Fonds mit International Container Terminal Services Inc
ISIN PHY411571011 · Philippinen · LEI 254900FU1MWK0I0Q4J61
- Haltende Fonds
- 276
- Davon ETFs
- 72 204 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,7 Mrd. € 4,2 Mrd. $ · 906,5 Mio. SEK · 1,6 Mio. €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Emerging Markets Equity Index Fund Northern Funds | 234.180 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 232.130 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 231.225 | 3,6 Mio. $ | 1,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| William Blair Institutional International Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 222.150 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 220.380 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 214.800 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Polen International Dividend Income ETF Elevation Series Trust | 209.884 | 3,3 Mio. $ | 1,68 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Disciplined Value Emerging Markets Equity Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 205.690 | 3 Mio. $ | 0,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund Northern Funds | 203.610 | 3 Mio. $ | 0,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 202.466 | 21,8 Mio. SEK | 0,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Franklin Fund Allocator Series | 199.780 | 3,1 Mio. $ | 1,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. | 195.820 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 193.610 | 3 Mio. $ | 2,83 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harrison Street Infrastructure Active ETF 2023 ETF Series Trust | 188.900 | 2,7 Mio. $ | 2,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 183.870 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global X FTSE Southeast Asia ETF GLOBAL X FUNDS | 178.180 | 2,8 Mio. $ | 2,80 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF iShares, Inc. | 176.350 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions International Equity Fund Prudential World Fund, Inc. | 175.570 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ONEASCENT EMERGING MARKETS ETF Unified Series Trust | 172.631 | 2,1 Mio. $ | 1,60 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| NVIT International Equity Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 172.590 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager International Small Cap Fund JNL Series Trust | 160.000 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund WisdomTree Trust | 148.560 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NYLIM VP Candriam Emerging Markets Equity Portfolio NYLIM VP FUNDS TRUST | 146.000 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 145.650 | 2,1 Mio. $ | 1,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 140.430 | 2 Mio. $ | 1,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II | 140.370 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF iShares, Inc. | 138.930 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Vaughan Nelson International Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 135.230 | 2,1 Mio. $ | 4,33 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 134.680 | 2 Mio. $ | 0,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Allspring Emerging Markets Equity Advantage Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 131.944 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SEI Select Emerging Markets Equity ETF SEI EXCHANGE TRADED FUNDS | 130.467 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund Putnam Asset Allocation Funds | 129.430 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND Thrivent Core Funds | 128.265 | 2 Mio. $ | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF Cohen & Steers ETF Trust | 126.980 | 1,8 Mio. $ | 4,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF First Trust Exchange-Traded Fund III | 124.950 | 2 Mio. $ | 2,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AQR Emerging Multi-Style II Fund AQR Funds | 124.804 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Mercer Emerging Markets Equity Fund Mercer Funds | 122.040 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund WASATCH FUNDS TRUST | 119.230 | 1,7 Mio. $ | 7,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 118.540 | 12,8 Mio. SEK | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 118.090 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Vaughan Nelson Emerging Markets Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 114.130 | 1,8 Mio. $ | 2,86 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund MFS SERIES TRUST IV | 113.790 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Storebrand Global All Countries Storebrand Asset Management AS | 112.350 | 12,1 Mio. SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund Goldman Sachs Trust | 112.010 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 111.210 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Fund VanEck VIP Trust | 110.000 | 1,6 Mio. $ | 1,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 105.880 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 105.030 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 104.110 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 103.810 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Disciplined Value Emerging Markets Equity Fund John Hancock Funds II | 99.600 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Lazard Emerging Markets Opportunities ETF Lazard Active ETF Trust | 94.830 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SEB Emerging Markets Exposure SEB Funds AB | 94.784 | 10,2 Mio. SEK | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 94.110 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 93.490 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Lazard Developing Markets Equity Portfolio LAZARD FUNDS INC | 91.119 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares International Dividend Growth ETF iShares Trust | 89.320 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Penn Series Emerging Markets Equity Fund Penn Series Funds Inc | 88.028 | 1,3 Mio. $ | 1,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia EM Core ex-China ETF Columbia ETF Trust II | 86.508 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF Fidelity Covington Trust | 84.490 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF Dimensional ETF Trust | 84.370 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 84.182 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NYLIM Candriam Emerging Markets Equity Fund NYLIM FUNDS TRUST | 83.000 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 79.720 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund Fidelity Investment Trust | 78.690 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA JPMorgan Emerging Markets Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 75.580 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Growth Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 71.910 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 71.720 | 1 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Morningstar International Equity Fund Morningstar Funds Trust | 71.420 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Lannebo Emerging Markets Lannebo Kapitalförvaltning AB | 70.000 | 7,6 Mio. SEK | 0,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs ActiveBeta(R) Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 69.748 | 852.069,8 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Hartford Multifactor Emerging Markets ETF Lattice Strategies Trust | 68.700 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| abrdn Global Infrastructure Fund abrdn Funds | 66.600 | 1 Mio. $ | 2,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 65.650 | 1 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Economies Fund VALIC Co I | 64.740 | 790.890,1 $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund WisdomTree Trust | 60.840 | 882.313,8 $ | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 60.100 | 871.582,2 $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PGIM Balanced Fund Prudential Investment Portfolios, Inc. | 59.260 | 862.303,6 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund SIX CIRCLES TRUST | 56.050 | 815.594,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 55.840 | 682.280,7 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Diversified Equity Alpha Master Portfolio Master Investment Portfolio | 55.770 | 811.519,8 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 55.400 | 803.421,9 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 53.530 | 840.610,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 51.480 | 746.573,2 $ | 0,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 50.855 | 798.604 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 50.220 | 788.632,2 $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Tema Handelsbanken Fonder AB | 50.000 | 5,4 Mio. SEK | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 48.910 | 711.698,8 $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Fund Goldman Sachs Trust II | 47.680 | 748.744,7 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ALGER EMERGING MARKETS FUND ALGER FUNDS II | 44.172 | 693.657,2 $ | 3,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Asset Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 43.260 | 678.212,3 $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SEB Stiftelsefond Utland SEB Funds AB | 42.060 | 4,5 Mio. SEK | 0,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PGIM Jennison Global Infrastructure Fund Prudential World Fund, Inc. | 42.032 | 660.051,6 $ | 1,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Active M Emerging Markets Equity Fund Northern Funds | 41.620 | 607.628 $ | 0,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Emerging Markets Portfolio HC Capital Trust | 40.710 | 592.475,4 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets ex China Active ETF Matthews International Funds | 40.590 | 588.644,3 $ | 1,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 37.440 | 588.937 $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 37.000 | 582.015,7 $ | 1,95 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Putnam Emerging Markets ex-China ETF Putnam ETF Trust | 36.500 | 574.150,6 $ | 1,84 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Putnam VT Emerging Markets Equity Fund Putnam Variable Trust | 36.180 | 526.462,1 $ | 1,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 23,83 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund WASATCH FUNDS TRUST | 7,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 7,06 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 6,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Motley Fool Global Opportunities ETF RBB Fund, Inc. | 5,52 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Vaughan Nelson International Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 4,33 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF Cohen & Steers ETF Trust | 4,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Brookfield Investment Funds | 3,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| RBC International Small Cap Equity Fund RBC Funds Trust | 3,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ALGER EMERGING MARKETS FUND ALGER FUNDS II | 3,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 254 | +18 | 280.542.875 | +2,1 % |
| 2026Q2 | 236 | +4 | 274.691.442 | +4,9 % |
| 2026Q1 | 232 | +3 | 261.738.477 | +0,3 % |
| 2025Q4 | 229 | +10 | 260.871.841 | +3,6 % |
| 2025Q3 | 219 | +7 | 251.843.754 | +3,2 % |
| 2025Q2 | 212 | -2 | 244.063.357 | -5,9 % |
| 2025Q1 | 214 | +15 | 259.387.557 | -0,8 % |
| 2024Q4 | 199 | +11 | 261.446.171 | -2,9 % |
| 2024Q3 | 188 | +20 | 269.169.029 | +1,5 % |
| 2024Q2 | 168 | +19 | 265.104.771 | +24,7 % |
| 2024Q1 | 149 | -8 | 212.631.161 | -10,0 % |
| 2023Q4 | 157 | 236.186.065 |
Fonds, die Anleihen von International Container Terminal Services Inc halten
5 Fonds melden 5 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 1 | 15,3 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund | 1 | 1,5 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| Nomura Diversified Income Fund | 1 | 570.208,2 $ | zum 31.07.2026 |
| Nomura Emerging Markets Debt Corporate Fund | 1 | 441.291,6 $ | zum 31.07.2026 |
| Optimum Fixed Income Fund | 1 | 245.789,5 $ | zum 30.06.2026 |
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