Zusammensetzung von ALGER EMERGING MARKETS FUND
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- Nettovermögen
- 22,3 Mio. $ davon 22 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 40 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 47,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 45.389 | 3,4 Mio. $ | 15,02 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9.667 | 1,7 Mio. $ | 7,53 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 16.918 | 1 Mio. $ | 4,63 % |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 1.200 | 825.136,3 $ | 3,69 % |
| 5 | Credicorp Ltd | 1.783 | 714.234,1 $ | 3,20 % |
| 6 | International Container Terminal Services Inc | 44.172 | 693.657,2 $ | 3,10 % |
| 7 | OTP Bank Nyrt | 4.586 | 679.378,6 $ | 3,04 % |
| 8 | TVS Motor Co Ltd | 13.225 | 597.494,9 $ | 2,67 % |
| 9 | PriceSmart Inc | 2.852 | 553.031,3 $ | 2,47 % |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 11.202 | 551.111,7 $ | 2,47 % |
| 11 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 9.309 | 545.737,4 $ | 2,44 % |
| 12 | Samsung Securities Co Ltd | 8.008 | 542.788,2 $ | 2,43 % |
| 13 | SK HYNIX INC | 454 | 515.587,7 $ | 2,31 % |
| 14 | Weichai Power Co Ltd | 122.477 | 512.101,1 $ | 2,29 % |
| 15 | Pepco Group NV | 41.214 | 507.684,9 $ | 2,27 % |
| 16 | Laureate Education Inc | 13.135 | 503.201,9 $ | 2,25 % |
| 17 | National Bank of Greece SA | 26.140 | 489.107 $ | 2,19 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.132 | 457.611 $ | 2,05 % |
| 19 | Bharat Electronics Ltd | 109.601 | 445.464,2 $ | 1,99 % |
| 20 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 2.691 | 440.219,3 $ | 1,97 % |
| 21 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 29.450 | 422.018,5 $ | 1,89 % |
| 22 | Alibaba Group Holding Ltd | 26.702 | 406.762,3 $ | 1,82 % |
| 23 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 1.405 | 401.176,8 $ | 1,80 % |
| 24 | Embraer SA | 5.655 | 386.406,2 $ | 1,73 % |
| 25 | Metlen Energy & Metals PLC | 7.153 | 381.655,6 $ | 1,71 % |
| 26 | Arca Continental SAB de CV | 32.009 | 365.600,7 $ | 1,64 % |
| 27 | Gentera SAB de CV | 156.430 | 363.177,4 $ | 1,63 % |
| 28 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 755 | 349.134 $ | 1,56 % |
| 29 | Bajaj Finance Ltd | 28.839 | 344.750,3 $ | 1,54 % |
| 30 | Corp America Airports SA | 12.453 | 320.913,8 $ | 1,44 % |
| 31 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 39.808 | 286.713,9 $ | 1,28 % |
| 32 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 10.042 | 283.386,2 $ | 1,27 % |
| 33 | Godrej Properties Ltd | 12.746 | 281.261,8 $ | 1,26 % |
| 34 | Orizon Valorizacao de Residuos SA | 19.818 | 276.521,1 $ | 1,24 % |
| 35 | NAURA Technology Group Co Ltd | 2.629 | 267.088 $ | 1,20 % |
| 36 | Zhongji Innolight Co Ltd | 1.956 | 260.471 $ | 1,17 % |
| 37 | MERCADOLIBRE INC | 137 | 257.279,2 $ | 1,15 % |
| 38 | Raia Drogasil SA | 68.596 | 251.425,5 $ | 1,13 % |
| 39 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 370 | 237.535,4 $ | 1,06 % |
| 40 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 22.837 | 166.454 $ | 0,74 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,0 %
- Finanzen 5,2 %
- Kommunikation 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Nicht zugeordnet 57,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 18,9 %
- TWD 17,8 %
- USD 16,5 %
- HKD 9,7 %
- INR 8,9 %
- CNY 6,9 %
- EUR 4,0 %
- MXN 3,3 %
- PHP 3,2 %
- HUF 3,1 %
- BRL 2,4 %
- PLN 2,3 %
- ZAR 1,8 %
- TRY 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 19,9 %
- Südkorea 18,9 %
- China 9,2 %
- Indien 8,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,3 %
- Vereinigte Staaten 4,8 %
- Brasilien 4,2 %
- Mexiko 3,3 %
- Bermuda 3,3 %
- Philippinen 3,2 %
- Ungarn 3,1 %
- Niederlande 2,3 %
- Weitere Länder 11,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 3 | 4,4 Mio. $ | 19,88 % |
| 2 | Südkorea | 6 | 4,2 Mio. $ | 18,91 % |
| 3 | China | 5 | 2 Mio. $ | 9,23 % |
| 4 | Indien | 5 | 2 Mio. $ | 8,89 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 1,6 Mio. $ | 7,32 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 2 | 1,1 Mio. $ | 4,81 % |
| 7 | Brasilien | 3 | 914.352,8 $ | 4,16 % |
| 8 | Mexiko | 2 | 728.778 $ | 3,32 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 714.234,1 $ | 3,25 % |
| 10 | Philippinen | 1 | 693.657,2 $ | 3,16 % |
| 11 | Ungarn | 1 | 679.378,6 $ | 3,09 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 507.684,9 $ | 2,31 % |
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