Titelia

Portefeuille d’ALGER EMERGING MARKETS FUND

ALGER FUNDS II · 41 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d’origine · Actif net 21,7 M $ · Dix premières lignes : 47.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 25,7 %
  • Communication 5,7 %
  • Consommation cyclique 3,3 %
  • Non attribué 65,3 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • KRW 19,5 %
  • USD 15,9 %
  • TWD 15,4 %
  • HKD 12,7 %
  • INR 8,3 %
  • CNY 7,0 %
  • MXN 3,9 %
  • EUR 3,5 %
  • BRL 3,1 %
  • HUF 3,0 %
  • PHP 2,5 %
  • TRY 1,8 %
  • PLN 1,8 %
  • ZAR 1,7 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • KR 19,5 %
  • TW 17,6 %
  • HK 12,7 %
  • US 10,0 %
  • IN 8,3 %
  • CN 7,0 %
  • MX 3,9 %
  • BR 3,1 %
  • HU 3,0 %
  • PH 2,5 %
  • BM 2,2 %
  • GR 2,0 %
  • Autres pays 8,3 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
KR74,1 M $19,50 %
TW23,7 M $17,60 %
HK42,7 M $12,72 %
US62,1 M $9,99 %
IN51,7 M $8,31 %
CN41,5 M $6,96 %
MX2812,9 k $3,88 %
BR2640,8 k $3,06 %
HU1630,1 k $3,01 %
PH1524,3 k $2,50 %
BM1456,4 k $2,18 %
GR1424,4 k $2,03 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 46 4963,2 M $14,88 %
Tencent Holdings Ltd 19 4931,2 M $5,46 %
Samsung Electronics Co Ltd 6 533983,8 k $4,54 %
Weichai Power Co Ltd 168 067835,4 k $3,85 %
SK hynix Inc 808720,5 k $3,32 %
HD Hyundai Electric Co Ltd 774665,6 k $3,07 %
OTP Bank Nyrt 4 698630,1 k $2,91 %
SK Square Co Ltd 1 035602,4 k $2,78 %
Samsung Securities Co Ltd 8 204601,1 k $2,77 %
Zhongji Innolight Co Ltd 4 400555,6 k $2,56 %
International Container Terminal Services Inc 45 242524,3 k $2,42 %
Bharat Electronics Ltd 112 274512,6 k $2,36 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 159459 k $2,12 %
PriceSmart Inc 2 922458,5 k $2,11 %
Credicorp Ltd 1 408456,4 k $2,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 27 353450,8 k $2,08 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 30 168436,8 k $2,01 %
National Bank of Greece SA 26 778424,4 k $1,96 %
Gentera SAB de CV 160 244418,8 k $1,93 %
Laureate Education Inc 13 456405 k $1,87 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 6 243400,7 k $1,85 %
Arca Continental SAB de CV 32 790394,2 k $1,82 %
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS 40 779379,7 k $1,75 %
Pepco Group NV 42 219376,5 k $1,74 %
Hanwha Aerospace Co Ltd 380365 k $1,68 %
Embraer SA 5 793363,2 k $1,67 %
TVS Motor Co Ltd 9 630356,6 k $1,64 %
Capitec Bank Holdings Ltd 1 373356,4 k $1,64 %
Orizon Valorizacao de Residuos SA 20 302330,6 k $1,52 %
Multi Commodity Exchange of India Ltd 10 287324,1 k $1,49 %
Corp America Airports SA 12 757318,3 k $1,47 %
Raia Drogasil SA 70 269310,2 k $1,43 %
Metlen Energy & Metals PLC 7 328301,3 k $1,39 %
Bajaj Finance Ltd 29 542293,4 k $1,35 %
NAURA Technology Group Co Ltd 3 516278,2 k $1,28 %
Godrej Properties Ltd 13 057253,5 k $1,17 %
MercadoLibre Inc 140251 k $1,16 %
Cambricon Technologies Corp Ltd 888223,3 k $1,03 %
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 23 394195,1 k $0,90 %
Sea Ltd 2 103178,5 k $0,82 %
Samsung Biologics Co Ltd 148147,6 k $0,68 %