Fonds mit International Container Terminal Services Inc
ISIN PHY411571011 · Philippinen · LEI 254900FU1MWK0I0Q4J61
- Haltende Fonds
- 258
- Davon ETFs
- 68 190 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 3,2 Mrd. $ 906,5 Mio. SEK · 1,6 Mio. €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VOYA MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 22.240 | 256.858,9 $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 21.950 | 254.393 $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dunham International Stock Fund Dunham Funds | 21.230 | 245.773,7 $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 20.760 | 235.363,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF Harbor ETF Trust | 20.500 | 236.762,9 $ | 0,18 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 20.290 | 252.934,3 $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Sustainable Emerging Markets Equity Fund Fidelity Investment Trust | 19.849 | 230.583,4 $ | 0,70 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Russell Investments Emerging Markets Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 19.800 | 224.237 $ | 0,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Investment Trust | 19.226 | 223.346,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| RBC International Small Cap Equity Fund RBC Funds Trust | 19.150 | 217.110,2 $ | 2,87 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF Fidelity Covington Trust | 18.970 | 215.276,6 $ | 0,23 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. | 18.840 | 213.595,6 $ | 0,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Leuthold Global Fund Managed Portfolio Series | 18.190 | 206.226,3 $ | 0,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AB CAP FUND, INC. | 17.140 | 194.322,1 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 16.680 | 207.932,2 $ | 0,10 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 16.610 | 188.313,3 $ | 0,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Harbor Emerging Markets Select ETF Harbor ETF Trust | 16.190 | 186.985 $ | 1,67 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Venerable Emerging Markets Equity Fund Venerable Variable Insurance Trust | 15.740 | 180.506,4 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 15.360 | 177.398,9 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 15.350 | 177.283,5 $ | 1,30 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 15.160 | 175.699,3 $ | 0,72 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 14.070 | 159.344,2 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 13.670 | 156.767,6 $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 13.295 | 165.539,1 $ | 0,03 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Multi-Strategy Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 12.950 | 150.664,8 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 12.940 | 146.705,3 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Global Equity Factor ETF iShares Trust | 12.580 | 145.291,6 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 12.540 | 145.894,7 $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 12.200 | 138.315,6 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Global Equity Net Zero ETF Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust | 11.500 | 133.281,1 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 11.280 | 130.277,4 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Touchstone ETF Trust-Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF Touchstone ETF Trust | 11.280 | 127.747,2 $ | 1,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 8.916 | 111.015,1 $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 8.750 | 99.201,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Lord Abbett Emerging Markets Equity Fund LORD ABBETT TRUST I | 8.421 | 97.257,6 $ | 0,64 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 8.341 | 103.855,7 $ | 0,11 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust | 8.276 | 94.909,2 $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TSW Emerging Markets Fund Perpetual Americas Funds Trust | 8.200 | 92.966,2 $ | 1,55 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Reinhart International PMV Fund Managed Portfolio Series | 7.000 | 87.261,7 $ | 3,95 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 6.810 | 78.925,6 $ | 0,37 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Sustainable Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 6.460 | 75.157,9 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 6.330 | 78.816,3 $ | 0,13 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 6.290 | 78.318,2 $ | 0,03 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 6.220 | 70.442,1 $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 5.740 | 66.293,6 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Select ETF First Trust Exchange-Traded Fund VI | 5.740 | 65.076,4 $ | 0,40 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Advantage International Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 5.630 | 65.249,8 $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Equity Research ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 4.950 | 57.368,8 $ | 0,21 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 4.620 | 52.322 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EM ALLSPRING FUNDS TRUST | 3.620 | 41.808,9 $ | 0,76 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 2.340 | 252.452,7 SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 2.150 | 24.917,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| East Capital Multi-Strategi East Capital Asset Management S.A. | 2.144 | 231.481,6 SEK | 0,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Pacer Industrials and Logistics ETF Pacer Funds Trust | 1.943 | 22.440,5 $ | 1,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Symmetry Panoramic International Equity Fund Symmetry Panoramic Trust | 1.570 | 19.571,6 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 1,3 Mio. € | 1,13 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 278.080 € | 7,06 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 31.558 € | 0,08 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 20,60 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 7,06 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund WASATCH FUNDS TRUST | 6,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Motley Fool Global Opportunities ETF RBB Fund, Inc. | 5,52 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 4,42 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF Cohen & Steers ETF Trust | 3,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Reinhart International PMV Fund Managed Portfolio Series | 3,95 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Vaughan Nelson Emerging Markets Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 3,87 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Templeton Emerging Markets Small Cap Fund Templeton Global Investment Trust | 3,76 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Vaughan Nelson International Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 3,59 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 236 | +4 | 274.691.442 | +4,9 % |
| 2026Q1 | 232 | +3 | 261.738.477 | +0,3 % |
| 2025Q4 | 229 | +10 | 260.871.841 | +3,6 % |
| 2025Q3 | 219 | +7 | 251.843.754 | +3,2 % |
| 2025Q2 | 212 | -2 | 244.063.357 | -5,9 % |
| 2025Q1 | 214 | +15 | 259.387.557 | -0,8 % |
| 2024Q4 | 199 | +11 | 261.446.171 | -2,9 % |
| 2024Q3 | 188 | +20 | 269.169.029 | +1,5 % |
| 2024Q2 | 168 | +19 | 265.104.771 | +24,7 % |
| 2024Q1 | 149 | -8 | 212.631.161 | -10,0 % |
| 2023Q4 | 157 | 236.186.065 |
Fonds, die Anleihen von International Container Terminal Services Inc halten
5 Fonds melden 5 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 1 | 15,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund | 1 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Nomura Diversified Income Fund | 1 | 580.221,6 $ | zum 30.04.2026 |
| Nomura Emerging Markets Debt Corporate Fund | 1 | 449.041,1 $ | zum 30.04.2026 |
| Optimum Fixed Income Fund | 1 | 245.765,4 $ | zum 31.03.2026 |
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