Composition de Trillium ESG Global Equity Fund
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- Actif net
- 696,3 M $ dont 686,8 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 87 dans 20 pays
- 10 premières
- 29,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 145 507 | 41,8 M $ | 6,01 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 221 922 | 38,7 M $ | 5,56 % |
| 3 | Microsoft Corp | 82 482 | 30,5 M $ | 4,39 % |
| 4 | Apple Inc | 92 812 | 23,6 M $ | 3,38 % |
| 5 | Visa Inc | 48 045 | 14,5 M $ | 2,09 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 38 799 | 13,1 M $ | 1,88 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 58 541 | 11,4 M $ | 1,64 % |
| 8 | ASML Holding NV | 8 198 | 10,9 M $ | 1,57 % |
| 9 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 24 206 | 10,8 M $ | 1,55 % |
| 10 | Bank of New York Mellon Corp/The | 85 521 | 10,1 M $ | 1,46 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 29 188 | 10 M $ | 1,43 % |
| 12 | Infineon Technologies AG | 218 101 | 9,9 M $ | 1,42 % |
| 13 | Intercontinental Exchange Inc | 62 259 | 9,8 M $ | 1,41 % |
| 14 | Allianz SE | 22 466 | 9,5 M $ | 1,36 % |
| 15 | Unilever PLC | 166 698 | 9,4 M $ | 1,35 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 58 039 | 9,3 M $ | 1,33 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 44 220 | 9,2 M $ | 1,32 % |
| 18 | Linde PLC | 17 610 | 8,7 M $ | 1,25 % |
| 19 | L'Oreal SA | 21 318 | 8,7 M $ | 1,25 % |
| 20 | Siemens AG | 35 530 | 8,7 M $ | 1,24 % |
| 21 | Netflix Inc | 89 640 | 8,6 M $ | 1,24 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 70 293 | 8,5 M $ | 1,21 % |
| 23 | KBC Group NV | 66 903 | 8,2 M $ | 1,18 % |
| 24 | Prologis Inc | 61 931 | 8,2 M $ | 1,18 % |
| 25 | Prysmian SpA | 69 292 | 8,2 M $ | 1,18 % |
| 26 | Ecolab Inc | 29 844 | 7,9 M $ | 1,14 % |
| 27 | MercadoLibre Inc | 4 590 | 7,9 M $ | 1,14 % |
| 28 | Target Corp | 65 099 | 7,9 M $ | 1,13 % |
| 29 | American Water Works Co Inc | 57 556 | 7,8 M $ | 1,13 % |
| 30 | Trane Technologies PLC | 18 639 | 7,8 M $ | 1,12 % |
| 31 | First Solar Inc | 39 300 | 7,8 M $ | 1,11 % |
| 32 | ServiceNow Inc | 73 219 | 7,7 M $ | 1,10 % |
| 33 | Credicorp Ltd | 22 411 | 7,6 M $ | 1,09 % |
| 34 | Marriott International Inc/MD | 23 066 | 7,5 M $ | 1,08 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 53 839 | 7,5 M $ | 1,08 % |
| 36 | Haleon PLC | 1 507 844 | 7,5 M $ | 1,07 % |
| 37 | DNB Bank ASA | 237 330 | 7,4 M $ | 1,07 % |
| 38 | Cadence Design Systems Inc | 26 509 | 7,4 M $ | 1,06 % |
| 39 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13 454 | 7,4 M $ | 1,06 % |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | 45 354 | 7,3 M $ | 1,04 % |
| 41 | Ferguson Enterprises Inc | 29 899 | 7 M $ | 1,00 % |
| 42 | Deere & Co | 12 298 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| 43 | Bank of America Corp | 136 920 | 6,7 M $ | 0,96 % |
| 44 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 570 205 | 6,5 M $ | 0,94 % |
| 45 | Spotify Technology SA | 13 281 | 6,4 M $ | 0,93 % |
| 46 | Travelers Cos Inc/The | 21 810 | 6,4 M $ | 0,91 % |
| 47 | AIA Group Ltd | 571 575 | 6,4 M $ | 0,91 % |
| 48 | Elevance Health Inc | 21 318 | 6,2 M $ | 0,90 % |
| 49 | Industria de Diseno Textil SA | 105 329 | 6,1 M $ | 0,88 % |
| 50 | Jones Lang LaSalle Inc | 20 115 | 6,1 M $ | 0,88 % |
| 51 | Assa Abloy AB | 167 804 | 6,1 M $ | 0,87 % |
| 52 | BYD Co Ltd | 434 577 | 5,9 M $ | 0,85 % |
| 53 | Kerry Group PLC | 71 932 | 5,7 M $ | 0,82 % |
| 54 | Kurita Water Industries Ltd | 118 667 | 5,7 M $ | 0,82 % |
| 55 | Daifuku Co Ltd | 158 598 | 5,6 M $ | 0,80 % |
| 56 | Schneider Electric SE | 20 169 | 5,5 M $ | 0,79 % |
| 57 | Quanta Services Inc | 9 961 | 5,5 M $ | 0,79 % |
| 58 | Atlas Copco AB | 300 078 | 5,3 M $ | 0,76 % |
| 59 | Alcon AG | 69 729 | 5,3 M $ | 0,76 % |
| 60 | Home Depot Inc/The | 15 998 | 5,3 M $ | 0,76 % |
| 61 | United Rentals Inc | 7 207 | 5,3 M $ | 0,75 % |
| 62 | Intuit Inc | 12 130 | 5,2 M $ | 0,75 % |
| 63 | Compass Group PLC | 183 110 | 5,1 M $ | 0,73 % |
| 64 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 456 953 | 5,1 M $ | 0,73 % |
| 65 | Union Pacific Corp | 20 770 | 5 M $ | 0,72 % |
| 66 | Cisco Systems, Inc. | 64 224 | 5 M $ | 0,72 % |
| 67 | Indian Hotels Co Ltd/The | 796 880 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 68 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 150 955 | 4,8 M $ | 0,69 % |
| 69 | Hoya Corp | 26 251 | 4,6 M $ | 0,65 % |
| 70 | LPL Financial Holdings Inc | 14 528 | 4,4 M $ | 0,63 % |
| 71 | Stryker Corp | 13 063 | 4,3 M $ | 0,62 % |
| 72 | Starbucks Corp | 46 789 | 4,2 M $ | 0,60 % |
| 73 | HDFC Bank Ltd | 167 588 | 4,2 M $ | 0,60 % |
| 74 | Chipotle Mexican Grill Inc | 127 629 | 4,1 M $ | 0,59 % |
| 75 | Ares Management Corp | 36 872 | 4 M $ | 0,58 % |
| 76 | Novo Nordisk A/S | 107 407 | 3,9 M $ | 0,56 % |
| 77 | American Tower Corp | 22 684 | 3,9 M $ | 0,56 % |
| 78 | Brambles Ltd | 249 275 | 3,9 M $ | 0,56 % |
| 79 | Sika AG | 22 411 | 3,7 M $ | 0,53 % |
| 80 | Toyota Motor Corp. | 174 950 | 3,6 M $ | 0,52 % |
| 81 | Daiwa House Industry Co Ltd | 115 552 | 3,6 M $ | 0,52 % |
| 82 | Costco Wholesale Corp | 3 389 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 83 | Cochlear Ltd | 27 878 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 84 | Recruit Holdings Co Ltd | 72 860 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 85 | SAP SE | 18 312 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 86 | Aviva PLC | 370 591 | 3 M $ | 0,43 % |
| 87 | Lululemon Athletica Inc | 19 131 | 2,9 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,3 %
- Finance 13,5 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Industrie 9,6 %
- Santé 8,3 %
- Communication 8,3 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 1,8 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 13,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 65,9 %
- EUR 15,7 %
- GBP 4,9 %
- JPY 4,5 %
- HKD 1,8 %
- SEK 1,7 %
- CHF 1,3 %
- NOK 1,1 %
- AUD 1,0 %
- MXN 0,7 %
- INR 0,7 %
- DKK 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 63,3 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- Allemagne 4,5 %
- Japon 4,5 %
- France 3,1 %
- Italie 2,1 %
- Taïwan 1,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Suède 1,7 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Inde 1,3 %
- Suisse 1,3 %
- Autres pays 7,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 435 M $ | 63,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 36,4 M $ | 5,30 % |
| 3 | Allemagne | 4 | 31,2 M $ | 4,54 % |
| 4 | Japon | 7 | 31,1 M $ | 4,52 % |
| 5 | France | 3 | 21,6 M $ | 3,14 % |
| 6 | Italie | 2 | 14,7 M $ | 2,14 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 13,1 M $ | 1,91 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 12,3 M $ | 1,79 % |
| 9 | Suède | 2 | 11,4 M $ | 1,65 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 10,9 M $ | 1,59 % |
| 11 | Inde | 2 | 9 M $ | 1,31 % |
| 12 | Suisse | 2 | 9 M $ | 1,31 % |
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