Zusammensetzung von Putnam Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 739,8 Mio. $ davon 681,1 Mio. $ in Aktien, 92,1 %
- Positionen
- 65 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 42,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.756.889 | 109,6 Mio. $ | 14,82 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 429.982 | 64,4 Mio. $ | 8,70 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 542.800 | 35,7 Mio. $ | 4,83 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.272.000 | 23 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Bank of China Ltd | 27.281.000 | 16,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 6 | SK hynix Inc | 17.994 | 13,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 7 | ICICI Bank Ltd | 863.936 | 13,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 8 | KB Financial Group Inc | 118.808 | 13,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Samsung C&T Corp | 51.901 | 12,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 10 | Bharti Airtel Ltd | 605.619 | 12,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 11 | Mahindra & Mahindra Ltd | 320.243 | 12 Mio. $ | 1,62 % |
| 12 | International Container Terminal Services Inc | 907.730 | 11,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 369.318 | 11,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 14 | PetroChina Co Ltd | 8.982.000 | 10,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 15 | Larsen & Toubro Ltd | 228.822 | 10,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | NTPC Ltd | 2.486.677 | 10,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 17 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1.474.601 | 10,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 18 | King Yuan Electronics Co Ltd | 991.000 | 10,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Anglogold Ashanti Plc | 77.120 | 9,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 2.127.600 | 9,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 5.442.000 | 9,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | OTP Bank Nyrt | 76.390 | 9,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | FirstRand Ltd | 1.458.367 | 9,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | TIM SA/Brazil | 1.625.200 | 8,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Emaar Properties PJSC | 1.952.149 | 8,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | GE Vernova T&D India Ltd | 201.134 | 8,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 95.256 | 8,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | Aditya Birla Capital Ltd | 2.089.515 | 7,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | UltraTech Cement Ltd | 55.796 | 7,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1.352.000 | 7,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 31 | Al Rajhi Bank | 282.141 | 7,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | NAURA Technology Group Co Ltd | 105.815 | 7,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | HDFC Asset Management Co Ltd | 239.525 | 7,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Rasan Information Technology Co | 201.298 | 7 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 419.800 | 6,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Etihad Etisalat Co | 398.920 | 6,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 593.194 | 6,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | National Bank of Greece SA | 403.641 | 6,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | Harbin Electric Co Ltd | 1.814.000 | 6,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Korea Electric Power Corp | 160.256 | 6,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | China Hongqiao Group Ltd | 1.424.500 | 6,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 337.929 | 6,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 43 | Elite Material Co Ltd | 81.000 | 6,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | WuXi AppTec Co Ltd | 397.423 | 6 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 112.200 | 6 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | Sieyuan Electric Co Ltd | 190.400 | 5,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Bizlink Holding Inc | 123.000 | 5,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | APR Corp/Korea | 24.220 | 5,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 1.651.000 | 4,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | Bank Central Asia Tbk PT | 11.333.800 | 4,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Indian Hotels Co Ltd/The | 646.451 | 4,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Asia Vital Components Co Ltd | 85.000 | 4,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | Raia Drogasil SA | 894.400 | 4,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1.934.000 | 4 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | MTN Group Ltd | 295.186 | 3,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Wistron Corp | 840.000 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Kia Corp | 24.487 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 215.371 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 155.427 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 3.422 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Sea Ltd | 24.770 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | Eternal Ltd | 928.098 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 10.964 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | TAL Education Group | 178.499 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 65 | Unilever Indonesia Tbk PT | 12.997.200 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Kommunikation 7,1 %
- Finanzen 5,2 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 55,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,6 %
- HKD 19,4 %
- KRW 18,6 %
- INR 15,5 %
- BRL 3,6 %
- ZAR 3,3 %
- SAR 3,1 %
- CNY 3,0 %
- AED 2,8 %
- PHP 1,7 %
- HUF 1,4 %
- USD 1,1 %
- MXN 1,0 %
- IDR 1,0 %
- EUR 1,0 %
- PLN 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,6 %
- Südkorea 18,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,0 %
- Indien 15,5 %
- China 5,4 %
- Brasilien 3,6 %
- Saudi-Arabien 3,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,8 %
- Südafrika 1,9 %
- Philippinen 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Ungarn 1,4 %
- Weitere Länder 5,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 8 | 154,3 Mio. $ | 22,65 % |
| 2 | Südkorea | 10 | 126,6 Mio. $ | 18,58 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 115,7 Mio. $ | 16,99 % |
| 4 | Indien | 12 | 105,6 Mio. $ | 15,51 % |
| 5 | China | 6 | 36,7 Mio. $ | 5,38 % |
| 6 | Brasilien | 3 | 24,3 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 3 | 21,4 Mio. $ | 3,14 % |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 18,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 9 | Südafrika | 2 | 12,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Philippinen | 1 | 11,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Ungarn | 1 | 9,4 Mio. $ | 1,38 % |
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