Zusammensetzung von Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 127,9 Mio. $ davon 122,4 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 140 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 42,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 251.562 | 18,6 Mio. $ | 14,56 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 51.370 | 8,8 Mio. $ | 6,91 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 6.230 | 7 Mio. $ | 5,47 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 80.955 | 4,9 Mio. $ | 3,87 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 241.836 | 3,7 Mio. $ | 2,88 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 2.304.141 | 2,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 23.233 | 2,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 8 | iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 39.946 | 2,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | DELTA ELECTRONICS INC | 37.710 | 1,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | BIZLINK HOLDING INC | 28.344 | 1,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | ASE Technology Holding Co Ltd | 98.397 | 1,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 12 | WUXI APPTEC CO LTD | 64.524 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | Elite Material Co Ltd | 8.863 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 14 | Weichai Power Co Ltd | 300.108 | 1,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 15 | HDFC Bank Ltd | 159.802 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 16 | International Container Terminal Services Inc | 78.690 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | ICICI BANK LTD | 79.729 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 18 | Credicorp Ltd | 2.911 | 1,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 19 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 149.780 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | KB Financial Group Inc | 9.554 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 15.872 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | Bharti Airtel Ltd | 52.343 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 23 | OTP Bank Nyrt | 7.059 | 1 Mio. $ | 0,82 % |
| 24 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 17.665 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | Benefit Systems SA | 649 | 938.150 $ | 0,73 % |
| 26 | MMG Ltd | 876.521 | 937.724,6 $ | 0,73 % |
| 27 | Reliance Industries Ltd | 67.203 | 920.348,1 $ | 0,72 % |
| 28 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 30.714 | 920.190,8 $ | 0,72 % |
| 29 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 63.159 | 905.068,5 $ | 0,71 % |
| 30 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 77.824 | 901.292,6 $ | 0,70 % |
| 31 | Vibra Energia SA | 124.108 | 882.612,2 $ | 0,69 % |
| 32 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 101.314 | 857.216,2 $ | 0,67 % |
| 33 | NetEase Inc | 6.405 | 853.594,4 $ | 0,67 % |
| 34 | Ningbo Deye Technology Corp | 68.731 | 833.288,8 $ | 0,65 % |
| 35 | SK SQUARE CO LTD | 1.214 | 824.775 $ | 0,64 % |
| 36 | LS Electric Co Ltd | 6.587 | 819.485 $ | 0,64 % |
| 37 | Montage Technology Co Ltd | 26.723 | 809.560,1 $ | 0,63 % |
| 38 | China Life Insurance Co Ltd | 212.218 | 790.161,9 $ | 0,62 % |
| 39 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 376.315 | 786.948,6 $ | 0,62 % |
| 40 | Sea Ltd | 7.157 | 763.938,2 $ | 0,60 % |
| 41 | Larsen & Toubro Ltd | 18.514 | 763.826,8 $ | 0,60 % |
| 42 | Wiwynn Corp | 4.624 | 753.172,3 $ | 0,59 % |
| 43 | Zijin Mining Group Co Ltd | 175.733 | 744.844 $ | 0,58 % |
| 44 | BYD Co Ltd | 62.162 | 743.136,8 $ | 0,58 % |
| 45 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 17.481 | 708.319,8 $ | 0,55 % |
| 46 | National Bank of Greece SA | 38.059 | 706.592,6 $ | 0,55 % |
| 47 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 128.063 | 699.790,9 $ | 0,55 % |
| 48 | Naspers Ltd | 12.926 | 679.166,1 $ | 0,53 % |
| 49 | APR Corp/Korea | 3.052 | 669.241 $ | 0,52 % |
| 50 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 92.624 | 667.117 $ | 0,52 % |
| 51 | Meituan | 56.174 | 663.217,2 $ | 0,52 % |
| 52 | PDD Holdings Inc | 7.465 | 661.100,4 $ | 0,52 % |
| 53 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 161.570 | 659.828,5 $ | 0,52 % |
| 54 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 8.232 | 652.962,2 $ | 0,51 % |
| 55 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 84.088 | 642.478,9 $ | 0,50 % |
| 56 | BeOne Medicines Ltd | 24.480 | 605.569,7 $ | 0,47 % |
| 57 | Al Rajhi Bank | 35.931 | 598.451,4 $ | 0,47 % |
| 58 | Xiaomi Corp | 162.944 | 597.920,5 $ | 0,47 % |
| 59 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.694.505 | 593.881,7 $ | 0,46 % |
| 60 | Samsung Biologics Co Ltd | 582 | 591.619,4 $ | 0,46 % |
| 61 | Allegro.eu SA | 48.243 | 580.946,1 $ | 0,45 % |
| 62 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 1.952 | 557.364,4 $ | 0,44 % |
| 63 | Cemex SAB de CV | 47.028 | 555.871 $ | 0,43 % |
| 64 | Doosan Enerbility Co Ltd | 12.058 | 545.992,5 $ | 0,43 % |
| 65 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 90.603 | 537.810,9 $ | 0,42 % |
| 66 | Airports of Thailand PCL | 274.437 | 520.924,9 $ | 0,41 % |
| 67 | Sasol Ltd | 43.301 | 513.134,5 $ | 0,40 % |
| 68 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 22.045 | 510.688,8 $ | 0,40 % |
| 69 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 123.824 | 508.091,4 $ | 0,40 % |
| 70 | Zijin Gold International Co Ltd | 31.897 | 480.748,9 $ | 0,38 % |
| 71 | MakeMyTrip Ltd | 8.366 | 476.443,7 $ | 0,37 % |
| 72 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 18.107 | 475.877,8 $ | 0,37 % |
| 73 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 3.222.840 | 470.505 $ | 0,37 % |
| 74 | FirstRand Ltd | 77.106 | 461.138 $ | 0,36 % |
| 75 | JD.COM INC | 13.817 | 456.099,2 $ | 0,36 % |
| 76 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 475.527 | 455.371,8 $ | 0,36 % |
| 77 | Topco Scientific Co Ltd | 29.625 | 452.404,4 $ | 0,35 % |
| 78 | Kweichow Moutai Co Ltd | 2.252 | 450.029,8 $ | 0,35 % |
| 79 | Kasikornbank PCL | 61.604 | 449.232,5 $ | 0,35 % |
| 80 | China Merchants Bank Co Ltd | 66.945 | 434.497,2 $ | 0,34 % |
| 81 | Unimicron Technology Corp | 18.368 | 431.168,1 $ | 0,34 % |
| 82 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 32.645 | 413.250,7 $ | 0,32 % |
| 83 | InterGlobe Aviation Ltd | 7.029 | 380.710,4 $ | 0,30 % |
| 84 | America Movil SAB de CV | 293.431 | 373.915,1 $ | 0,29 % |
| 85 | Localiza Rent a Car SA | 49.687 | 368.647,2 $ | 0,29 % |
| 86 | State Bank of India | 33.951 | 365.491 $ | 0,29 % |
| 87 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 207.672 | 362.520,4 $ | 0,28 % |
| 88 | Woori Financial Group Inc | 15.506 | 354.659 $ | 0,28 % |
| 89 | Yum China Holdings Inc | 7.344 | 353.833,9 $ | 0,28 % |
| 90 | NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP | 201.168 | 341.162,7 $ | 0,27 % |
| 91 | Standard Bank Group Ltd | 16.869 | 335.896,2 $ | 0,26 % |
| 92 | Eurobank SA | 65.292 | 335.047 $ | 0,26 % |
| 93 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 110.041 | 334.932,1 $ | 0,26 % |
| 94 | NETEASE INC | 12.323 | 327.868,4 $ | 0,26 % |
| 95 | AXIS BANK LTD | 25.173 | 324.245,9 $ | 0,25 % |
| 96 | JD.com Inc | 19.669 | 323.554,5 $ | 0,25 % |
| 97 | INFOSYS LTD | 26.265 | 312.085,1 $ | 0,24 % |
| 98 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd | 8.725 | 306.020 $ | 0,24 % |
| 99 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 8.869 | 305.891,8 $ | 0,24 % |
| 100 | LUCKIN COFFEE INC | 8.658 | 303.030 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,7 %
- Finanzen 8,3 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Energie 0,8 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 50,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,9 %
- HKD 20,7 %
- KRW 18,6 %
- USD 8,8 %
- INR 5,8 %
- CNY 4,0 %
- BRL 3,5 %
- ZAR 2,3 %
- PLN 2,0 %
- MXN 1,2 %
- PHP 1,0 %
- THB 0,9 %
- AED 0,9 %
- IDR 0,9 %
- HUF 0,9 %
- EUR 0,9 %
- SAR 0,7 %
- TRY 0,7 %
- GBP 0,2 %
- CLP 0,2 %
- MYR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,4 %
- Südkorea 18,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,5 %
- China 7,5 %
- Indien 6,0 %
- Kaimaninseln 3,9 %
- Brasilien 3,7 %
- Vereinigte Staaten 2,8 %
- Südafrika 2,3 %
- Mexiko 2,0 %
- Polen 2,0 %
- Philippinen 1,0 %
- Weitere Länder 8,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 16 | 31 Mio. $ | 25,36 % |
| 2 | Südkorea | 13 | 22,7 Mio. $ | 18,58 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 20,2 Mio. $ | 16,53 % |
| 4 | China | 18 | 9,2 Mio. $ | 7,54 % |
| 5 | Indien | 13 | 7,3 Mio. $ | 5,97 % |
| 6 | Kaimaninseln | 9 | 4,8 Mio. $ | 3,90 % |
| 7 | Brasilien | 9 | 4,6 Mio. $ | 3,72 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 4 | 3,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 9 | Südafrika | 6 | 2,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 10 | Mexiko | 6 | 2,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Polen | 3 | 2,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | Philippinen | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075895