Composition de Putnam Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 739,8 M $ dont 681,1 M $ en actions, soit 92,1 %
- Positions
- 65 dans 17 pays
- 10 premières
- 42,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 756 889 | 109,6 M $ | 14,82 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 429 982 | 64,4 M $ | 8,70 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 542 800 | 35,7 M $ | 4,83 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 272 000 | 23 M $ | 3,11 % |
| 5 | Bank of China Ltd | 27 281 000 | 16,1 M $ | 2,18 % |
| 6 | SK hynix Inc | 17 994 | 13,3 M $ | 1,80 % |
| 7 | ICICI Bank Ltd | 863 936 | 13,1 M $ | 1,78 % |
| 8 | KB Financial Group Inc | 118 808 | 13,1 M $ | 1,77 % |
| 9 | Samsung C&T Corp | 51 901 | 12,6 M $ | 1,71 % |
| 10 | Bharti Airtel Ltd | 605 619 | 12,5 M $ | 1,69 % |
| 11 | Mahindra & Mahindra Ltd | 320 243 | 12 M $ | 1,62 % |
| 12 | International Container Terminal Services Inc | 907 730 | 11,3 M $ | 1,53 % |
| 13 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 369 318 | 11,1 M $ | 1,50 % |
| 14 | PetroChina Co Ltd | 8 982 000 | 10,9 M $ | 1,48 % |
| 15 | Larsen & Toubro Ltd | 228 822 | 10,8 M $ | 1,46 % |
| 16 | NTPC Ltd | 2 486 677 | 10,5 M $ | 1,41 % |
| 17 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1 474 601 | 10,2 M $ | 1,38 % |
| 18 | King Yuan Electronics Co Ltd | 991 000 | 10,2 M $ | 1,38 % |
| 19 | Anglogold Ashanti Plc | 77 120 | 9,9 M $ | 1,33 % |
| 20 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 2 127 600 | 9,7 M $ | 1,32 % |
| 21 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 5 442 000 | 9,7 M $ | 1,31 % |
| 22 | OTP Bank Nyrt | 76 390 | 9,4 M $ | 1,27 % |
| 23 | FirstRand Ltd | 1 458 367 | 9,1 M $ | 1,23 % |
| 24 | TIM SA/Brazil | 1 625 200 | 8,8 M $ | 1,20 % |
| 25 | Emaar Properties PJSC | 1 952 149 | 8,6 M $ | 1,16 % |
| 26 | GE Vernova T&D India Ltd | 201 134 | 8,5 M $ | 1,15 % |
| 27 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 95 256 | 8,2 M $ | 1,11 % |
| 28 | Aditya Birla Capital Ltd | 2 089 515 | 7,9 M $ | 1,07 % |
| 29 | UltraTech Cement Ltd | 55 796 | 7,8 M $ | 1,05 % |
| 30 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1 352 000 | 7,7 M $ | 1,05 % |
| 31 | Al Rajhi Bank | 282 141 | 7,6 M $ | 1,02 % |
| 32 | NAURA Technology Group Co Ltd | 105 815 | 7,3 M $ | 0,98 % |
| 33 | HDFC Asset Management Co Ltd | 239 525 | 7,1 M $ | 0,96 % |
| 34 | Rasan Information Technology Co | 201 298 | 7 M $ | 0,94 % |
| 35 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 419 800 | 6,9 M $ | 0,93 % |
| 36 | Etihad Etisalat Co | 398 920 | 6,8 M $ | 0,92 % |
| 37 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 593 194 | 6,8 M $ | 0,91 % |
| 38 | National Bank of Greece SA | 403 641 | 6,6 M $ | 0,89 % |
| 39 | Harbin Electric Co Ltd | 1 814 000 | 6,5 M $ | 0,88 % |
| 40 | Korea Electric Power Corp | 160 256 | 6,4 M $ | 0,87 % |
| 41 | China Hongqiao Group Ltd | 1 424 500 | 6,4 M $ | 0,87 % |
| 42 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 337 929 | 6,4 M $ | 0,87 % |
| 43 | Elite Material Co Ltd | 81 000 | 6,2 M $ | 0,84 % |
| 44 | WuXi AppTec Co Ltd | 397 423 | 6 M $ | 0,82 % |
| 45 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 112 200 | 6 M $ | 0,81 % |
| 46 | Sieyuan Electric Co Ltd | 190 400 | 5,9 M $ | 0,80 % |
| 47 | Bizlink Holding Inc | 123 000 | 5,4 M $ | 0,73 % |
| 48 | APR Corp/Korea | 24 220 | 5,3 M $ | 0,71 % |
| 49 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 1 651 000 | 4,9 M $ | 0,66 % |
| 50 | Bank Central Asia Tbk PT | 11 333 800 | 4,8 M $ | 0,65 % |
| 51 | Indian Hotels Co Ltd/The | 646 451 | 4,7 M $ | 0,64 % |
| 52 | Asia Vital Components Co Ltd | 85 000 | 4,7 M $ | 0,63 % |
| 53 | Raia Drogasil SA | 894 400 | 4,4 M $ | 0,59 % |
| 54 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1 934 000 | 4 M $ | 0,54 % |
| 55 | MTN Group Ltd | 295 186 | 3,8 M $ | 0,52 % |
| 56 | Wistron Corp | 840 000 | 3,6 M $ | 0,49 % |
| 57 | Kia Corp | 24 487 | 3,5 M $ | 0,47 % |
| 58 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 215 371 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 59 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 155 427 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 60 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 3 422 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 61 | Sea Ltd | 24 770 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 62 | Eternal Ltd | 928 098 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 63 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 10 964 | 2 M $ | 0,27 % |
| 64 | TAL Education Group | 178 499 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 65 | Unilever Indonesia Tbk PT | 12 997 200 | 1,8 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Communication 7,1 %
- Finance 5,2 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 55,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 22,6 %
- HKD 19,4 %
- KRW 18,6 %
- INR 15,5 %
- BRL 3,6 %
- ZAR 3,3 %
- SAR 3,1 %
- CNY 3,0 %
- AED 2,8 %
- PHP 1,7 %
- HUF 1,4 %
- USD 1,1 %
- MXN 1,0 %
- IDR 1,0 %
- EUR 1,0 %
- PLN 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 22,6 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,0 %
- Inde 15,5 %
- Chine 5,4 %
- Brésil 3,6 %
- Arabie saoudite 3,1 %
- Émirats arabes unis 2,8 %
- Afrique du Sud 1,9 %
- Philippines 1,7 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Hongrie 1,4 %
- Autres pays 5,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 8 | 154,3 M $ | 22,65 % |
| 2 | Corée du Sud | 10 | 126,6 M $ | 18,58 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 115,7 M $ | 16,99 % |
| 4 | Inde | 12 | 105,6 M $ | 15,51 % |
| 5 | Chine | 6 | 36,7 M $ | 5,38 % |
| 6 | Brésil | 3 | 24,3 M $ | 3,57 % |
| 7 | Arabie saoudite | 3 | 21,4 M $ | 3,14 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 2 | 18,9 M $ | 2,77 % |
| 9 | Afrique du Sud | 2 | 12,9 M $ | 1,90 % |
| 10 | Philippines | 1 | 11,3 M $ | 1,66 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 9,9 M $ | 1,45 % |
| 12 | Hongrie | 1 | 9,4 M $ | 1,38 % |
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