Composition d'EQ/Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
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- Actif net
- 677,8 M $ dont 665,1 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 85 dans 24 pays
- 10 premières
- 29,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 528 429 | 40,6 M $ | 5,99 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 21 290 | 37,6 M $ | 5,54 % |
| 3 | Lenovo Group Ltd | 8 084 000 | 24,2 M $ | 3,56 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 133 000 | 18,2 M $ | 2,68 % |
| 5 | NETEASE INC | 557 400 | 14,3 M $ | 2,12 % |
| 6 | Wiwynn Corp | 93 000 | 13,6 M $ | 2,01 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 12 702 574 | 13,1 M $ | 1,93 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 232 200 | 12,8 M $ | 1,89 % |
| 9 | ASE Technology Holding Co Ltd | 588 000 | 12,7 M $ | 1,87 % |
| 10 | OTP Bank Nyrt | 84 240 | 12,4 M $ | 1,84 % |
| 11 | Quanta Computer Inc | 1 046 000 | 12,2 M $ | 1,79 % |
| 12 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 182 748 | 11,3 M $ | 1,67 % |
| 13 | BB Seguridade Participacoes SA | 1 472 800 | 11,1 M $ | 1,64 % |
| 14 | KB Financial Group Inc | 107 313 | 11 M $ | 1,63 % |
| 15 | Midea Group Co Ltd | 953 200 | 10,6 M $ | 1,56 % |
| 16 | America Movil SAB de CV | 386 350 | 10 M $ | 1,48 % |
| 17 | Vibra Energia SA | 1 733 222 | 10 M $ | 1,48 % |
| 18 | Indus Towers Ltd | 2 320 501 | 9,6 M $ | 1,42 % |
| 19 | Realtek Semiconductor Corp | 374 000 | 9,6 M $ | 1,41 % |
| 20 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 901 947 | 9,6 M $ | 1,41 % |
| 21 | Bidvest Group Ltd | 640 209 | 9,4 M $ | 1,38 % |
| 22 | Novatek Microelectronics Corp | 542 000 | 9,2 M $ | 1,36 % |
| 23 | National Bank of Greece SA | 519 128 | 9 M $ | 1,32 % |
| 24 | China Merchants Bank Co Ltd | 1 560 781 | 9 M $ | 1,32 % |
| 25 | Nedbank Group Ltd | 540 036 | 8,9 M $ | 1,31 % |
| 26 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 740 223 | 8,8 M $ | 1,30 % |
| 27 | Kia Corp | 96 470 | 8,6 M $ | 1,27 % |
| 28 | Vale SA | 568 075 | 8,5 M $ | 1,26 % |
| 29 | KT&G Corp | 77 748 | 8,5 M $ | 1,26 % |
| 30 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 32 710 | 8,3 M $ | 1,22 % |
| 31 | Credicorp Ltd | 21 173 | 8,2 M $ | 1,22 % |
| 32 | Standard Bank Group Ltd | 404 631 | 8 M $ | 1,18 % |
| 33 | Banco do Brasil SA | 2 033 800 | 7,9 M $ | 1,16 % |
| 34 | Vodacom Group Ltd | 831 484 | 7,7 M $ | 1,14 % |
| 35 | PRIO SA/Brazil | 734 900 | 7,4 M $ | 1,10 % |
| 36 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 454 133 | 7,3 M $ | 1,08 % |
| 37 | Sinopharm Group Co Ltd | 3 559 031 | 7,2 M $ | 1,07 % |
| 38 | Infosys Ltd | 679 642 | 7,1 M $ | 1,05 % |
| 39 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 039 500 | 6,8 M $ | 1,00 % |
| 40 | ENN Natural Gas Co Ltd | 2 868 310 | 6,6 M $ | 0,98 % |
| 41 | Sanlam Ltd | 1 211 035 | 6,5 M $ | 0,96 % |
| 42 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 948 800 | 6,4 M $ | 0,94 % |
| 43 | Tata Consultancy Services Ltd | 290 023 | 6,3 M $ | 0,92 % |
| 44 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 28 810 456 | 6,2 M $ | 0,92 % |
| 45 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 462 351 | 6,2 M $ | 0,92 % |
| 46 | BIM Birlesik Magazalar AS | 789 626 | 6,2 M $ | 0,91 % |
| 47 | Gaztransport Et Technigaz SA | 29 079 | 6,2 M $ | 0,91 % |
| 48 | AXIS BANK LTD | 430 344 | 6,2 M $ | 0,91 % |
| 49 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 2 408 850 | 6,1 M $ | 0,91 % |
| 50 | ANTA Sports Products Ltd | 667 000 | 6,1 M $ | 0,89 % |
| 51 | Bosideng International Holdings Ltd | 10 882 000 | 6 M $ | 0,88 % |
| 52 | International Container Terminal Services Inc | 404 220 | 5,9 M $ | 0,87 % |
| 53 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 91 181 | 5,8 M $ | 0,86 % |
| 54 | Unilever PLC | 95 669 | 5,8 M $ | 0,85 % |
| 55 | Kasikornbank PCL | 867 767 | 5,7 M $ | 0,84 % |
| 56 | State Bank of India | 500 083 | 5,5 M $ | 0,81 % |
| 57 | Astra International Tbk PT | 20 729 096 | 5,2 M $ | 0,77 % |
| 58 | Engie Brasil Energia SA | 775 800 | 5,2 M $ | 0,77 % |
| 59 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 1 803 010 | 5,1 M $ | 0,75 % |
| 60 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2 235 673 | 4,9 M $ | 0,73 % |
| 61 | UPL Ltd | 775 676 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| 62 | Ternium SA | 109 813 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| 63 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 3 736 000 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| 64 | Allwyn AG | 278 561 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 65 | SLB Ltd | 89 723 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| 66 | DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd | 1 850 000 | 4,1 M $ | 0,61 % |
| 67 | KT CORP | 113 584 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| 68 | Suzano SA | 467 000 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 69 | Alibaba Group Holding Ltd | 298 100 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 70 | Aluminum Corp of China Ltd | 3 702 000 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| 71 | Want Want China Holdings Ltd | 7 914 000 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 72 | CSG NV | 229 689 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 73 | Arcos Dorados Holdings Inc | 414 293 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 74 | Hyundai Mobis Co Ltd | 10 117 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 75 | United Tractors Tbk PT | 2 503 200 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 76 | China Medical System Holdings Ltd | 2 379 000 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 77 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 4 890 005 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 78 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 1 291 296 | 3 M $ | 0,44 % |
| 79 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 22 326 300 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 80 | Kumba Iron Ore Ltd | 146 267 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 81 | Hengan International Group Co Ltd | 688 503 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 82 | Coway Co Ltd | 30 754 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 83 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 797 260 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 84 | PTT Exploration & Production PCL | 385 900 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 85 | Weichai Power Co Ltd | 217 736 | 956,5 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,7 %
- Finance 5,9 %
- Communication 4,1 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 74,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 18,4 %
- TWD 17,4 %
- KRW 12,9 %
- USD 12,0 %
- BRL 8,5 %
- ZAR 6,9 %
- INR 4,8 %
- EUR 4,3 %
- CNY 3,7 %
- HUF 3,2 %
- IDR 2,6 %
- MXN 2,2 %
- THB 1,1 %
- TRY 0,9 %
- PHP 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 17,4 %
- Corée du Sud 12,9 %
- Brésil 10,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,2 %
- Chine 9,3 %
- Afrique du Sud 6,9 %
- Inde 5,9 %
- Mexique 5,8 %
- Indonésie 3,6 %
- Hongrie 3,2 %
- Îles Caïmans 2,6 %
- Grèce 1,3 %
- Autres pays 9,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 7 | 116 M $ | 17,44 % |
| 2 | Corée du Sud | 8 | 86,1 M $ | 12,94 % |
| 3 | Brésil | 10 | 72,6 M $ | 10,92 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 67,5 M $ | 10,15 % |
| 5 | Chine | 9 | 61,9 M $ | 9,31 % |
| 6 | Afrique du Sud | 7 | 46,2 M $ | 6,95 % |
| 7 | Inde | 6 | 39,4 M $ | 5,92 % |
| 8 | Mexique | 5 | 38,6 M $ | 5,81 % |
| 9 | Indonésie | 5 | 23,7 M $ | 3,57 % |
| 10 | Hongrie | 2 | 21,2 M $ | 3,19 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 17,2 M $ | 2,58 % |
| 12 | Grèce | 1 | 9 M $ | 1,35 % |
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