Zusammensetzung von VIP Overseas Portfolio
Variable Insurance Products Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 77 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 29,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 67.853 | 134,4 Mio. $ | 5,75 % |
| 2 | Banco Santander SA | 5.346.947 | 74,2 Mio. $ | 3,18 % |
| 3 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3.547.900 | 68 Mio. $ | 2,91 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 206.200 | 67,5 Mio. $ | 2,89 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 806.600 | 63,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | Safran SA | 159.700 | 62,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 7 | CaixaBank SA | 4.048.200 | 57,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 8 | Iberdrola SA | 2.297.532 | 57,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 9 | Allianz SE | 117.786 | 55,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 10 | ADVANTEST CORP | 262.600 | 54 Mio. $ | 2,31 % |
| 11 | NATWEST GROUP PLC | 6.041.900 | 53,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.586.500 | 51,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 13 | Air Liquide SA | 234.203 | 46,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 14 | Roche Holding AG | 110.809 | 45,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | ASM International NV | 38.793 | 44,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 234.600 | 43,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 1.568.700 | 43,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 18 | Hoya Corp | 265.211 | 42,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 19 | British American Tobacco PLC | 679.800 | 42,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | Siemens Energy AG | 217.600 | 41,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 21 | Ajinomoto Co Inc | 1.117.300 | 40,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | InterContinental Hotels Group PLC | 234.800 | 40,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 23 | RIO TINTO PLC | 400.600 | 37,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 24 | Intesa Sanpaolo SpA | 5.370.000 | 36,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | Zurich Insurance Group AG | 49.621 | 36,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 26 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1.273.904 | 35,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 27 | Mizuho Financial Group Inc | 683.000 | 32,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 28 | CRH PLC | 298.100 | 31,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1.397.700 | 31,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1.000.700 | 30,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | KBC Group NV | 226.171 | 30,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | Legrand SA | 174.000 | 29,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 33 | Halma PLC | 561.000 | 29,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | Compass Group PLC | 895.739 | 28,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | DSV A/S | 121.554 | 28,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | BAE SYSTEMS PLC | 1.170.300 | 28,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 37 | Holcim AG | 311.962 | 28,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | DIPLOMA PLC | 274.558 | 26 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | UniCredit SpA | 273.619 | 24,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Assa Abloy AB | 678.200 | 24 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Waste Connections Inc | 142.400 | 23,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Kingspan Group PLC | 258.000 | 23,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Heidelberg Materials AG | 119.100 | 22,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 1.218.400 | 22,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 886.399 | 22,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | Danone SA | 270.200 | 22,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | EBARA CORP | 556.200 | 21,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | SSE PLC | 669.200 | 21,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Kioxia Holdings Corp | 34.700 | 20,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | AIA Group Ltd | 2.132.977 | 19,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | DISCO CORP | 37.100 | 19,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1.010.100 | 18,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Franco-Nevada Corp | 84.300 | 17,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 302.200 | 17,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Indutrade AB | 846.265 | 17,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Celestica Inc | 47.800 | 17,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 74.275 | 16,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Rheinmetall AG | 13.311 | 15,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | SHELL PLC | 387.400 | 15,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 428.100 | 13,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 224.419 | 13,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 289.536 | 12,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Orange SA | 655.500 | 12,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | Galderma Group AG | 49.160 | 11,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 37.400 | 9,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | AddLife AB | 541.224 | 9,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Food & Life Cos Ltd | 283.600 | 8,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | DAIFUKU CO LTD | 154.000 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | GSK PLC | 217.251 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | International Container Terminal Services Inc | 388.000 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 314.900 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Nokia Oyj | 400.000 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | BIZLINK HOLDING INC | 74.000 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | Interpump Group SpA | 90.300 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 75 | Capcom Co Ltd | 144.888 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 76 | 3i Group PLC | 24.900 | 818.809,2 $ | 0,04 % |
| 77 | KRY INTERNATIONAL AB | 27.308 | 240.568,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 20,3 %
- Finanzen 19,9 %
- Technologie 16,8 %
- Rohstoffe 8,1 %
- Gesundheit 6,6 %
- Versorger 3,4 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Energie 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 19,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,5 %
- JPY 22,3 %
- GBP 16,3 %
- USD 5,8 %
- CHF 5,3 %
- TWD 3,0 %
- SEK 2,2 %
- CAD 1,8 %
- DKK 1,3 %
- HKD 0,9 %
- CNY 0,8 %
- KRW 0,7 %
- PHP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,3 %
- Vereinigtes Königreich 19,3 %
- Frankreich 10,5 %
- Spanien 8,2 %
- Niederlande 8,0 %
- Deutschland 5,9 %
- Schweiz 5,3 %
- Italien 4,4 %
- Taiwan 3,0 %
- Vereinigte Staaten 2,4 %
- Schweden 2,2 %
- Kanada 1,5 %
- Weitere Länder 6,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 19 | 510,3 Mio. $ | 22,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 441,6 Mio. $ | 19,28 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 240,7 Mio. $ | 10,51 % |
| 4 | Spanien | 3 | 188,8 Mio. $ | 8,24 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 184,2 Mio. $ | 8,04 % |
| 6 | Deutschland | 4 | 135,1 Mio. $ | 5,90 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 121,7 Mio. $ | 5,31 % |
| 8 | Italien | 5 | 100,3 Mio. $ | 4,38 % |
| 9 | Taiwan | 2 | 68,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 2 | 55,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 11 | Schweden | 4 | 50,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Kanada | 2 | 35 Mio. $ | 1,53 % |
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