Composition de GRANDEUR PEAK GLOBAL EXPLORER FUND
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- Actif net
- 15,8 M $ dont 15,7 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 42 dans 17 pays
- 10 premières
- 34,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinnacle Investment Management Group Ltd | 59 838 | 673,3 k $ | 4,27 % |
| 2 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 133 407 | 604,1 k $ | 3,83 % |
| 3 | DIPLOMA PLC | 5 881 | 580,2 k $ | 3,68 % |
| 4 | LeMaitre Vascular Inc | 5 572 | 564,6 k $ | 3,58 % |
| 5 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 7 459 | 548 k $ | 3,48 % |
| 6 | Virbac SACA | 1 301 | 506,5 k $ | 3,22 % |
| 7 | Asia Vital Components Co Ltd | 7 000 | 502,7 k $ | 3,19 % |
| 8 | ITT INC | 2 560 | 501,7 k $ | 3,18 % |
| 9 | SILERGY CORP | 37 000 | 473,1 k $ | 3,00 % |
| 10 | Dexcom Inc | 5 506 | 459,5 k $ | 2,92 % |
| 11 | Asker Healthcare Group AB | 53 257 | 453,1 k $ | 2,88 % |
| 12 | AddTech AB | 12 446 | 453,1 k $ | 2,88 % |
| 13 | D'Alba Global Co Ltd | 2 940 | 450,3 k $ | 2,86 % |
| 14 | MAREX GROUP LTD | 6 809 | 442 k $ | 2,81 % |
| 15 | Kadant Inc | 1 363 | 419,1 k $ | 2,66 % |
| 16 | Interpump Group SpA | 9 813 | 393,2 k $ | 2,50 % |
| 17 | Volution Group PLC | 47 014 | 392,2 k $ | 2,49 % |
| 18 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 1 100 | 383,8 k $ | 2,44 % |
| 19 | Melexis NV | 4 803 | 378,4 k $ | 2,40 % |
| 20 | Park Systems Corp | 2 102 | 371,4 k $ | 2,36 % |
| 21 | Eurofins Scientific SE | 4 660 | 366,4 k $ | 2,33 % |
| 22 | Vimian Group AB | 102 026 | 364,3 k $ | 2,31 % |
| 23 | Ferrari NV | 919 | 360,5 k $ | 2,29 % |
| 24 | International Container Terminal Services Inc | 21 500 | 338,2 k $ | 2,15 % |
| 25 | PB Fintech Ltd | 19 729 | 331,2 k $ | 2,10 % |
| 26 | PJT Partners Inc | 1 875 | 315,6 k $ | 2,00 % |
| 27 | Varun Beverages Ltd | 66 110 | 306,5 k $ | 1,95 % |
| 28 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 27 900 | 296,8 k $ | 1,88 % |
| 29 | Moncler SpA | 5 238 | 296,7 k $ | 1,88 % |
| 30 | Rubrik Inc | 4 017 | 290,7 k $ | 1,85 % |
| 31 | Lagercrantz Group AB | 12 167 | 286,2 k $ | 1,82 % |
| 32 | MA Financial Group Ltd | 70 182 | 282,2 k $ | 1,79 % |
| 33 | MonotaRO Co Ltd | 21 900 | 275,6 k $ | 1,75 % |
| 34 | Pattern Group Inc | 10 854 | 249,9 k $ | 1,59 % |
| 35 | XPEL Inc | 5 602 | 248,6 k $ | 1,58 % |
| 36 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 171 | 243,9 k $ | 1,55 % |
| 37 | Freshpet Inc | 4 076 | 242,7 k $ | 1,54 % |
| 38 | Acter Group Corp Ltd | 8 000 | 229,1 k $ | 1,45 % |
| 39 | Mueller Water Products Inc | 8 900 | 224,6 k $ | 1,43 % |
| 40 | JFrog Ltd | 2 723 | 217,3 k $ | 1,38 % |
| 41 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 3 292 | 196,1 k $ | 1,25 % |
| 42 | Badger Meter Inc | 1 253 | 168,3 k $ | 1,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,2 %
- Santé 2,9 %
- Technologie 1,6 %
- Non attribué 92,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 32,8 %
- EUR 15,9 %
- GBP 10,1 %
- SEK 9,9 %
- TWD 7,7 %
- JPY 6,1 %
- AUD 6,1 %
- KRW 5,2 %
- INR 4,1 %
- PHP 2,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 28,5 %
- Suède 9,9 %
- Italie 7,9 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Japon 6,1 %
- Australie 6,1 %
- Corée du Sud 5,2 %
- Taïwan 4,7 %
- Inde 4,1 %
- Jersey 3,9 %
- France 3,2 %
- Îles Caïmans 3,0 %
- Autres pays 11,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 4,5 M $ | 28,55 % |
| 2 | Suède | 4 | 1,6 M $ | 9,93 % |
| 3 | Italie | 4 | 1,2 M $ | 7,95 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 972,4 k $ | 6,20 % |
| 5 | Japon | 3 | 956,2 k $ | 6,10 % |
| 6 | Australie | 2 | 955,5 k $ | 6,09 % |
| 7 | Corée du Sud | 2 | 821,7 k $ | 5,24 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 731,8 k $ | 4,67 % |
| 9 | Inde | 2 | 637,7 k $ | 4,07 % |
| 10 | Jersey | 1 | 604,1 k $ | 3,85 % |
| 11 | France | 1 | 506,5 k $ | 3,23 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 473,1 k $ | 3,02 % |
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