Composition de Fidelity Overseas Fund
Fidelity Investment Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,7 Md $ dont 7,6 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 81 dans 19 pays
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 222 615 | 321,8 M $ | 4,19 % |
| 2 | Schneider Electric SE | 690 800 | 219,8 M $ | 2,86 % |
| 3 | Banco Santander SA | 17 927 000 | 218,4 M $ | 2,84 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 815 300 | 196,1 M $ | 2,55 % |
| 5 | Rolls-Royce Holdings PLC | 11 886 100 | 191,3 M $ | 2,49 % |
| 6 | Iberdrola SA | 7 696 973 | 180,4 M $ | 2,35 % |
| 7 | Allianz SE | 394 624 | 180,2 M $ | 2,35 % |
| 8 | CaixaBank SA | 13 515 300 | 172 M $ | 2,24 % |
| 9 | Safran SA | 534 915 | 171,8 M $ | 2,24 % |
| 10 | Roche Holding AG | 416 342 | 169,7 M $ | 2,21 % |
| 11 | Air Liquide SA | 785 262 | 168,9 M $ | 2,20 % |
| 12 | Hoya Corp | 895 931 | 167,3 M $ | 2,18 % |
| 13 | Hitachi Ltd | 5 255 450 | 167,1 M $ | 2,18 % |
| 14 | NatWest Group PLC | 20 240 500 | 161,4 M $ | 2,10 % |
| 15 | Siemens Energy AG | 709 200 | 150,3 M $ | 1,96 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 786 089 | 149,2 M $ | 1,94 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8 237 100 | 148 M $ | 1,93 % |
| 18 | Ajinomoto Co Inc | 4 515 800 | 145,1 M $ | 1,89 % |
| 19 | ASM International NV | 145 183 | 141,5 M $ | 1,84 % |
| 20 | Rio Tinto PLC | 1 383 700 | 139,4 M $ | 1,82 % |
| 21 | Shell PLC | 2 968 700 | 135 M $ | 1,76 % |
| 22 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 4 518 800 | 134,9 M $ | 1,76 % |
| 23 | British American Tobacco PLC | 2 277 500 | 134,1 M $ | 1,75 % |
| 24 | DSV A/S | 500 700 | 122,6 M $ | 1,60 % |
| 25 | Intesa Sanpaolo SpA | 17 988 800 | 122,2 M $ | 1,59 % |
| 26 | CRH PLC | 998 800 | 118,3 M $ | 1,54 % |
| 27 | InterContinental Hotels Group PLC | 813 391 | 116,4 M $ | 1,52 % |
| 28 | Halma PLC | 1 934 349 | 116 M $ | 1,51 % |
| 29 | Zurich Insurance Group AG | 166 239 | 115,9 M $ | 1,51 % |
| 30 | Assa Abloy AB | 2 874 000 | 109,4 M $ | 1,42 % |
| 31 | BAE Systems PLC | 3 921 000 | 109,1 M $ | 1,42 % |
| 32 | Legrand SA | 583 400 | 104,5 M $ | 1,36 % |
| 33 | KBC Group NV | 782 965 | 104,1 M $ | 1,36 % |
| 34 | Mizuho Financial Group Inc | 2 288 800 | 98,4 M $ | 1,28 % |
| 35 | Holcim AG | 1 045 100 | 97,1 M $ | 1,26 % |
| 36 | GSK PLC | 3 681 900 | 96,5 M $ | 1,26 % |
| 37 | Tokio Marine Holdings Inc | 2 014 289 | 92,2 M $ | 1,20 % |
| 38 | Diploma PLC | 976 562 | 92,2 M $ | 1,20 % |
| 39 | Heidelberg Materials AG | 399 000 | 88 M $ | 1,15 % |
| 40 | Hannover Rueck SE | 287 481 | 86,9 M $ | 1,13 % |
| 41 | AIA Group Ltd | 7 909 400 | 86,8 M $ | 1,13 % |
| 42 | Kingspan Group PLC | 939 800 | 86,8 M $ | 1,13 % |
| 43 | Waste Connections Inc | 523 800 | 86,3 M $ | 1,12 % |
| 44 | Compass Group PLC | 3 000 252 | 84,8 M $ | 1,10 % |
| 45 | Danone SA | 1 063 400 | 83,3 M $ | 1,09 % |
| 46 | SSE PLC | 2 241 974 | 80,3 M $ | 1,05 % |
| 47 | Advantest Corp | 426 800 | 79,7 M $ | 1,04 % |
| 48 | Panasonic Holdings Corp. | 3 891 200 | 79,6 M $ | 1,04 % |
| 49 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2 969 563 | 73,5 M $ | 0,96 % |
| 50 | Rheinmetall AG | 44 547 | 70,9 M $ | 0,92 % |
| 51 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 3 343 000 | 68,7 M $ | 0,90 % |
| 52 | Ebara Corp | 1 893 100 | 64,8 M $ | 0,84 % |
| 53 | Indutrade AB | 2 983 141 | 63,7 M $ | 0,83 % |
| 54 | UniCredit SpA | 789 289 | 61 M $ | 0,79 % |
| 55 | Renesas Electronics Corp | 2 983 600 | 60,3 M $ | 0,79 % |
| 56 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 672 500 | 55,9 M $ | 0,73 % |
| 57 | Franco-Nevada Corp | 232 300 | 53,6 M $ | 0,70 % |
| 58 | Disco Corp | 105 800 | 50,3 M $ | 0,66 % |
| 59 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 800 350 | 46,6 M $ | 0,61 % |
| 60 | Orange SA | 2 199 500 | 45,8 M $ | 0,60 % |
| 61 | Nokia Oyj | 3 504 400 | 45,2 M $ | 0,59 % |
| 62 | Fresenius SE & Co. KGaA | 826 100 | 40 M $ | 0,52 % |
| 63 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 597 300 | 38,4 M $ | 0,50 % |
| 64 | Galderma Group AG | 171 990 | 36,1 M $ | 0,47 % |
| 65 | Alcon AG | 459 550 | 34,2 M $ | 0,45 % |
| 66 | Fujikura Ltd. | 747 900 | 28,9 M $ | 0,38 % |
| 67 | Food & Life Cos Ltd | 475 100 | 27,6 M $ | 0,36 % |
| 68 | Nintendo Co Ltd | 559 800 | 27,4 M $ | 0,36 % |
| 69 | AddLife AB | 1 702 809 | 26,4 M $ | 0,34 % |
| 70 | 3i Group PLC | 584 500 | 20,3 M $ | 0,26 % |
| 71 | Daifuku Co Ltd | 457 200 | 20 M $ | 0,26 % |
| 72 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 25 043 | 13,3 M $ | 0,17 % |
| 73 | Interpump Group SpA | 311 100 | 13,1 M $ | 0,17 % |
| 74 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 819 300 | 12 M $ | 0,16 % |
| 75 | Celestica Inc | 28 600 | 11,7 M $ | 0,15 % |
| 76 | Capcom Co Ltd | 499 100 | 10,5 M $ | 0,14 % |
| 77 | Furukawa Electric Co Ltd | 28 100 | 7,6 M $ | 0,10 % |
| 78 | FUJIFILM Holdings Corp | 398 800 | 7,3 M $ | 0,10 % |
| 79 | International Container Terminal Services Inc | 239 300 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 80 | KRY INTERNATIONAL AB | 136 880 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 81 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 64 880 | 4,8 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 21,7 %
- Finance 19,5 %
- Technologie 11,8 %
- Matériaux 8,8 %
- Santé 8,4 %
- Services publics 3,4 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 1,8 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 19,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 39,4 %
- JPY 20,4 %
- GBP 18,8 %
- CHF 6,0 %
- USD 5,0 %
- SEK 2,6 %
- TWD 2,6 %
- CAD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,1 %
- CNY 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,5 %
- Japon 20,4 %
- France 10,7 %
- Allemagne 8,2 %
- Espagne 7,6 %
- Pays-Bas 6,3 %
- Suisse 6,0 %
- Italie 4,2 %
- États-Unis 2,7 %
- Suède 2,7 %
- Taïwan 2,6 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 5,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 14 | 1,6 Md $ | 21,51 % |
| 2 | Japon | 21 | 1,5 Md $ | 20,39 % |
| 3 | France | 7 | 807,4 M $ | 10,68 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 616,4 M $ | 8,15 % |
| 5 | Espagne | 3 | 570,9 M $ | 7,55 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 475,3 M $ | 6,29 % |
| 7 | Suisse | 5 | 453 M $ | 5,99 % |
| 8 | Italie | 5 | 316,4 M $ | 4,18 % |
| 9 | États-Unis | 2 | 204,6 M $ | 2,71 % |
| 10 | Suède | 4 | 200,5 M $ | 2,65 % |
| 11 | Taïwan | 1 | 196,1 M $ | 2,59 % |
| 12 | Danemark | 1 | 122,6 M $ | 1,62 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Overseas Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007100