Portefeuille de VIP Overseas Portfolio
Variable Insurance Products Fund · 80 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 2,1 Md $ · Dix premières lignes : 27.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 13,3 %
- Finance 9,4 %
- Technologie 6,5 %
- Santé 5,8 %
- Services publics 2,5 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 56,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 40,1 %
- GBP 20,2 %
- JPY 19,6 %
- CHF 6,8 %
- USD 3,1 %
- SEK 2,8 %
- TWD 2,3 %
- CAD 2,1 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- GB 21,8 %
- JP 19,6 %
- FR 10,9 %
- DE 8,6 %
- ES 8,0 %
- CH 6,8 %
- NL 5,8 %
- IT 4,3 %
- US 2,9 %
- SE 2,8 %
- TW 2,3 %
- DK 1,8 %
- Autres pays 4,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 14 | 444 M $ | 21,75 % |
| JP | 21 | 399,9 M $ | 19,59 % |
| FR | 8 | 222,8 M $ | 10,91 % |
| DE | 7 | 175,5 M $ | 8,60 % |
| ES | 3 | 163,6 M $ | 8,01 % |
| CH | 5 | 138,4 M $ | 6,78 % |
| NL | 3 | 118,5 M $ | 5,80 % |
| IT | 5 | 88 M $ | 4,31 % |
| US | 3 | 59,5 M $ | 2,91 % |
| SE | 4 | 57,6 M $ | 2,82 % |
| TW | 1 | 47,7 M $ | 2,34 % |
| DK | 1 | 36,8 M $ | 1,80 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 62 153 | 82,6 M $ | 3,93 % |
| Banco Santander SA | 5 539 047 | 62,1 M $ | 2,95 % |
| Schneider Electric SE | 210 500 | 57,3 M $ | 2,73 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 3 515 500 | 53,4 M $ | 2,54 % |
| Roche Holding AG | 130 949 | 52,3 M $ | 2,48 % |
| Safran SA | 157 700 | 51,6 M $ | 2,45 % |
| Iberdrola SA | 2 219 232 | 50,8 M $ | 2,41 % |
| CaixaBank SA | 4 229 900 | 50,7 M $ | 2,41 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 823 600 | 47,7 M $ | 2,27 % |
| Air Liquide SA | 226 412 | 46,8 M $ | 2,22 % |
| Allianz SE | 108 986 | 46 M $ | 2,19 % |
| Hoya Corp | 265 311 | 46 M $ | 2,19 % |
| Hitachi Ltd | 1 530 100 | 44,9 M $ | 2,13 % |
| NatWest Group PLC | 6 052 900 | 44,8 M $ | 2,13 % |
| Shell PLC | 858 800 | 39,8 M $ | 1,89 % |
| British American Tobacco PLC | 657 500 | 38,2 M $ | 1,81 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 252 800 | 38,1 M $ | 1,81 % |
| Rio Tinto PLC | 399 300 | 37 M $ | 1,76 % |
| DSV A/S | 152 200 | 36,8 M $ | 1,75 % |
| AstraZeneca PLC | 187 700 | 36,7 M $ | 1,74 % |
| Zurich Insurance Group AG | 50 881 | 36 M $ | 1,71 % |
| Ajinomoto Co Inc | 1 264 600 | 35,8 M $ | 1,70 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1 287 000 | 35,4 M $ | 1,68 % |
| Siemens Energy AG | 199 200 | 34,4 M $ | 1,63 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 690 736 | 32,4 M $ | 1,54 % |
| ASM International NV | 40 993 | 31,1 M $ | 1,48 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 234 800 | 31 M $ | 1,47 % |
| CRH PLC | 286 600 | 30,1 M $ | 1,43 % |
| BAE Systems PLC | 1 023 200 | 30 M $ | 1,43 % |
| Assa Abloy AB | 829 000 | 30 M $ | 1,42 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 4 866 100 | 29,4 M $ | 1,40 % |
| GSK PLC | 1 063 000 | 29,3 M $ | 1,39 % |
| Halma PLC | 559 500 | 28,6 M $ | 1,36 % |
| Hannover Rueck SE | 89 225 | 28,1 M $ | 1,33 % |
| KBC Group NV | 226 171 | 27,7 M $ | 1,32 % |
| Waste Connections Inc | 165 800 | 26,9 M $ | 1,28 % |
| Compass Group PLC | 943 339 | 26,3 M $ | 1,25 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 635 900 | 25,7 M $ | 1,22 % |
| Danone SA | 320 700 | 25,6 M $ | 1,22 % |
| Rheinmetall AG | 15 111 | 25,5 M $ | 1,21 % |
| Legrand SA | 162 200 | 25,2 M $ | 1,20 % |
| Holcim AG | 299 532 | 24,8 M $ | 1,18 % |
| Heidelberg Materials AG | 114 400 | 24,1 M $ | 1,15 % |
| UniCredit SpA | 321 219 | 23 M $ | 1,10 % |
| AIA Group Ltd | 2 034 577 | 22,6 M $ | 1,07 % |
| Kingspan Group PLC | 262 300 | 22,4 M $ | 1,07 % |
| Diploma PLC | 277 058 | 22,1 M $ | 1,05 % |
| SSE PLC | 603 700 | 20,9 M $ | 0,99 % |
| Indutrade AB | 846 265 | 19,4 M $ | 0,92 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 864 999 | 19,2 M $ | 0,91 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 479 100 | 17,6 M $ | 0,84 % |
| Advantest Corp | 124 000 | 17,1 M $ | 0,81 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 999 304 | 16,8 M $ | 0,80 % |
| Franco-Nevada Corp | 66 600 | 16,5 M $ | 0,78 % |
| Alcon AG | 207 840 | 15,7 M $ | 0,75 % |
| Ebara Corp | 538 600 | 15,2 M $ | 0,72 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 285 400 | 14,8 M $ | 0,70 % |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | 711 000 | 13,4 M $ | 0,64 % |
| Nintendo Co Ltd | 233 100 | 13,3 M $ | 0,63 % |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 224 419 | 12,8 M $ | 0,61 % |
| Disco Corp | 28 900 | 11,8 M $ | 0,56 % |
| Renesas Electronics Corp | 807 300 | 11,5 M $ | 0,55 % |
| Galderma Group AG | 49 160 | 9,7 M $ | 0,46 % |
| AddLife AB | 541 224 | 8,1 M $ | 0,38 % |
| Food & Life Cos Ltd | 134 500 | 8 M $ | 0,38 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13 100 | 7,2 M $ | 0,34 % |
| 3i Group PLC | 183 700 | 6 M $ | 0,28 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 305 700 | 5,8 M $ | 0,28 % |
| Hermes International SCA | 2 554 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 324 200 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| Sumitomo Corp | 116 700 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| Orange SA | 207 300 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| Interpump Group SpA | 90 300 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| Capcom Co Ltd | 144 888 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| SAP SE | 15 500 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| Sea Ltd | 29 100 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| BayCurrent Inc | 75 200 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| Daifuku Co Ltd | 39 400 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| KRY INTERNATIONAL AB | 27 308 | 197,6 k $ | 0,01 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 13 095 | 0,9 $ |