Zusammensetzung von Trillium ESG Global Equity Fund
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- Nettovermögen
- 696,3 Mio. $ davon 686,8 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 87 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 29,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 145.507 | 41,8 Mio. $ | 6,01 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 221.922 | 38,7 Mio. $ | 5,56 % |
| 3 | Microsoft Corp | 82.482 | 30,5 Mio. $ | 4,39 % |
| 4 | Apple Inc | 92.812 | 23,6 Mio. $ | 3,38 % |
| 5 | Visa Inc | 48.045 | 14,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 38.799 | 13,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 58.541 | 11,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 8 | ASML Holding NV | 8.198 | 10,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 24.206 | 10,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 10 | Bank of New York Mellon Corp/The | 85.521 | 10,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 29.188 | 10 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Infineon Technologies AG | 218.101 | 9,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 13 | Intercontinental Exchange Inc | 62.259 | 9,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | Allianz SE | 22.466 | 9,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | Unilever PLC | 166.698 | 9,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 58.039 | 9,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 44.220 | 9,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | Linde PLC | 17.610 | 8,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 19 | L'Oreal SA | 21.318 | 8,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | Siemens AG | 35.530 | 8,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | Netflix Inc | 89.640 | 8,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 70.293 | 8,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 23 | KBC Group NV | 66.903 | 8,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | Prologis Inc | 61.931 | 8,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | Prysmian SpA | 69.292 | 8,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Ecolab Inc | 29.844 | 7,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | MercadoLibre Inc | 4.590 | 7,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | Target Corp | 65.099 | 7,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | American Water Works Co Inc | 57.556 | 7,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | Trane Technologies PLC | 18.639 | 7,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | First Solar Inc | 39.300 | 7,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | ServiceNow Inc | 73.219 | 7,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Credicorp Ltd | 22.411 | 7,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Marriott International Inc/MD | 23.066 | 7,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 53.839 | 7,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Haleon PLC | 1.507.844 | 7,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | DNB Bank ASA | 237.330 | 7,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Cadence Design Systems Inc | 26.509 | 7,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13.454 | 7,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | 45.354 | 7,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Ferguson Enterprises Inc | 29.899 | 7 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Deere & Co | 12.298 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Bank of America Corp | 136.920 | 6,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 570.205 | 6,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Spotify Technology SA | 13.281 | 6,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Travelers Cos Inc/The | 21.810 | 6,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | AIA Group Ltd | 571.575 | 6,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Elevance Health Inc | 21.318 | 6,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | Industria de Diseno Textil SA | 105.329 | 6,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | Jones Lang LaSalle Inc | 20.115 | 6,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Assa Abloy AB | 167.804 | 6,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | BYD Co Ltd | 434.577 | 5,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | Kerry Group PLC | 71.932 | 5,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | Kurita Water Industries Ltd | 118.667 | 5,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | Daifuku Co Ltd | 158.598 | 5,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | Schneider Electric SE | 20.169 | 5,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | Quanta Services Inc | 9.961 | 5,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | Atlas Copco AB | 300.078 | 5,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 59 | Alcon AG | 69.729 | 5,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | Home Depot Inc/The | 15.998 | 5,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 61 | United Rentals Inc | 7.207 | 5,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 62 | Intuit Inc | 12.130 | 5,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 63 | Compass Group PLC | 183.110 | 5,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 456.953 | 5,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | Union Pacific Corp | 20.770 | 5 Mio. $ | 0,72 % |
| 66 | Cisco Systems, Inc. | 64.224 | 5 Mio. $ | 0,72 % |
| 67 | Indian Hotels Co Ltd/The | 796.880 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 68 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 150.955 | 4,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 69 | Hoya Corp | 26.251 | 4,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | LPL Financial Holdings Inc | 14.528 | 4,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | Stryker Corp | 13.063 | 4,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | Starbucks Corp | 46.789 | 4,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | HDFC Bank Ltd | 167.588 | 4,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | Chipotle Mexican Grill Inc | 127.629 | 4,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 75 | Ares Management Corp | 36.872 | 4 Mio. $ | 0,58 % |
| 76 | Novo Nordisk A/S | 107.407 | 3,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | American Tower Corp | 22.684 | 3,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | Brambles Ltd | 249.275 | 3,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 79 | Sika AG | 22.411 | 3,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | Toyota Motor Corp. | 174.950 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | Daiwa House Industry Co Ltd | 115.552 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 82 | Costco Wholesale Corp | 3.389 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | Cochlear Ltd | 27.878 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 84 | Recruit Holdings Co Ltd | 72.860 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 85 | SAP SE | 18.312 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | Aviva PLC | 370.591 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | Lululemon Athletica Inc | 19.131 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,3 %
- Finanzen 13,5 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Industrie 9,6 %
- Gesundheit 8,3 %
- Kommunikation 8,3 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,9 %
- EUR 15,7 %
- GBP 4,9 %
- JPY 4,5 %
- HKD 1,8 %
- SEK 1,7 %
- CHF 1,3 %
- NOK 1,1 %
- AUD 1,0 %
- MXN 0,7 %
- INR 0,7 %
- DKK 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Deutschland 4,5 %
- Japan 4,5 %
- Frankreich 3,1 %
- Italien 2,1 %
- Taiwan 1,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Schweden 1,7 %
- Niederlande 1,6 %
- Indien 1,3 %
- Schweiz 1,3 %
- Weitere Länder 7,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 435 Mio. $ | 63,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 36,4 Mio. $ | 5,30 % |
| 3 | Deutschland | 4 | 31,2 Mio. $ | 4,54 % |
| 4 | Japan | 7 | 31,1 Mio. $ | 4,52 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 21,6 Mio. $ | 3,14 % |
| 6 | Italien | 2 | 14,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 13,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 12,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 9 | Schweden | 2 | 11,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 10,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 11 | Indien | 2 | 9 Mio. $ | 1,31 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 9 Mio. $ | 1,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Trillium ESG Global Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000081438