Zusammensetzung von Fidelity Advisor Emerging Asia Fund
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- Nettovermögen
- 739,7 Mio. $ davon 692,1 Mio. $ in Aktien, 93,6 %
- Positionen
- 65 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 44,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.743.393 | 129 Mio. $ | 17,44 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 582.024 | 35,6 Mio. $ | 4,81 % |
| 3 | SK SQUARE CO LTD | 47.330 | 32,2 Mio. $ | 4,35 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 171.975 | 29,6 Mio. $ | 4,00 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 919.400 | 20,9 Mio. $ | 2,82 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 191.000 | 20,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 7 | Sea Ltd | 156.074 | 16,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | SK HYNIX INC | 14.665 | 16,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 992.461 | 15,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 255.580 | 15 Mio. $ | 2,02 % |
| 11 | MakeMyTrip Ltd | 237.600 | 13,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 230.079 | 11,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 13 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.548.982 | 11,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 14 | ASE Technology Holding Co Ltd | 662.000 | 11,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | NETEASE INC | 424.100 | 11,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 16 | MMG Ltd | 10.228.000 | 10,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 17 | Samsung Biologics Co Ltd | 10.710 | 10,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | Elite Material Co Ltd | 71.000 | 10,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | J&T Global Express Ltd | 7.685.046 | 9,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | International Container Terminal Services Inc | 625.000 | 9,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | DELTA ELECTRONICS INC | 195.000 | 9,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | PetroChina Co Ltd | 7.448.000 | 9,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 23 | National Aluminium Co Ltd | 2.523.500 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Bajaj Finance Ltd | 741.107 | 8,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Kia Corp | 98.550 | 8,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 213.000 | 8,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 11.930.497 | 8,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | Power Finance Corp Ltd | 1.827.900 | 8,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | Bank of Maharashtra | 9.743.100 | 8,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 401.135 | 8,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 38.650 | 8 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | APR Corp/Korea | 34.000 | 7,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | Bharti Airtel Ltd | 350.900 | 7,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 34 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 41.341.100 | 7 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Shriram Finance Ltd | 633.061 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | COAL INDIA LTD | 1.554.800 | 6,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Kinik Co | 340.000 | 6,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | AIA Group Ltd | 655.001 | 6,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | WuXi XDC Cayman Inc | 945.108 | 6,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 293.979 | 6,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | 360 ONE WAM Ltd | 514.343 | 6,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | Ningbo Deye Technology Corp | 497.700 | 6 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | BYD Co Ltd | 424.900 | 6 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 383.400 | 5,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd | 158.320 | 5,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd | 2.029.716 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | Hansol Chemical Co Ltd | 35.040 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 48 | Phoenix Silicon International Corp | 656.000 | 4,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Alchip Technologies Ltd | 51.000 | 4,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | MEESHO | 2.303.800 | 4,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | MAO GEPING COSMETICS CO LTD | 578.600 | 4,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Unimicron Technology Corp | 175.975 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Acter Group Corp Ltd | 144.000 | 4,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 730.500 | 3,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Bank Syariah Indonesia Persero Tbk PT | 37.661.585 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | WinWay Technology Co Ltd | 18.000 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | WNC Corp /Taiwan | 469.000 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | Dongfang Electric Corp Ltd | 764.200 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Hygon Information Technology Co Ltd | 58.100 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | TongFu Microelectronics Co Ltd | 282.000 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | JCET Group Co Ltd | 229.700 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 67.000 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | eMemory Technology Inc | 24.000 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | Peijia Medical Ltd | 730.901 | 374.658,5 $ | 0,05 % |
| 65 | Shengyi Technology Co Ltd | 11.300 | 176.595 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,0 %
- Kommunikation 7,8 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Finanzen 2,6 %
- Nicht zugeordnet 53,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 32,3 %
- HKD 19,4 %
- KRW 17,1 %
- CNY 10,4 %
- INR 10,4 %
- USD 4,4 %
- SGD 3,0 %
- IDR 1,6 %
- PHP 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 30,4 %
- Südkorea 17,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,9 %
- China 13,0 %
- Indien 10,4 %
- Singapur 3,0 %
- Vereinigte Staaten 2,4 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Mauritius 2,0 %
- Indonesien 1,6 %
- Philippinen 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 13 | 210,2 Mio. $ | 30,37 % |
| 2 | Südkorea | 8 | 118,2 Mio. $ | 17,08 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 116,7 Mio. $ | 16,86 % |
| 4 | China | 16 | 89,7 Mio. $ | 12,96 % |
| 5 | Indien | 10 | 72 Mio. $ | 10,40 % |
| 6 | Singapur | 1 | 20,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 1 | 16,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 13,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | Mauritius | 1 | 13,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Indonesien | 2 | 10,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | Philippinen | 1 | 9,8 Mio. $ | 1,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor Emerging Asia Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005436