Composition de GRANDEUR PEAK GLOBAL EXPLORER FUND
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- Actif net
- 15,3 M $ dont 15,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 42 dans 14 pays
- 10 premières
- 33,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILERGY CORP | 50 000 | 686,3 k $ | 4,48 % |
| 2 | Asia Vital Components Co Ltd | 6 000 | 550,9 k $ | 3,60 % |
| 3 | Marex Group PLC | 10 215 | 545 k $ | 3,56 % |
| 4 | Diploma PLC | 5 671 | 536,6 k $ | 3,51 % |
| 5 | Pattern Group Inc | 39 011 | 525,5 k $ | 3,43 % |
| 6 | Pinnacle Investment Management Group Ltd | 44 448 | 485,4 k $ | 3,17 % |
| 7 | ITT Inc | 2 194 | 470,3 k $ | 3,07 % |
| 8 | Rosebank Industries PLC | 93 240 | 469,3 k $ | 3,07 % |
| 9 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 7 919 | 462,4 k $ | 3,02 % |
| 10 | Melexis NV | 5 482 | 461,4 k $ | 3,02 % |
| 11 | PJT Partners Inc | 2 984 | 455,8 k $ | 2,98 % |
| 12 | Virbac SACA | 1 035 | 452,2 k $ | 2,95 % |
| 13 | Monolithic Power Systems Inc | 264 | 426,2 k $ | 2,79 % |
| 14 | AddTech AB | 11 375 | 417,8 k $ | 2,73 % |
| 15 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 41 100 | 415,8 k $ | 2,72 % |
| 16 | HPSP Co Ltd | 10 586 | 386 k $ | 2,52 % |
| 17 | Primoris Services Corp | 2 114 | 383 k $ | 2,50 % |
| 18 | Interpump Group SpA | 9 040 | 381,2 k $ | 2,49 % |
| 19 | Varun Beverages Ltd | 69 481 | 379,1 k $ | 2,48 % |
| 20 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 800 | 377,9 k $ | 2,47 % |
| 21 | Games Workshop Group PLC | 1 359 | 360,3 k $ | 2,35 % |
| 22 | Eurofins Scientific SE | 5 017 | 348,8 k $ | 2,28 % |
| 23 | Kadant Inc | 1 181 | 346,2 k $ | 2,26 % |
| 24 | International Container Terminal Services Inc | 28 700 | 333,4 k $ | 2,18 % |
| 25 | Vimian Group AB | 102 026 | 332,6 k $ | 2,17 % |
| 26 | Volution Group PLC | 39 699 | 331,6 k $ | 2,17 % |
| 27 | Ferrari NV | 948 | 328,1 k $ | 2,14 % |
| 28 | LeMaitre Vascular Inc | 2 961 | 325 k $ | 2,12 % |
| 29 | Asker Healthcare Group AB | 39 606 | 324,1 k $ | 2,12 % |
| 30 | Dexcom Inc | 5 412 | 322,3 k $ | 2,11 % |
| 31 | Lagercrantz Group AB | 12 167 | 321,8 k $ | 2,10 % |
| 32 | JFrog Ltd | 6 807 | 316,1 k $ | 2,07 % |
| 33 | PB Fintech Ltd | 16 357 | 289,1 k $ | 1,89 % |
| 34 | MA Financial Group Ltd | 54 970 | 278,6 k $ | 1,82 % |
| 35 | MonotaRO Co Ltd | 19 900 | 236,6 k $ | 1,55 % |
| 36 | XPEL Inc | 4 955 | 236 k $ | 1,54 % |
| 37 | Moncler SpA | 3 666 | 221,4 k $ | 1,45 % |
| 38 | Freshpet Inc | 3 093 | 208,4 k $ | 1,36 % |
| 39 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1 696 | 146,7 k $ | 0,96 % |
| 40 | Cartrade Tech Ltd | 8 278 | 142,6 k $ | 0,93 % |
| 41 | Crowdstrike Holdings Inc | 305 | 136 k $ | 0,89 % |
| 42 | Rubrik Inc | 2 505 | 133,2 k $ | 0,87 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,7 %
- Industrie 3,1 %
- Santé 2,1 %
- Non attribué 91,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 32,5 %
- EUR 17,4 %
- GBP 11,1 %
- SEK 9,1 %
- TWD 8,1 %
- JPY 6,7 %
- INR 5,3 %
- AUD 5,0 %
- KRW 2,5 %
- PHP 2,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 29,0 %
- Royaume-Uni 11,6 %
- Suède 9,1 %
- Italie 9,1 %
- Taïwan 8,1 %
- Japon 6,7 %
- Inde 5,3 %
- Australie 5,0 %
- Jersey 3,1 %
- Belgique 3,0 %
- France 3,0 %
- Corée du Sud 2,5 %
- Autres pays 4,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 4,4 M $ | 28,98 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 1,8 M $ | 11,60 % |
| 3 | Suède | 4 | 1,4 M $ | 9,13 % |
| 4 | Italie | 4 | 1,4 M $ | 9,11 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 1,2 M $ | 8,09 % |
| 6 | Japon | 3 | 1 M $ | 6,74 % |
| 7 | Inde | 3 | 810,8 k $ | 5,30 % |
| 8 | Australie | 2 | 764 k $ | 5,00 % |
| 9 | Jersey | 1 | 469,3 k $ | 3,07 % |
| 10 | Belgique | 1 | 461,4 k $ | 3,02 % |
| 11 | France | 1 | 452,2 k $ | 2,96 % |
| 12 | Corée du Sud | 1 | 386 k $ | 2,53 % |
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