Portefeuille de Vaughan Nelson International Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST · 23 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 53,5 M $ · Dix premières lignes : 52.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 10,9 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Finance 8,3 %
- Industrie 6,5 %
- Santé 3,8 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 2,1 %
- Non attribué 55,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 21,4 %
- JPY 14,3 %
- CAD 13,6 %
- USD 12,3 %
- CHF 8,0 %
- MXN 5,6 %
- AUD 4,9 %
- TWD 4,8 %
- HKD 4,7 %
- CNY 4,4 %
- PHP 3,7 %
- GBP 2,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 14,3 %
- DE 13,3 %
- US 12,6 %
- CA 9,5 %
- CH 8,0 %
- GB 5,9 %
- MX 5,6 %
- AU 4,9 %
- TW 4,8 %
- HK 4,7 %
- CN 4,4 %
- FR 4,4 %
- Autres pays 7,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 3 | 7,4 M $ | 14,35 % |
| DE | 3 | 6,9 M $ | 13,34 % |
| US | 3 | 6,5 M $ | 12,59 % |
| CA | 2 | 4,9 M $ | 9,55 % |
| CH | 2 | 4,1 M $ | 8,03 % |
| GB | 2 | 3 M $ | 5,86 % |
| MX | 1 | 2,9 M $ | 5,64 % |
| AU | 1 | 2,5 M $ | 4,94 % |
| TW | 1 | 2,5 M $ | 4,79 % |
| HK | 1 | 2,4 M $ | 4,66 % |
| CN | 1 | 2,3 M $ | 4,43 % |
| FR | 1 | 2,3 M $ | 4,39 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Siemens AG | 11 290 | 3,4 M $ | 6,28 % |
| Shopify Inc | 25 942 | 3,1 M $ | 5,89 % |
| Komatsu Ltd | 72 520 | 3,1 M $ | 5,81 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 264 855 | 2,9 M $ | 5,42 % |
| WiseTech Global Ltd | 80 645 | 2,5 M $ | 4,75 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 35 440 | 2,5 M $ | 4,60 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 145 165 | 2,4 M $ | 4,48 % |
| MercadoLibre Inc | 1 311 | 2,4 M $ | 4,40 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 35 500 | 2,3 M $ | 4,26 % |
| L'Oreal SA | 5 240 | 2,3 M $ | 4,22 % |
| UBS Group AG | 48 650 | 2,2 M $ | 4,03 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 60 660 | 2,1 M $ | 4,01 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 118 330 | 2,1 M $ | 3,98 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 43 500 | 2,1 M $ | 3,91 % |
| Commerzbank AG | 49 879 | 2,1 M $ | 3,86 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 140 240 | 2 M $ | 3,80 % |
| Zurich Insurance Group AG | 2 835 | 2 M $ | 3,70 % |
| AstraZeneca PLC | 10 355 | 1,9 M $ | 3,63 % |
| International Container Terminal Services Inc | 166 310 | 1,9 M $ | 3,59 % |
| Eurobank SA | 435 475 | 1,9 M $ | 3,54 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 13 919 | 1,8 M $ | 3,29 % |
| BASF SE | 22 450 | 1,4 M $ | 2,69 % |
| Shell PLC | 23 571 | 1,1 M $ | 2,00 % |