Zusammensetzung von Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 127,9 Mio. $ davon 122,4 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 140 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 42,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Shoprite Holdings Ltd | 16.223 | 282.166,3 $ | 0,22 % |
| 102 | Banco BTG Pactual SA | 25.014 | 280.282,7 $ | 0,22 % |
| 103 | Kia Corp | 3.139 | 279.626,7 $ | 0,22 % |
| 104 | WinWay Technology Co Ltd | 1.588 | 278.858,3 $ | 0,22 % |
| 105 | ANTOFAGASTA PLC | 5.583 | 275.020,1 $ | 0,22 % |
| 106 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 31.679 | 269.812,6 $ | 0,21 % |
| 107 | Innovent Biologics Inc | 24.047 | 265.846,5 $ | 0,21 % |
| 108 | Saudi National Bank/The | 25.073 | 261.712,6 $ | 0,20 % |
| 109 | Alibaba Group Holding Ltd | 2.124 | 259.659 $ | 0,20 % |
| 110 | Axia Energia SA | 24.707 | 257.444,3 $ | 0,20 % |
| 111 | Gerdau SA | 51.238 | 254.140,5 $ | 0,20 % |
| 112 | Phoenix Silicon International Corp | 31.057 | 230.439,6 $ | 0,18 % |
| 113 | Aldar Properties PJSC | 111.180 | 224.902,6 $ | 0,18 % |
| 114 | Bajaj Finance Ltd | 18.724 | 223.891,1 $ | 0,18 % |
| 115 | Accton Technology Corp | 3.373 | 218.729,3 $ | 0,17 % |
| 116 | HDFC Bank Ltd | 9.074 | 217.140,8 $ | 0,17 % |
| 117 | ADNOC Drilling Co PJSC | 132.144 | 209.386,9 $ | 0,16 % |
| 118 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 27.054 | 196.978,4 $ | 0,15 % |
| 119 | Banco de Chile | 931.899 | 194.157,7 $ | 0,15 % |
| 120 | Trip.com Group Ltd | 4.104 | 192.929 $ | 0,15 % |
| 121 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 30.480 | 189.542,9 $ | 0,15 % |
| 122 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 158.222 | 188.800,9 $ | 0,15 % |
| 123 | ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | 30.671 | 174.433,4 $ | 0,14 % |
| 124 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 1.342 | 171.762,6 $ | 0,13 % |
| 125 | Baidu Inc | 12.176 | 168.669,3 $ | 0,13 % |
| 126 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 10.754 | 165.074,9 $ | 0,13 % |
| 127 | KT CORP | 4.553 | 162.168,1 $ | 0,13 % |
| 128 | MAO GEPING COSMETICS CO LTD | 21.641 | 162.119,9 $ | 0,13 % |
| 129 | Mahindra & Mahindra Ltd | 4.367 | 155.539,3 $ | 0,12 % |
| 130 | H WORLD GROUP LTD | 3.611 | 154.153,6 $ | 0,12 % |
| 131 | Regional SAB de CV | 18.465 | 151.626,3 $ | 0,12 % |
| 132 | Z AI CO LTD | 1.100 | 138.509,9 $ | 0,11 % |
| 133 | Bumrungrad Hospital PCL | 24.295 | 136.137,4 $ | 0,11 % |
| 134 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 33.718 | 131.391,2 $ | 0,10 % |
| 135 | HDFC Asset Management Co Ltd | 4.181 | 114.577,2 $ | 0,09 % |
| 136 | CIMB Group Holdings Bhd | 55.377 | 106.943,4 $ | 0,08 % |
| 137 | eMemory Technology Inc | 1.000 | 75.167,5 $ | 0,06 % |
| 138 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 12.700 | 74.476,7 $ | 0,06 % |
| 139 | CHROMA ATE INC | 956 | 60.089,6 $ | 0,05 % |
| 140 | ZAI LAB LTD | 573 | 10.468,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,7 %
- Finanzen 8,3 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Energie 0,8 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 50,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,9 %
- HKD 20,7 %
- KRW 18,6 %
- USD 8,8 %
- INR 5,8 %
- CNY 4,0 %
- BRL 3,5 %
- ZAR 2,3 %
- PLN 2,0 %
- MXN 1,2 %
- PHP 1,0 %
- THB 0,9 %
- AED 0,9 %
- IDR 0,9 %
- HUF 0,9 %
- EUR 0,9 %
- SAR 0,7 %
- TRY 0,7 %
- GBP 0,2 %
- CLP 0,2 %
- MYR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,4 %
- Südkorea 18,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,5 %
- China 7,5 %
- Indien 6,0 %
- Kaimaninseln 3,9 %
- Brasilien 3,7 %
- Vereinigte Staaten 2,8 %
- Südafrika 2,3 %
- Mexiko 2,0 %
- Polen 2,0 %
- Philippinen 1,0 %
- Weitere Länder 8,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 16 | 31 Mio. $ | 25,36 % |
| 2 | Südkorea | 13 | 22,7 Mio. $ | 18,58 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 20,2 Mio. $ | 16,53 % |
| 4 | China | 18 | 9,2 Mio. $ | 7,54 % |
| 5 | Indien | 13 | 7,3 Mio. $ | 5,97 % |
| 6 | Kaimaninseln | 9 | 4,8 Mio. $ | 3,90 % |
| 7 | Brasilien | 9 | 4,6 Mio. $ | 3,72 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 4 | 3,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 9 | Südafrika | 6 | 2,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 10 | Mexiko | 6 | 2,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Polen | 3 | 2,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | Philippinen | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075895