Composition de VIP Overseas Portfolio
Variable Insurance Products Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 77 dans 21 pays
- 10 premières
- 29,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 67 853 | 134,4 M $ | 5,75 % |
| 2 | Banco Santander SA | 5 346 947 | 74,2 M $ | 3,18 % |
| 3 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3 547 900 | 68 M $ | 2,91 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 206 200 | 67,5 M $ | 2,89 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 806 600 | 63,7 M $ | 2,73 % |
| 6 | Safran SA | 159 700 | 62,9 M $ | 2,69 % |
| 7 | CaixaBank SA | 4 048 200 | 57,4 M $ | 2,45 % |
| 8 | Iberdrola SA | 2 297 532 | 57,2 M $ | 2,45 % |
| 9 | Allianz SE | 117 786 | 55,8 M $ | 2,39 % |
| 10 | ADVANTEST CORP | 262 600 | 54 M $ | 2,31 % |
| 11 | NATWEST GROUP PLC | 6 041 900 | 53,3 M $ | 2,28 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 586 500 | 51,5 M $ | 2,21 % |
| 13 | Air Liquide SA | 234 203 | 46,4 M $ | 1,99 % |
| 14 | Roche Holding AG | 110 809 | 45,6 M $ | 1,95 % |
| 15 | ASM International NV | 38 793 | 44,3 M $ | 1,90 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 234 600 | 43,9 M $ | 1,88 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 1 568 700 | 43,4 M $ | 1,86 % |
| 18 | Hoya Corp | 265 211 | 42,8 M $ | 1,83 % |
| 19 | British American Tobacco PLC | 679 800 | 42,1 M $ | 1,80 % |
| 20 | Siemens Energy AG | 217 600 | 41,5 M $ | 1,78 % |
| 21 | Ajinomoto Co Inc | 1 117 300 | 40,7 M $ | 1,74 % |
| 22 | InterContinental Hotels Group PLC | 234 800 | 40,4 M $ | 1,73 % |
| 23 | RIO TINTO PLC | 400 600 | 37,9 M $ | 1,62 % |
| 24 | Intesa Sanpaolo SpA | 5 370 000 | 36,9 M $ | 1,58 % |
| 25 | Zurich Insurance Group AG | 49 621 | 36,7 M $ | 1,57 % |
| 26 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1 273 904 | 35,8 M $ | 1,53 % |
| 27 | Mizuho Financial Group Inc | 683 000 | 32,8 M $ | 1,40 % |
| 28 | CRH PLC | 298 100 | 31,9 M $ | 1,37 % |
| 29 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1 397 700 | 31,8 M $ | 1,36 % |
| 30 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 000 700 | 30,9 M $ | 1,32 % |
| 31 | KBC Group NV | 226 171 | 30,8 M $ | 1,32 % |
| 32 | Legrand SA | 174 000 | 29,5 M $ | 1,26 % |
| 33 | Halma PLC | 561 000 | 29,3 M $ | 1,25 % |
| 34 | Compass Group PLC | 895 739 | 28,9 M $ | 1,24 % |
| 35 | DSV A/S | 121 554 | 28,9 M $ | 1,24 % |
| 36 | BAE SYSTEMS PLC | 1 170 300 | 28,7 M $ | 1,23 % |
| 37 | Holcim AG | 311 962 | 28,1 M $ | 1,20 % |
| 38 | DIPLOMA PLC | 274 558 | 26 M $ | 1,11 % |
| 39 | UniCredit SpA | 273 619 | 24,5 M $ | 1,05 % |
| 40 | Assa Abloy AB | 678 200 | 24 M $ | 1,03 % |
| 41 | Waste Connections Inc | 142 400 | 23,7 M $ | 1,02 % |
| 42 | Kingspan Group PLC | 258 000 | 23,6 M $ | 1,01 % |
| 43 | Heidelberg Materials AG | 119 100 | 22,7 M $ | 0,97 % |
| 44 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 1 218 400 | 22,6 M $ | 0,97 % |
| 45 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 886 399 | 22,2 M $ | 0,95 % |
| 46 | Danone SA | 270 200 | 22,1 M $ | 0,95 % |
| 47 | EBARA CORP | 556 200 | 21,8 M $ | 0,93 % |
| 48 | SSE PLC | 669 200 | 21,6 M $ | 0,92 % |
| 49 | Kioxia Holdings Corp | 34 700 | 20,2 M $ | 0,86 % |
| 50 | AIA Group Ltd | 2 132 977 | 19,5 M $ | 0,84 % |
| 51 | DISCO CORP | 37 100 | 19,3 M $ | 0,83 % |
| 52 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1 010 100 | 18,3 M $ | 0,78 % |
| 53 | Franco-Nevada Corp | 84 300 | 17,6 M $ | 0,75 % |
| 54 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 302 200 | 17,6 M $ | 0,75 % |
| 55 | Indutrade AB | 846 265 | 17,5 M $ | 0,75 % |
| 56 | Celestica Inc | 47 800 | 17,4 M $ | 0,75 % |
| 57 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 74 275 | 16,5 M $ | 0,71 % |
| 58 | Rheinmetall AG | 13 311 | 15,1 M $ | 0,65 % |
| 59 | SHELL PLC | 387 400 | 15,1 M $ | 0,64 % |
| 60 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 428 100 | 13,6 M $ | 0,58 % |
| 61 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 224 419 | 13,2 M $ | 0,56 % |
| 62 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 289 536 | 12,7 M $ | 0,54 % |
| 63 | Orange SA | 655 500 | 12,4 M $ | 0,53 % |
| 64 | Galderma Group AG | 49 160 | 11,2 M $ | 0,48 % |
| 65 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 37 400 | 9,7 M $ | 0,42 % |
| 66 | AddLife AB | 541 224 | 9,1 M $ | 0,39 % |
| 67 | Food & Life Cos Ltd | 283 600 | 8,6 M $ | 0,37 % |
| 68 | DAIFUKU CO LTD | 154 000 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 69 | GSK PLC | 217 251 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 70 | International Container Terminal Services Inc | 388 000 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 71 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 314 900 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 72 | Nokia Oyj | 400 000 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 73 | BIZLINK HOLDING INC | 74 000 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 74 | Interpump Group SpA | 90 300 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 75 | Capcom Co Ltd | 144 888 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 76 | 3i Group PLC | 24 900 | 818,8 k $ | 0,04 % |
| 77 | KRY INTERNATIONAL AB | 27 308 | 240,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 20,3 %
- Finance 19,9 %
- Technologie 16,8 %
- Matériaux 8,1 %
- Santé 6,6 %
- Services publics 3,4 %
- Consommation de base 2,8 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Énergie 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 19,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 39,5 %
- JPY 22,3 %
- GBP 16,3 %
- USD 5,8 %
- CHF 5,3 %
- TWD 3,0 %
- SEK 2,2 %
- CAD 1,8 %
- DKK 1,3 %
- HKD 0,9 %
- CNY 0,8 %
- KRW 0,7 %
- PHP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,3 %
- Royaume-Uni 19,3 %
- France 10,5 %
- Espagne 8,2 %
- Pays-Bas 8,0 %
- Allemagne 5,9 %
- Suisse 5,3 %
- Italie 4,4 %
- Taïwan 3,0 %
- États-Unis 2,4 %
- Suède 2,2 %
- Canada 1,5 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 19 | 510,3 M $ | 22,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 441,6 M $ | 19,28 % |
| 3 | France | 6 | 240,7 M $ | 10,51 % |
| 4 | Espagne | 3 | 188,8 M $ | 8,24 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 184,2 M $ | 8,04 % |
| 6 | Allemagne | 4 | 135,1 M $ | 5,90 % |
| 7 | Suisse | 4 | 121,7 M $ | 5,31 % |
| 8 | Italie | 5 | 100,3 M $ | 4,38 % |
| 9 | Taïwan | 2 | 68,3 M $ | 2,98 % |
| 10 | États-Unis | 2 | 55,6 M $ | 2,43 % |
| 11 | Suède | 4 | 50,8 M $ | 2,22 % |
| 12 | Canada | 2 | 35 M $ | 1,53 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VIP Overseas Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007720