Composition d'AB SUSTAINABLE INTERNATIONAL THEMATIC FUND INC
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- Actif net
- 684,2 M $ dont 653,7 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 54 dans 24 pays
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 633 000 | 49,9 M $ | 7,30 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 126 590 | 28,1 M $ | 4,11 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 99 660 | 18,6 M $ | 2,72 % |
| 4 | AIA Group Ltd | 2 006 400 | 18,4 M $ | 2,68 % |
| 5 | ASML Holding NV | 9 010 | 17,8 M $ | 2,61 % |
| 6 | Iberdrola SA | 676 130 | 16,8 M $ | 2,46 % |
| 7 | Sandvik AB | 401 200 | 16,6 M $ | 2,42 % |
| 8 | TE Connectivity PLC | 78 460 | 15,8 M $ | 2,31 % |
| 9 | Credit Saison Co Ltd | 566 900 | 15,5 M $ | 2,27 % |
| 10 | Veralto Corp | 174 772 | 15,5 M $ | 2,27 % |
| 11 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2 673 740 | 15,4 M $ | 2,24 % |
| 12 | Roche Holding AG | 36 178 | 14,9 M $ | 2,17 % |
| 13 | Metso Oyj | 839 430 | 14,6 M $ | 2,13 % |
| 14 | Credicorp Ltd | 37 170 | 14,5 M $ | 2,12 % |
| 15 | DAIFUKU CO LTD | 318 500 | 14,1 M $ | 2,06 % |
| 16 | Siemens Energy AG | 73 240 | 14 M $ | 2,04 % |
| 17 | BPER Banca SPA | 858 640 | 13,5 M $ | 1,97 % |
| 18 | Halma PLC | 249 023 | 13 M $ | 1,90 % |
| 19 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 508 300 | 13 M $ | 1,90 % |
| 20 | NXP Semiconductors NV | 45 649 | 12,8 M $ | 1,87 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 865 337 | 12,8 M $ | 1,87 % |
| 22 | CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 6 243 000 | 12,8 M $ | 1,87 % |
| 23 | Endesa SA | 273 400 | 12,4 M $ | 1,82 % |
| 24 | Galderma Group AG | 53 710 | 12,2 M $ | 1,79 % |
| 25 | FANUC Corp | 230 200 | 10,6 M $ | 1,55 % |
| 26 | Henkel AG & Co. KGaA | 124 710 | 10,5 M $ | 1,53 % |
| 27 | STANDARD CHARTERED PLC | 387 140 | 10,5 M $ | 1,53 % |
| 28 | Cameco Corp | 101 943 | 10,4 M $ | 1,52 % |
| 29 | Unilever PLC | 172 360 | 10,4 M $ | 1,51 % |
| 30 | Prysmian SpA | 61 077 | 10,3 M $ | 1,50 % |
| 31 | Hitachi Ltd | 367 000 | 10,2 M $ | 1,48 % |
| 32 | Katitas Co Ltd | 490 600 | 10 M $ | 1,47 % |
| 33 | Nissan Chemical Corp | 188 700 | 9,9 M $ | 1,45 % |
| 34 | Infineon Technologies AG | 103 595 | 9,8 M $ | 1,43 % |
| 35 | NATWEST GROUP PLC | 1 074 247 | 9,5 M $ | 1,39 % |
| 36 | SBI Life Insurance Co Ltd | 468 989 | 8,8 M $ | 1,29 % |
| 37 | Convatec Group PLC | 3 082 980 | 8,8 M $ | 1,29 % |
| 38 | ADVANTEST CORP | 41 600 | 8,6 M $ | 1,25 % |
| 39 | Erste Group Bank AG | 59 915 | 8 M $ | 1,17 % |
| 40 | TMX Group Ltd | 242 460 | 7,9 M $ | 1,16 % |
| 41 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 26 100 | 7,6 M $ | 1,11 % |
| 42 | DELTA ELECTRONICS INC | 120 500 | 7,6 M $ | 1,11 % |
| 43 | Techtronic Industries Co Ltd | 445 000 | 7,4 M $ | 1,08 % |
| 44 | International Container Terminal Services Inc | 502 290 | 7,3 M $ | 1,07 % |
| 45 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 78 509 | 7,2 M $ | 1,05 % |
| 46 | Mizuho Financial Group Inc | 149 700 | 7,2 M $ | 1,05 % |
| 47 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 91 220 | 7 M $ | 1,03 % |
| 48 | Sanofi SA | 80 630 | 6,9 M $ | 1,01 % |
| 49 | GSK PLC | 261 870 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| 50 | NN Group NV | 78 130 | 6,8 M $ | 1,00 % |
| 51 | ALS Ltd | 431 010 | 6,8 M $ | 1,00 % |
| 52 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 341 600 | 6,3 M $ | 0,93 % |
| 53 | Gentera SAB de CV | 2 656 470 | 5,8 M $ | 0,84 % |
| 54 | Prudential PLC | 433 230 | 5,8 M $ | 0,84 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Finance 13,2 %
- Santé 9,6 %
- Industrie 3,7 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation de base 1,6 %
- Non attribué 43,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,7 %
- JPY 14,1 %
- GBP 12,8 %
- USD 10,6 %
- TWD 8,8 %
- KRW 4,3 %
- CHF 4,1 %
- CNY 3,9 %
- HKD 3,9 %
- SEK 2,5 %
- INR 2,4 %
- BRL 2,3 %
- CAD 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- PHP 1,1 %
- AUD 1,0 %
- MXN 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,1 %
- Royaume-Uni 12,8 %
- Taïwan 8,8 %
- Italie 6,7 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Allemagne 5,2 %
- États-Unis 4,8 %
- Espagne 4,5 %
- Corée du Sud 4,3 %
- Suisse 4,1 %
- Chine 3,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Autres pays 21,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 9 | 92,4 M $ | 14,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 83,3 M $ | 12,75 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 57,5 M $ | 8,80 % |
| 4 | Italie | 4 | 43,6 M $ | 6,67 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 37,5 M $ | 5,74 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 34,2 M $ | 5,23 % |
| 7 | États-Unis | 2 | 31,3 M $ | 4,79 % |
| 8 | Espagne | 2 | 29,3 M $ | 4,47 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 28,1 M $ | 4,30 % |
| 10 | Suisse | 2 | 27,1 M $ | 4,14 % |
| 11 | Chine | 2 | 25,8 M $ | 3,95 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 25,8 M $ | 3,94 % |
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