Composition de Vaughan Nelson International Fund
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- Actif net
- 49 M $ dont 44,6 M $ en actions, soit 91,1 %
- Positions
- 22 dans 15 pays
- 10 premières
- 51,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 3 400 | 3,9 M $ | 7,88 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40 610 | 3 M $ | 6,13 % |
| 3 | Accton Technology Corp | 45 390 | 2,9 M $ | 6,00 % |
| 4 | Nebius Group NV | 12 639 | 2,4 M $ | 4,91 % |
| 5 | Fujikura Ltd | 87 890 | 2,2 M $ | 4,55 % |
| 6 | UBS Group AG | 40 900 | 2,2 M $ | 4,41 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 96 630 | 2,2 M $ | 4,40 % |
| 8 | Grupo Mexico SAB de CV | 178 615 | 2,1 M $ | 4,37 % |
| 9 | Elite Material Co Ltd | 14 870 | 2,1 M $ | 4,35 % |
| 10 | International Container Terminal Services Inc | 135 230 | 2,1 M $ | 4,33 % |
| 11 | Siemens AG | 6 370 | 2,1 M $ | 4,26 % |
| 12 | Brookfield Asset Management Ltd | 43 080 | 2,1 M $ | 4,25 % |
| 13 | MERCADOLIBRE INC | 1 101 | 2,1 M $ | 4,22 % |
| 14 | Commerzbank AG | 46 484 | 2 M $ | 4,14 % |
| 15 | Shopify Inc | 16 307 | 1,9 M $ | 3,90 % |
| 16 | BE Semiconductor Industries NV | 8 300 | 1,9 M $ | 3,87 % |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 24 700 | 1,4 M $ | 2,95 % |
| 18 | Argenx SE | 1 620 | 1,4 M $ | 2,83 % |
| 19 | Zurich Insurance Group AG | 1 715 | 1,3 M $ | 2,66 % |
| 20 | Spotify Technology SA | 2 357 | 1,2 M $ | 2,40 % |
| 21 | Kingspan Group PLC | 11 248 | 1 M $ | 2,13 % |
| 22 | SHELL PLC | 22 554 | 1 M $ | 2,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,3 %
- Finance 12,6 %
- Matériaux 4,8 %
- Industrie 4,7 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Santé 3,1 %
- Communication 2,6 %
- Énergie 2,3 %
- Non attribué 51,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 18,9 %
- TWD 18,1 %
- USD 12,7 %
- JPY 9,8 %
- CAD 8,9 %
- KRW 8,7 %
- CHF 7,8 %
- MXN 4,8 %
- PHP 4,8 %
- CNY 3,2 %
- GBP 2,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 18,1 %
- Japon 9,8 %
- Pays-Bas 9,6 %
- Allemagne 9,2 %
- Corée du Sud 8,7 %
- Suisse 7,8 %
- États-Unis 7,3 %
- Mexique 4,8 %
- Philippines 4,8 %
- Uruguay 4,6 %
- Canada 4,3 %
- Chine 3,2 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 3 | 8,1 M $ | 18,10 % |
| 2 | Japon | 2 | 4,4 M $ | 9,83 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 4,3 M $ | 9,64 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 4,1 M $ | 9,22 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 3,9 M $ | 8,65 % |
| 6 | Suisse | 2 | 3,5 M $ | 7,77 % |
| 7 | États-Unis | 2 | 3,3 M $ | 7,31 % |
| 8 | Mexique | 1 | 2,1 M $ | 4,80 % |
| 9 | Philippines | 1 | 2,1 M $ | 4,76 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 2,1 M $ | 4,63 % |
| 11 | Canada | 1 | 1,9 M $ | 4,28 % |
| 12 | Chine | 1 | 1,4 M $ | 3,24 % |
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