Composition de Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 127,9 M $ dont 122,4 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 140 dans 25 pays
- 10 premières
- 42,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Shoprite Holdings Ltd | 16 223 | 282,2 k $ | 0,22 % |
| 102 | Banco BTG Pactual SA | 25 014 | 280,3 k $ | 0,22 % |
| 103 | Kia Corp | 3 139 | 279,6 k $ | 0,22 % |
| 104 | WinWay Technology Co Ltd | 1 588 | 278,9 k $ | 0,22 % |
| 105 | ANTOFAGASTA PLC | 5 583 | 275 k $ | 0,22 % |
| 106 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 31 679 | 269,8 k $ | 0,21 % |
| 107 | Innovent Biologics Inc | 24 047 | 265,8 k $ | 0,21 % |
| 108 | Saudi National Bank/The | 25 073 | 261,7 k $ | 0,20 % |
| 109 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 124 | 259,7 k $ | 0,20 % |
| 110 | Axia Energia SA | 24 707 | 257,4 k $ | 0,20 % |
| 111 | Gerdau SA | 51 238 | 254,1 k $ | 0,20 % |
| 112 | Phoenix Silicon International Corp | 31 057 | 230,4 k $ | 0,18 % |
| 113 | Aldar Properties PJSC | 111 180 | 224,9 k $ | 0,18 % |
| 114 | Bajaj Finance Ltd | 18 724 | 223,9 k $ | 0,18 % |
| 115 | Accton Technology Corp | 3 373 | 218,7 k $ | 0,17 % |
| 116 | HDFC Bank Ltd | 9 074 | 217,1 k $ | 0,17 % |
| 117 | ADNOC Drilling Co PJSC | 132 144 | 209,4 k $ | 0,16 % |
| 118 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 27 054 | 197 k $ | 0,15 % |
| 119 | Banco de Chile | 931 899 | 194,2 k $ | 0,15 % |
| 120 | Trip.com Group Ltd | 4 104 | 192,9 k $ | 0,15 % |
| 121 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 30 480 | 189,5 k $ | 0,15 % |
| 122 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 158 222 | 188,8 k $ | 0,15 % |
| 123 | ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | 30 671 | 174,4 k $ | 0,14 % |
| 124 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 1 342 | 171,8 k $ | 0,13 % |
| 125 | Baidu Inc | 12 176 | 168,7 k $ | 0,13 % |
| 126 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 10 754 | 165,1 k $ | 0,13 % |
| 127 | KT CORP | 4 553 | 162,2 k $ | 0,13 % |
| 128 | MAO GEPING COSMETICS CO LTD | 21 641 | 162,1 k $ | 0,13 % |
| 129 | Mahindra & Mahindra Ltd | 4 367 | 155,5 k $ | 0,12 % |
| 130 | H WORLD GROUP LTD | 3 611 | 154,2 k $ | 0,12 % |
| 131 | Regional SAB de CV | 18 465 | 151,6 k $ | 0,12 % |
| 132 | Z AI CO LTD | 1 100 | 138,5 k $ | 0,11 % |
| 133 | Bumrungrad Hospital PCL | 24 295 | 136,1 k $ | 0,11 % |
| 134 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 33 718 | 131,4 k $ | 0,10 % |
| 135 | HDFC Asset Management Co Ltd | 4 181 | 114,6 k $ | 0,09 % |
| 136 | CIMB Group Holdings Bhd | 55 377 | 106,9 k $ | 0,08 % |
| 137 | eMemory Technology Inc | 1 000 | 75,2 k $ | 0,06 % |
| 138 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 12 700 | 74,5 k $ | 0,06 % |
| 139 | CHROMA ATE INC | 956 | 60,1 k $ | 0,05 % |
| 140 | ZAI LAB LTD | 573 | 10,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,7 %
- Finance 8,3 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Énergie 0,8 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 50,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,9 %
- HKD 20,7 %
- KRW 18,6 %
- USD 8,8 %
- INR 5,8 %
- CNY 4,0 %
- BRL 3,5 %
- ZAR 2,3 %
- PLN 2,0 %
- MXN 1,2 %
- PHP 1,0 %
- THB 0,9 %
- AED 0,9 %
- IDR 0,9 %
- HUF 0,9 %
- EUR 0,9 %
- SAR 0,7 %
- TRY 0,7 %
- GBP 0,2 %
- CLP 0,2 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,4 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,5 %
- Chine 7,5 %
- Inde 6,0 %
- Îles Caïmans 3,9 %
- Brésil 3,7 %
- États-Unis 2,8 %
- Afrique du Sud 2,3 %
- Mexique 2,0 %
- Pologne 2,0 %
- Philippines 1,0 %
- Autres pays 8,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 16 | 31 M $ | 25,36 % |
| 2 | Corée du Sud | 13 | 22,7 M $ | 18,58 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 20,2 M $ | 16,53 % |
| 4 | Chine | 18 | 9,2 M $ | 7,54 % |
| 5 | Inde | 13 | 7,3 M $ | 5,97 % |
| 6 | Îles Caïmans | 9 | 4,8 M $ | 3,90 % |
| 7 | Brésil | 9 | 4,6 M $ | 3,72 % |
| 8 | États-Unis | 4 | 3,4 M $ | 2,81 % |
| 9 | Afrique du Sud | 6 | 2,8 M $ | 2,31 % |
| 10 | Mexique | 6 | 2,5 M $ | 2,01 % |
| 11 | Pologne | 3 | 2,4 M $ | 1,99 % |
| 12 | Philippines | 1 | 1,2 M $ | 1,01 % |
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