Zusammensetzung von ALGER EMERGING MARKETS FUND
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- Nettovermögen
- 21,7 Mio. $ davon 21 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 41 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 46,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 46.496 | 3,2 Mio. $ | 14,88 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 19.493 | 1,2 Mio. $ | 5,46 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 6.533 | 983.789,4 $ | 4,54 % |
| 4 | Weichai Power Co Ltd | 168.067 | 835.442,2 $ | 3,85 % |
| 5 | SK hynix Inc | 808 | 720.549,1 $ | 3,32 % |
| 6 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 774 | 665.577,2 $ | 3,07 % |
| 7 | OTP Bank Nyrt | 4.698 | 630.137,7 $ | 2,91 % |
| 8 | SK Square Co Ltd | 1.035 | 602.371 $ | 2,78 % |
| 9 | Samsung Securities Co Ltd | 8.204 | 601.142,8 $ | 2,77 % |
| 10 | Zhongji Innolight Co Ltd | 4.400 | 555.600,5 $ | 2,56 % |
| 11 | International Container Terminal Services Inc | 45.242 | 524.339,6 $ | 2,42 % |
| 12 | Bharat Electronics Ltd | 112.274 | 512.554,4 $ | 2,36 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.159 | 459.033,5 $ | 2,12 % |
| 14 | PriceSmart Inc | 2.922 | 458.520,2 $ | 2,11 % |
| 15 | Credicorp Ltd | 1.408 | 456.431,4 $ | 2,10 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 27.353 | 450.805,2 $ | 2,08 % |
| 17 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 30.168 | 436.832,6 $ | 2,01 % |
| 18 | National Bank of Greece SA | 26.778 | 424.382,8 $ | 1,96 % |
| 19 | Gentera SAB de CV | 160.244 | 418.761,7 $ | 1,93 % |
| 20 | Laureate Education Inc | 13.456 | 404.958,3 $ | 1,87 % |
| 21 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 6.243 | 400.746,3 $ | 1,85 % |
| 22 | Arca Continental SAB de CV | 32.790 | 394.170,8 $ | 1,82 % |
| 23 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 40.779 | 379.725,5 $ | 1,75 % |
| 24 | Pepco Group NV | 42.219 | 376.529,9 $ | 1,74 % |
| 25 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 380 | 365.009 $ | 1,68 % |
| 26 | Embraer SA | 5.793 | 363.221,1 $ | 1,67 % |
| 27 | TVS Motor Co Ltd | 9.630 | 356.617,2 $ | 1,64 % |
| 28 | Capitec Bank Holdings Ltd | 1.373 | 356.430,3 $ | 1,64 % |
| 29 | Orizon Valorizacao de Residuos SA | 20.302 | 330.617,8 $ | 1,52 % |
| 30 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 10.287 | 324.101,8 $ | 1,49 % |
| 31 | Corp America Airports SA | 12.757 | 318.287,2 $ | 1,47 % |
| 32 | Raia Drogasil SA | 70.269 | 310.206,5 $ | 1,43 % |
| 33 | Metlen Energy & Metals PLC | 7.328 | 301.330,3 $ | 1,39 % |
| 34 | Bajaj Finance Ltd | 29.542 | 293.430,1 $ | 1,35 % |
| 35 | NAURA Technology Group Co Ltd | 3.516 | 278.159,3 $ | 1,28 % |
| 36 | Godrej Properties Ltd | 13.057 | 253.548,4 $ | 1,17 % |
| 37 | MercadoLibre Inc | 140 | 250.968,2 $ | 1,16 % |
| 38 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 888 | 223.345,6 $ | 1,03 % |
| 39 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 23.394 | 195.065,9 $ | 0,90 % |
| 40 | Sea Ltd | 2.103 | 178.502,6 $ | 0,82 % |
| 41 | Samsung Biologics Co Ltd | 148 | 147.561,8 $ | 0,68 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,6 %
- Kommunikation 5,7 %
- Finanzen 4,3 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Nicht zugeordnet 58,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- KRW 19,5 %
- USD 15,9 %
- TWD 15,4 %
- HKD 12,7 %
- INR 8,3 %
- CNY 7,0 %
- MXN 3,9 %
- EUR 3,5 %
- BRL 3,1 %
- HUF 3,0 %
- PHP 2,5 %
- TRY 1,8 %
- PLN 1,8 %
- ZAR 1,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Südkorea 19,5 %
- Taiwan 17,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,7 %
- Vereinigte Staaten 10,0 %
- Indien 8,3 %
- China 7,0 %
- Mexiko 3,9 %
- Brasilien 3,1 %
- Ungarn 3,0 %
- Philippinen 2,5 %
- Bermuda 2,2 %
- Griechenland 2,0 %
- Weitere Länder 8,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 7 | 4,1 Mio. $ | 19,50 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 3,7 Mio. $ | 17,60 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 2,7 Mio. $ | 12,72 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 6 | 2,1 Mio. $ | 9,99 % |
| 5 | Indien | 5 | 1,7 Mio. $ | 8,31 % |
| 6 | China | 4 | 1,5 Mio. $ | 6,96 % |
| 7 | Mexiko | 2 | 812.932,5 $ | 3,88 % |
| 8 | Brasilien | 2 | 640.824,3 $ | 3,06 % |
| 9 | Ungarn | 1 | 630.137,7 $ | 3,01 % |
| 10 | Philippinen | 1 | 524.339,6 $ | 2,50 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 456.431,4 $ | 2,18 % |
| 12 | Griechenland | 1 | 424.382,8 $ | 2,03 % |
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