Zusammensetzung von Vaughan Nelson International Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 53,5 Mio. $ davon 51,4 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 23 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 50,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens AG | 11.290 | 3,4 Mio. $ | 6,28 % |
| 2 | Shopify Inc | 25.942 | 3,1 Mio. $ | 5,89 % |
| 3 | Komatsu Ltd | 72.520 | 3,1 Mio. $ | 5,81 % |
| 4 | Grupo Mexico SAB de CV | 264.855 | 2,9 Mio. $ | 5,42 % |
| 5 | WiseTech Global Ltd | 80.645 | 2,5 Mio. $ | 4,75 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 35.440 | 2,5 Mio. $ | 4,60 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 145.165 | 2,4 Mio. $ | 4,48 % |
| 8 | MercadoLibre Inc | 1.311 | 2,4 Mio. $ | 4,40 % |
| 9 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 35.500 | 2,3 Mio. $ | 4,26 % |
| 10 | L'Oreal SA | 5.240 | 2,3 Mio. $ | 4,22 % |
| 11 | UBS Group AG | 48.650 | 2,2 Mio. $ | 4,03 % |
| 12 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 60.660 | 2,1 Mio. $ | 4,01 % |
| 13 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 118.330 | 2,1 Mio. $ | 3,98 % |
| 14 | Brookfield Asset Management Ltd | 43.500 | 2,1 Mio. $ | 3,91 % |
| 15 | Commerzbank AG | 49.879 | 2,1 Mio. $ | 3,86 % |
| 16 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 140.240 | 2 Mio. $ | 3,80 % |
| 17 | Zurich Insurance Group AG | 2.835 | 2 Mio. $ | 3,70 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 10.355 | 1,9 Mio. $ | 3,63 % |
| 19 | International Container Terminal Services Inc | 166.310 | 1,9 Mio. $ | 3,59 % |
| 20 | Eurobank SA | 435.475 | 1,9 Mio. $ | 3,54 % |
| 21 | Wheaton Precious Metals Corp | 13.919 | 1,8 Mio. $ | 3,29 % |
| 22 | BASF SE | 22.450 | 1,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 23 | Shell PLC | 23.571 | 1,1 Mio. $ | 2,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,3 %
- Technologie 15,3 %
- Rohstoffe 11,9 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Gesundheit 3,8 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 26,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 21,4 %
- JPY 14,3 %
- CAD 13,6 %
- USD 12,3 %
- CHF 8,0 %
- MXN 5,6 %
- AUD 4,9 %
- TWD 4,8 %
- HKD 4,7 %
- CNY 4,4 %
- PHP 3,7 %
- GBP 2,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 14,3 %
- Deutschland 13,3 %
- Vereinigte Staaten 12,6 %
- Kanada 9,5 %
- Schweiz 8,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,9 %
- Mexiko 5,6 %
- Australien 4,9 %
- Taiwan 4,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,7 %
- China 4,4 %
- Frankreich 4,4 %
- Weitere Länder 7,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 3 | 7,4 Mio. $ | 14,35 % |
| 2 | Deutschland | 3 | 6,9 Mio. $ | 13,34 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 3 | 6,5 Mio. $ | 12,59 % |
| 4 | Kanada | 2 | 4,9 Mio. $ | 9,55 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 4,1 Mio. $ | 8,03 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3 Mio. $ | 5,86 % |
| 7 | Mexiko | 1 | 2,9 Mio. $ | 5,64 % |
| 8 | Australien | 1 | 2,5 Mio. $ | 4,94 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 2,5 Mio. $ | 4,79 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2,4 Mio. $ | 4,66 % |
| 11 | China | 1 | 2,3 Mio. $ | 4,43 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 2,3 Mio. $ | 4,39 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Vaughan Nelson International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026082