Zusammensetzung von AB SUSTAINABLE INTERNATIONAL THEMATIC FUND INC
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- Nettovermögen
- 684,2 Mio. $ davon 653,7 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 54 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 633.000 | 49,9 Mio. $ | 7,30 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 126.590 | 28,1 Mio. $ | 4,11 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 99.660 | 18,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 4 | AIA Group Ltd | 2.006.400 | 18,4 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | ASML Holding NV | 9.010 | 17,8 Mio. $ | 2,61 % |
| 6 | Iberdrola SA | 676.130 | 16,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 7 | Sandvik AB | 401.200 | 16,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | TE Connectivity PLC | 78.460 | 15,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | Credit Saison Co Ltd | 566.900 | 15,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 10 | Veralto Corp | 174.772 | 15,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2.673.740 | 15,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Roche Holding AG | 36.178 | 14,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 13 | Metso Oyj | 839.430 | 14,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | Credicorp Ltd | 37.170 | 14,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 15 | DAIFUKU CO LTD | 318.500 | 14,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 16 | Siemens Energy AG | 73.240 | 14 Mio. $ | 2,04 % |
| 17 | BPER Banca SPA | 858.640 | 13,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 18 | Halma PLC | 249.023 | 13 Mio. $ | 1,90 % |
| 19 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 508.300 | 13 Mio. $ | 1,90 % |
| 20 | NXP Semiconductors NV | 45.649 | 12,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.865.337 | 12,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 22 | CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 6.243.000 | 12,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 23 | Endesa SA | 273.400 | 12,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 24 | Galderma Group AG | 53.710 | 12,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 25 | FANUC Corp | 230.200 | 10,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | Henkel AG & Co. KGaA | 124.710 | 10,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 27 | STANDARD CHARTERED PLC | 387.140 | 10,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 28 | Cameco Corp | 101.943 | 10,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 29 | Unilever PLC | 172.360 | 10,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | Prysmian SpA | 61.077 | 10,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 31 | Hitachi Ltd | 367.000 | 10,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 32 | Katitas Co Ltd | 490.600 | 10 Mio. $ | 1,47 % |
| 33 | Nissan Chemical Corp | 188.700 | 9,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 34 | Infineon Technologies AG | 103.595 | 9,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 35 | NATWEST GROUP PLC | 1.074.247 | 9,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 36 | SBI Life Insurance Co Ltd | 468.989 | 8,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | Convatec Group PLC | 3.082.980 | 8,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 38 | ADVANTEST CORP | 41.600 | 8,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 39 | Erste Group Bank AG | 59.915 | 8 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | TMX Group Ltd | 242.460 | 7,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 26.100 | 7,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | DELTA ELECTRONICS INC | 120.500 | 7,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 43 | Techtronic Industries Co Ltd | 445.000 | 7,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 44 | International Container Terminal Services Inc | 502.290 | 7,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 78.509 | 7,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | Mizuho Financial Group Inc | 149.700 | 7,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 91.220 | 7 Mio. $ | 1,03 % |
| 48 | Sanofi SA | 80.630 | 6,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | GSK PLC | 261.870 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | NN Group NV | 78.130 | 6,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | ALS Ltd | 431.010 | 6,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 341.600 | 6,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 53 | Gentera SAB de CV | 2.656.470 | 5,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 54 | Prudential PLC | 433.230 | 5,8 Mio. $ | 0,84 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 9,6 %
- Industrie 3,7 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 43,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,7 %
- JPY 14,1 %
- GBP 12,8 %
- USD 10,6 %
- TWD 8,8 %
- KRW 4,3 %
- CHF 4,1 %
- CNY 3,9 %
- HKD 3,9 %
- SEK 2,5 %
- INR 2,4 %
- BRL 2,3 %
- CAD 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- PHP 1,1 %
- AUD 1,0 %
- MXN 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,1 %
- Vereinigtes Königreich 12,8 %
- Taiwan 8,8 %
- Italien 6,7 %
- Niederlande 5,7 %
- Deutschland 5,2 %
- Vereinigte Staaten 4,8 %
- Spanien 4,5 %
- Südkorea 4,3 %
- Schweiz 4,1 %
- China 3,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
- Weitere Länder 21,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 9 | 92,4 Mio. $ | 14,14 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 83,3 Mio. $ | 12,75 % |
| 3 | Taiwan | 2 | 57,5 Mio. $ | 8,80 % |
| 4 | Italien | 4 | 43,6 Mio. $ | 6,67 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 37,5 Mio. $ | 5,74 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 34,2 Mio. $ | 5,23 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 2 | 31,3 Mio. $ | 4,79 % |
| 8 | Spanien | 2 | 29,3 Mio. $ | 4,47 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 28,1 Mio. $ | 4,30 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 27,1 Mio. $ | 4,14 % |
| 11 | China | 2 | 25,8 Mio. $ | 3,95 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 25,8 Mio. $ | 3,94 % |
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