Composition de Vaughan Nelson International Fund
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- Actif net
- 53,5 M $ dont 51,4 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 23 dans 14 pays
- 10 premières
- 50,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens AG | 11 290 | 3,4 M $ | 6,28 % |
| 2 | Shopify Inc | 25 942 | 3,1 M $ | 5,89 % |
| 3 | Komatsu Ltd | 72 520 | 3,1 M $ | 5,81 % |
| 4 | Grupo Mexico SAB de CV | 264 855 | 2,9 M $ | 5,42 % |
| 5 | WiseTech Global Ltd | 80 645 | 2,5 M $ | 4,75 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 35 440 | 2,5 M $ | 4,60 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 145 165 | 2,4 M $ | 4,48 % |
| 8 | MercadoLibre Inc | 1 311 | 2,4 M $ | 4,40 % |
| 9 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 35 500 | 2,3 M $ | 4,26 % |
| 10 | L'Oreal SA | 5 240 | 2,3 M $ | 4,22 % |
| 11 | UBS Group AG | 48 650 | 2,2 M $ | 4,03 % |
| 12 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 60 660 | 2,1 M $ | 4,01 % |
| 13 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 118 330 | 2,1 M $ | 3,98 % |
| 14 | Brookfield Asset Management Ltd | 43 500 | 2,1 M $ | 3,91 % |
| 15 | Commerzbank AG | 49 879 | 2,1 M $ | 3,86 % |
| 16 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 140 240 | 2 M $ | 3,80 % |
| 17 | Zurich Insurance Group AG | 2 835 | 2 M $ | 3,70 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 10 355 | 1,9 M $ | 3,63 % |
| 19 | International Container Terminal Services Inc | 166 310 | 1,9 M $ | 3,59 % |
| 20 | Eurobank SA | 435 475 | 1,9 M $ | 3,54 % |
| 21 | Wheaton Precious Metals Corp | 13 919 | 1,8 M $ | 3,29 % |
| 22 | BASF SE | 22 450 | 1,4 M $ | 2,69 % |
| 23 | Shell PLC | 23 571 | 1,1 M $ | 2,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,3 %
- Technologie 15,3 %
- Matériaux 11,9 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 4,4 %
- Santé 3,8 %
- Énergie 2,1 %
- Non attribué 26,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 21,4 %
- JPY 14,3 %
- CAD 13,6 %
- USD 12,3 %
- CHF 8,0 %
- MXN 5,6 %
- AUD 4,9 %
- TWD 4,8 %
- HKD 4,7 %
- CNY 4,4 %
- PHP 3,7 %
- GBP 2,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 14,3 %
- Allemagne 13,3 %
- États-Unis 12,6 %
- Canada 9,5 %
- Suisse 8,0 %
- Royaume-Uni 5,9 %
- Mexique 5,6 %
- Australie 4,9 %
- Taïwan 4,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,7 %
- Chine 4,4 %
- France 4,4 %
- Autres pays 7,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 3 | 7,4 M $ | 14,35 % |
| 2 | Allemagne | 3 | 6,9 M $ | 13,34 % |
| 3 | États-Unis | 3 | 6,5 M $ | 12,59 % |
| 4 | Canada | 2 | 4,9 M $ | 9,55 % |
| 5 | Suisse | 2 | 4,1 M $ | 8,03 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 3 M $ | 5,86 % |
| 7 | Mexique | 1 | 2,9 M $ | 5,64 % |
| 8 | Australie | 1 | 2,5 M $ | 4,94 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 2,5 M $ | 4,79 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 2,4 M $ | 4,66 % |
| 11 | Chine | 1 | 2,3 M $ | 4,43 % |
| 12 | France | 1 | 2,3 M $ | 4,39 % |
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