Titelia

Portfolio von ALGER EMERGING MARKETS FUND

ALGER FUNDS II · 41 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 21,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,7 %
  • Kommunikation 5,7 %
  • Zyklischer Konsum 3,3 %
  • Nicht zugeordnet 65,3 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • KRW 19,5 %
  • USD 15,9 %
  • TWD 15,4 %
  • HKD 12,7 %
  • INR 8,3 %
  • CNY 7,0 %
  • MXN 3,9 %
  • EUR 3,5 %
  • BRL 3,1 %
  • HUF 3,0 %
  • PHP 2,5 %
  • TRY 1,8 %
  • PLN 1,8 %
  • ZAR 1,7 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • KR 19,5 %
  • TW 17,6 %
  • HK 12,7 %
  • US 10,0 %
  • IN 8,3 %
  • CN 7,0 %
  • MX 3,9 %
  • BR 3,1 %
  • HU 3,0 %
  • PH 2,5 %
  • BM 2,2 %
  • GR 2,0 %
  • Weitere Länder 8,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
KR74,1 Mio. $19,50 %
TW23,7 Mio. $17,60 %
HK42,7 Mio. $12,72 %
US62,1 Mio. $9,99 %
IN51,7 Mio. $8,31 %
CN41,5 Mio. $6,96 %
MX2812.932,5 $3,88 %
BR2640.824,3 $3,06 %
HU1630.137,7 $3,01 %
PH1524.339,6 $2,50 %
BM1456.431,4 $2,18 %
GR1424.382,8 $2,03 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 46.4963,2 Mio. $14,88 %
Tencent Holdings Ltd 19.4931,2 Mio. $5,46 %
Samsung Electronics Co Ltd 6.533983.789,4 $4,54 %
Weichai Power Co Ltd 168.067835.442,2 $3,85 %
SK hynix Inc 808720.549,1 $3,32 %
HD Hyundai Electric Co Ltd 774665.577,2 $3,07 %
OTP Bank Nyrt 4.698630.137,7 $2,91 %
SK Square Co Ltd 1.035602.371 $2,78 %
Samsung Securities Co Ltd 8.204601.142,8 $2,77 %
Zhongji Innolight Co Ltd 4.400555.600,5 $2,56 %
International Container Terminal Services Inc 45.242524.339,6 $2,42 %
Bharat Electronics Ltd 112.274512.554,4 $2,36 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.159459.033,5 $2,12 %
PriceSmart Inc 2.922458.520,2 $2,11 %
Credicorp Ltd 1.408456.431,4 $2,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 27.353450.805,2 $2,08 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 30.168436.832,6 $2,01 %
National Bank of Greece SA 26.778424.382,8 $1,96 %
Gentera SAB de CV 160.244418.761,7 $1,93 %
Laureate Education Inc 13.456404.958,3 $1,87 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 6.243400.746,3 $1,85 %
Arca Continental SAB de CV 32.790394.170,8 $1,82 %
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS 40.779379.725,5 $1,75 %
Pepco Group NV 42.219376.529,9 $1,74 %
Hanwha Aerospace Co Ltd 380365.009 $1,68 %
Embraer SA 5.793363.221,1 $1,67 %
TVS Motor Co Ltd 9.630356.617,2 $1,64 %
Capitec Bank Holdings Ltd 1.373356.430,3 $1,64 %
Orizon Valorizacao de Residuos SA 20.302330.617,8 $1,52 %
Multi Commodity Exchange of India Ltd 10.287324.101,8 $1,49 %
Corp America Airports SA 12.757318.287,2 $1,47 %
Raia Drogasil SA 70.269310.206,5 $1,43 %
Metlen Energy & Metals PLC 7.328301.330,3 $1,39 %
Bajaj Finance Ltd 29.542293.430,1 $1,35 %
NAURA Technology Group Co Ltd 3.516278.159,3 $1,28 %
Godrej Properties Ltd 13.057253.548,4 $1,17 %
MercadoLibre Inc 140250.968,2 $1,16 %
Cambricon Technologies Corp Ltd 888223.345,6 $1,03 %
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 23.394195.065,9 $0,90 %
Sea Ltd 2.103178.502,6 $0,82 %
Samsung Biologics Co Ltd 148147.561,8 $0,68 %