Zusammensetzung von GRANDEUR PEAK GLOBAL EXPLORER FUND
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- Nettovermögen
- 15,8 Mio. $ davon 15,7 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 42 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 34,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinnacle Investment Management Group Ltd | 59.838 | 673.340,8 $ | 4,27 % |
| 2 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 133.407 | 604.107,2 $ | 3,83 % |
| 3 | DIPLOMA PLC | 5.881 | 580.174,1 $ | 3,68 % |
| 4 | LeMaitre Vascular Inc | 5.572 | 564.555 $ | 3,58 % |
| 5 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 7.459 | 548.012,7 $ | 3,48 % |
| 6 | Virbac SACA | 1.301 | 506.503,1 $ | 3,22 % |
| 7 | Asia Vital Components Co Ltd | 7.000 | 502.739,7 $ | 3,19 % |
| 8 | ITT INC | 2.560 | 501.708,8 $ | 3,18 % |
| 9 | SILERGY CORP | 37.000 | 473.052 $ | 3,00 % |
| 10 | Dexcom Inc | 5.506 | 459.475,7 $ | 2,92 % |
| 11 | Asker Healthcare Group AB | 53.257 | 453.065,4 $ | 2,88 % |
| 12 | AddTech AB | 12.446 | 453.061,9 $ | 2,88 % |
| 13 | D'Alba Global Co Ltd | 2.940 | 450.254,7 $ | 2,86 % |
| 14 | MAREX GROUP LTD | 6.809 | 442.040,3 $ | 2,81 % |
| 15 | Kadant Inc | 1.363 | 419.122,5 $ | 2,66 % |
| 16 | Interpump Group SpA | 9.813 | 393.244,5 $ | 2,50 % |
| 17 | Volution Group PLC | 47.014 | 392.205,7 $ | 2,49 % |
| 18 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 1.100 | 383.821,4 $ | 2,44 % |
| 19 | Melexis NV | 4.803 | 378.411,5 $ | 2,40 % |
| 20 | Park Systems Corp | 2.102 | 371.442,4 $ | 2,36 % |
| 21 | Eurofins Scientific SE | 4.660 | 366.392,4 $ | 2,33 % |
| 22 | Vimian Group AB | 102.026 | 364.325 $ | 2,31 % |
| 23 | Ferrari NV | 919 | 360.539,7 $ | 2,29 % |
| 24 | International Container Terminal Services Inc | 21.500 | 338.198,3 $ | 2,15 % |
| 25 | PB Fintech Ltd | 19.729 | 331.188,7 $ | 2,10 % |
| 26 | PJT Partners Inc | 1.875 | 315.581,3 $ | 2,00 % |
| 27 | Varun Beverages Ltd | 66.110 | 306.497,9 $ | 1,95 % |
| 28 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 27.900 | 296.750,7 $ | 1,88 % |
| 29 | Moncler SpA | 5.238 | 296.673 $ | 1,88 % |
| 30 | Rubrik Inc | 4.017 | 290.670,1 $ | 1,85 % |
| 31 | Lagercrantz Group AB | 12.167 | 286.240,3 $ | 1,82 % |
| 32 | MA Financial Group Ltd | 70.182 | 282.190,9 $ | 1,79 % |
| 33 | MonotaRO Co Ltd | 21.900 | 275.585,1 $ | 1,75 % |
| 34 | Pattern Group Inc | 10.854 | 249.859,1 $ | 1,59 % |
| 35 | XPEL Inc | 5.602 | 248.560,7 $ | 1,58 % |
| 36 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 171 | 243.851,1 $ | 1,55 % |
| 37 | Freshpet Inc | 4.076 | 242.685 $ | 1,54 % |
| 38 | Acter Group Corp Ltd | 8.000 | 229.080,9 $ | 1,45 % |
| 39 | Mueller Water Products Inc | 8.900 | 224.636 $ | 1,43 % |
| 40 | JFrog Ltd | 2.723 | 217.268,2 $ | 1,38 % |
| 41 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 3.292 | 196.137,7 $ | 1,25 % |
| 42 | Badger Meter Inc | 1.253 | 168.340,6 $ | 1,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,2 %
- Gesundheit 2,9 %
- Technologie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 92,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 32,8 %
- EUR 15,9 %
- GBP 10,1 %
- SEK 9,9 %
- TWD 7,7 %
- JPY 6,1 %
- AUD 6,1 %
- KRW 5,2 %
- INR 4,1 %
- PHP 2,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 28,5 %
- Schweden 9,9 %
- Italien 7,9 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Japan 6,1 %
- Australien 6,1 %
- Südkorea 5,2 %
- Taiwan 4,7 %
- Indien 4,1 %
- Jersey 3,9 %
- Frankreich 3,2 %
- Kaimaninseln 3,0 %
- Weitere Länder 11,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 4,5 Mio. $ | 28,55 % |
| 2 | Schweden | 4 | 1,6 Mio. $ | 9,93 % |
| 3 | Italien | 4 | 1,2 Mio. $ | 7,95 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 972.379,9 $ | 6,20 % |
| 5 | Japan | 3 | 956.157,2 $ | 6,10 % |
| 6 | Australien | 2 | 955.531,6 $ | 6,09 % |
| 7 | Südkorea | 2 | 821.697,1 $ | 5,24 % |
| 8 | Taiwan | 2 | 731.820,6 $ | 4,67 % |
| 9 | Indien | 2 | 637.686,6 $ | 4,07 % |
| 10 | Jersey | 1 | 604.107,2 $ | 3,85 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 506.503,1 $ | 3,23 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 473.052 $ | 3,02 % |
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