Zusammensetzung von Fidelity Overseas Fund
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- Nettovermögen
- 7,7 Mrd. $ davon 7,6 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 81 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 26,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 222.615 | 321,8 Mio. $ | 4,19 % |
| 2 | Schneider Electric SE | 690.800 | 219,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 3 | Banco Santander SA | 17.927.000 | 218,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.815.300 | 196,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 5 | Rolls-Royce Holdings PLC | 11.886.100 | 191,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 6 | Iberdrola SA | 7.696.973 | 180,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 7 | Allianz SE | 394.624 | 180,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | CaixaBank SA | 13.515.300 | 172 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Safran SA | 534.915 | 171,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | Roche Holding AG | 416.342 | 169,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | Air Liquide SA | 785.262 | 168,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Hoya Corp | 895.931 | 167,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 13 | Hitachi Ltd | 5.255.450 | 167,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 14 | NatWest Group PLC | 20.240.500 | 161,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 15 | Siemens Energy AG | 709.200 | 150,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 786.089 | 149,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8.237.100 | 148 Mio. $ | 1,93 % |
| 18 | Ajinomoto Co Inc | 4.515.800 | 145,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 19 | ASM International NV | 145.183 | 141,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | Rio Tinto PLC | 1.383.700 | 139,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 21 | Shell PLC | 2.968.700 | 135 Mio. $ | 1,76 % |
| 22 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 4.518.800 | 134,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 23 | British American Tobacco PLC | 2.277.500 | 134,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 24 | DSV A/S | 500.700 | 122,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 25 | Intesa Sanpaolo SpA | 17.988.800 | 122,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 26 | CRH PLC | 998.800 | 118,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 27 | InterContinental Hotels Group PLC | 813.391 | 116,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | Halma PLC | 1.934.349 | 116 Mio. $ | 1,51 % |
| 29 | Zurich Insurance Group AG | 166.239 | 115,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | Assa Abloy AB | 2.874.000 | 109,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 31 | BAE Systems PLC | 3.921.000 | 109,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | Legrand SA | 583.400 | 104,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | KBC Group NV | 782.965 | 104,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | Mizuho Financial Group Inc | 2.288.800 | 98,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | Holcim AG | 1.045.100 | 97,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 36 | GSK PLC | 3.681.900 | 96,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 37 | Tokio Marine Holdings Inc | 2.014.289 | 92,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Diploma PLC | 976.562 | 92,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Heidelberg Materials AG | 399.000 | 88 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Hannover Rueck SE | 287.481 | 86,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | AIA Group Ltd | 7.909.400 | 86,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Kingspan Group PLC | 939.800 | 86,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | Waste Connections Inc | 523.800 | 86,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 44 | Compass Group PLC | 3.000.252 | 84,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 45 | Danone SA | 1.063.400 | 83,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 46 | SSE PLC | 2.241.974 | 80,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | Advantest Corp | 426.800 | 79,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | Panasonic Holdings Corp. | 3.891.200 | 79,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 49 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2.969.563 | 73,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | Rheinmetall AG | 44.547 | 70,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 3.343.000 | 68,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Ebara Corp | 1.893.100 | 64,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | Indutrade AB | 2.983.141 | 63,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | UniCredit SpA | 789.289 | 61 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | Renesas Electronics Corp | 2.983.600 | 60,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.672.500 | 55,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | Franco-Nevada Corp | 232.300 | 53,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Disco Corp | 105.800 | 50,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 800.350 | 46,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | Orange SA | 2.199.500 | 45,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | Nokia Oyj | 3.504.400 | 45,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 62 | Fresenius SE & Co. KGaA | 826.100 | 40 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 597.300 | 38,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Galderma Group AG | 171.990 | 36,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Alcon AG | 459.550 | 34,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Fujikura Ltd. | 747.900 | 28,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Food & Life Cos Ltd | 475.100 | 27,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Nintendo Co Ltd | 559.800 | 27,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | AddLife AB | 1.702.809 | 26,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | 3i Group PLC | 584.500 | 20,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Daifuku Co Ltd | 457.200 | 20 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 25.043 | 13,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 73 | Interpump Group SpA | 311.100 | 13,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 74 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 819.300 | 12 Mio. $ | 0,16 % |
| 75 | Celestica Inc | 28.600 | 11,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 76 | Capcom Co Ltd | 499.100 | 10,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 77 | Furukawa Electric Co Ltd | 28.100 | 7,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 78 | FUJIFILM Holdings Corp | 398.800 | 7,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 79 | International Container Terminal Services Inc | 239.300 | 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | KRY INTERNATIONAL AB | 136.880 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 81 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 64.880 | 4,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 21,7 %
- Finanzen 19,5 %
- Technologie 11,8 %
- Rohstoffe 8,8 %
- Gesundheit 8,4 %
- Versorger 3,4 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,4 %
- JPY 20,4 %
- GBP 18,8 %
- CHF 6,0 %
- USD 5,0 %
- SEK 2,6 %
- TWD 2,6 %
- CAD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,1 %
- CNY 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 21,5 %
- Japan 20,4 %
- Frankreich 10,7 %
- Deutschland 8,2 %
- Spanien 7,6 %
- Niederlande 6,3 %
- Schweiz 6,0 %
- Italien 4,2 %
- Vereinigte Staaten 2,7 %
- Schweden 2,7 %
- Taiwan 2,6 %
- Dänemark 1,6 %
- Weitere Länder 5,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 14 | 1,6 Mrd. $ | 21,51 % |
| 2 | Japan | 21 | 1,5 Mrd. $ | 20,39 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 807,4 Mio. $ | 10,68 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 616,4 Mio. $ | 8,15 % |
| 5 | Spanien | 3 | 570,9 Mio. $ | 7,55 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 475,3 Mio. $ | 6,29 % |
| 7 | Schweiz | 5 | 453 Mio. $ | 5,99 % |
| 8 | Italien | 5 | 316,4 Mio. $ | 4,18 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 204,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 10 | Schweden | 4 | 200,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 11 | Taiwan | 1 | 196,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 122,6 Mio. $ | 1,62 % |
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