349 | 5,3 M $ | 4,11 % |
| Aena SME SA | 176 764 | 5,2 M $ | 4,02 % |
| CSX Corp | 120 046 | 4,9 M $ | 3,79 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 199 971 | 4,9 M $ | 3,78 % |
| National Grid PLC | 285 298 | 4,8 M $ | 3,70 % |
| PG&E Corp | 273 926 | 4,8 M $ | 3,70 % |
| Sempra | 48 870 | 4,7 M $ | 3,65 % |
| Crown Castle Inc | 51 662 | 4,2 M $ | 3,23 % |
| Cheniere Energy Inc | 14 106 | 4 M $ | 3,08 % |
| Targa Resources Corp | 15 431 | 3,9 M $ | 2,97 % |
| FirstEnergy Corp | 75 001 | 3,8 M $ | 2,92 % |
| CenterPoint Energy Inc | 84 039 | 3,6 M $ | 2,79 % |
| NiSource Inc | 76 057 | 3,5 M $ | 2,73 % |
| International Container Terminal Services Inc | 301 838 | 3,4 M $ | 2,63 % |
| CMS Energy Corp | 43 527 | 3,4 M $ | 2,60 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 37 493 | 3,3 M $ | 2,50 % |
| Evergy Inc | 38 140 | 3,1 M $ | 2,40 % |
| Equatorial SA | 395 297 | 3,1 M $ | 2,40 % |
| Equinix Inc | 2 927 | 2,9 M $ | 2,20 % |
| Getlink SE | 129 605 | 2,8 M $ | 2,15 % |
| East Japan Railway Co | 122 150 | 2,8 M $ | 2,15 % |
| Japan Airport Terminal Co Ltd | 82 009 | 2,7 M $ | 2,09 % |
| Eversource Energy | 38 725 | 2,7 M $ | 2,06 % |
| Guangdong Investment Ltd | 2 607 341 | 2,6 M $ | 2,01 % |
| SSE PLC | 73 423 | 2,5 M $ | 1,95 % |
| Pennon Group PLC | 357 824 | 2,5 M $ | 1,94 % |
| Italgas SpA | 184 252 | 2,1 M $ | 1,65 % |
| IDACORP Inc | 14 972 | 2,1 M $ | 1,65 % |
| Elia Group SA/NV | 12 824 | 2 M $ | 1,51 % |
| Rumo SA | 573 725 | 1,8 M $ | 1,39 % |
| Cellnex Telecom SA | 48 166 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| Kunlun Energy Co Ltd | 1 355 447 | 1,2 M $ | 0,95 % |