Composition de Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 121,8 M $ dont 115,4 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 130 dans 24 pays
- 10 premières
- 43,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 251 562 | 17,5 M $ | 14,39 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 54 723 | 8,3 M $ | 6,81 % |
| 3 | SK hynix Inc | 6 230 | 5,6 M $ | 4,59 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 69 068 | 4,2 M $ | 3,44 % |
| 5 | Delta Electronics Inc | 48 704 | 3,4 M $ | 2,81 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 205 016 | 3,4 M $ | 2,77 % |
| 7 | iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 57 896 | 3 M $ | 2,43 % |
| 8 | MediaTek Inc | 31 814 | 2,7 M $ | 2,19 % |
| 9 | China Construction Bank Corp | 2 147 493 | 2,4 M $ | 1,99 % |
| 10 | Anglogold Ashanti Plc | 20 651 | 1,9 M $ | 1,59 % |
| 11 | Bizlink Holding Inc | 20 848 | 1,9 M $ | 1,54 % |
| 12 | ASE Technology Holding Co Ltd | 106 553 | 1,7 M $ | 1,38 % |
| 13 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 186 402 | 1,5 M $ | 1,24 % |
| 14 | BYD Co Ltd | 111 135 | 1,5 M $ | 1,21 % |
| 15 | Elite Material Co Ltd | 9 518 | 1,4 M $ | 1,17 % |
| 16 | H World Group Ltd | 26 003 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 17 | HDFC Bank Ltd | 159 802 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 18 | LS Electric Co Ltd | 6 465 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 19 | Weichai Power Co Ltd | 243 453 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| 20 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 17 665 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 21 | WuXi AppTec Co Ltd | 64 524 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 22 | Axia Energia SA | 90 186 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 23 | Zijin Mining Group Co Ltd | 242 118 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 24 | ICICI Bank Ltd | 79 729 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 25 | OTP Bank Nyrt | 7 947 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 26 | Bharti Airtel Ltd | 52 343 | 1 M $ | 0,86 % |
| 27 | Reliance Industries Ltd | 67 203 | 1 M $ | 0,84 % |
| 28 | Naspers Ltd | 16 786 | 909 k $ | 0,75 % |
| 29 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 101 314 | 883,7 k $ | 0,73 % |
| 30 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 92 624 | 861,5 k $ | 0,71 % |
| 31 | International Container Terminal Services Inc | 73 230 | 850,7 k $ | 0,70 % |
| 32 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 77 824 | 845 k $ | 0,69 % |
| 33 | Al Rajhi Bank | 43 206 | 789,7 k $ | 0,65 % |
| 34 | National Bank of Greece SA | 49 362 | 777,8 k $ | 0,64 % |
| 35 | Vibra Energia SA | 114 413 | 769,4 k $ | 0,63 % |
| 36 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 10 773 | 736,3 k $ | 0,60 % |
| 37 | Larsen & Toubro Ltd | 17 175 | 729,6 k $ | 0,60 % |
| 38 | Localiza Rent a Car SA | 77 902 | 722,3 k $ | 0,59 % |
| 39 | KB Financial Group Inc | 6 393 | 704,6 k $ | 0,58 % |
| 40 | MMG Ltd | 647 139 | 698,2 k $ | 0,57 % |
| 41 | Sasol Ltd | 49 693 | 690,7 k $ | 0,57 % |
| 42 | Montage Technology Co Ltd | 26 723 | 686,8 k $ | 0,56 % |
| 43 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 376 315 | 679,8 k $ | 0,56 % |
| 44 | Trip.com Group Ltd | 12 284 | 665,9 k $ | 0,55 % |
| 45 | Saudi National Bank/The | 62 994 | 659,8 k $ | 0,54 % |
| 46 | Airtac International Group | 13 481 | 631,4 k $ | 0,52 % |
| 47 | Capitec Bank Holdings Ltd | 2 424 | 629,4 k $ | 0,52 % |
| 48 | Credicorp Ltd | 1 939 | 628,6 k $ | 0,52 % |
| 49 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 21 604 | 564,1 k $ | 0,46 % |
| 50 | Hyundai Motor Co | 1 514 | 552,3 k $ | 0,45 % |
| 51 | Kia Corp | 5 261 | 546,1 k $ | 0,45 % |
| 52 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 15 299 | 544,6 k $ | 0,45 % |
| 53 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 81 115 | 543 k $ | 0,45 % |
| 54 | Shoprite Holdings Ltd | 31 323 | 527,9 k $ | 0,43 % |
| 55 | Chroma ATE Inc | 7 613 | 521,9 k $ | 0,43 % |
| 56 | Ningbo Deye Technology Co Ltd | 22 599 | 500,7 k $ | 0,41 % |
| 57 | State Bank of India | 44 002 | 497,7 k $ | 0,41 % |
| 58 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 103 824 | 497,3 k $ | 0,41 % |
| 59 | ZAI LAB LTD | 22 330 | 483,2 k $ | 0,40 % |
| 60 | Xiaomi Corp | 128 706 | 482,9 k $ | 0,40 % |
| 61 | Kasikornbank PCL | 80 305 | 482,5 k $ | 0,40 % |
| 62 | Benefit Systems SA | 417 | 460,2 k $ | 0,38 % |
| 63 | Kweichow Moutai Co Ltd | 2 252 | 456,8 k $ | 0,38 % |
| 64 | Banco BTG Pactual SA | 37 357 | 447,7 k $ | 0,37 % |
| 65 | Cemex SAB de CV | 35 910 | 441,7 k $ | 0,36 % |
| 66 | NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP | 201 168 | 432,2 k $ | 0,35 % |
| 67 | BeOne Medicines Ltd | 19 000 | 431,3 k $ | 0,35 % |
| 68 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 207 672 | 430,3 k $ | 0,35 % |
| 69 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 475 527 | 428,4 k $ | 0,35 % |
| 70 | Raia Drogasil SA | 96 364 | 427 k $ | 0,35 % |
| 71 | Samsung Biologics Co Ltd | 424 | 425,5 k $ | 0,35 % |
| 72 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 7 639 | 417,8 k $ | 0,34 % |
| 73 | Huaming Power Equipment Co Ltd | 113 614 | 409,3 k $ | 0,34 % |
| 74 | FirstRand Ltd | 77 106 | 408,4 k $ | 0,34 % |
| 75 | Eurobank SA | 91 910 | 397 k $ | 0,33 % |
| 76 | StoneCo Ltd | 35 120 | 385,6 k $ | 0,32 % |
| 77 | APR Corp/Korea | 1 313 | 379,4 k $ | 0,31 % |
| 78 | HYBE Co Ltd | 2 081 | 375,3 k $ | 0,31 % |
| 79 | Yum China Holdings Inc | 7 698 | 373 k $ | 0,31 % |
| 80 | Accton Technology Corp | 5 057 | 371,5 k $ | 0,31 % |
| 81 | Woori Financial Group Inc | 15 606 | 358,2 k $ | 0,29 % |
| 82 | Emaar Properties PJSC | 109 789 | 352,7 k $ | 0,29 % |
| 83 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 25 792 | 342,3 k $ | 0,28 % |
| 84 | Baidu Inc | 21 550 | 340,3 k $ | 0,28 % |
| 85 | Axis Bank Ltd | 25 173 | 337,6 k $ | 0,28 % |
| 86 | NetEase Inc | 2 814 | 330,7 k $ | 0,27 % |
| 87 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 14 682 | 325,5 k $ | 0,27 % |
| 88 | Standard Bank Group Ltd | 16 869 | 324,6 k $ | 0,27 % |
| 89 | Bajaj Finance Ltd | 32 655 | 324,4 k $ | 0,27 % |
| 90 | China Life Insurance Co Ltd | 86 859 | 320,4 k $ | 0,26 % |
| 91 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 47 530 | 288,5 k $ | 0,24 % |
| 92 | Sea Ltd | 3 313 | 281,2 k $ | 0,23 % |
| 93 | Innovent Biologics Inc | 24 047 | 280,8 k $ | 0,23 % |
| 94 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 64 083 | 279,7 k $ | 0,23 % |
| 95 | Sieyuan Electric Co Ltd | 9 600 | 275,1 k $ | 0,23 % |
| 96 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 45 439 | 274,4 k $ | 0,23 % |
| 97 | Yageo Corp | 26 497 | 271 k $ | 0,22 % |
| 98 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 998 | 263,5 k $ | 0,22 % |
| 99 | Richter Gedeon Nyrt | 5 839 | 245,9 k $ | 0,20 % |
| 100 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd | 6 647 | 245,3 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,1 %
- Finance 7,3 %
- Communication 5,2 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 44,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 26,8 %
- HKD 19,9 %
- KRW 17,1 %
- USD 10,2 %
- INR 6,0 %
- BRL 4,5 %
- CNY 3,2 %
- ZAR 3,0 %
- MXN 1,4 %
- SAR 1,3 %
- HUF 1,1 %
- EUR 1,0 %
- PLN 0,9 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,7 %
- PHP 0,7 %
- THB 0,7 %
- IDR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 26,3 %
- Corée du Sud 17,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,7 %
- Chine 6,8 %
- Inde 6,2 %
- Brésil 4,5 %
- États-Unis 3,5 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- Îles Caïmans 2,9 %
- Mexique 2,4 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Arabie saoudite 1,3 %
- Autres pays 7,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 12 | 30,4 M $ | 26,30 % |
| 2 | Corée du Sud | 13 | 19,7 M $ | 17,09 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 19,2 M $ | 16,65 % |
| 4 | Chine | 15 | 7,9 M $ | 6,85 % |
| 5 | Inde | 13 | 7,2 M $ | 6,22 % |
| 6 | Brésil | 8 | 5,2 M $ | 4,52 % |
| 7 | États-Unis | 5 | 4 M $ | 3,50 % |
| 8 | Afrique du Sud | 6 | 3,5 M $ | 3,02 % |
| 9 | Îles Caïmans | 8 | 3,4 M $ | 2,91 % |
| 10 | Mexique | 7 | 2,7 M $ | 2,35 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 1,9 M $ | 1,68 % |
| 12 | Arabie saoudite | 2 | 1,4 M $ | 1,26 % |
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