Zusammensetzung von Vaughan Nelson International Fund
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- Nettovermögen
- 49 Mio. $ davon 44,6 Mio. $ in Aktien, 91,1 %
- Positionen
- 22 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 51,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 3.400 | 3,9 Mio. $ | 7,88 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40.610 | 3 Mio. $ | 6,13 % |
| 3 | Accton Technology Corp | 45.390 | 2,9 Mio. $ | 6,00 % |
| 4 | Nebius Group NV | 12.639 | 2,4 Mio. $ | 4,91 % |
| 5 | Fujikura Ltd | 87.890 | 2,2 Mio. $ | 4,55 % |
| 6 | UBS Group AG | 40.900 | 2,2 Mio. $ | 4,41 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 96.630 | 2,2 Mio. $ | 4,40 % |
| 8 | Grupo Mexico SAB de CV | 178.615 | 2,1 Mio. $ | 4,37 % |
| 9 | Elite Material Co Ltd | 14.870 | 2,1 Mio. $ | 4,35 % |
| 10 | International Container Terminal Services Inc | 135.230 | 2,1 Mio. $ | 4,33 % |
| 11 | Siemens AG | 6.370 | 2,1 Mio. $ | 4,26 % |
| 12 | Brookfield Asset Management Ltd | 43.080 | 2,1 Mio. $ | 4,25 % |
| 13 | MERCADOLIBRE INC | 1.101 | 2,1 Mio. $ | 4,22 % |
| 14 | Commerzbank AG | 46.484 | 2 Mio. $ | 4,14 % |
| 15 | Shopify Inc | 16.307 | 1,9 Mio. $ | 3,90 % |
| 16 | BE Semiconductor Industries NV | 8.300 | 1,9 Mio. $ | 3,87 % |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 24.700 | 1,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 18 | Argenx SE | 1.620 | 1,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 19 | Zurich Insurance Group AG | 1.715 | 1,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 20 | Spotify Technology SA | 2.357 | 1,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 21 | Kingspan Group PLC | 11.248 | 1 Mio. $ | 2,13 % |
| 22 | SHELL PLC | 22.554 | 1 Mio. $ | 2,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,3 %
- Finanzen 12,6 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Industrie 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Gesundheit 3,1 %
- Kommunikation 2,6 %
- Energie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 51,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 18,9 %
- TWD 18,1 %
- USD 12,7 %
- JPY 9,8 %
- CAD 8,9 %
- KRW 8,7 %
- CHF 7,8 %
- MXN 4,8 %
- PHP 4,8 %
- CNY 3,2 %
- GBP 2,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 18,1 %
- Japan 9,8 %
- Niederlande 9,6 %
- Deutschland 9,2 %
- Südkorea 8,7 %
- Schweiz 7,8 %
- Vereinigte Staaten 7,3 %
- Mexiko 4,8 %
- Philippinen 4,8 %
- Uruguay 4,6 %
- Kanada 4,3 %
- China 3,2 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 3 | 8,1 Mio. $ | 18,10 % |
| 2 | Japan | 2 | 4,4 Mio. $ | 9,83 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 4,3 Mio. $ | 9,64 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 4,1 Mio. $ | 9,22 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 3,9 Mio. $ | 8,65 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 3,5 Mio. $ | 7,77 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 2 | 3,3 Mio. $ | 7,31 % |
| 8 | Mexiko | 1 | 2,1 Mio. $ | 4,80 % |
| 9 | Philippinen | 1 | 2,1 Mio. $ | 4,76 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 2,1 Mio. $ | 4,63 % |
| 11 | Kanada | 1 | 1,9 Mio. $ | 4,28 % |
| 12 | China | 1 | 1,4 Mio. $ | 3,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Vaughan Nelson International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026082