Composition de Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 127,9 M $ dont 122,4 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 140 dans 25 pays
- 10 premières
- 42,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 251 562 | 18,6 M $ | 14,56 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 51 370 | 8,8 M $ | 6,91 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 6 230 | 7 M $ | 5,47 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 80 955 | 4,9 M $ | 3,87 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 241 836 | 3,7 M $ | 2,88 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 2 304 141 | 2,7 M $ | 2,11 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 23 233 | 2,5 M $ | 1,94 % |
| 8 | iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 39 946 | 2,1 M $ | 1,61 % |
| 9 | DELTA ELECTRONICS INC | 37 710 | 1,9 M $ | 1,45 % |
| 10 | BIZLINK HOLDING INC | 28 344 | 1,8 M $ | 1,41 % |
| 11 | ASE Technology Holding Co Ltd | 98 397 | 1,7 M $ | 1,31 % |
| 12 | WUXI APPTEC CO LTD | 64 524 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 13 | Elite Material Co Ltd | 8 863 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 14 | Weichai Power Co Ltd | 300 108 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| 15 | HDFC Bank Ltd | 159 802 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 16 | International Container Terminal Services Inc | 78 690 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 17 | ICICI BANK LTD | 79 729 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 18 | Credicorp Ltd | 2 911 | 1,2 M $ | 0,91 % |
| 19 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 149 780 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 20 | KB Financial Group Inc | 9 554 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 21 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 15 872 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 22 | Bharti Airtel Ltd | 52 343 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 23 | OTP Bank Nyrt | 7 059 | 1 M $ | 0,82 % |
| 24 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 17 665 | 1 M $ | 0,81 % |
| 25 | Benefit Systems SA | 649 | 938,1 k $ | 0,73 % |
| 26 | MMG Ltd | 876 521 | 937,7 k $ | 0,73 % |
| 27 | Reliance Industries Ltd | 67 203 | 920,3 k $ | 0,72 % |
| 28 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 30 714 | 920,2 k $ | 0,72 % |
| 29 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 63 159 | 905,1 k $ | 0,71 % |
| 30 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 77 824 | 901,3 k $ | 0,70 % |
| 31 | Vibra Energia SA | 124 108 | 882,6 k $ | 0,69 % |
| 32 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 101 314 | 857,2 k $ | 0,67 % |
| 33 | NetEase Inc | 6 405 | 853,6 k $ | 0,67 % |
| 34 | Ningbo Deye Technology Corp | 68 731 | 833,3 k $ | 0,65 % |
| 35 | SK SQUARE CO LTD | 1 214 | 824,8 k $ | 0,64 % |
| 36 | LS Electric Co Ltd | 6 587 | 819,5 k $ | 0,64 % |
| 37 | Montage Technology Co Ltd | 26 723 | 809,6 k $ | 0,63 % |
| 38 | China Life Insurance Co Ltd | 212 218 | 790,2 k $ | 0,62 % |
| 39 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 376 315 | 786,9 k $ | 0,62 % |
| 40 | Sea Ltd | 7 157 | 763,9 k $ | 0,60 % |
| 41 | Larsen & Toubro Ltd | 18 514 | 763,8 k $ | 0,60 % |
| 42 | Wiwynn Corp | 4 624 | 753,2 k $ | 0,59 % |
| 43 | Zijin Mining Group Co Ltd | 175 733 | 744,8 k $ | 0,58 % |
| 44 | BYD Co Ltd | 62 162 | 743,1 k $ | 0,58 % |
| 45 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 17 481 | 708,3 k $ | 0,55 % |
| 46 | National Bank of Greece SA | 38 059 | 706,6 k $ | 0,55 % |
| 47 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 128 063 | 699,8 k $ | 0,55 % |
| 48 | Naspers Ltd | 12 926 | 679,2 k $ | 0,53 % |
| 49 | APR Corp/Korea | 3 052 | 669,2 k $ | 0,52 % |
| 50 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 92 624 | 667,1 k $ | 0,52 % |
| 51 | Meituan | 56 174 | 663,2 k $ | 0,52 % |
| 52 | PDD Holdings Inc | 7 465 | 661,1 k $ | 0,52 % |
| 53 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 161 570 | 659,8 k $ | 0,52 % |
| 54 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 8 232 | 653 k $ | 0,51 % |
| 55 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 84 088 | 642,5 k $ | 0,50 % |
| 56 | BeOne Medicines Ltd | 24 480 | 605,6 k $ | 0,47 % |
| 57 | Al Rajhi Bank | 35 931 | 598,5 k $ | 0,47 % |
| 58 | Xiaomi Corp | 162 944 | 597,9 k $ | 0,47 % |
| 59 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 694 505 | 593,9 k $ | 0,46 % |
| 60 | Samsung Biologics Co Ltd | 582 | 591,6 k $ | 0,46 % |
| 61 | Allegro.eu SA | 48 243 | 580,9 k $ | 0,45 % |
| 62 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 1 952 | 557,4 k $ | 0,44 % |
| 63 | Cemex SAB de CV | 47 028 | 555,9 k $ | 0,43 % |
| 64 | Doosan Enerbility Co Ltd | 12 058 | 546 k $ | 0,43 % |
| 65 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 90 603 | 537,8 k $ | 0,42 % |
| 66 | Airports of Thailand PCL | 274 437 | 520,9 k $ | 0,41 % |
| 67 | Sasol Ltd | 43 301 | 513,1 k $ | 0,40 % |
| 68 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 22 045 | 510,7 k $ | 0,40 % |
| 69 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 123 824 | 508,1 k $ | 0,40 % |
| 70 | Zijin Gold International Co Ltd | 31 897 | 480,7 k $ | 0,38 % |
| 71 | MakeMyTrip Ltd | 8 366 | 476,4 k $ | 0,37 % |
| 72 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 18 107 | 475,9 k $ | 0,37 % |
| 73 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 3 222 840 | 470,5 k $ | 0,37 % |
| 74 | FirstRand Ltd | 77 106 | 461,1 k $ | 0,36 % |
| 75 | JD.COM INC | 13 817 | 456,1 k $ | 0,36 % |
| 76 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 475 527 | 455,4 k $ | 0,36 % |
| 77 | Topco Scientific Co Ltd | 29 625 | 452,4 k $ | 0,35 % |
| 78 | Kweichow Moutai Co Ltd | 2 252 | 450 k $ | 0,35 % |
| 79 | Kasikornbank PCL | 61 604 | 449,2 k $ | 0,35 % |
| 80 | China Merchants Bank Co Ltd | 66 945 | 434,5 k $ | 0,34 % |
| 81 | Unimicron Technology Corp | 18 368 | 431,2 k $ | 0,34 % |
| 82 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 32 645 | 413,3 k $ | 0,32 % |
| 83 | InterGlobe Aviation Ltd | 7 029 | 380,7 k $ | 0,30 % |
| 84 | America Movil SAB de CV | 293 431 | 373,9 k $ | 0,29 % |
| 85 | Localiza Rent a Car SA | 49 687 | 368,6 k $ | 0,29 % |
| 86 | State Bank of India | 33 951 | 365,5 k $ | 0,29 % |
| 87 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 207 672 | 362,5 k $ | 0,28 % |
| 88 | Woori Financial Group Inc | 15 506 | 354,7 k $ | 0,28 % |
| 89 | Yum China Holdings Inc | 7 344 | 353,8 k $ | 0,28 % |
| 90 | NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP | 201 168 | 341,2 k $ | 0,27 % |
| 91 | Standard Bank Group Ltd | 16 869 | 335,9 k $ | 0,26 % |
| 92 | Eurobank SA | 65 292 | 335 k $ | 0,26 % |
| 93 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 110 041 | 334,9 k $ | 0,26 % |
| 94 | NETEASE INC | 12 323 | 327,9 k $ | 0,26 % |
| 95 | AXIS BANK LTD | 25 173 | 324,2 k $ | 0,25 % |
| 96 | JD.com Inc | 19 669 | 323,6 k $ | 0,25 % |
| 97 | INFOSYS LTD | 26 265 | 312,1 k $ | 0,24 % |
| 98 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd | 8 725 | 306 k $ | 0,24 % |
| 99 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 8 869 | 305,9 k $ | 0,24 % |
| 100 | LUCKIN COFFEE INC | 8 658 | 303 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,7 %
- Finance 8,3 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Énergie 0,8 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 50,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,9 %
- HKD 20,7 %
- KRW 18,6 %
- USD 8,8 %
- INR 5,8 %
- CNY 4,0 %
- BRL 3,5 %
- ZAR 2,3 %
- PLN 2,0 %
- MXN 1,2 %
- PHP 1,0 %
- THB 0,9 %
- AED 0,9 %
- IDR 0,9 %
- HUF 0,9 %
- EUR 0,9 %
- SAR 0,7 %
- TRY 0,7 %
- GBP 0,2 %
- CLP 0,2 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,4 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,5 %
- Chine 7,5 %
- Inde 6,0 %
- Îles Caïmans 3,9 %
- Brésil 3,7 %
- États-Unis 2,8 %
- Afrique du Sud 2,3 %
- Mexique 2,0 %
- Pologne 2,0 %
- Philippines 1,0 %
- Autres pays 8,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 16 | 31 M $ | 25,36 % |
| 2 | Corée du Sud | 13 | 22,7 M $ | 18,58 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 20,2 M $ | 16,53 % |
| 4 | Chine | 18 | 9,2 M $ | 7,54 % |
| 5 | Inde | 13 | 7,3 M $ | 5,97 % |
| 6 | Îles Caïmans | 9 | 4,8 M $ | 3,90 % |
| 7 | Brésil | 9 | 4,6 M $ | 3,72 % |
| 8 | États-Unis | 4 | 3,4 M $ | 2,81 % |
| 9 | Afrique du Sud | 6 | 2,8 M $ | 2,31 % |
| 10 | Mexique | 6 | 2,5 M $ | 2,01 % |
| 11 | Pologne | 3 | 2,4 M $ | 1,99 % |
| 12 | Philippines | 1 | 1,2 M $ | 1,01 % |
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