Composition de Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 121,8 M $ dont 115,4 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 130 dans 24 pays
- 10 premières
- 43,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tata Consultancy Services Ltd | 9 011 | 236,5 k $ | 0,19 % |
| 102 | HDFC Bank Ltd | 9 074 | 230,6 k $ | 0,19 % |
| 103 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 243 086 | 229,3 k $ | 0,19 % |
| 104 | Airports of Thailand PCL | 144 322 | 228,5 k $ | 0,19 % |
| 105 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 31 600 | 224 k $ | 0,18 % |
| 106 | eMemory Technology Inc | 1 706 | 216,7 k $ | 0,18 % |
| 107 | ADNOC Drilling Co PJSC | 132 144 | 203,6 k $ | 0,17 % |
| 108 | Aldar Properties PJSC | 96 576 | 202,7 k $ | 0,17 % |
| 109 | MAO GEPING COSMETICS CO LTD | 21 641 | 199,8 k $ | 0,16 % |
| 110 | KT Corp | 4 553 | 188,8 k $ | 0,16 % |
| 111 | LUCKIN COFFEE INC | 5 358 | 187,5 k $ | 0,15 % |
| 112 | JD.com Inc | 11 537 | 174,8 k $ | 0,14 % |
| 113 | Banco de Chile | 931 899 | 174,7 k $ | 0,14 % |
| 114 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 11 122 | 161 k $ | 0,13 % |
| 115 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 158 222 | 160,2 k $ | 0,13 % |
| 116 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 1 342 | 158,7 k $ | 0,13 % |
| 117 | UBTech Robotics Corp Ltd | 11 507 | 157,8 k $ | 0,13 % |
| 118 | Regional SAB de CV | 18 465 | 155,6 k $ | 0,13 % |
| 119 | China Merchants Bank Co Ltd | 25 608 | 155 k $ | 0,13 % |
| 120 | Bank Central Asia Tbk PT | 433 903 | 147,1 k $ | 0,12 % |
| 121 | Mahindra & Mahindra Ltd | 4 367 | 143,2 k $ | 0,12 % |
| 122 | NetEase Inc | 6 023 | 141 k $ | 0,12 % |
| 123 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 37 249 | 139,9 k $ | 0,11 % |
| 124 | Bumrungrad Hospital PCL | 24 295 | 134,8 k $ | 0,11 % |
| 125 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 822 516 | 134,5 k $ | 0,11 % |
| 126 | MEESHO | 58 592 | 120,1 k $ | 0,10 % |
| 127 | HDFC Asset Management Co Ltd | 4 181 | 120 k $ | 0,10 % |
| 128 | CIMB Group Holdings Bhd | 55 377 | 107 k $ | 0,09 % |
| 129 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 151 274 | 103,5 k $ | 0,09 % |
| 130 | VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD | 600 | 24,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,1 %
- Finance 7,3 %
- Communication 5,2 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 44,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 26,8 %
- HKD 19,9 %
- KRW 17,1 %
- USD 10,2 %
- INR 6,0 %
- BRL 4,5 %
- CNY 3,2 %
- ZAR 3,0 %
- MXN 1,4 %
- SAR 1,3 %
- HUF 1,1 %
- EUR 1,0 %
- PLN 0,9 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,7 %
- PHP 0,7 %
- THB 0,7 %
- IDR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 26,3 %
- Corée du Sud 17,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,7 %
- Chine 6,8 %
- Inde 6,2 %
- Brésil 4,5 %
- États-Unis 3,5 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- Îles Caïmans 2,9 %
- Mexique 2,4 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Arabie saoudite 1,3 %
- Autres pays 7,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 12 | 30,4 M $ | 26,30 % |
| 2 | Corée du Sud | 13 | 19,7 M $ | 17,09 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 19,2 M $ | 16,65 % |
| 4 | Chine | 15 | 7,9 M $ | 6,85 % |
| 5 | Inde | 13 | 7,2 M $ | 6,22 % |
| 6 | Brésil | 8 | 5,2 M $ | 4,52 % |
| 7 | États-Unis | 5 | 4 M $ | 3,50 % |
| 8 | Afrique du Sud | 6 | 3,5 M $ | 3,02 % |
| 9 | Îles Caïmans | 8 | 3,4 M $ | 2,91 % |
| 10 | Mexique | 7 | 2,7 M $ | 2,35 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 1,9 M $ | 1,68 % |
| 12 | Arabie saoudite | 2 | 1,4 M $ | 1,26 % |
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