Composition de Fidelity Overseas Fund
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- Actif net
- 7,4 Md $ dont 7,2 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 73 dans 19 pays
- 10 premières
- 29,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 220 915 | 364,1 M $ | 4,90 % |
| 2 | Banco Santander SA | 17 418 100 | 247,7 M $ | 3,33 % |
| 3 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 11 548 700 | 230,4 M $ | 3,10 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 671 200 | 225,5 M $ | 3,03 % |
| 5 | Safran SA | 499 915 | 196,5 M $ | 2,64 % |
| 6 | Allianz SE | 383 424 | 191 M $ | 2,57 % |
| 7 | CaixaBank SA | 13 131 600 | 190,8 M $ | 2,57 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8 421 700 | 188,1 M $ | 2,53 % |
| 9 | Iberdrola SA | 7 850 912 | 187 M $ | 2,51 % |
| 10 | NATWEST GROUP PLC | 19 665 900 | 185,5 M $ | 2,50 % |
| 11 | ADVANTEST CORP | 879 350 | 173,7 M $ | 2,34 % |
| 12 | Hitachi Ltd | 5 106 250 | 167,3 M $ | 2,25 % |
| 13 | Roche Holding AG | 360 342 | 157,6 M $ | 2,12 % |
| 14 | Air Liquide SA | 761 838 | 150,1 M $ | 2,02 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 022 300 | 149,6 M $ | 2,01 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 2 337 700 | 141,8 M $ | 1,91 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 808 089 | 137,6 M $ | 1,85 % |
| 18 | Hoya Corp | 893 731 | 136,7 M $ | 1,84 % |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | 17 478 100 | 132,1 M $ | 1,78 % |
| 20 | Zurich Insurance Group AG | 171 449 | 130,6 M $ | 1,76 % |
| 21 | InterContinental Hotels Group PLC | 811 291 | 130,4 M $ | 1,75 % |
| 22 | ASM International NV | 137 883 | 127,4 M $ | 1,71 % |
| 23 | Siemens Energy AG | 708 300 | 121 M $ | 1,63 % |
| 24 | BAE SYSTEMS PLC | 4 261 800 | 120,6 M $ | 1,62 % |
| 25 | Mizuho Financial Group Inc | 2 223 800 | 115,3 M $ | 1,55 % |
| 26 | Ajinomoto Co Inc | 3 654 200 | 112,7 M $ | 1,52 % |
| 27 | KBC Group NV | 782 965 | 112,5 M $ | 1,51 % |
| 28 | RIO TINTO PLC | 1 139 400 | 110,7 M $ | 1,49 % |
| 29 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 4 703 100 | 109,9 M $ | 1,48 % |
| 30 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 4 150 000 | 109,7 M $ | 1,48 % |
| 31 | Compass Group PLC | 3 227 752 | 102,4 M $ | 1,38 % |
| 32 | DIPLOMA PLC | 982 662 | 96,9 M $ | 1,30 % |
| 33 | CRH PLC | 1 006 100 | 95,6 M $ | 1,29 % |
| 34 | Holcim AG | 1 015 430 | 92,2 M $ | 1,24 % |
| 35 | UniCredit SpA | 970 989 | 91,6 M $ | 1,23 % |
| 36 | Halma PLC | 1 902 149 | 90,5 M $ | 1,22 % |
| 37 | DSV A/S | 395 500 | 85,5 M $ | 1,15 % |
| 38 | Assa Abloy AB | 2 302 300 | 85,4 M $ | 1,15 % |
| 39 | Waste Connections Inc | 506 600 | 84,9 M $ | 1,14 % |
| 40 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2 969 563 | 81,1 M $ | 1,09 % |
| 41 | AIA Group Ltd | 7 675 800 | 77,4 M $ | 1,04 % |
| 42 | Siemens AG | 231 539 | 75,9 M $ | 1,02 % |
| 43 | Indutrade AB | 2 898 441 | 72,7 M $ | 0,98 % |
| 44 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 3 499 800 | 70,1 M $ | 0,94 % |
| 45 | SSE PLC | 2 178 374 | 68,8 M $ | 0,93 % |
| 46 | Danone SA | 879 600 | 68,4 M $ | 0,92 % |
| 47 | Kingspan Group PLC | 723 977 | 67 M $ | 0,90 % |
| 48 | EBARA CORP | 1 810 800 | 61,5 M $ | 0,83 % |
| 49 | Franco-Nevada Corp | 275 000 | 58,5 M $ | 0,79 % |
| 50 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 998 300 | 58,5 M $ | 0,79 % |
| 51 | Heidelberg Materials AG | 312 431 | 58,2 M $ | 0,78 % |
| 52 | Rheinmetall AG | 43 347 | 57,3 M $ | 0,77 % |
| 53 | Generali | 1 121 673 | 56,8 M $ | 0,76 % |
| 54 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 3 290 000 | 56,2 M $ | 0,76 % |
| 55 | DISCO CORP | 138 500 | 49,5 M $ | 0,67 % |
| 56 | SHELL PLC | 1 052 500 | 48,2 M $ | 0,65 % |
| 57 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 392 300 | 47,8 M $ | 0,64 % |
| 58 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 777 650 | 46,3 M $ | 0,62 % |
| 59 | Orange SA | 2 137 100 | 40,8 M $ | 0,55 % |
| 60 | Galderma Group AG | 171 990 | 37,4 M $ | 0,50 % |
| 61 | Kioxia Holdings Corp | 131 900 | 36,8 M $ | 0,49 % |
| 62 | Food & Life Cos Ltd | 923 200 | 32,2 M $ | 0,43 % |
| 63 | Legrand SA | 183 800 | 27,9 M $ | 0,38 % |
| 64 | AddLife AB | 1 622 288 | 27,5 M $ | 0,37 % |
| 65 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 1 946 600 | 25,8 M $ | 0,35 % |
| 66 | DAIFUKU CO LTD | 573 100 | 21,1 M $ | 0,28 % |
| 67 | International Container Terminal Services Inc | 1 254 000 | 19,7 M $ | 0,26 % |
| 68 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1 016 500 | 19 M $ | 0,26 % |
| 69 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 82 600 | 18,1 M $ | 0,24 % |
| 70 | BIZLINK HOLDING INC | 237 000 | 15,1 M $ | 0,20 % |
| 71 | Capcom Co Ltd | 499 100 | 12,5 M $ | 0,17 % |
| 72 | Interpump Group SpA | 311 100 | 12,5 M $ | 0,17 % |
| 73 | KRY INTERNATIONAL AB | 136 880 | 1,2 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 22,0 %
- Finance 21,5 %
- Technologie 13,1 %
- Matériaux 7,8 %
- Santé 6,7 %
- Services publics 3,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Énergie 0,7 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 19,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 40,9 %
- JPY 21,2 %
- GBP 17,1 %
- CHF 5,8 %
- USD 4,8 %
- SEK 2,6 %
- TWD 2,3 %
- CAD 2,0 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,1 %
- CNY 0,8 %
- PHP 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,2 %
- Royaume-Uni 20,3 %
- France 9,8 %
- Espagne 8,7 %
- Pays-Bas 7,1 %
- Allemagne 7,0 %
- Italie 5,8 %
- Suisse 5,8 %
- Suède 2,6 %
- États-Unis 2,5 %
- Taïwan 2,3 %
- Belgique 1,6 %
- Autres pays 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 18 | 1,5 Md $ | 21,19 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 1,5 Md $ | 20,31 % |
| 3 | France | 6 | 709,3 M $ | 9,84 % |
| 4 | Espagne | 3 | 625,4 M $ | 8,68 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 510,4 M $ | 7,08 % |
| 6 | Allemagne | 5 | 503,3 M $ | 6,98 % |
| 7 | Italie | 6 | 420,4 M $ | 5,83 % |
| 8 | Suisse | 4 | 417,9 M $ | 5,80 % |
| 9 | Suède | 4 | 186,9 M $ | 2,59 % |
| 10 | États-Unis | 2 | 180,5 M $ | 2,50 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 164,7 M $ | 2,29 % |
| 12 | Belgique | 1 | 112,5 M $ | 1,56 % |
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