Zusammensetzung von Trillium ESG Global Equity Fund
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- Nettovermögen
- 752,4 Mio. $ davon 734,3 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 84 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 33,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 138.050 | 49,3 Mio. $ | 6,56 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 210.549 | 42,1 Mio. $ | 5,60 % |
| 3 | Microsoft Corp | 78.255 | 29,2 Mio. $ | 3,88 % |
| 4 | Apple Inc | 88.056 | 25,5 Mio. $ | 3,39 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 27.692 | 20 Mio. $ | 2,66 % |
| 6 | Infineon Technologies AG | 206.915 | 19,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 36.810 | 17,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 8 | Visa Inc | 45.582 | 15,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 9 | ASML Holding NV | 7.778 | 15,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Palo Alto Networks Inc | 43.030 | 14,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Bank of New York Mellon Corp/The | 81.137 | 11,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 12 | Unilever PLC | 192.826 | 11,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 13 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 22.965 | 11,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 14 | Prysmian SpA | 65.696 | 11 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | Siemens AG | 33.747 | 10,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 55.562 | 10,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 41.954 | 10,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | Allianz SE | 21.292 | 10,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Cadence Design Systems Inc | 25.151 | 9,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | DAIFUKU CO LTD | 205.234 | 9 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | L'Oreal SA | 20.188 | 8,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 22 | Trane Technologies PLC | 17.684 | 8,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Linde PLC | 16.708 | 8,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | KBC Group NV | 63.499 | 8,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 66.691 | 8,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | TJX Cos Inc/The | 55.065 | 8,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | Marriott International Inc/MD | 21.883 | 8,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | Prologis Inc | 58.757 | 8 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | Ecolab Inc | 28.314 | 7,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | Elevance Health Inc | 20.225 | 7,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | United Rentals Inc | 6.837 | 7,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | Deere & Co | 11.819 | 7,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | MERCADOLIBRE INC | 4.411 | 7,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | Bank of America Corp | 129.903 | 7,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | American Water Works Co Inc | 55.309 | 7,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Intercontinental Exchange Inc | 59.068 | 7,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | CISCO SYSTEMS INC | 61.717 | 7,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 12.731 | 7 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | ServiceNow Inc | 70.361 | 7 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | Travelers Cos Inc/The | 20.959 | 6,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 41 | Quanta Services Inc | 9.573 | 6,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | Ferguson Enterprises Inc | 28.336 | 6,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 43 | DNB Bank ASA | 225.195 | 6,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | Shopify Inc | 58.591 | 6,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | HDFC Bank Ltd | 255.853 | 6,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Haleon PLC | 1.430.569 | 6,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 51.738 | 6,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | Kurita Water Industries Ltd | 112.571 | 6,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | First Solar Inc | 26.703 | 6,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | Industria de Diseno Textil SA | 99.930 | 6,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Kerry Group PLC | 68.233 | 6,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | Schneider Electric SE | 19.183 | 6,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Netflix Inc | 86.141 | 6,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | Jones Lang LaSalle Inc | 19.331 | 6 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | Credicorp Ltd | 15.343 | 6 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | Spotify Technology SA | 12.763 | 5,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Indian Hotels Co Ltd/The | 773.126 | 5,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | Atlas Copco AB | 284.701 | 5,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 59 | Compass Group PLC | 175.964 | 5,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | Assa Abloy AB | 159.174 | 5,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | International Container Terminal Services Inc | 377.127 | 5,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | Union Pacific Corp | 19.959 | 5,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | Home Depot Inc/The | 15.373 | 5,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 64 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 143.227 | 5,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 65 | AIA Group Ltd | 542.234 | 4,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 442.126 | 4,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | Target Corp | 35.209 | 4,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | STARBUCKS CORP | 44.964 | 4,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Alcon AG | 66.117 | 4,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 70 | Sika AG | 21.239 | 4,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 365.536 | 4,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | Chipotle Mexican Grill Inc | 122.648 | 4,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | Hoya Corp | 25.010 | 4 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | Stryker Corp | 12.553 | 4 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | Ares Management Corp | 35.434 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | LPL Financial Holdings Inc | 13.961 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | BYD Co Ltd | 412.266 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 78 | American Tower Corp | 21.799 | 3,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | Nintendo Co Ltd | 81.419 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | Costco Wholesale Corp | 3.258 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Intuit Inc | 11.656 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | AVIVA PLC | 351.570 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | TOYOTA MOTOR CORP | 165.955 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Lululemon Athletica Inc | 18.384 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,1 %
- Finanzen 12,9 %
- Industrie 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Kommunikation 8,8 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 1,6 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,0 %
- EUR 17,1 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,6 %
- SEK 1,5 %
- CHF 1,2 %
- HKD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- INR 0,8 %
- PHP 0,7 %
- MXN 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,1 %
- Deutschland 5,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Japan 4,2 %
- Frankreich 3,0 %
- Taiwan 2,4 %
- Niederlande 2,1 %
- Italien 2,1 %
- Indien 1,7 %
- Schweden 1,5 %
- Schweiz 1,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 456 Mio. $ | 62,10 % |
| 2 | Deutschland | 3 | 40,2 Mio. $ | 5,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 37,3 Mio. $ | 5,08 % |
| 4 | Japan | 6 | 30,9 Mio. $ | 4,20 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 22,1 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 17,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 15,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 8 | Italien | 2 | 15,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 9 | Indien | 2 | 12,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Schweden | 2 | 11,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 8,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 8,7 Mio. $ | 1,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Trillium ESG Global Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000081438