Composition de Putnam Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 809,9 M $ dont 748,2 M $ en actions, soit 92,4 %
- Positions
- 58 dans 14 pays
- 10 premières
- 46,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 704 889 | 126,3 M $ | 15,59 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 383 944 | 80,5 M $ | 9,95 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 32 835 | 51,1 M $ | 6,31 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 579 000 | 31,5 M $ | 3,88 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 466 000 | 22,7 M $ | 2,81 % |
| 6 | Bank of China Ltd | 24 392 000 | 16,2 M $ | 2,00 % |
| 7 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 9 981 | 14,1 M $ | 1,74 % |
| 8 | ASE Technology Holding Co Ltd | 662 000 | 12,6 M $ | 1,56 % |
| 9 | ICICI BANK LTD | 935 814 | 12,4 M $ | 1,53 % |
| 10 | KB Financial Group Inc | 122 924 | 12,3 M $ | 1,52 % |
| 11 | PetroChina Co Ltd | 8 720 000 | 12,1 M $ | 1,50 % |
| 12 | GE Vernova T&D India Ltd | 221 164 | 12 M $ | 1,48 % |
| 13 | MEDIATEK INC | 84 000 | 11,4 M $ | 1,41 % |
| 14 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 5 911 000 | 11,4 M $ | 1,41 % |
| 15 | Al Rajhi Bank | 634 472 | 11,2 M $ | 1,39 % |
| 16 | Mahindra & Mahindra Ltd | 339 462 | 10,9 M $ | 1,34 % |
| 17 | International Container Terminal Services Inc | 876 550 | 10,7 M $ | 1,32 % |
| 18 | Bharti Airtel Ltd | 551 126 | 10,6 M $ | 1,31 % |
| 19 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 109 903 | 10,5 M $ | 1,30 % |
| 20 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1 849 562 | 10,2 M $ | 1,27 % |
| 21 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 2 538 400 | 10,2 M $ | 1,26 % |
| 22 | NTPC LTD | 2 486 677 | 10,1 M $ | 1,25 % |
| 23 | Elite Material Co Ltd | 62 000 | 10 M $ | 1,24 % |
| 24 | Asia Vital Components Co Ltd | 118 000 | 10 M $ | 1,23 % |
| 25 | OTP Bank Nyrt | 71 911 | 9,9 M $ | 1,22 % |
| 26 | FirstRand Ltd | 1 639 974 | 9,3 M $ | 1,15 % |
| 27 | WUXI APPTEC CO LTD | 503 723 | 8,4 M $ | 1,04 % |
| 28 | Rasan Information Technology Co | 201 298 | 8,2 M $ | 1,01 % |
| 29 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 156 200 | 8 M $ | 0,98 % |
| 30 | SK SQUARE CO LTD | 9 539 | 7,9 M $ | 0,98 % |
| 31 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 125 600 | 7,9 M $ | 0,97 % |
| 32 | NAURA Technology Group Co Ltd | 82 415 | 7,7 M $ | 0,95 % |
| 33 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1 780 000 | 7,5 M $ | 0,92 % |
| 34 | Aditya Birla Capital Ltd | 1 932 226 | 7,4 M $ | 0,91 % |
| 35 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 707 424 | 7,4 M $ | 0,91 % |
| 36 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 83 691 | 7,2 M $ | 0,89 % |
| 37 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 400 530 | 7,1 M $ | 0,88 % |
| 38 | Kia Corp | 61 695 | 6,9 M $ | 0,85 % |
| 39 | Accton Technology Corp | 90 000 | 6,9 M $ | 0,85 % |
| 40 | CHROMA ATE INC | 86 000 | 6,8 M $ | 0,84 % |
| 41 | Etihad Etisalat Co | 398 920 | 6,8 M $ | 0,83 % |
| 42 | Embraer SA | 463 800 | 6,7 M $ | 0,83 % |
| 43 | Larsen & Toubro Ltd | 156 331 | 6,7 M $ | 0,83 % |
| 44 | Weichai Power Co Ltd | 1 253 300 | 6,5 M $ | 0,81 % |
| 45 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 38 766 | 6,1 M $ | 0,76 % |
| 46 | APR Corp/Korea | 23 326 | 6,1 M $ | 0,76 % |
| 47 | National Bank of Greece SA | 331 379 | 5,7 M $ | 0,71 % |
| 48 | MTN Group Ltd | 428 191 | 5,7 M $ | 0,71 % |
| 49 | China Hongqiao Group Ltd | 1 424 500 | 5,1 M $ | 0,63 % |
| 50 | HDFC Asset Management Co Ltd | 180 826 | 5,1 M $ | 0,63 % |
| 51 | HSBC HOLDINGS PLC | 268 000 | 5 M $ | 0,62 % |
| 52 | TIM SA/Brazil | 1 135 200 | 4,9 M $ | 0,61 % |
| 53 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 1 540 000 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| 54 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 153 200 | 4,6 M $ | 0,57 % |
| 55 | Nanya Technology Corp | 362 000 | 3,9 M $ | 0,49 % |
| 56 | Hyosung Heavy Industries Corp | 1 366 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 57 | Harbin Electric Co Ltd | 1 126 000 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 58 | Raia Drogasil SA | 694 800 | 2,6 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Communication 5,6 %
- Finance 5,0 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 53,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,3 %
- KRW 25,2 %
- HKD 17,3 %
- INR 11,0 %
- CNY 3,6 %
- SAR 3,5 %
- ZAR 3,4 %
- BRL 3,3 %
- PHP 1,4 %
- HUF 1,3 %
- MXN 1,0 %
- PLN 1,0 %
- EUR 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,3 %
- Corée du Sud 25,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,1 %
- Inde 11,0 %
- Chine 5,1 %
- Arabie saoudite 3,5 %
- Brésil 3,3 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Afrique du Sud 2,0 %
- Philippines 1,4 %
- Hongrie 1,3 %
- Mexique 1,0 %
- Autres pays 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 10 | 204,1 M $ | 27,28 % |
| 2 | Corée du Sud | 9 | 188,5 M $ | 25,20 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 113,3 M $ | 15,14 % |
| 4 | Inde | 9 | 82,3 M $ | 11,01 % |
| 5 | Chine | 6 | 37,9 M $ | 5,06 % |
| 6 | Arabie saoudite | 3 | 26,2 M $ | 3,50 % |
| 7 | Brésil | 4 | 24,5 M $ | 3,27 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 15,5 M $ | 2,07 % |
| 9 | Afrique du Sud | 2 | 15 M $ | 2,01 % |
| 10 | Philippines | 1 | 10,7 M $ | 1,43 % |
| 11 | Hongrie | 1 | 9,9 M $ | 1,32 % |
| 12 | Mexique | 1 | 7,4 M $ | 0,99 % |
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