Zusammensetzung von VIP Overseas Portfolio
Variable Insurance Products Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 80 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 26,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 62.153 | 82,6 Mio. $ | 3,93 % |
| 2 | Banco Santander SA | 5.539.047 | 62,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 3 | Schneider Electric SE | 210.500 | 57,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 4 | Rolls-Royce Holdings PLC | 3.515.500 | 53,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 5 | Roche Holding AG | 130.949 | 52,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 6 | Safran SA | 157.700 | 51,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Iberdrola SA | 2.219.232 | 50,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 8 | CaixaBank SA | 4.229.900 | 50,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 823.600 | 47,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 10 | Air Liquide SA | 226.412 | 46,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Allianz SE | 108.986 | 46 Mio. $ | 2,19 % |
| 12 | Hoya Corp | 265.311 | 46 Mio. $ | 2,19 % |
| 13 | Hitachi Ltd | 1.530.100 | 44,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | NatWest Group PLC | 6.052.900 | 44,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 15 | Shell PLC | 858.800 | 39,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 657.500 | 38,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.252.800 | 38,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | Rio Tinto PLC | 399.300 | 37 Mio. $ | 1,76 % |
| 19 | DSV A/S | 152.200 | 36,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | AstraZeneca PLC | 187.700 | 36,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | Zurich Insurance Group AG | 50.881 | 36 Mio. $ | 1,71 % |
| 22 | Ajinomoto Co Inc | 1.264.600 | 35,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 23 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.287.000 | 35,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | Siemens Energy AG | 199.200 | 34,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 25 | Tokio Marine Holdings Inc | 690.736 | 32,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | ASM International NV | 40.993 | 31,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | InterContinental Hotels Group PLC | 234.800 | 31 Mio. $ | 1,47 % |
| 28 | CRH PLC | 286.600 | 30,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | BAE Systems PLC | 1.023.200 | 30 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | Assa Abloy AB | 829.000 | 30 Mio. $ | 1,42 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 4.866.100 | 29,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | GSK PLC | 1.063.000 | 29,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 33 | Halma PLC | 559.500 | 28,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | Hannover Rueck SE | 89.225 | 28,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 35 | KBC Group NV | 226.171 | 27,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | Waste Connections Inc | 165.800 | 26,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 37 | Compass Group PLC | 943.339 | 26,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | Mizuho Financial Group Inc | 635.900 | 25,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | Danone SA | 320.700 | 25,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 40 | Rheinmetall AG | 15.111 | 25,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 41 | Legrand SA | 162.200 | 25,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 42 | Holcim AG | 299.532 | 24,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 43 | Heidelberg Materials AG | 114.400 | 24,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 44 | UniCredit SpA | 321.219 | 23 Mio. $ | 1,10 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 2.034.577 | 22,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | Kingspan Group PLC | 262.300 | 22,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 47 | Diploma PLC | 277.058 | 22,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | SSE PLC | 603.700 | 20,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Indutrade AB | 846.265 | 19,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 864.999 | 19,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 479.100 | 17,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | Advantest Corp | 124.000 | 17,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 53 | Panasonic Holdings Corp. | 999.304 | 16,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | Franco-Nevada Corp | 66.600 | 16,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Alcon AG | 207.840 | 15,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Ebara Corp | 538.600 | 15,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Fresenius SE & Co. KGaA | 285.400 | 14,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 711.000 | 13,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | Nintendo Co Ltd | 233.100 | 13,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 224.419 | 12,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 61 | Disco Corp | 28.900 | 11,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Renesas Electronics Corp | 807.300 | 11,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | Galderma Group AG | 49.160 | 9,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | AddLife AB | 541.224 | 8,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Food & Life Cos Ltd | 134.500 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13.100 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | 3i Group PLC | 183.700 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | FUJIFILM Holdings Corp | 305.700 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Hermes International SCA | 2.554 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 324.200 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Sumitomo Corp | 116.700 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | Orange SA | 207.300 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | Interpump Group SpA | 90.300 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 74 | Capcom Co Ltd | 144.888 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 75 | SAP SE | 15.500 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 76 | Sea Ltd | 29.100 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 77 | BayCurrent Inc | 75.200 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 78 | Daifuku Co Ltd | 39.400 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 79 | KRY INTERNATIONAL AB | 27.308 | 197.590,3 $ | 0,01 % |
| 80 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 13.095 | 0,9 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 22,1 %
- Finanzen 20,4 %
- Technologie 9,4 %
- Gesundheit 8,9 %
- Rohstoffe 8,8 %
- Versorger 3,5 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Energie 1,9 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 18,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,1 %
- GBP 20,2 %
- JPY 19,6 %
- CHF 6,8 %
- USD 3,1 %
- SEK 2,8 %
- TWD 2,3 %
- CAD 2,1 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 21,8 %
- Japan 19,6 %
- Frankreich 10,9 %
- Deutschland 8,6 %
- Spanien 8,0 %
- Schweiz 6,8 %
- Niederlande 5,8 %
- Italien 4,3 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- Schweden 2,8 %
- Taiwan 2,3 %
- Dänemark 1,8 %
- Weitere Länder 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 14 | 444 Mio. $ | 21,75 % |
| 2 | Japan | 21 | 399,9 Mio. $ | 19,59 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 222,8 Mio. $ | 10,91 % |
| 4 | Deutschland | 7 | 175,5 Mio. $ | 8,60 % |
| 5 | Spanien | 3 | 163,6 Mio. $ | 8,01 % |
| 6 | Schweiz | 5 | 138,4 Mio. $ | 6,78 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 118,5 Mio. $ | 5,80 % |
| 8 | Italien | 5 | 88 Mio. $ | 4,31 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 3 | 59,5 Mio. $ | 2,91 % |
| 10 | Schweden | 4 | 57,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | Taiwan | 1 | 47,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 36,8 Mio. $ | 1,80 % |
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