Composition de Trillium ESG Global Equity Fund
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- Actif net
- 752,4 M $ dont 734,3 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 84 dans 21 pays
- 10 premières
- 33,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 138 050 | 49,3 M $ | 6,56 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 210 549 | 42,1 M $ | 5,60 % |
| 3 | Microsoft Corp | 78 255 | 29,2 M $ | 3,88 % |
| 4 | Apple Inc | 88 056 | 25,5 M $ | 3,39 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 27 692 | 20 M $ | 2,66 % |
| 6 | Infineon Technologies AG | 206 915 | 19,3 M $ | 2,57 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 36 810 | 17,6 M $ | 2,34 % |
| 8 | Visa Inc | 45 582 | 15,6 M $ | 2,08 % |
| 9 | ASML Holding NV | 7 778 | 15,3 M $ | 2,03 % |
| 10 | Palo Alto Networks Inc | 43 030 | 14,7 M $ | 1,95 % |
| 11 | Bank of New York Mellon Corp/The | 81 137 | 11,7 M $ | 1,56 % |
| 12 | Unilever PLC | 192 826 | 11,6 M $ | 1,54 % |
| 13 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 22 965 | 11,4 M $ | 1,52 % |
| 14 | Prysmian SpA | 65 696 | 11 M $ | 1,46 % |
| 15 | Siemens AG | 33 747 | 10,8 M $ | 1,44 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 55 562 | 10,4 M $ | 1,38 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 41 954 | 10,3 M $ | 1,37 % |
| 18 | Allianz SE | 21 292 | 10,1 M $ | 1,34 % |
| 19 | Cadence Design Systems Inc | 25 151 | 9,4 M $ | 1,25 % |
| 20 | DAIFUKU CO LTD | 205 234 | 9 M $ | 1,20 % |
| 21 | L'Oreal SA | 20 188 | 8,8 M $ | 1,18 % |
| 22 | Trane Technologies PLC | 17 684 | 8,7 M $ | 1,15 % |
| 23 | Linde PLC | 16 708 | 8,7 M $ | 1,15 % |
| 24 | KBC Group NV | 63 499 | 8,7 M $ | 1,15 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 66 691 | 8,6 M $ | 1,14 % |
| 26 | TJX Cos Inc/The | 55 065 | 8,3 M $ | 1,11 % |
| 27 | Marriott International Inc/MD | 21 883 | 8,1 M $ | 1,08 % |
| 28 | Prologis Inc | 58 757 | 8 M $ | 1,06 % |
| 29 | Ecolab Inc | 28 314 | 7,9 M $ | 1,05 % |
| 30 | Elevance Health Inc | 20 225 | 7,8 M $ | 1,04 % |
| 31 | United Rentals Inc | 6 837 | 7,7 M $ | 1,03 % |
| 32 | Deere & Co | 11 819 | 7,5 M $ | 1,00 % |
| 33 | MERCADOLIBRE INC | 4 411 | 7,5 M $ | 1,00 % |
| 34 | Bank of America Corp | 129 903 | 7,4 M $ | 0,98 % |
| 35 | American Water Works Co Inc | 55 309 | 7,3 M $ | 0,97 % |
| 36 | Intercontinental Exchange Inc | 59 068 | 7,3 M $ | 0,97 % |
| 37 | CISCO SYSTEMS INC | 61 717 | 7,2 M $ | 0,96 % |
| 38 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 12 731 | 7 M $ | 0,94 % |
| 39 | ServiceNow Inc | 70 361 | 7 M $ | 0,93 % |
| 40 | Travelers Cos Inc/The | 20 959 | 6,9 M $ | 0,92 % |
| 41 | Quanta Services Inc | 9 573 | 6,9 M $ | 0,92 % |
| 42 | Ferguson Enterprises Inc | 28 336 | 6,7 M $ | 0,90 % |
| 43 | DNB Bank ASA | 225 195 | 6,7 M $ | 0,89 % |
| 44 | Shopify Inc | 58 591 | 6,7 M $ | 0,89 % |
| 45 | HDFC Bank Ltd | 255 853 | 6,6 M $ | 0,88 % |
| 46 | Haleon PLC | 1 430 569 | 6,6 M $ | 0,88 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 51 738 | 6,5 M $ | 0,87 % |
| 48 | Kurita Water Industries Ltd | 112 571 | 6,3 M $ | 0,84 % |
| 49 | First Solar Inc | 26 703 | 6,3 M $ | 0,84 % |
| 50 | Industria de Diseno Textil SA | 99 930 | 6,3 M $ | 0,84 % |
| 51 | Kerry Group PLC | 68 233 | 6,3 M $ | 0,83 % |
| 52 | Schneider Electric SE | 19 183 | 6,3 M $ | 0,83 % |
| 53 | Netflix Inc | 86 141 | 6,2 M $ | 0,82 % |
| 54 | Jones Lang LaSalle Inc | 19 331 | 6 M $ | 0,80 % |
| 55 | Credicorp Ltd | 15 343 | 6 M $ | 0,79 % |
| 56 | Spotify Technology SA | 12 763 | 5,9 M $ | 0,78 % |
| 57 | Indian Hotels Co Ltd/The | 773 126 | 5,8 M $ | 0,78 % |
| 58 | Atlas Copco AB | 284 701 | 5,8 M $ | 0,77 % |
| 59 | Compass Group PLC | 175 964 | 5,7 M $ | 0,76 % |
| 60 | Assa Abloy AB | 159 174 | 5,6 M $ | 0,75 % |
| 61 | International Container Terminal Services Inc | 377 127 | 5,5 M $ | 0,73 % |
| 62 | Union Pacific Corp | 19 959 | 5,4 M $ | 0,72 % |
| 63 | Home Depot Inc/The | 15 373 | 5,4 M $ | 0,72 % |
| 64 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 143 227 | 5,3 M $ | 0,71 % |
| 65 | AIA Group Ltd | 542 234 | 4,9 M $ | 0,66 % |
| 66 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 442 126 | 4,7 M $ | 0,62 % |
| 67 | Target Corp | 35 209 | 4,6 M $ | 0,61 % |
| 68 | STARBUCKS CORP | 44 964 | 4,6 M $ | 0,61 % |
| 69 | Alcon AG | 66 117 | 4,5 M $ | 0,59 % |
| 70 | Sika AG | 21 239 | 4,4 M $ | 0,58 % |
| 71 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 365 536 | 4,3 M $ | 0,57 % |
| 72 | Chipotle Mexican Grill Inc | 122 648 | 4,2 M $ | 0,55 % |
| 73 | Hoya Corp | 25 010 | 4 M $ | 0,53 % |
| 74 | Stryker Corp | 12 553 | 4 M $ | 0,53 % |
| 75 | Ares Management Corp | 35 434 | 3,9 M $ | 0,52 % |
| 76 | LPL Financial Holdings Inc | 13 961 | 3,9 M $ | 0,52 % |
| 77 | BYD Co Ltd | 412 266 | 3,8 M $ | 0,51 % |
| 78 | American Tower Corp | 21 799 | 3,6 M $ | 0,47 % |
| 79 | Nintendo Co Ltd | 81 419 | 3,4 M $ | 0,45 % |
| 80 | Costco Wholesale Corp | 3 258 | 3 M $ | 0,41 % |
| 81 | Intuit Inc | 11 656 | 3 M $ | 0,40 % |
| 82 | AVIVA PLC | 351 570 | 3 M $ | 0,40 % |
| 83 | TOYOTA MOTOR CORP | 165 955 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 84 | Lululemon Athletica Inc | 18 384 | 2,1 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,1 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 9,7 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Communication 8,8 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 2,3 %
- Immobilier 1,6 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 12,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 68,0 %
- EUR 17,1 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,6 %
- SEK 1,5 %
- CHF 1,2 %
- HKD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- INR 0,8 %
- PHP 0,7 %
- MXN 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,1 %
- Allemagne 5,5 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- Japon 4,2 %
- France 3,0 %
- Taïwan 2,4 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Italie 2,1 %
- Inde 1,7 %
- Suède 1,5 %
- Suisse 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 456 M $ | 62,10 % |
| 2 | Allemagne | 3 | 40,2 M $ | 5,48 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 37,3 M $ | 5,08 % |
| 4 | Japon | 6 | 30,9 M $ | 4,20 % |
| 5 | France | 3 | 22,1 M $ | 3,02 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 17,6 M $ | 2,39 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 15,3 M $ | 2,08 % |
| 8 | Italie | 2 | 15,2 M $ | 2,08 % |
| 9 | Inde | 2 | 12,4 M $ | 1,69 % |
| 10 | Suède | 2 | 11,4 M $ | 1,55 % |
| 11 | Suisse | 2 | 8,9 M $ | 1,21 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 8,7 M $ | 1,19 % |
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