Zusammensetzung von Fidelity Overseas Fund
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- Nettovermögen
- 7,4 Mrd. $ davon 7,2 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 73 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 29,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 220.915 | 364,1 Mio. $ | 4,90 % |
| 2 | Banco Santander SA | 17.418.100 | 247,7 Mio. $ | 3,33 % |
| 3 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 11.548.700 | 230,4 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 671.200 | 225,5 Mio. $ | 3,03 % |
| 5 | Safran SA | 499.915 | 196,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 6 | Allianz SE | 383.424 | 191 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | CaixaBank SA | 13.131.600 | 190,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8.421.700 | 188,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Iberdrola SA | 7.850.912 | 187 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | NATWEST GROUP PLC | 19.665.900 | 185,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | ADVANTEST CORP | 879.350 | 173,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | Hitachi Ltd | 5.106.250 | 167,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 13 | Roche Holding AG | 360.342 | 157,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 14 | Air Liquide SA | 761.838 | 150,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.022.300 | 149,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 2.337.700 | 141,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 808.089 | 137,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 18 | Hoya Corp | 893.731 | 136,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | 17.478.100 | 132,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 20 | Zurich Insurance Group AG | 171.449 | 130,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 21 | InterContinental Hotels Group PLC | 811.291 | 130,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 22 | ASM International NV | 137.883 | 127,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 23 | Siemens Energy AG | 708.300 | 121 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | BAE SYSTEMS PLC | 4.261.800 | 120,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 25 | Mizuho Financial Group Inc | 2.223.800 | 115,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | Ajinomoto Co Inc | 3.654.200 | 112,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 27 | KBC Group NV | 782.965 | 112,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | RIO TINTO PLC | 1.139.400 | 110,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 4.703.100 | 109,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 30 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 4.150.000 | 109,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 31 | Compass Group PLC | 3.227.752 | 102,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 32 | DIPLOMA PLC | 982.662 | 96,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | CRH PLC | 1.006.100 | 95,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | Holcim AG | 1.015.430 | 92,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | UniCredit SpA | 970.989 | 91,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | Halma PLC | 1.902.149 | 90,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 37 | DSV A/S | 395.500 | 85,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | Assa Abloy AB | 2.302.300 | 85,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 39 | Waste Connections Inc | 506.600 | 84,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2.969.563 | 81,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 41 | AIA Group Ltd | 7.675.800 | 77,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | Siemens AG | 231.539 | 75,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | Indutrade AB | 2.898.441 | 72,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.499.800 | 70,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | SSE PLC | 2.178.374 | 68,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Danone SA | 879.600 | 68,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Kingspan Group PLC | 723.977 | 67 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | EBARA CORP | 1.810.800 | 61,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Franco-Nevada Corp | 275.000 | 58,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 998.300 | 58,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | Heidelberg Materials AG | 312.431 | 58,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Rheinmetall AG | 43.347 | 57,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | Generali | 1.121.673 | 56,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 3.290.000 | 56,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | DISCO CORP | 138.500 | 49,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | SHELL PLC | 1.052.500 | 48,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.392.300 | 47,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 777.650 | 46,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | Orange SA | 2.137.100 | 40,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | Galderma Group AG | 171.990 | 37,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Kioxia Holdings Corp | 131.900 | 36,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Food & Life Cos Ltd | 923.200 | 32,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Legrand SA | 183.800 | 27,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | AddLife AB | 1.622.288 | 27,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 1.946.600 | 25,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | DAIFUKU CO LTD | 573.100 | 21,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | International Container Terminal Services Inc | 1.254.000 | 19,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1.016.500 | 19 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 82.600 | 18,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | BIZLINK HOLDING INC | 237.000 | 15,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | Capcom Co Ltd | 499.100 | 12,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | Interpump Group SpA | 311.100 | 12,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 73 | KRY INTERNATIONAL AB | 136.880 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 22,0 %
- Finanzen 21,5 %
- Technologie 13,1 %
- Rohstoffe 7,8 %
- Gesundheit 6,7 %
- Versorger 3,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Energie 0,7 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 19,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,9 %
- JPY 21,2 %
- GBP 17,1 %
- CHF 5,8 %
- USD 4,8 %
- SEK 2,6 %
- TWD 2,3 %
- CAD 2,0 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,1 %
- CNY 0,8 %
- PHP 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,2 %
- Vereinigtes Königreich 20,3 %
- Frankreich 9,8 %
- Spanien 8,7 %
- Niederlande 7,1 %
- Deutschland 7,0 %
- Italien 5,8 %
- Schweiz 5,8 %
- Schweden 2,6 %
- Vereinigte Staaten 2,5 %
- Taiwan 2,3 %
- Belgien 1,6 %
- Weitere Länder 5,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 18 | 1,5 Mrd. $ | 21,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 1,5 Mrd. $ | 20,31 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 709,3 Mio. $ | 9,84 % |
| 4 | Spanien | 3 | 625,4 Mio. $ | 8,68 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 510,4 Mio. $ | 7,08 % |
| 6 | Deutschland | 5 | 503,3 Mio. $ | 6,98 % |
| 7 | Italien | 6 | 420,4 Mio. $ | 5,83 % |
| 8 | Schweiz | 4 | 417,9 Mio. $ | 5,80 % |
| 9 | Schweden | 4 | 186,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 2 | 180,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 164,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 12 | Belgien | 1 | 112,5 Mio. $ | 1,56 % |
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