Zusammensetzung von EQ/Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 677,8 Mio. $ davon 665,1 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 85 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 29,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 528.429 | 40,6 Mio. $ | 5,99 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 21.290 | 37,6 Mio. $ | 5,54 % |
| 3 | Lenovo Group Ltd | 8.084.000 | 24,2 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 133.000 | 18,2 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | NETEASE INC | 557.400 | 14,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 6 | Wiwynn Corp | 93.000 | 13,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 12.702.574 | 13,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 232.200 | 12,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | ASE Technology Holding Co Ltd | 588.000 | 12,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | OTP Bank Nyrt | 84.240 | 12,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Quanta Computer Inc | 1.046.000 | 12,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 182.748 | 11,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 13 | BB Seguridade Participacoes SA | 1.472.800 | 11,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | KB Financial Group Inc | 107.313 | 11 Mio. $ | 1,63 % |
| 15 | Midea Group Co Ltd | 953.200 | 10,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 16 | America Movil SAB de CV | 386.350 | 10 Mio. $ | 1,48 % |
| 17 | Vibra Energia SA | 1.733.222 | 10 Mio. $ | 1,48 % |
| 18 | Indus Towers Ltd | 2.320.501 | 9,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 19 | Realtek Semiconductor Corp | 374.000 | 9,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 901.947 | 9,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | Bidvest Group Ltd | 640.209 | 9,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | Novatek Microelectronics Corp | 542.000 | 9,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | National Bank of Greece SA | 519.128 | 9 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | China Merchants Bank Co Ltd | 1.560.781 | 9 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | Nedbank Group Ltd | 540.036 | 8,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 26 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 740.223 | 8,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Kia Corp | 96.470 | 8,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 28 | Vale SA | 568.075 | 8,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | KT&G Corp | 77.748 | 8,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 32.710 | 8,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | Credicorp Ltd | 21.173 | 8,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Standard Bank Group Ltd | 404.631 | 8 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Banco do Brasil SA | 2.033.800 | 7,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | Vodacom Group Ltd | 831.484 | 7,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | PRIO SA/Brazil | 734.900 | 7,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 454.133 | 7,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Sinopharm Group Co Ltd | 3.559.031 | 7,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Infosys Ltd | 679.642 | 7,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.039.500 | 6,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | ENN Natural Gas Co Ltd | 2.868.310 | 6,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | Sanlam Ltd | 1.211.035 | 6,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 948.800 | 6,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | Tata Consultancy Services Ltd | 290.023 | 6,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 44 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 28.810.456 | 6,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 462.351 | 6,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | BIM Birlesik Magazalar AS | 789.626 | 6,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Gaztransport Et Technigaz SA | 29.079 | 6,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | AXIS BANK LTD | 430.344 | 6,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 2.408.850 | 6,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 50 | ANTA Sports Products Ltd | 667.000 | 6,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | Bosideng International Holdings Ltd | 10.882.000 | 6 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | International Container Terminal Services Inc | 404.220 | 5,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 91.181 | 5,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | Unilever PLC | 95.669 | 5,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | Kasikornbank PCL | 867.767 | 5,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | State Bank of India | 500.083 | 5,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | Astra International Tbk PT | 20.729.096 | 5,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | Engie Brasil Energia SA | 775.800 | 5,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 59 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 1.803.010 | 5,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2.235.673 | 4,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | UPL Ltd | 775.676 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 62 | Ternium SA | 109.813 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 3.736.000 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 64 | Allwyn AG | 278.561 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | SLB Ltd | 89.723 | 4,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd | 1.850.000 | 4,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | KT CORP | 113.584 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | Suzano SA | 467.000 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | Alibaba Group Holding Ltd | 298.100 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | Aluminum Corp of China Ltd | 3.702.000 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | Want Want China Holdings Ltd | 7.914.000 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | CSG NV | 229.689 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Arcos Dorados Holdings Inc | 414.293 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Hyundai Mobis Co Ltd | 10.117 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | United Tractors Tbk PT | 2.503.200 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | China Medical System Holdings Ltd | 2.379.000 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 4.890.005 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 1.291.296 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 22.326.300 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | Kumba Iron Ore Ltd | 146.267 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Hengan International Group Co Ltd | 688.503 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Coway Co Ltd | 30.754 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 797.260 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | PTT Exploration & Production PCL | 385.900 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | Weichai Power Co Ltd | 217.736 | 956.516,5 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,7 %
- Finanzen 5,9 %
- Kommunikation 4,1 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 74,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 18,4 %
- TWD 17,4 %
- KRW 12,9 %
- USD 12,0 %
- BRL 8,5 %
- ZAR 6,9 %
- INR 4,8 %
- EUR 4,3 %
- CNY 3,7 %
- HUF 3,2 %
- IDR 2,6 %
- MXN 2,2 %
- THB 1,1 %
- TRY 0,9 %
- PHP 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 17,4 %
- Südkorea 12,9 %
- Brasilien 10,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 10,2 %
- China 9,3 %
- Südafrika 6,9 %
- Indien 5,9 %
- Mexiko 5,8 %
- Indonesien 3,6 %
- Ungarn 3,2 %
- Kaimaninseln 2,6 %
- Griechenland 1,3 %
- Weitere Länder 9,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 7 | 116 Mio. $ | 17,44 % |
| 2 | Südkorea | 8 | 86,1 Mio. $ | 12,94 % |
| 3 | Brasilien | 10 | 72,6 Mio. $ | 10,92 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 67,5 Mio. $ | 10,15 % |
| 5 | China | 9 | 61,9 Mio. $ | 9,31 % |
| 6 | Südafrika | 7 | 46,2 Mio. $ | 6,95 % |
| 7 | Indien | 6 | 39,4 Mio. $ | 5,92 % |
| 8 | Mexiko | 5 | 38,6 Mio. $ | 5,81 % |
| 9 | Indonesien | 5 | 23,7 Mio. $ | 3,57 % |
| 10 | Ungarn | 2 | 21,2 Mio. $ | 3,19 % |
| 11 | Kaimaninseln | 4 | 17,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | Griechenland | 1 | 9 Mio. $ | 1,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Lazard Emerging Markets Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000062640