Composition d'ALGER EMERGING MARKETS FUND
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- Actif net
- 22,3 M $ dont 22 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 40 dans 19 pays
- 10 premières
- 47,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 30,0 %
- Finance 5,2 %
- Communication 4,7 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Non attribué 57,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 18,9 %
- TWD 17,8 %
- USD 16,5 %
- HKD 9,7 %
- INR 8,9 %
- CNY 6,9 %
- EUR 4,0 %
- MXN 3,3 %
- PHP 3,2 %
- HUF 3,1 %
- BRL 2,4 %
- PLN 2,3 %
- ZAR 1,8 %
- TRY 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 19,9 %
- Corée du Sud 18,9 %
- Chine 9,2 %
- Inde 8,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,3 %
- États-Unis 4,8 %
- Brésil 4,2 %
- Mexique 3,3 %
- Bermudes 3,3 %
- Philippines 3,2 %
- Hongrie 3,1 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Autres pays 11,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 3 | 4,4 M $ | 19,88 % |
| 2 | Corée du Sud | 6 | 4,2 M $ | 18,91 % |
| 3 | Chine | 5 | 2 M $ | 9,23 % |
| 4 | Inde | 5 | 2 M $ | 8,89 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 1,6 M $ | 7,32 % |
| 6 | États-Unis | 2 | 1,1 M $ | 4,81 % |
| 7 | Brésil | 3 | 914,4 k $ | 4,16 % |
| 8 | Mexique | 2 | 728,8 k $ | 3,32 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 714,2 k $ | 3,25 % |
| 10 | Philippines | 1 | 693,7 k $ | 3,16 % |
| 11 | Hongrie | 1 | 679,4 k $ | 3,09 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 507,7 k $ | 2,31 % |
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