Composition d'AB SUSTAINABLE INTERNATIONAL THEMATIC FUND INC
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- Actif net
- 669,5 M $ dont 641 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 46 dans 21 pays
- 10 premières
- 35,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 658 000 | 38,1 M $ | 5,68 % |
| 2 | AIA Group Ltd | 3 079 800 | 34,2 M $ | 5,11 % |
| 3 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 811 747 | 24,8 M $ | 3,70 % |
| 4 | Halma PLC | 461 373 | 23,5 M $ | 3,52 % |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 198 970 | 23,3 M $ | 3,48 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 111 030 | 21,7 M $ | 3,24 % |
| 7 | Erste Group Bank AG | 192 485 | 20,8 M $ | 3,11 % |
| 8 | TE Connectivity PLC | 87 570 | 18,3 M $ | 2,73 % |
| 9 | Veralto Corp | 195 072 | 17,2 M $ | 2,58 % |
| 10 | Iberdrola SA | 752 550 | 17,2 M $ | 2,57 % |
| 11 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 1 697 900 | 16,7 M $ | 2,49 % |
| 12 | Credit Saison Co Ltd | 632 400 | 16,5 M $ | 2,47 % |
| 13 | Convatec Group PLC | 5 712 940 | 16,5 M $ | 2,46 % |
| 14 | Roche Holding AG | 40 203 | 16 M $ | 2,40 % |
| 15 | ASML Holding NV | 11 890 | 15,8 M $ | 2,36 % |
| 16 | Beazley PLC | 922 174 | 15,6 M $ | 2,33 % |
| 17 | Prysmian SpA | 129 967 | 15,3 M $ | 2,29 % |
| 18 | Galderma Group AG | 77 760 | 15,3 M $ | 2,28 % |
| 19 | ALS Ltd | 985 850 | 14,5 M $ | 2,16 % |
| 20 | Centre Testing International Group Co Ltd. | 6 963 200 | 14,3 M $ | 2,13 % |
| 21 | Siemens Energy AG | 81 520 | 14,1 M $ | 2,10 % |
| 22 | Sandvik AB | 353 630 | 13,6 M $ | 2,03 % |
| 23 | NatWest Group PLC | 1 820 917 | 13,5 M $ | 2,01 % |
| 24 | Metso Oyj | 740 890 | 12,8 M $ | 1,92 % |
| 25 | Daifuku Co Ltd | 355 300 | 12,5 M $ | 1,87 % |
| 26 | BPER Banca SPA | 955 680 | 12,5 M $ | 1,87 % |
| 27 | London Stock Exchange Group PLC | 105 810 | 12,5 M $ | 1,87 % |
| 28 | Infineon Technologies AG | 265 995 | 12,1 M $ | 1,80 % |
| 29 | Hitachi Ltd | 409 400 | 12 M $ | 1,79 % |
| 30 | WSP Global Inc | 74 304 | 11,6 M $ | 1,73 % |
| 31 | Katitas Co Ltd | 547 400 | 11 M $ | 1,64 % |
| 32 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 746 587 | 10,6 M $ | 1,58 % |
| 33 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 185 100 | 10,5 M $ | 1,57 % |
| 34 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 647 328 | 9,3 M $ | 1,39 % |
| 35 | Gentera SAB de CV | 2 967 440 | 8,4 M $ | 1,26 % |
| 36 | Nissan Chemical Corp | 210 500 | 8,2 M $ | 1,22 % |
| 37 | Cameco Corp | 70 563 | 7,7 M $ | 1,14 % |
| 38 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 87 271 | 7 M $ | 1,04 % |
| 39 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 101 530 | 6,9 M $ | 1,04 % |
| 40 | Unilever PLC | 126 220 | 6,9 M $ | 1,04 % |
| 41 | Mizuho Financial Group Inc | 167 000 | 6,8 M $ | 1,01 % |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 33 359 | 6,6 M $ | 0,98 % |
| 43 | HDFC Bank Ltd | 822 506 | 6,5 M $ | 0,97 % |
| 44 | Advantest Corp | 46 400 | 6,4 M $ | 0,96 % |
| 45 | STERIS PLC | 15 541 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 46 | Credicorp Ltd | 5 900 | 2 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Finance 18,1 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 4,1 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 1,2 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 43,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 21,6 %
- GBP 17,2 %
- JPY 13,1 %
- USD 10,1 %
- TWD 5,9 %
- HKD 5,3 %
- CHF 4,9 %
- CNY 4,8 %
- BRL 3,9 %
- KRW 3,6 %
- AUD 2,3 %
- SEK 2,1 %
- INR 2,1 %
- CAD 1,8 %
- MXN 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 17,2 %
- Japon 13,1 %
- États-Unis 7,5 %
- Italie 7,1 %
- Taïwan 5,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,3 %
- Suisse 4,9 %
- Chine 4,8 %
- Allemagne 4,1 %
- Brésil 3,9 %
- Corée du Sud 3,6 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Autres pays 19,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 7 | 110,2 M $ | 17,20 % |
| 2 | Japon | 8 | 83,9 M $ | 13,09 % |
| 3 | États-Unis | 4 | 48,3 M $ | 7,53 % |
| 4 | Italie | 4 | 45,4 M $ | 7,08 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 38,1 M $ | 5,94 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 34,2 M $ | 5,34 % |
| 7 | Suisse | 2 | 31,3 M $ | 4,89 % |
| 8 | Chine | 2 | 31 M $ | 4,83 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 26,1 M $ | 4,08 % |
| 10 | Brésil | 1 | 24,8 M $ | 3,87 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 23,3 M $ | 3,63 % |
| 12 | Pays-Bas | 2 | 22,4 M $ | 3,49 % |
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